2015 年度财务决算报告
北京北信源软件股份有限公司
2015 年度财务决算报告
2015 年公司在董事会及公司管理层的领导下，经过公司全体员工的努力，完
成了 2015 年度经营目标。
公司截至 2015 年 12 月 31 日资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权
益变动表及相关报表附注已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）依照中国注册
会计师独立审计准则审计验证，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司 2015
年度财务决算情况报告如下:
一、基本情况
报告期内，公司实现营业收入 47001.53 万元，同比增长 78.89%，实现净利
润 7071.96 万元，同比增长 4.01%。公司实现基本每股收益 0.26 元,加权净资产
收益率 9.54%，同比下降 0.53%。
二、主要财务指标
单位：万元
项目 2015 年 2014 年 增减%
营业收入 47,001.53 26,273.36 78.89%
利润总额 7,769.03 7,415.31 4.77%
净利润 7,071.96 6,799.39 4.01%
扣除非经常性损益后归属于公司普
6,774.07 6,520.10 3.90%
通股股东的净利润
总资产 97,134.73 79,168.72 22.69%
归属于母公司的股东权益 83,764.51 70,139.47 19.43%
基本每股收益（元/股） 0.26 0.25 4.00%
扣除非经常性损益后的基本每股收
0.25 0.24 4.17%
益（元/股）
加权平均净资产收益率（%） 9.54 10.07 -0.53%
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三、会计报表主要项目的说明
（一）资产
单位：万元
项目 2015 年末 2014 年末 同比增减额 增减%
一、流动资产 70,956.94 70,194.32 762.62 1.09%
其中：货币资金 21,924.66 30,450.50 -8,525.84 -28.00%
存货 999.76 1,024.81 -25.05 -2.44%
应收账款 45,580.36 35,996.06 9,584.30 26.63%
其他应收款 750.24 1,010.02 -259.78 -25.72%
预付账款 988.40 995.24 -6.84 -0.69%
其他流动资产 605.56 439.03 166.53 37.93%
二、可供出售金融资产 2,817.91 1,000.00 1,817.91 181.79%
三、固定资产 5,486.98 4,569.61 917.37 20.08%
四、无形资产 5,969.09 207.54 5,761.55 2776.12%
五、开发支出 348.83 941.65 -592.82 -62.96%
六、递延所得税资产 1,425.06 646.48 778.58 120.43%
项目说明：
1、应收账款增加，主要原因是：本公司销售规模扩大相应应收账款增加；
2、其他流动资产增加，主要原因是：公司房屋装修、房租等相关摊销费用
支出增加所致；
3、可供出售金融资产增加，主要原因是：本年新增对深圳市金城保密技术
有限公司投资、成立浙江华睿北信源数据信息产业投资合伙企业（有限合伙）所
致；
4、无形资产增加，主要原因是：本年购买南京浦口土地、收购北京中软华
泰信息技术有限责任公司无形资产增加以及研发费用资本化转无形资产所致；
5、递延所得税资产增加，主要原因是：本年应收账款增加导致坏账准备增
加所致。
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（二）负债和所有者权益
单位：万元
项目 2015 年末 2014 年末 同比增减额 增减%
一、流动负债 13,218.12 9,029.25 4,188.87 46.39%
其中：应付账款 2,176.42 1,810.54 365.88 20.21%
预收账款 465.79 165.85 299.94 180.85%
应交税费 9,238.10 6,827.30 2,410.80 35.31%
其他应付款 1,284.26 225.56 1,058.70 469.37%
二、归属于公司普通
83,764.51 70,139.47 13,625.04 19.43%
股股东权益
其中：盈余公积 3,641.84 3,007.91 633.93 21.08%
项目说明：
1、应付账款的增加，主要原因是：公司业务增长形成应付款增加所致；
2、预收账款的增加，主要原因是：正在执行的项目预收且未达到验收确认
条件的款项增加所致；
3、应交税费的增加，主要原因是：公司收入增加，导致应交增值税相应增
加所致；
4、其他应付款的增加，主要原因是：应付收购中软华泰公司股权款增加所
致；
5、盈余公积的增加，主要原因是：公司利润增长、计提盈余公积所致。
（三）经营情况
单位：万元
项目 2015 年 2014 年 同比增减额 增减%
一、营业收入 47,001.53 26,273.36 20,728.17 78.89%
二、营业成本 21,446.74 3,170.52 18,276.22 576.44%
三、销售费用 7,601.41 6,635.34 966.07 14.56%
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四、管理费用 9,538.94 8,203.45 1,335.49 16.28%
五、财务费用 -600.48 -911.15 310.67 34.10%
六、营业利润 5,674.14 6,436.74 -762.60 -11.85%
七、营业外收入 2,102.87 979.47 1,123.40 114.69%
八、利润总额 7,769.03 7,415.31 353.72 4.77%
九、所得税 697.07 615.92 81.15 13.18%
十、净利润 7,071.96 6,799.39 272.57 4.01%
项目说明：
1、营业收入增长，主要原因是：公司业务快速发展，其中硬件及其他收入
增加较快所致；
2、营业成本增加，主要原因是：公司业务快速发展带来原材料成本及采购
成本支出较快所致；
3、营业外收入增加，主要原因是：公司今年增值税退税金额较往年增加所
致。
（四）营业收入构成与增长情况
单位：万元
2015 年 2014 年
项 目
金额 比例（%） 金额 比例（%）
主营业务收入 46,367.86 98.65% 25,892.42 98.55%
其他业务收入 633.67 1.35% 380.94 1.45%
营业收入 47,001.53 100.00% 26,273.36 100.00%
公司营业收入与主营业务收入同步保持持续增长。
公司主营业务突出，主营业务收入主要为产品销售及技术服务收入，占营业
收入比重在 90%以上，其他业务收入主要为代理客户采购收入，占营业收入比重
比较小。
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2015 年公司营业收入构成具体情况如下：
单位：万元
2015 年 2014 年
项目
收入 占比 收入 占比
一、软件产品 22,353.62 47.56% 19,335.21 73.59%
二、技术服务 3,465.20 7.37% 3,911.33 14.89%
三、硬件及其他 21,182.72 45.07% 3,026.83 11.52%
合计 47,001.53 100.00% 26,273.36 100.00%
公司营业收入主要来源于信息安全软件产品，软件产品中的终端安全管理产
品是公司收入的主要来源。该产品多年保持市场占有率第一，是公司的主要利润
来源。同时随着公司信息安全业务多元化开展，南京子公司整体安全解决方案能
力的提升，公司硬件及其他业务也逐渐成为公司收入的重要来源之一。
2015 年公司营业收入分类增长情况如下：
单位：万元
项目 2015 年度 2014 年度 同比增减额 增减%
一、软件产品 22,353.62 19,335.21 3,018.41 15.61%
二、技术服务 3,465.20 3,911.33 -446.13 -11.41%
三、硬件及其他 21,182.72 3,026.83 18,155.89 599.83%
合计 47,001.53 26,273.36 20,728.17 78.89%
2015 年公司软件产品收入保持稳定增长；硬件类收入同比增长快速，主要
是南京公司经过多年市场开拓，业务发展速度加快，带来了收入的大幅增长所致。
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（五）2015 年度现金流量情况
单位：万元
项目 2015 年 2014 年 增减%
一、经营活动产生的现金流量：
46,535.96
经营活动现金流入小计 17,896.54 160.03%
经营活动现金流出小计 46,797.90 19,829.24 136.00%
经营活动产生的现金流量净额 -261.94 -1,932.70 86.45%
二、投资活动产生的现金流量：
投资活动现金流入小计 535.03 0.71 75791.09%
投资活动现金流出小计 7,362.44 4,839.58 52.13%
投资活动产生的现金流量净额 -6,827.41 -4,838.87 -41.10%
三、筹资活动产生的现金流量：
筹资活动现金流入小计 0.00 0.00 -
筹资活动现金流出小计 1,334.00 1,334.00 -
筹资活动产生的现金流量净额 -1,334.00 -1,334.00 -
四、现金及现金等价物净增加额 -8,536.27 -8,196.17 -4.15%
项目说明：
1、公司经营活动产生的现金流入同比增加 160.03%，主要原因是：公司业
务快速发展带来回款增加所致；
2、公司经营活动产生的现金流出同比增加 136.00%，主要原因是：公司业
务快速发展引起采购支出增加所致；
3、公司投资活动产生的现金流入同比增加 75791.09%，主要原因是：公司
出售北京恒易传奇科技有限责任公司收回投资以及收购北京中软华泰信息技术
有限责任公司后进行报表合并所致；
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4.公司投资活动产生的现金流出同比增加 52.13%，主要原因是：本年投资
深圳市金城保密技术有限公司、成立浙江华睿北信源数据信息产业投资合伙企业
（有限合伙）所致；
5、公司现金及现金等价物净增加额同比下降 4.15%，主要原因是：投资活
动产生的现金净流量同比下降所致。
北京北信源软件股份有限公司
2016 年 4 月 18 日
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