浙江金利华电气股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
浙江金利华电气股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016-036
2016 年 04 月
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第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人赵坚、主管会计工作负责人王炳梅及会计机构负责人(会计主管
人员)范丽虹声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 64,906,985.25 56,099,561.49 15.70%
归属于上市公司股东的净利润（元） 9,293,543.14 3,194,050.28 190.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
8,566,060.44 2,472,108.66 246.51%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -6,887,011.09 743,365.02 -1,026.46%
基本每股收益（元/股） 0.08 0.03 166.67%
稀释每股收益（元/股） 0.08 0.03 166.67%
加权平均净资产收益率 1.88% 0.66% 1.22%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 696,669,315.47 691,755,877.42 0.71%
归属于上市公司股东的净资产（元） 498,375,144.38 489,081,601.24 1.90%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
828,295.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,096.41
减：所得税影响额 101,908.71
合计 727,482.70 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、重大风险提示
1、主营业务和产品应用领域单一的风险
公司产品目前主要应用于电力系统输电线路建设，我国电网建设改造投资需求的变化将直接影响公司未来的发展状
况。如果下游行业建设投资规模发生不利变化，公司盈利能力将受到影响。因此公司将在巩固国内市场地位的同时，积极拓
展海外市场，以及适时通过收购兼并其他企业等方式，扩大本公司业务范围，分散产品销售相对集中的风险。
2、销售能力可能无法匹配产能扩张速度的风险
公司全资子公司江西强联“超特高压输电线路悬式瓷绝缘子生产线”现正在建设中，但若投产后，能否及时扩大悬式瓷
绝缘子市场销售规模，存在一定不确定因素，故存在未来江西强联销售能力无法匹配产能扩张速度的风险。为此，江西强联
将与公司进行充分市场资源共享，在努力开拓国内市场的同时，还将积极开拓海外市场。
3、海外市场发展导致的汇率和政治等风险
随着公司在海外市场开拓和布局逐步展开，未来公司必将有更多产品跨出国门走向世界，公司盈利情况对汇率的敏
感度将大大增强。同时，公司产品在近两年才开始大批量销往海外，因此还需积累更加丰富的外贸经验，以减少履约风险。
海外项目无论是产品使用环境，还是产品要求、使用习惯可能与国内均存在着较大差异，这也势必对公司前期调研、产品质
量、服务水平提出了更高的要求。此外，海外项目还存在一定的政治风险。为此，公司参与海外项目招投标时，将进一步加
大海外地区信息收集力度，做细、做足前期市场调研工作，充分考虑到海外政治、经济等风险因素对公司盈利的影响；另外
通过不断提高产品技术与质量，保证项目顺利实施，及时回收货款以及加强货币资产的及时汇兑等措施，来进一步降低汇率
风险。
4、报告期内，公司筹划的重大资产重组事项即公司发行股份及支付现金购买信立传媒100%股权并募集配套资金暨关
联交易事项尚需满足多项条件后方可实施，包括但不限于取得经具有证券期货相关业务资格的会计师事务所、资产评估机构
出具的审计报告或评估报告、上市公司在审计评估工作完成后再次召开的董事会、股东大会对本次交易的批准、中国证监会
对本次交易的核准等。本次交易能否取得董事会、股东大会及中国证监会的核准，以及取得相关通过或核准的时间存在不确
定性，提请广大投资者注意本次交易存在无法通过审批等一系列的风险，具体详见公司于2016年2月16日在巨潮资讯网上披
露的《浙江金利华电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》“第八节本次
交易的报批事项及风险提示”的内容。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 9,698 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
赵坚 境内自然人 36.55% 42,758,238 32,068,678
赵康 境内自然人 17.49% 20,465,048 0 质押 12,940,000
中国建设银行股
境内非国有法人 0.90% 1,058,200 0
份有限公司－富
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国中小盘精选混
合型证券投资基
金
张蝶 境内自然人 0.87% 1,020,968 0
华泰证券股份有
境内非国有法人 0.84% 979,283 0
限公司
赵晓红 境内自然人 0.80% 930,963 698,222
孔令玺 境内自然人 0.67% 784,900 0
中国工商银行－
广发聚富开放式 境内非国有法人 0.51% 600,050 0
证券投资基金
毛灿华 境内自然人 0.43% 500,000 0
中国银行股份有
限公司－广发竞
争优势灵活配置 境内非国有法人 0.39% 456,012 0
混合型证券投资
基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
赵康 20,465,048 人民币普通股 20,465,048
赵坚 10,689,560 人民币普通股 10,689,560
中国建设银行股份有限公司－富
国中小盘精选混合型证券投资基 1,058,200 人民币普通股 1,058,200
金
张蝶 1,020,968 人民币普通股 1,020,968
华泰证券股份有限公司 979,283 人民币普通股 979,283
孔令玺 784,900 人民币普通股 784,900
中国工商银行－广发聚富开放式
600,050 人民币普通股 600,050
证券投资基金
毛灿华 500,000 人民币普通股 500,000
中国银行股份有限公司－广发竞
争优势灵活配置混合型证券投资 456,012 人民币普通股 456,012
基金
长安基金－中 国银行－长安映雪
409,000 人民币普通股 409,000
霜雪 1 号分级资产管理计划
上述股东关联关系或一致行动的 上述华泰证券股份有限公司持股数量为赵坚认购南华期货股份有限公司（以下简称“南
说明 华期货”）成立的南华期货华富 23 号资产管理计划，并委托南华期货（代“华富 23 号”）
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通过与华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）签订的收益互换合同进行专业化
投资管理，由华泰证券通过深圳证券交易所在股票二级市场上买入处于公开交易中的公
司股票。 赵坚与赵康为父子关系，赵坚与赵晓红为兄弟关系，赵晓红与赵康为叔侄
关系，除前述外，无法获知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动。
张蝶通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 700,003 股；
参与融资融券业务股东情况说明
孔令玺通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 700,000
（如有）
股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
每年按其上一年
赵坚 35,968,678 3,900,000 0 32,068,678 高管锁定股 年底持股总数
25%解除限售。
每年按其上一年
赵晓红 698,222 0 0 698,222 高管锁定股 年底持股总数
25%解除限售。
合计 36,666,900 3,900,000 0 32,766,900 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度 变动原因说明
货币资金 36,668,493.82 75,230,978.94 -51.26% 主要系：（一）本期销售商品收到的货款较
上年同期相比下降；（二）本期母公司用结
余资金偿还银行借款增长所致。
应收票据 8,693,035.00 3,898,174.80 123.00% 主要系本期预收公司与国网甘肃省电力公
司签订的“酒泉～湖南±800千伏直流工程
（甘肃境内）”玻璃绝缘子合同货款所致。
预付款项 9,759,900.73 6,982,222.33 39.78% 主要系本期向高地（杭州）房地产开发有限
公司购买写字楼支付认购金款所致。
预收款项 16,110,089.59 1,002,791.61 1506.52% 主要系本期预收公司与国网甘肃省电力公
司签订的“酒泉～湖南±800千伏直流工程
（甘肃境内）”玻璃绝缘子合同10%货款所
致。
应交税费 5,933,327.18 1,080,431.10 449.16% 主要系本期较上年同期相比玻璃绝缘子利
润总额上升，相应应交所得税增长所致。
利润表项目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因说明
营业收入 64,906,985.25 56,099,561.49 15.70% 主要系：（一）本期玻璃绝缘子产品销售价
格较上年同期上升；（二）本期瓷绝缘子销
售收入总额较上年同期增长所致。
营业成本 39,197,723.96 42,530,374.96 -7.84% 主要系本期销售的玻璃绝缘子自制半成品
玻璃件的合格率较上年同期提高，相应单位
产成品营业成本下降所致。
销售费用 4,685,649.89 3,654,841.45 28.20% 主要系本期内销销售收入较上年同期增长，
相应运输费、装卸费增长所致。
管理费用 9,887,828.93 6,064,931.12 63.03% 主要系本期研发投入较上年同期增长所致。
财务费用 1,026,844.05 889,359.35 15.46% 主要系：（一）本期存款利息收入较上年同
期减少；（二）本期因汇率变动汇兑收益较
上年同期减少所致。
所得税 1,344,708.34 132,415.68 915.52% 主要系本期较上年同期相比玻璃绝缘子利
润总额上升，相应所得税费增长所致。
研发投入 4,855,061.37 2,836,710.57 71.15% 主要系本期新产品的研发计划不同，相应研
发投入较上年同期增长所致。
现金流量表项目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额 -6,887,011.09 743,365.02 -1026.46% 主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金
及收到的出口退税款较上年同期下降所致。
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投资活动产生的现金流量净额 -190,608.02 111,722.03 -270.61% 主要系：（一）本期购建固定资产支付的现
金增长（系向高地（杭州）房地产开发有限
公司购买写字楼支付认购金款）；（二）本
期收回的定期存款较上年同期下降所致。
筹资活动产生的现金流量净额 -22,940,591.20 -907,500.09 2427.89% 主要系本期母公司偿还银行借款2200万元，
较上年同期增长所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
（一）业务回顾：
2016年第一季度，公司实现营业总收入6490.70万元，同比上升15.70 %；实现归属于上市公司股东净利润 929.35万元，
同比上升190.96%，主要系本期公司在国内实现销售的部分玻璃绝缘子产品销售单价较上年同期有所上升；及本期实现销售
的玻璃绝缘子自制半成品玻璃件合格率有所提高，导致单位产品成本下降，综合毛利率上升所致。
二）业务展望
1、努力巩固国内市场地位，以国家加快发展特高压进程为契机，进一步提升产品在特高压线路上的市场份额。继续加
大海外市场开拓力度，加快国际化业务发展，不断提高公司在国际市场上的知名度，紧抓“一带一路”、全球能源互联网建
设的战略机遇，加快推进国际化发展步伐，积极参与海外市场投标。
2、坚持技术创新，持续进行研发和产业化投入，始终保持行业内技术领先优势。以市场为导向，以多伞型、特大吨位、
以及适用海外用户的异形玻璃绝缘子为重点进行研发、系列化及产业化。
3、加强控股子公司管理，引进优秀的管理及销售人才，不断提升内部管理运行效率，积极推进超高压、特高压线路用
悬式瓷绝缘子的研发及产业化，持续进行业绩积累，以获得更多项目及单位的投标入围资格。按计划有序推进江西强联“超
特高压输电线路悬式瓷绝缘子生产线”的建设进度。
4、内部管理上，不断细化各项绩效考核指标，继续加大对中高层管理人员的培训。推动节能降耗，精细化成本费用管
理。继续加强应收款的回款力度，减少投标保证金、履约保证金及项目质量保证金的资金占用。
5、加强面向未来发展战略的梯队化人才建设，从公司目前的经营管理团队来看，面对公司未来多元化发展战略的人才
准备不足，2016年，公司将积极引进面向未来的高端人才，为公司未来发展战略的实施早做人才储备和梯队建设。
6、利用上市公司资本平台，加快兼并重组实施，实现公司跨越发展。在信立传媒相关审计、评估等工作完成之后，公
司将会尽快召开审议发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的第二次董事会，然后提交股东大会审议，通过后报
送中国证监会审核。目前各项工作正在有条不紊地进行。若本次交易顺利实施完成，公司将置入核心竞争力突出、发展前景
广阔的文化传媒细分广告传媒业务，实现上市公司双主业并行发展，推动上市公司主营业务的跨越式发展。
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
2015年11月18日公司与国网甘肃省电力公司签订了项目名称为“酒泉～湖南±800千伏直流工程（甘肃境内）”的玻璃绝缘
子销售合同，合同总金额为人民币152,404,272.3元，截止报告期末该合同尚未发货。
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
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的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内，前五大供应商的变化是根据业务需要进行采购引起，属正常变化，对公司经营无重大影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
本报告期前5大客户销售额合计为4,837.75万元，与去年同期相比其中有四位客户发生变化，属正常变化，对公司经营无重大
影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司围绕2016年经营计划及发展战略逐步有序地开展工作。包括继续巩固国内市场，提升国内特高压线路用
玻璃绝缘子市场，重点做好特高压线路玻璃绝缘子发货及售后工作，积极参与海外市场投标；细化各项绩效考核指标，定期
开展员工培训；继续推进行公司发行股份及支付现金购买杭州信立传媒广告有限公司100%股权并募集配套资金暨关联交易
重大资产重组项目。报告期内2016年经营计划未发生重大变化。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、经营风险
（1）原材料价格波动的风险
公司主要原材料包括铁帽、钢脚、天然气、纯碱等，公司营业成本中原材料成本占80%以上，营业成本受原材料价格
变动的影响较大。为控制原材料价格波动对公司营业成本的影响降低到最小，公司采取了以下措施：①准确分析判断原材料
市场价格波动因素，采取积极措施，加强与原材料供应商的协调。与部分供应商签订一定时间内不变价格协议与框架协议。
保持原材料价格在一定范围内的可控性；②加大生产设备改造力度，不断改进生产技术与制造工艺，完善管理制度，制订激
励措施，调动员工积极性，开展一系列增产节支活动；③加大新产品产业化力度，不断优化产品结构，提高企业经济效益。
（2）主营业务和产品应用领域单一的风险
公司产品目前主要应用于电力系统输电线路建设，我国电网建设改造投资需求的变化将直接影响公司未来的发展状况。
如果下游行业建设投资规模发生不利变化，公司盈利能力将受到影响。因此公司将在巩固国内市场地位的同时，积极拓展海
外玻璃绝缘子市场，以及适时通过收购兼并其他企业等方式，扩大本公司业务范围，分散产品销售相对集中的风险。
（3）技术替代的风险
绝缘子的绝缘子材料可分为电瓷、特种功能玻璃和特种有机复合材料（硅橡胶）三大类。目前，无论从新材料领域最
新研究成果还是从电网运营企业应用实务分析，三类绝缘材料各有优缺点，没有一种绝缘材料可以适用于所有应用环境。故
电力部分需要在电网工程设计时，从所辖电网运行的电压等级、地理环境、气候条件、空气污秽程度等情况出发，并结合本
地区历史使用经验，根据三种绝缘子的特性进行选择或配合使用。 但是，随着世界范围内新材料研究的不断深入和电气设
备（器材）生产技术的改进，不排除电瓷和特种有机复合材料在安全性能、电气性能、使用寿命等方面出现重大进步，对特
种功能玻璃绝缘子的应用形成冲击。同时随着特种功能玻璃生产技术的进步，不排除其他生产厂商在玻璃熔制、成型钢化、
质量缺陷检测方面出现重大技术进步，对本公司现有的生产模式和生产技术形成冲击。故本公司存在技术被替代的风险。为
此，公司将坚持技术创新，继续加大研发与产业化投入，使得公司始终处于行业内技术领先地位。
2、应收账款较大的风险
公司产品终端客户主要集中于电力行业，产品主要用于高压、超高压和特高压输电线路及变电站，涉及项目大部分系
国家重大、重点工程，一般具有建设周期长、货款结算程序多的特点，造成合同履约期和货款结算周期较长。但是电力行业
客户采购资金来源比较稳定，信誉良好，公司给予较宽的信用政策。虽然如此，但是倘若电力部门因工程进度等原因导致公
司无法及时回收货款，仍将对公司的现金流和资金周转产生不利影响。为此，公司将继续努力加大回款力度，确定回款任务，
完善绩效考核机制。定期对应收账款进行梳理，加强业务人员与客户的沟通管理。
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3、销售能力可能无法匹配产能扩张速度的风险
全资子公司江西强联“超特高压输电线路悬式瓷绝缘子生产线”正在建设中，但投产后，能否及时扩大悬式瓷绝缘子市
场销售规模，也存在一定不确定因素，故存在未来江西强联销售能力无法匹配产能扩张速度的风险。为此，江西强联将与公
司进行充分市场资源共享，在努力开拓国内市场的同时，还将积极开拓海外市场。
4、海外市场发展导致的汇率和政治等风险
随着公司在海外市场开拓和布局逐步展开，未来公司必将有更多产品跨出国门走向世界，公司盈利情况对汇率的敏感度
将大大增强。同时，公司产品在近两年才开始大批量销往海外，因此还需积累更加丰富的外贸经验，以减少履约风险。海外
项目无论是产品使用环境，还是产品要求、使用习惯可能与国内均存在着较大差异，这也势必对公司前期调研、产品质量、
服务水平提出了更高的要求。此外海外项目还存在一定的政治风险。为此，公司参与海外项目招投标时，将进一步加大海外
地区信息收集力度，做细、做足前期市场调研工作，充分考虑到海外政治、经济等风险因素对公司盈利的影响；另外通过不
断提高产品技术与质量，保证项目顺利实施，及时回收货款以及加强货币资产的及时汇兑等措施，来进一步降低汇率风险。
5、投资并购风险
未来公司将积极稳妥实施投资并购的发展战略，做强做大主业，延伸产业链，拓展新领域。如果选择的投资并购标的
不当，或者投资并购完成后未能做好资源整合，将存在导致投资并购目的不能实现或不能完全实现的风险。
6、报告期内，公司筹划的重大资产重组事项即公司发行股份及支付现金购买信立传媒100%股权并募集配套资金暨关
联交易事项尚需满足多项条件后方可实施，包括但不限于取得经具有证券期货相关业务资格的会计师事务所、资产评估机构
出具的审计报告或评估报告、上市公司在审计评估工作完成后再次召开的董事会、股东大会对本次交易的批准、中国证监会
对本次交易的核准等。本次交易能否取得董事会、股东大会及中国证监会的核准，以及取得相关通过或核准的时间存在不确
定性，提请广大投资者注意本次交易存在无法通过审批等一系列的风险，具体详见公司于2016年2月16日在巨潮资讯网上披
露的《浙江金利华电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》“第八节本
次交易的报批事项及风险提示”的内容。
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第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
作为持有公司股份的
董事、高级管理人员
赵坚、赵晓红承诺：
在担任公司董事、监
事、高级管理人员期
间，每年减持的股份
数量不超过截止上一
年末其持有的公司股
份总数之 25%；离职
后半年内不减持其所
截止报告期
持公司股份；离职半
末，公司上述
年后的十二个月内，
首次公开发 承诺人均遵
减持股份不超过上一 2009 年 08 至承诺履
赵坚、赵晓红 行时所作承 守上述承诺，
年末其所持公司股份 月 08 日 行完毕
诺 未发现违反
首次公开发行或再融资时所作承诺 总数的 50%；以后如
上述承诺的
需继续减持股份，将
情况。
依据有关法律、法规、
规范性文件、《公司章
程》及证券交易所和
登记结算公司的有关
规定进行。本人愿意
受以上承诺之约束，
如若违反，本人愿意
依据有关法律、法规、
规范性文件的规定承
担相应法律责任。
赵坚、赵康、 首次公开发 1、本人直接、间接控 截止报告期
2009 年 08 至承诺履
赵晓红、吴兰 行时所作承 制或任职的除公司之 末，公司上述
月 08 日 行完毕
燕、赵永红 诺 外的其他企业不存在 承诺人均遵
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与公司从事相同或相 守上述承诺，
似业务的情形，与公 未发现违反
司不构成同业竞争。 上述承诺的
2、与公司的关系发生 情况。
实质性改变之前，本
人保证自身、本人直
接、间接控制或任职
的除公司之外的其他
企业，本人的直系亲
属及其他主要社会关
系现在及将来均不从
事与公司可能发生同
业竞争的任何业务或
投资、合作经营、实
际控制与公司业务相
同或相似的其他任何
企业。3、凡是与公司
可能产生同业竞争的
机会，都将及时通知
并建议公司参与。4、
如果发生与公司产生
同业竞争的情形，则
本人承诺将产生同业
竞争的业务转让给公
司或其他独立第三
方。5、与公司的关系
发生实质性改变之
前，保证与公司永不
发生同业竞争。上述
承诺对本人具有法律
约束力，若本人违反
上述任何一项承诺而
给公司或公司其他股
东造成损害的，本人
愿意承担相应的法律
责任。
控股股东及实际控制
截止报告期
人赵坚郑重承诺：本
末，公司上述
人以及本人直接、间
首次公开发 承诺人均遵
接控制或任职的除公 2010 年 01 至承诺履
赵坚 行时所作承 守上述承诺，
司之外的其他企业， 月 08 日 行完毕
诺 未发现违反
本人的直系亲属及其
上述承诺的
他主要社会关系不以
情况。
任何形式占用公司资
12
浙江金利华电气股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
金。如违反上述承诺，
本人愿意承担相关责
任。
基于对公司未来发展
和长期投资价值的信
心，以及为维护公司
股价稳定，切实维护
广大投资者权益，本
人赵坚计划于 2015 年
截止承诺期
7 月 9 日起 6 个月内在
届满，公司上
法律法规允许的条件
述承诺人均
增持股份承 下，通过证券公司、 2015 年 07 承诺已经
其他对公司中小股东所作承诺 赵坚 遵守上述承
诺 基金管理公司定向资 月 09 日 履行完毕
诺，未发现违
产管理等方式购买本
反上述承诺
公司股票，增持金额
的情况。
不低于 1,817.92 万元。
增持完毕后 6 个月内
不减持通过上述方式
增持的公司股票。增
持所需资金由本人自
筹取得。
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 无
一步的工作计划
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 34,073.5
本季度投入募集资金总额 0
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 35,328.63
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
项目达 截止报 项目可
是否已 截至期 截至期
募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资
承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金 进度(3)
总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
年产 200 万片超高 否 11,000 11,000 0 11,227. 102.07% 2013 年 1,010.38 3,165.1 否 否
13
浙江金利华电气股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
压、特高压钢化玻璃 36 12 月 22 4
绝缘子扩建项目 日
其他与公司主营业
务相关的营运资金 否 22,302 22,302 0 否 否
项目
11,227. 3,165.1
承诺投资项目小计 -- 33,302 33,302 0 -- -- 1,010.38 -- --
36 4
超募资金投向
收购江西强联股权 7,154.2 -1,641.8
否 -82.62 否
及增资 3 3
归还银行贷款（如
-- 9,370 -- -- -- -- --
有）
补充流动资金（如 7,577.0
-- -- -- -- -- --
有） 4
24,101. -1,641.8
超募资金投向小计 -- -- -- -82.62 -- --
27 3
35,328. 1,523.3
合计 -- 33,302 33,302 0 -- -- 927.76 -- --
63 1
未达到计划进度或
预计收益的情况和 主要报告期实现的销售收入较少。
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
无
大变化的情况说明
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
适用
募集资金投资项目
在募集资金实际到位之前（截至 2010 年 3 月 31 日），本公司利用自筹资金对募投项目累计已投入
先期投入及置换情
1,475.58 万元，其中，2010 年投入金额为 185.27 万元。募集资金到位后，公司以募集资金置换预先投
况
入募投项目的自筹资金 1,475.58 万元。
用闲置募集资金暂 不适用
时补充流动资金情
况
14
浙江金利华电气股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
项目实施出现募集 不适用
资金结余的金额及
原因
尚未使用的募集资
截止 2014 年末公司募集资金已经使用完毕，募集资金专户已经全部注销。
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无
其他情况
三、其他重大事项进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、报告期内现金分红政策的执行情况
1、根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的有关要求，公司为了进一步增强现金分红的透明
度、更好的回报投资者，2014年4月19日公司第三届董事会第二次会议对《公司章程》中关于利润分配政策的条款进行了修
订，并经公司2013年度股东大会审议通过。新修订的公司利润分配政策符合《公司章程》及审议程序的规定，符合中国证监
会的相关要求；分红标准和比例明确、清晰，相关决策程序和机制完备；独立董事发表了独立意见；在利润分配政策制定过
程中听取了中小股东的意见；利润分配政策调整或变更的条件和程序合规、透明；新修订的利润分配政策充分保护了中小股
东的合法权益。
2、2016年4月1日公司召开了第三届董事会第十五次会议审议通过《2015年度利润分配预案的议案》，决定以公司2015
年12月31日总股本11,700万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.5元(含税)，合计分配现金股利585万元（含税），
并将提交公司股东大会审议。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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浙江金利华电气股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江金利华电气股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 36,668,493.82 75,230,978.94
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 8,693,035.00 3,898,174.80
应收账款 177,555,118.33 142,089,902.89
预付款项 9,759,900.73 6,982,222.33
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 2,426,505.99 3,119,624.70
买入返售金融资产
存货 198,301,346.07 194,216,394.57
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,217,849.02 1,423,735.27
流动资产合计 434,622,248.96 426,961,033.50
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
16
浙江金利华电气股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 209,905,172.40 214,030,734.38
在建工程 22,680,810.88 21,249,362.07
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 24,039,250.96 24,128,738.46
开发支出
商誉 3,131,716.60 3,131,716.60
长期待摊费用
递延所得税资产 2,290,115.67 2,254,292.41
其他非流动资产
非流动资产合计 262,047,066.51 264,794,843.92
资产总计 696,669,315.47 691,755,877.42
流动负债：
短期借款 65,000,000.00 87,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 42,378,121.59 47,513,700.02
应付账款 58,134,574.60 54,738,621.17
预收款项 16,110,089.59 1,002,791.61
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,921,545.43 2,257,765.86
应交税费 5,933,327.18 1,080,431.10
应付利息 104,934.02 139,283.67
17
浙江金利华电气股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
应付股利
其他应付款 1,118,288.68 1,138,297.75
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 190,700,881.09 194,870,891.18
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 7,593,290.00 7,803,385.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 7,593,290.00 7,803,385.00
负债合计 198,294,171.09 202,674,276.18
所有者权益：
股本 117,000,000.00 117,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 260,534,833.63 260,534,833.63
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 16,538,274.25 16,538,274.25
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浙江金利华电气股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
一般风险准备
未分配利润 104,302,036.50 95,008,493.36
归属于母公司所有者权益合计 498,375,144.38 489,081,601.24
少数股东权益
所有者权益合计 498,375,144.38 489,081,601.24
负债和所有者权益总计 696,669,315.47 691,755,877.42
法定代表人：赵坚 主管会计工作负责人：王炳梅 会计机构负责人：范丽虹
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 24,999,613.86 55,997,746.15
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 8,200,000.00 3,798,174.80
应收账款 140,069,949.22 112,346,636.77
预付款项 5,877,078.51 3,620,424.14
应收利息
应收股利
其他应收款 26,828,698.59 26,689,838.29
存货 164,362,045.99 158,878,338.16
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 205,886.25
流动资产合计 370,337,386.17 361,537,044.56
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 89,354,285.88 89,354,285.88
投资性房地产
固定资产 174,104,936.82 177,271,884.98
19
浙江金利华电气股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
在建工程 10,000.00 10,000.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 9,546,382.41 9,609,580.55
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,290,115.67 2,254,292.41
其他非流动资产
非流动资产合计 275,305,720.78 278,500,043.82
资产总计 645,643,106.95 640,037,088.38
流动负债：
短期借款 10,000,000.00 32,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 36,428,121.59 41,213,700.02
应付账款 42,938,117.69 39,204,297.19
预收款项 16,115,759.59 921,848.69
应付职工薪酬 1,125,716.13 1,105,870.53
应交税费 4,445,047.49 878,406.25
应付利息 12,083.33 46,432.98
应付股利
其他应付款 1,118,288.68 1,100,257.75
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 112,183,134.50 116,470,813.41
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
20
浙江金利华电气股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 5,793,290.00 6,003,385.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 5,793,290.00 6,003,385.00
负债合计 117,976,424.50 122,474,198.41
所有者权益：
股本 117,000,000.00 117,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 274,480,147.59 274,480,147.59
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 16,538,274.25 16,538,274.25
未分配利润 119,648,260.61 109,544,468.13
所有者权益合计 527,666,682.45 517,562,889.97
负债和所有者权益总计 645,643,106.95 640,037,088.38
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 64,906,985.25 56,099,561.49
其中：营业收入 64,906,985.25 56,099,561.49
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 55,032,302.56 53,538,125.72
其中：营业成本 39,197,723.96 42,530,374.96
21
浙江金利华电气股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 303,173.20 332,409.12
销售费用 4,685,649.89 3,654,841.45
管理费用 9,887,828.93 6,064,931.12
财务费用 1,026,844.05 889,359.35
资产减值损失 -68,917.47 66,209.72
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 9,874,682.69 2,561,435.77
加：营业外收入 829,391.41 822,872.50
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 65,822.62 57,842.31
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 10,638,251.48 3,326,465.96
减：所得税费用 1,344,708.34 132,415.68
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 9,293,543.14 3,194,050.28
归属于母公司所有者的净利润 9,293,543.14 3,194,050.28
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
22
浙江金利华电气股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 9,293,543.14 3,194,050.28
归属于母公司所有者的综合收益
9,293,543.14 3,194,050.28
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.08 0.03
（二）稀释每股收益 0.08 0.03
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：赵坚 主管会计工作负责人：王炳梅 会计机构负责人：范丽虹
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 50,227,802.75 47,385,366.83
减：营业成本 27,900,793.20 36,484,299.74
营业税金及附加 241,052.70 253,995.14
销售费用 3,177,152.10 3,224,203.92
管理费用 7,948,874.55 4,827,621.71
23
浙江金利华电气股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
财务费用 -56,488.91 -395,060.08
资产减值损失 199,102.10 120,135.64
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 10,817,317.01 2,870,170.76
加：营业外收入 679,391.41 672,872.50
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 48,207.60 47,385.28
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
11,448,500.82 3,495,657.98
列）
减：所得税费用 1,344,708.34 132,415.68
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 10,103,792.48 3,363,242.30
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
24
浙江金利华电气股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
6.其他
六、综合收益总额 10,103,792.48 3,363,242.30
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.09 0.03
（二）稀释每股收益 0.09 0.03
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 45,657,644.63 50,568,300.68
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 170,459.73 5,477,224.33
收到其他与经营活动有关的现
9,158,491.65 9,277,755.22
金
经营活动现金流入小计 54,986,596.01 65,323,280.23
购买商品、接受劳务支付的现金 44,592,070.75 40,796,315.54
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
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浙江金利华电气股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
4,963,351.82 4,473,464.69
现金
支付的各项税费 1,154,313.41 1,214,642.24
支付其他与经营活动有关的现
11,163,871.12 18,095,492.74
金
经营活动现金流出小计 61,873,607.10 64,579,915.21
经营活动产生的现金流量净额 -6,887,011.09 743,365.02
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
24,996,654.20 20,616,667.64
金
投资活动现金流入小计 24,996,654.20 20,616,667.64
购建固定资产、无形资产和其他
6,187,262.22 2,404,945.61
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
19,000,000.00 18,100,000.00
金
投资活动现金流出小计 25,187,262.22 20,504,945.61
投资活动产生的现金流量净额 -190,608.02 111,722.03
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
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浙江金利华电气股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 22,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
940,591.20 907,500.09
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 22,940,591.20 907,500.09
筹资活动产生的现金流量净额 -22,940,591.20 -907,500.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-55,203.33 231,317.87
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -30,073,413.64 178,904.83
加：期初现金及现金等价物余额 39,180,335.12 23,704,460.25
六、期末现金及现金等价物余额 9,106,921.48 23,883,365.08
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 37,418,452.57 40,594,823.63
收到的税费返还 170,459.73 5,477,224.33
收到其他与经营活动有关的现
9,227,415.79 8,405,980.68
金
经营活动现金流入小计 46,816,328.09 54,478,028.64
购买商品、接受劳务支付的现金 33,700,807.16 32,423,016.71
支付给职工以及为职工支付的
3,532,673.40 3,031,502.46
现金
支付的各项税费 906,467.27 473,286.05
支付其他与经营活动有关的现
9,797,395.65 16,641,650.11
金
经营活动现金流出小计 47,937,343.48 52,569,455.33
经营活动产生的现金流量净额 -1,121,015.39 1,908,573.31
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
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浙江金利华电气股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
11,004,538.52
金
投资活动现金流入小计 11,004,538.52
购建固定资产、无形资产和其他
5,304,051.88 1,580,388.95
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
12,000,000.00
金
投资活动现金流出小计 17,304,051.88 1,580,388.95
投资活动产生的现金流量净额 -6,299,513.36 -1,580,388.95
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 22,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
183,724.31
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 22,183,724.31
筹资活动产生的现金流量净额 -22,183,724.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-55,185.75 231,305.27
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -29,659,438.81 559,489.63
加：期初现金及现金等价物余额 38,168,586.33 21,973,331.25
六、期末现金及现金等价物余额 8,509,147.52 22,532,820.88
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浙江金利华电气股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
浙江金利华电气股份有限公司
法定代表人：赵坚
日期：2016 年 4 月 18 日
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