新疆天康畜牧生物技术股份有限公司
2016 年度财务预算报告
一、预算编制基础
1、2016 年度的财务预算方案是根据公司 2013—2015 年度的实际运行情况
和结果，以及公司吸收合并新疆天康控股（集团）有限公司后，在充分考虑下列
各项基本假设的前提下，结合公司各项现实基础、经营能力以及年度经营计划，
本着求实稳健的原则而编制。
2、本预算包括新疆天康畜牧生物技术股份有限公司及下属的子公司：新疆
天康饲料科技有限公司、河南宏展实业有限公司、沈阳天康饲料有限公司、奎屯
天康植物蛋白有限公司、阿克苏天康植物蛋白有限公司、吉林冠界生物技术有限
公司、新疆天康畜牧科技有限公司、河南宏展畜牧科技有限公司、河南天康宏展
农牧科技有限公司、新疆天康融资担保有限公司、河南富桥投资担保有限公司
2016 年的财务预算。
二、基本假设
1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化。
2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化。
3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化。
4、公司 2016 年度销售的产品或提供的劳务涉及的国内市场无重大变化。
5、公司主要产品和原料的市场价格和供求关系不会有重大变化。
6、公司 2016 年度的生产经营不会受诸如交通、电信、水电和原材料的严重
短缺和成本中客观因素的巨大变动而产生不利的影响。
7、公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策将在正常范围内波动。
8、公司现行的生产组织结构无重大变化，公司能正常运行，计划的投资项
目能如期完成并投入生产。
9、无其他不可抗拒力及不可遇见因素造成的重大不利影响。
三、预算编制依据
1、营业收入根据公司各项业务主要产品销售目标测算编制.
2、营业成本根据公司各项业务的毛利率测算编制。
3、期间费用依据公司 2015 年度实际支出情况及 2016 年度业务量的增减变
化情况测算编制。
四、2016 年度财务预算
2016 年度预算较
2015 年度实际
项目 2016 年度预算数 2015 年实际增减
完成数
幅度
营业总收入 458,510 416,729 10.03%
营业总成本 425,382 392,082 8.49%
其中:营业成本 357,335 325,780 9.69%
营业税金及附加 428 418 2.39%
营业费用 32,713 31,512 3.81%
管理费用 31,066 30,581 1.59%
财务费用 3,900 3,791 2.88%
利润总额 33,128 26,995 22.72%
所得税费用 2,926 2,514 16.39%
净利润 30,202 24,481 23.37%
五、确保财务预算完成的措施
2016 年公司将采取以下措施确保预算任务的完成：
1、全力贯彻“持续变革、效率优先、专注产品、自我实现”的经营方针；
2、充分发挥公司全产业链的优势，整合资源，搭建产业平台，大力提高公
司的综合竞争实力；
3、确保政府采购疫苗的稳定，不断优化工艺技术，提高产品质量，继续大
力推进市场化营销疫苗的增长；
4、加快完成口蹄疫三车间技术改造工作，彻底解决制约口蹄疫生产的产能
瓶颈；
5、积极推进禽流感等新产品的市场推广，力争公司制药业务上一个新台阶。
6、大力开展饲料业务产销分离工作，使中原区、东北区饲料业务实现突破。
7、生猪养殖业务紧紧抓住生猪价格上涨的有利时机，不断提高生产效率，
降低成本，创造最优的业绩。
8、植物蛋白业务继续坚持可持续稳健经营的原则，随采随销，把握市场节
奏，降低经营风险 ；
9、强化财务和资金管理，提高资金使用效率，降低财务风险，保证预算目
标的实现。
二〇一六年四月十九日
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