证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2016-028
东睦新材料集团股份有限公司
NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.
2015 年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于
核准东睦新材料集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许
可［2014］172 号）核准，东睦新材料集团股份有限公司（以下简称
“公司”）于 2014 年 3 月非公开发行人民币普通股（A 股）股票
45,977,011 股，发行价格为每股 13.05 元，募集资金总额为 59,999.99 万
元，募集资金净额为 57,273.69 万元。上述募集资金已于 2014 年 3 月
10 日划入公司在中国银行宁波分行开立的账号为 372765964452 的募集
资金专项账户内。2014 年 3 月 11 日，天健会计师事务所（特殊普通合
伙）出具了天健验［2014］47 号《验资报告》，对上述资金进行了审
验。
截至 2015 年 10 月 19 日，公司本次募集资金投资已实施完毕，公
司募集资金专项账户中募集资金余额为 0.00 元（包括累计收到的银行
存款利息扣除银行手续费等的净额）。2015 年 10 月 29 日，天健会计
师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审［2015］7052 号《前次募集
资金使用情况鉴证报告》。
2015 年度，公司实际使用募集资金 13,755.11 万元（含利息），累
计已使用募集资金 57,290.73 万元（含利息）。截至 2015 年 12 月 31
日，募集资金专项账户余额 1.57 元（收到的银行存款利息）。
1
证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2016-028
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权利，公司根
据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募
集资金管理办法（2013 年修订）》，以及公司制定的《募集资金管理
制度》的相关规定和要求，公司于 2014 年 3 月 17 日，与本次非公开发
行股份的保荐人海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或
“保荐人”）、中国银行股份有限公司宁波市分行（以下简称“中国
银行”）、中信银行股份有限公司宁波分行（以下简称“中信银
行），以及实施募集资金投资项目的子公司在宁波分别签订了《募集
资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协
议》，并于 2014 年 3 月 17 日予以公告。三方监管协议与上海证券交易
所三方监管协议范本不存在重大差异，该等协议的履行也不存在问
题。截至 2015 年 12 月 31 日，协议各方均按照协议的规定履行了相关
职责。
公司对募集资金实行专款专用。截至 2015 年 12 月 31 日，募集资
金专户存储情况如下：
单位：人民币元
余额
户名 开户银行 银行账号 备注
（元）
东睦新材料集团 中国银行股份有限公
3727 6596 4452 1.57 ［注］
股份有限公司 司宁波市分行
连云港东睦新材 中信银行股份有限公
7336010182600114162 0.00 已销户
料有限公司 司宁波分行
广东东睦新材料 中国银行股份有限公
2636 6596 4259 0.00 已销户
有限公司 司宁波市分行
合 计 1.57
［注］期末，公司的中国银行宁波分行募集资金专项账户（3727 6596 4452）余额
1.57 元为报告期末募集资金产生的利息
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）公司募集资金投资项目的资金使用情况
2
证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2016-028
2015 年 8 月 11 日，公司第五届董事会第十八次会议审议通过《关
于部分募集资金投资项目变更的议案》，并于 2015 年 8 月 31 日经公司
2015 年第二次临时股东大会审议批准。
本报告期，公司经调整后的募集资金投资项目的资金使用情况详
见附表 1。
本报告期，公司实际使用募集资金 13,755.11 万元（含利息），累
计已使用募集资金 57,290.73 万元（含利息）。
截至 2015 年 10 月 19 日，公司本次募集资金投资已实施完毕，公
司募集资金专项账户中募集资金余额为 0.00 元（包括累计收到的银行
存款利息扣除银行手续费等的净额）。2015 年 10 月 29 日，天健会计
师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审［2015］7052 号《前次募集
资金使用情况鉴证报告》。
公司《前次募集资金使用情况报告》，以及天健会计师事务所
（特殊普通合伙）出具的 《前次募集资金使用情况鉴证报告》，已于
2015 年 10 月 30 日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（二）募集资金置换情况
经 2014 年 10 月 14 日公司第五届董事会第八次会议审议通过的
《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的
议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况部分
使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募集资金投资项目中的应
付工程款、设备购置款及材料采购款，并从募集资金专户划转等额资
金到公司一般账户。
截至 2015 年 12 月 31 日，公司累计使用银行承兑汇票支付募投项
目资金并以募集资金等额置 8,335.77 万元。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本着股东利益最大化的原则，为了提高募集资金的使用效率，减
少贷款需求，降低公司财务费用，公司在保证不影响募集资金项目正
常实施的前提下，公司第五届董事会第十次会议于 2015 年 2 月 14 日审
3
证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2016-028
议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议
案》，同意公司继续使用总额不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资
金临时补充流动资金，用于粉末冶金业务的生产经营，以满足公司生
产经营的资金需求；临时补充流动资金的期限不超过自公司第五届董
事会第十次会议审议通过本议案之日起 12 个月，到期将归还至公司募
集资金专户。
公司已于 2015 年 8 月 25 日将用于补充流动资金的闲置募集资金全
部归还至募集资金专用账户。详见公司于 2015 年 8 月 27 日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn），以及《上海证券报》、《中国证券
报》和《证券时报》同时披露的公司《关于闲置募集资金暂时补充流
动资金全部归还的公告》，公告编号：（临）2015-067。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
无。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
无。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情
况
无。
（七）结余募集资金使用情况
不适用。
（八）募集资金使用的其他情况
无。
四、变更募投项目的资金使用情况
1、由于 2014 年以来粉末冶金家电产品市场持续不景气，公司全
资子公司连云港东睦新材料有限公司从 2014 年开始放缓了“年产
5,000 吨节能家电和汽车零件生产线技改项目”的投资进度，在粉末冶
4
证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2016-028
金家电产品市场情况尚未出现明显好转迹象的情况下，为了提高募集
资金使用效率，公司第五届董事会第十八次会议于 2015 年 8 月 11 日审
议通过《关于部分募集资金投资项目变更的议案》，并经公司 2015 年
第二次临时股东大会批准，公司将该项目剩余未使用的 4,709.45 万元
（实际利息以转入自有资金账户当时实际金额为准）募集资金全部用
于补充连云港东睦新材料有限公司之流动资金。
2、“粉末冶金新材料生产项目”实施主体为公司控股子公司广东
东睦新材料有限公司，公司原计划以募集资金 9,000 万元和其另一股东
广东江粉磁材股份有限公司（持有 40%权益）对广东东睦新材料有限
公司同比例缴纳出资，实施对该项目的投资。截至 2015 年 7 月 31 日，
公司已使用募集资金对广东东睦新材料有限公司出资 7,200 万元，该项
目尚有 1,799.53 万元募集资金未使用。由于该项目有相当部分产出为
家电产品，受粉末冶金家电产品市场持续不景气的影响，公司暂缓了
对广东东睦新材料有限公司的后续出资。
3、由于公司本次募集资金投资项目之一的“年产 7,000 吨高效节
能粉末冶金汽车关键零件生产线项目”实施状况以及市场前景良好，
为了充分发挥募集资金的使用效益，经公司第五届董事会第十八次会
议审议通过并经公司 2015 年第二次临时股东大会批准，公司将“粉末
冶金新材料生产项目”尚未使用的 1,799.53 万元（实际利息以转入自
有资金账户当时实际金额为准）募集资金改为全部投入到“年产 7,000
吨高效节能粉末冶金汽车关键零件生产线项目”中，以增加该项目的
募集资金投入。
上述关于公司部分募集资金投资项目变更的具体情况，详见公司
于 2015 年 8 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），以及
《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》同时披露的公司
《关于变更募集资金投资项目的公告》，公告编号：（临）2015-060。
报告期内，公司变更募集资金投资项目情况详见附表 2。
5
证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2016-028
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2015 年度，公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准
确、完整的信息披露，不存在募集资金管理违规的情形。
特此公告。
附表 1：募集资金使用情况对照表
附表 2：变更募集资金投资项目情况表
东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
2016 年 4 月 18 日
6
证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2016-028
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 57,273.69 本年度投入募集资金总额 13,755.11
变更用途的募集资金总额 6,508.98
已累计投入募集资金总额 57,290.73
变更用途的募集资金总额比例 11.36%
截至期末
截至期
已变更 累计投入
末投入 项目达 项目可
项目， 截至期末 截至期末 金额与承 是否
募集资金 进度 到预定 本年度 行性是
含部分 调整后投 承诺投入 本年度投 累计投入 诺投入金 达到
承诺投资项目 承诺投资 （%） 可使用 实现的 否发生
变更 资总额 金额 入金额 金额 额的差额 预计
总额 （4）= 状态日 效益 重大变
（如 （1） （2） （3）= 效益
（2）/ 期 化
有） （2）-
（1）
（1）
年产 7,000 吨高
效节能粉末冶 2015 年
是 35,000.00 34,073.22 34,073.22 8,743.79 34,090.26 17.04 100.05 5,585.36 是 否
金汽车关键零 12 月
件生产线项目
年产 5,000 吨节
能家电和汽车 2014 年
是 7,000.00 2,290.55 2,290.55 296.66 2,290.55 100.00 471.48 否 否
零件生产线技 12 月
改项目
粉末冶金新材 2015 年
是 9,000.00 7,200.47 7,200.47 5.21 7,200.47 100.00 -839.02 否 否
料生产项目 9月
7
证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2016-028
补充流动资金 是 9,000.00 13,709.45 13,709.45 4,709.45 13,709.45 100.00
合计 - 60,000.00 57,273.69 57,273.69 13,755.11 57,290.73 17.04 100.03 - 5,217.81 - -
1、由于 2014 年以来粉末冶金家电产品市场持续不景气，公司全资子公司连云港
东睦新材料有限公司从 2014 年开始放缓了“年产 5,000 吨节能家电和汽车零件
生产线技改项目”的投资进度，在粉末冶金家电产品市场情况尚未出现明显好转
迹象的情况下，为了提高募集资金使用效率，并经批准公司将该项目剩余未使用
的 4,709.45 万元（实际利息以转入自有资金账户当时实际金额为准）募集资金全
部用于补充连云港东睦新材料有限公司之流动资金；
2、“粉末冶金新材料生产项目”实施主体为公司控股子公司广东东睦新材料有
限公司，公司原计划以募集资金 9,000 万元和其另一股东广东江粉磁材股份有限
公司（持有 40%权益）对广东东睦新材料有限公司同比例缴纳出资，实施对该项
目的投资。截至 2015 年 7 月 31 日，公司已使用募集资金对广东东睦新材料有限
未达到计划进度原因（分具体募投项目）
公司出资 7,200 万元，该项目尚有 1,799.53 万元募集资金未使用。由于该项目有
相当部分产出为家电产品，受粉末冶金家电产品市场持续不景气的影响，公司暂
缓了对广东东睦新材料有限公司的后续出资。
3、由于公司本次募集资金投资项目之一的“年产 7,000 吨高效节能粉末冶金汽
车关键零件生产线项目”实施状况以及市场前景良好，为了充分发挥募集资金的
使用效益，经批准公司将“粉末冶金新材料生产项目”尚未使用的 1,799.53 万元
（实际利息以转入自有资金账户当时实际金额为准）募集资金改为全部投入到
“年产 7,000 吨高效节能粉末冶金汽车关键零件生产线项目”中，以增加该项目
的募集资金投入。
参看本报告“四、变更募投项目的资金使用情况”
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
8
证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2016-028
2014 年 3 月 18 日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于以非公开发
行募集资金置换预先投入募集资金投资项目之自筹资金的议案》，同意公司以募
集资金置换预先已投入募集资金项目之自筹资金 16,169.42 万元。该事项已经天
募集资金投资项目先期投入及置换情况
健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了《关于东睦新材料集团股
份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审［2014］1106
号）
2015 年 2 月 14 日，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于继续使用部
分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用总额不超过人民
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 币 10,000 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过自公司第五
届董事会第十次会议审议通过本议案之日起 12 个月。公司已于 2015 年 8 月 25
日将用于补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
经 2014 年 10 月 14 日公司第五届董事会第八次会议审议通过的《关于使用银行
承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资
金投资项目实施期间，根据实际情况部分使用银行承兑汇票支付（或背书转让支
募集资金其他使用情况
付）募集资金投资项目中的应付工程款、设备购置款及材料采购款，并从募集资
金专户划转等额资金到公司一般账户。截至 2015 年 12 月 31 日，公司累计使用
银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换 8,335.77 万元。
9
证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2016-028
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：人民币万元
投资 变更后
变更后项 截至期末 进度 是否 的项目
本年度实 实际累计 项目达到预 本年度
目拟投入 计划累计 （%） 达到 可行性
变更后的项目 对应的原项目 际投入金 投入金额 定可使用状 实现的
募集资金 投资金额 （3）= 预计 是否发
额 （2） 态日期 效益
总额 （1） （2）/ 效益 生重大
（1） 变化
年产 7,000 吨高 年产 7,000 吨高
效节能粉末冶金 效节能粉末冶金
34,073.22 34,073.22 8,743.79 34,090.26 100.05 2015 年 12 月 5,585.36 是 否
汽车关键零件生 汽车关键零件生
产线项目 产线项目
年产 5,000 吨节 年产 5,000 吨节
能家电和汽车零 能家电和汽车零
2,290.55 2,290.55 296.66 2,290.55 100.00 2014 年 12 月 471.48 否 否
件生产线技改项 件生产线技改项
目 目
粉末冶金新材料 粉末冶金新材料
7,200.47 7,200.47 5.21 7,200.47 100.00 2015 年 9 月 -839.02 否 否
生产项目 生产项目
补充流动资金 补充流动资金 13,709.45 13,709.45 4,709.45 13,709.45 100.00 2015 年 12 月
合计 - 57,273.69 57,273.69 13,755.11 57,290.73 100.03 - 5,217.81 - -
10
证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2016-028
由于 2014 年以来粉末冶金家电产品市场持续不景气，对“年产 5,000 吨节能
家电和汽车零件生产线技改项目”和“粉末冶金新材料生产项目”的部分募
集资金投向做了变更。公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于部
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项 分募集资金投资项目变更的议案》，并经公司 2015 年第二次临时股东大会
目） 审议批准。
公司于 2015 年 8 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），以及
《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》同时披露的公司《关于变
更募集资金投资项目的公告》，公告编号：（临）2015-060。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） 无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无
11
首页
微信公众号
证券之星APP
