证券代码：002664 证券简称：信质电机 公告编号：2016-020
信质电机股份有限公司
关于开展 2016 年度远期结汇业务的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
信质电机股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十二次会议
于2016年4月18日审议通过《关于开展2016年度远期结汇业务的议案》，根据公
司《远期外汇交易业务内部控制制度》第七条规定，本次远期结汇事项需公司董
事会审议通过(不需要提交公司股东大会审议)，再授权董事长在审议的额度内具
体批准财务部门处理。现将远期结汇产品相关情况说明如下：
一、开展远期结汇的目的
公司主营业务收入21%左右为外销，结算时均以美元和欧元为主，为适应外
汇市场的波动，避免汇率对公司经营利益的持续影响，公司拟通过银行远期结汇
产品来规避未来汇率波动的风险。
通过远期结汇业务，公司可有效规避汇率风险，锁定未来时点的交易成本或
收益,实现以规避风险为目的的资产保值。
二、远期结汇品种
远期结汇产品是指公司与银行签订远期结汇合约，约定将来办理结汇的外汇
币种、金额、汇率和期限，在交割日按照该远期结汇合同约定的币种、金额、汇
率办理的结汇业务。远期结汇必须是贸易项下的收支，由合约银行凭公司与银行
所签的《远期结汇总协议书》，公司向合约银行填写一份《远期结汇委托书》，
在确认公司委托有效后，办理相关业务并向公司出具《远期结汇交易证实书》。
三、远期结汇业务规模
根据业务实际需要,并本着慎重的原则,预计2016年公司视需要拟进行的远
期结汇的额度累计不超过3,000万美元和2,000万欧元。根据公司《远期外汇交易
业务内部控制制度》第七条规定，“公司在连续十二个月内所签署的与远期外汇
交易相关的框架协议或者远期外汇交易行为，所涉及的累计金额，占公司最近一
期经审计净资产30%以上(含30%)或占公司最近一个会计年度经审计营业收入的
50％以上(含50%)的，需提交公司股东大会审议批准”，本次远期结汇事项需公
司董事会审议通过(不需要提交公司股东大会审议)，再授权董事长在上述额度内
具体批准财务部门处理。
四、远期结汇的风险分析及公司采取的风险控制措施
1、汇率波动风险：汇率波动幅度较大时，不仅会影响公司出口业务的正常
进行，还可能对公司造成汇兑损失。针对该风险，公司将加强对汇率的研究分析，
适时调整经营策略，以稳定出口业务和最大限度避免汇兑损失。
2、内部控制风险：远期结汇专业性较强，可能存在内部控制风险。针对该
风险，公司已制订《远期外汇交易业务内部控制制度》，对远期结汇操作原则、
审批权限、组织机构及其职责、实施流程做出明确规定，有利于降低内部控制风
险。
3、客户违约风险：客户应收账款可能发生逾期，导致远期结汇延期交割的
风险。针对该风险，公司将加强应收账款的管理，同时拟加大出口信用保险的办
理力度，从而降低客户违约风险。
4、回款预测风险：公司根据客户订单和预计订单进行回款预测，可能回款
预测不准，导致远期结汇延期交割的风险。针对该风险，公司严格控制远期结汇
规模，将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。
五、相关审批程序
本议案已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过。
六、备查文件
1.信质电机股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议
特此公告！
信质电机股份有限公司
董事会
2016年4月18日
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