广州好莱客创意家居股份有限公司董事会
关于前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》 证
监发行字[2007]500 号）的规定，广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“本
公司”或“公司”）将截至 2016 年 3 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的基本情况
1、实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准广州好莱客创意家居股份有限公司
首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]175 号）核准，公司向社会公众公
开发行人民币普通股（A 股）股票 24,500,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每
股发行价格为人民币 19.57 元，发行新股募集资金总额为人民币 479,465,000.00
元，扣除保荐承销费用 37,857,200.00 元，实际到账的募集资金 441,607,800.00 元，
扣除其他发行费用 12,151,565.70 元，实际募集资金净额为 429,456,234.30 元。上
述募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并
出具了“广会验字[2015]G14000500195 号”的《验资报告》。
2、前次募集资金管理、存放和结余情况
为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公
司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司
监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易
所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修
订）》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理办法》，
该《募集资金使用管理办法》经公司 2012 年 2 月 10 日召开的第一届董事会第四
次会议审议通过，经公司 2014 年 4 月 21 日召开的第一届董事会第十四次会议审
议通过完成第一次修订，经公司 2014 年 7 月 31 日召开的第二届董事会第二次会
议审议通过完成第二次修订。公司对募集资金实行专户存储，于 2015 年 2 月 13
日分别与中国工商银行股份有限公司广州东圃支行、交通银行股份有限公司广州
前进支行、兴业银行股份有限公司广州开发区支行（以下简称“开户银行”）及保
荐机构广发证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上
1
海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，该
等协议的履行也不存在问题。截至 2016 年 3 月 31 日，协议各方均按照协议的规
定履行了相关职责。
募集资金的初始存放和截至 2016 年 3 月 31 日存放情况如下：
截止至 2016 年 3 初始存放金额
公司名称 开户银行 备注
月 31 日余额（元） （元）
广州好莱客 中国工商银行股份有限公
创意家居股 司广州东圃支行 18,324,239.92 168,236,234.30
份有限公司 （3602021429200428843）
广州好莱客 中国工商银行股份有限公
创意家居股 司广州东圃支行 18,067,839.21 41,220,000.00
份有限公司 (3602021429200429071)
广州好莱客 交通银行股份有限公司广
创意家居股 州前进支行 138,525,549.61 160,000,000.00
份有限公司 (441167020018010079487)
广州好莱客 兴业银行股份有限公司广
创意家居股 州开发区支行 12,234.45 60,000,000.00
份有限公司 (391190100100012530)
合计 174,929,863.19 429,456,234.30
二、前次募集资金的实际使用情况说明
公司前次发行募集资金分别用于“整体衣柜技术升级扩建项目”、“信息系统升
级技术改造项目”及“补充流动资金”，详见本报告附表 1。
三、前次募集资金实际投资项目的变更情况
截至 2016 年 3 月 31 日，公司不存在前次募集资金实际投资项目变更的情况。
四、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
截至 2016 年 3 月 31 日，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换
情况。
五、临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况
1、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2016 年 3 月 31 日，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情
况。
2、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议及 2015 年第二次
临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意
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公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，对最高额度不超过 2 亿元的
闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财
产品，授权期限自股东大会审议通过之日起 1 年内有效。资金额度在决议有效期
内可以滚动使用。公司独立董事、公司监事会以及保荐机构广发证券股份有限公
司对该事项均发表了同意意见。
截至 2016 年 3 月 31 日，使用闲置募集资金累计购买的银行理财产品总额为
755,000,000.00 元，期末银行理财产品已全部到期。
3、未使用完毕募集资金的情况
截至 2016 年 3 月 31 日，公司尚未使用完毕的前次募集资金余额为
174,929,863.19 元（含利息）。
六、募集资金项目先期投入及置换情况
为了保证募集资金投资项目顺利进行，公司前期已自筹资金预先投入募集资
金投资项目。2015 年 3 月 20 日，公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会
第四次会议审议通过，同意直接以募集资金置换前期已投入“整体衣柜技术升级
扩建项目”、“信息系统升级技术改造项目”的自筹资金 140,499,727.02 元。截至
2015 年 3 月 15 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况如下表
所示：
单位：人民币元
序号 募投项目名称 已预先投入资金
1 整体衣柜技术升级扩建项目 123,895,378.76
2 信息系统升级技术改造项目 16,604,348.26
合计 140,499,727.02
审计机构广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对以募集资金置换预
先已投入募集资金项目进行了专项审核，并出具“广会专字[2015]G15005670010
号”鉴证报告。保荐机构广发证券股份有限公司和公司监事会、独立董事就上述
以募集资金置换预先已投入募集资金项目各自发表独立意见。一致认为，公司本
次以募集资金置换募集资金投资项目预先投入自筹资金事项履行了相应的法律
程序，符合上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）》及公司募集资金管理制度等相关规定。
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七、尚未使用募集资金情况
公司首次公开发行股票募集资金净额 429,456,234.30 元，截至 2016 年 3 月
31 日，累计利息收入扣减手续费净额 5,819,215.65 元，补充流动资金 60,000,000.00
元，投入项目 200,345,586.76 元，累计使用募集资金合计 260,345,586.76 元。
截至 2016 年 3 月 31 日，尚未使用募集资金及所产生的专户存款利息收入合
计 174,929,863.19 元。
八、前次募集资金投资项目实现效益情况
1、前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附表 2。
2、前次募集资金投资项目实现效益的计算口径、计算方法
对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法
一致。
九、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照
公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披
露的有关内容不存在差异。
附表：1．前次募集资金使用情况对照表
2．前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
广州好莱客创意家居股份有限公司
董事会
二〇一六年四月十八日
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附表 1
前次募集资金使用情况对照表
1、 截至 2016 年 3 月 31 日，2015 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
货币单位：人民币万元
募集资金净额：42,945.62 万元 已累计投入募集资金总额 26,034.56 万元
变更用途的募集资金总额：-
已累计投入募集资金总额 26,034.56 万元。其中：2015 年度使用 25,083.59 万元、2016 年 1-3 月使用 950.97 万元。
变更用途的募集资金总额比例：-
投 资 项 目 募集资金投资总额（万元） 截止日募集资金累计投资额（万元）
项目达到预定
实际投资金额与
序 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金 可使用状态
承诺投资项目 实际投资项目 募集后承诺投资
号 投资金额 投资金额 额 投资金额 投资金额 额 日期
金额的差额
1 整体衣柜技术升级扩建项目 整体衣柜技术升级扩建项目 32,848.00 32,848.00 17,691.39 32,848.00 32,848.00 17,691.39 15,156.61 2016 年 6 月
2 信息系统升级技术改造项目 信息系统升级技术改造项目 4,122.00 4,122.00 2,343.17 4,122.00 4,122.00 2,343.17 1,778.83 2016 年 6 月
3 补充流动资金 补充流动资金 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 - 不适用
合 计 42,970.00 42,970.00 26,034.56 42,970.00 42,970.00 26,034.56 16,935.44
实际投资金额与募集后承诺投资金额存在差异的原因：
1、整体衣柜技术升级扩建项目、信息系统升级技术改造项目尚在建设中，未达到预定可使用状态；
2、对“整体衣柜技术升级扩建项目”方案进行了优化和调整。
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附表 2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
1、截至 2016 年 3 月 31 日，2015 年首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表
货币单位：人民币万元
截止日 最近三年一期的实际效益
投资项
承诺效
项 目 名 称 目累计 截止日累计实 是否达到预计
益 2013 年度 2014 年度 2015 年度 2016 年 1-3 月
产能利 现收益 收益
用率
整体衣柜技术升级扩
不适用 9,633.00 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
建项目
信息系统升级技术改
不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
造项目
补充流动资金 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
合 计 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
注 1：整体衣柜技术升级扩建项目、信息系统升级技术改造项目尚在建设中，未达到预定可使用状态。
注 2：信息系统升级技术改造项目主要是对公司现有信息系统在管控能力、资源整合、流程优化等方面进行全面升级，运行后并不直接产生收入，其效益主要表现为公
司管理水平提高，人力成本节约、管理费用下降以及核心竞争力增强，为公司规模化、精细化和集约化管理创建良好的信息技术平台，提高公司决策的科学性、提升顾客
满意度，并最终提高公司的竞争力和盈利能力。
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