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四川川投能源股份有限公司

2015 年度股东大会会议文件

2016 年 4 月 28 日

四川川投能源股份有限公司 2015 年度股东大会会议文件

2015 年度股东大会

提案报告之一

四川川投能源股份有限公司

2015 年度董事会工作报告

现在我代表董事会向大家报告 2015 年度董事会工作，请予

审议。

一、2015 年度工作

2015 年，是十二五规划的收官之年，全面深化改革的关键

之年，同时也是公司 9 届董事会履职的开局之年。在这不平静的

一年，我国经济增速换挡，经济下行压力加大；公司出现的腐败

案件对公司工作造成了一定影响。面对多重困难和严峻挑战，董

事会在全体股东的支持和鼓励下，攻坚克难，开拓进取，带领公

司经营班子和全体员工超额完成了全年各项工作目标，创造了历

史业绩新高度。

2015 年公司累计实现销售收入 11.17 亿元（同比增长

0.86%）；控股电力企业完成发电量 37.69 亿千瓦时（同比增长

4.2%）；实现利润总额 39.56 亿元（同比增长 10.28%）；实现归

属于母公司所有者的净利润 38.73 亿元（同比增长 10.46%）。截

至 2015 年 12 月 31 日，公司总资产达 242.15 亿元；净资产达

185.72 亿元。截至 2015 年 12 月 31 日，公司电力总装机达

2614.348 万千瓦；权益装机 874.316 万千瓦；总股本 44.02 亿

股，总市值 473.66 亿元。

2015 年共召开董事会议 8 次（其中现场方式 2 次，通讯方

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式 6 次），审议各类提案报告 39 个；召开股东大会 3 次，审议各

类提案报告 9 个，督促执行股东大会决议 3 个；进行了 81 次信

息披露，其中主动信息披露 3 个；接待个人及机构投资者超过

35 人次。

公司实现了连续第 8 年入选“沪深 300 指数样本股”、“上证

180 指数样本股”、“上市公司治理板块样本股”，并获得了由中

国上市公司协会、中国证券投资者保护基金公司、上海证券交易

所、深圳证券交易所、中国证券业协会、中国证券投资基金业协

会联合颁发的“2015 中国最受投资者尊重的上市公司”入围奖。

2015 年，董事会重点开展了以下五方面工作：

（一）迎难而上，不畏艰难，创造业绩历史新高度

面对 2015 年诸多困难，董事会振奋精神，清理整顿，从四

大方面着手开展工作。一是推进董事会换届工作顺利完成。2014

年底至 2015 年初，恰逢董事会换届。针对公司原任董事长、总

经理等人的腐败案件给公司带来的政治生态方面的问题，公司董

事会要求管理层高度重视反腐败工作，从严落实、全面整顿，清

风正纪。经过努力，公司面貌焕然一新，同时 9 届董事会全面完

成换届工作，为川投能源创造年报最好业绩提供了保障；二是完

善治理结构。9 届董事会履职首年，特别是 2015 年 4 月董事长

到位后，全面梳理了公司治理结构，查缺补漏，从制度、流程、

机构和人员设臵等方面对公司治理进行了梳理整顿；三是坚持生

产经营指标不动摇。2015 年公司生产经营受到严峻考验。董事

会未雨绸缪，在 2015 年年初就要求经营班子全面研究了各电力

企业应对措施，并在 2015 年具体实施过程中给予了相应企业大

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力的支持和帮助。通过公司上下共同努力，超额完成了全年各项

经营任务；四是重点督促两河流域建设和生产。雅砻江和大渡河

两个公司对公司利润数的影响力度超过 90%，董事会高度重视对

重要参股公司的管理。除在项目资本金投入、协调配合、争取政

策等多方面切实履行好股东责任的同时，在保障公司作为参股股

东权益方面，一是对两大流域开发建设项目的进度、质量、造价

和安全方面做了专项部署和跟踪管理；二是严把现金分红等股东

回报关，确保了公司应得利益。通过努力，两河流域生产经营和

开发建设稳步推进，公司获得了丰硕的投资回报。

（二）果断出手，力挽狂澜，有效稳定公司股价

2015 年，A 股市场经受了较大震荡。面对资本市场的状况，

公司董事会挺身而出，积极响应证监会、上交所的号召，提出了

回购公司股票、建议控股股东在二级市场增持股票的两项稳定股

价措施。在控股股东川投集团的大力支持下，2015 年 7 月 9 日，

公司对外发布了回购公司股份和控股股东通过二级市场增持股

份的信息。在公司积极办理回购股票手续时，川投集团已启动了

二级市场增持方案，自 2015 年 7 月 11 日起半年内，增持了公司

股票 5538.96 万股（约占公司总股本比例为 1.258%），动用资金

约 5 亿元。因控股股东增持措施得力，公司股票价格得到有效稳

定和维护，直至回购期届满，股价始终未能触发回购条件。

值得一提的是，控股股东川投集团高管和川投能源董事、监

事也积极响应有关号召，共计增持公司股份近 18.9 万股。

通过上述系列举措，有效平复了投资者的恐慌情绪，积极维

护了公司的股价，增强了投资者的信心，保护了股东的利益。

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（三）积极探索，全面谋划，寻求公司未来发展新突破

2015 年公司董事会在如何依托控股股东川投集团“4+1”的

产业发展战略（能源、公用事业和现代服务业、现代金融、资产

经营和四川特色优势产业），全面落实川投集团资本投资公司改

革措施等方面做了大量的研究和论证。重点在继续做强做大雅砻

江等大水电清洁能源主业的基础上，探索投资产融结合项目或金

融项目，探索投资售电平台，探索收购投资配电资产，探索投资

高新技术产业和项目等新领域，旨在开辟多渠道利润来源，全面

提升公司价值。

在董事会的指导和监督下，公司成立了专项工作小组，多方

面进行了学习、调研、探讨和研究工作。通过不断的研究和论证，

积累了丰富的一手数据资料，培养锻炼了一批年青干部和业务骨

干，为公司后续“十三五”进一步改革发展、再上台阶的目标，

奠定了一定的基础。

（四）加强风控，完善制度，有效提升内控执行力和风险管

理水平

公司董事会高度重视企业风险管理和内部控制。为适应新常

态下对公司风险管理的新要求，董事会战略委员会指导公司完善

风险管理工作的各个环节，加大内控评价和风险考核力度，强化

新常态下的风险防控。董事会审计委员会指导公司不断完善公司

内部控制体系设计，在巩固公司已有内控成果基础上，对原有内

控流程进一步进行完善，特别是对非财务报告业务的流程控制，

进一步优化公司的内部控制体系，更好地发挥内控对公司实现战

略目标的基础保障作用。

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（五）加强投资者保护和回报，维护公司良好形象

近年来，公司进行了多次资本运作，均得到了广大投资者的

大力支持。2015 年，董事会进一步加强了对股东的保护和回报

工作力度。一是重视与投资者的沟通和联系。公司通过电话、网

站、微信订阅号、现场接待等多种方式与投资者沟通，确保能广

泛听取和及时了解投资者的意见和诉求，促进公司发展；二是进

一步加大了对股东的回报。截至 2015 年度，公司实现了连续 8

年现金分红，实现了随着公司业绩提升，现金分红也呈逐年上升

的趋势。近 3 年分配的现金红利总额与年度归属于上市公司股东

的净利润之比由 2013 年度的 11%、2014 年度的 19%增加到 2015

年度的 30%。2015 年度现金分红绝对值，较 2014 年现金分红增

长将近一倍。

二、2016 年工作展望

2016 年是“十三五”规划的开局之年，是推进供给侧结构

性改革的攻坚之年，同时也是解决公司发展瓶颈之年。面对经济

增长放缓，社会用电需求下降等困难，董事会将在抓好电力主业，

保证规范治理和运作的基础上，继续探索发展，深化改革，不断

壮大资产规模，努力提升公司综合竞争力和公司价值。

2016 年的总体目标：发电量 31.68 亿千瓦时、销售收入 8.19

亿元、确保利润总额 28 亿元。

2016 年，公司董事会着重围绕以下六个方面开展工作：

（一）抓生产经营、促流域开发，保持业绩稳定和未来增长

2016 年，除抓好控股电力企业生产经营外，公司将继续推

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进雅砻江和大渡河两个流域开发建设，合理安排开发时序，协助

打通送出通道，保障项目资本金需求，切实履行好股东责任，维

护公司能源主业利润稳定，支撑后续发展壮大。

（二）编制 “十三五”发展规划，合理定位未来发展

“十三五”是中国经济进入新常态的时期，董事会将继续围

绕“以清洁能源为主业” 的定位基础上，一方面研判宏观经济

形势，根据各投资企业所处市场、行业特点等情况，支持各企业

改革发展，特别是对交大光芒做大做强给予一系列保障与支持；

另一方面在 2015 年的探索研究基础上，编制好公司“十三五”

规划，明确公司未来五年发展战略，使公司发展有的放矢，有据

可依。

（三）深化推进国企改革，突破发展瓶颈

大力推进国有企业改革不止是公司 2016 年的重点工作，也

是 2016 年政府工作报告中提及的重点工作之一。董事会将抓住

改革的契机，全力推动和促进本公司相应改革。重点推进企业机

制、体制、组织体系、三项制度改革，充分调动员工积极性，完

善法人治理结构，达到增强核心竞争力的目标，为公司实现十三

五规划提供保障。

（四）提升信息披露质量，保护投资者权益

信息披露是公司和投资者之间最重要的交流渠道，真实、准

确、完整、及时的信息披露能够让投资者更加了解和信任公司。

2016 年，董事会将进一步加强行业信息披露和主动信息披露工

作，切实做好保护投资者权益相关工作。

（五）坚持规范运作，不断提高治理水平

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千里之行，始于足下，在 2016 年的日常工作中，董事会将

继续坚持规范运作原则，突出重点，抓住关键，带动全局，除了

按照规范运作股东会、董事会和监事会等将日常工作做好做细

外，还将加强对三会决议事项督办的力度，根据实际情况进一步

规范内部工作流程，进一步加强制度建设，进一步完善法律风险

防范机制，确保公司持续健康发展。

2016 年，9 届董事会将一如既往的勤勉尽责、兢兢业业，在

努力完成全年工作目标的基础上，用奋斗去赢得未来，为公司发

展做出新的贡献！

我的报告完了，谢谢大家！

2016 年 4 月 28 日

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2015 年度股东大会

提案报告之二

2015 年度监事会工作报告

监事会主席董建良

各位股东：

2015 年公司监事会不断增强监管工作的针对性和有效性，

严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规

定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使

职权、忠实履行监事会的各项工作职能，紧密结合生产经营、改

革与发展等各项工作的实际，勤勉尽责，保证了公司的规范化运

作，同时也有效的保障了公司、员工以及各位股东的权益。现将

监事会在 2015 年度的主要工作报告如下：

一、监事会 2015 年日常工作

2015 年，公司共召开监事会 8 次，其中通过现场方式召开 2

次，通讯方式召开 6 次；审议各类提案报告共 35 项，其中对董

事会审议的事项发表监审意见共 34 项。全体监事会均列席了公

司在报告期内召开的 8 次董事会和 3 次股东大会，对公司的经营

情况、财务状况、重大决策、股东大会的召开程序以及董事、高

级管理人员的履职情况等方面进行了有效的监督，促进了上市公

司的规范化运作。

二、2015 年度重点工作

（一）加强对内控体系建设的监督

2015 年是公司按照《企业内部控制基本规范》完善内部控

制体系之后，进入维护更新阶段的第三个年头。公司为规范决策

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行为，防范决策风险，修订了《“三重一大”决策制度实施办法》，

保证了“三重一大”事项的集体决策和联签制度，保证重要事项

的科学决策，内部控制的有效性。监事会的监督和督促，有效的

促进公司 2015 年的内控工作，规范了公司管理。

（二）做好防范内幕交易的监督工作

公司在 2015 年继续加强对内幕交易的监管力度。首先是在

公司重大信息披露之前，做好相关监督；其次是在内幕信息的敏

感期，做好公司董监高与所有知情人的监督和提醒工作；三是监

督内幕信息整个工作流程中相关信息备案工作。通过积极监督跟

进、定期检查公司内幕信息知情人登记工作进展情况，确保了信

息披露的公平性。

（三）对公司董事、高级管理人员变动的监督

2015 年，公司股东会、董事会选举了高淳先生为第九届董

事会董事、董事长，孙志祥先生为董事会董事、聘任杨平先生为

公司副总经理。监事会认真审阅了上述董事和高级管理人员候选

人的相关资料并发表监审意见，对任职资格、提名程序和选举程

序进行了有效的监督，保障了上述人员变动合法合规，促进了公

司规范运作。

（四）监督公司回购股份进展的情况

公司九届六次董事会和 2015 年第二次临时股东大会审议通

过了《关于回购股份预案的提案报告》，经审阅相关会议文件，

监事会认为：公司回购股份符合《公司法》、《公司章程》的相关

规定，预案条款设计合理，是公司应对资本市场大幅波动，维护

公司股价，维护投资者利益的积极举措。公司办理申请回购专户

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等相关事宜符合有关规定。

本次工作为公司成立以来首次涉及股份回购，直至回购期满

公司股价未能触发回购条款。监事会全程监督与跟踪，对回购方

案发表意见，确保审议和相关程序符合法律、行政法规、部门规

章和公司章程的各项规定。

（五）加强对投资者回报工作的监督

在公司制定和实施 2014 年度利润分配方案及方案的实施的

过程中，监事会严格监督了该方案及实施过程的合法性和合规

性，并督促公司根据证监会提出的“上市公司和监管机构要转变

观念，积极回报投资者”的要求，严格遵守有关规定和《公司章

程》，实现公司的可持续发展和保护股东权益方面发挥了积极作

用。

三、监事会对 2015 年公司规范运作的审核意见

（一）监事会对公司依法运作情况的审核意见

报告期内，监事会认为：公司股东大会和董事会严格依照国

家有关法律法规和《公司章程》行使职权。会议的召集、召开、

表决和决议等程序合法合规。公司董事会和管理层工作能严格按

照有关法规制度进行规范运作，认真履行股东大会有关决议，经

营决策科学合理，工作认真负责，未发现有违反法律、法规和《公

司章程》或损害公司及股东利益的行为。

（二）监事会对检查公司财务情况的审核意见

经监事会检查，公司年度财务报告真实地反映了公司的财务

状况和经营成果，公司内控制度健全，未发现有违反财务管理制

度的行为。信永中和会计师事务所有限责任公司对公司 2015 年

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度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。报告期内，公司

的财务报告客观、真实、准确的反应出公司的经营成果与财务状

况。

（三）监事会对公司关联交易情况的审核意见

报告期内关联交易为：嘉阳电力与嘉阳集团签订 2015 年《煤

炭购销合同》关联交易、控股子公司田湾河公司向川投集团申请

委托贷款关联交易。上述关联交易遵循了自愿、互利、公开、公

平、公正、合法的原则。符合公司和公司控股子公司的实际需要，

有利于公司和控股子公司生产经营活动的正常进行。

（六）监事会对内部控制和社会职责履行等报告的审核意见

2015 年公司依据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《内

部控制基本规范》的有关规定，继续完善公司法人治理结构，建

立了较为完善的内部控制体系和规范运作的内部控制环境；公司

内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的

风险防范和控制作用，保证了经营管理的合法合规与资产安全，

确保了财务报告及相关信息的真实完整，提高了经营效率与效

果，促进了公司发展战略的稳步实现；公司内部控制的自我评价

形式及内容符合《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套

指引》及有关法律、法规、规范性文件的要求，全面、真实、准

确地反映了目前公司内部控现状，符合公司内部控制实际情况，

公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。

四、2016 年工作重点

2016 年公司监事会将按照《公司法》、《上市公司治理准则》

等法律法规的规定及《公司章程》、《监事会议事规则》等有关要

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求，继续忠实勤勉地履行职责，促进公司进一步完善法人治理结

构、规范运作，树立公司良好的诚信形象。不仅要围绕公司整体

经营指标，以提升业绩为工作目的，还要进一步加强监督，建立

规范，提高监督效果，全方位发挥好监督作用。主要围绕以下五

个方面来开展：

（一）加强自身学习,认真履行职责。

为了更好的发挥监事会作用，除切实做好日常工作外，一是

要提高自身专业素质，才能有效地做好工作。2016 年，监事会

将有计划的参加有关培训并坚持自学，不断拓宽专业知识和提高

业务水平，以理论武装自身，增强履职能力。二是严格执行《公

司法》、《公司章程》等有关规定，依法对董事会、高级管理人员

进行监督，以使其决策和经营活动更加规范、合法。

（二）继续加强财务监督检查。

继续做好关联交易、资金管理和内控机制等方面的监督。认

真审议公司财务报告，跟踪分析公司运营状况，了解公司财务方

面内控机制建设。经常保持与内部审计和公司所委托的会（审）

计事务所进行沟通及联系，充分利用内外部审计信息，及时了解

和掌握有关情况。

（三）增强监督检查的针对性和有效性

积极跟踪研判主要业务风险点的演变，特别是对关联交易、

资产处臵、资金使用、收购兼并等重要事项都持续监督，以加强

企业管理运营的风险防范。并定期向参控股公司了解情况并掌握

相应经营状况，特别是重大经营活动和投资项目，一旦发现问题，

及时提出建议并予以制止和纠正。

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（四）进一步加强防范内幕交易的监督。

监事会将继续按照证监会要求，严格监管内幕交易。督促公

司构筑完善的综合防控内幕交易机制与监督机制，维护股东和广

大投资者的利益。

2016 年公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》、

《监事会议事规则》和国家相关法律法规的规定，忠实严格履行

监督职责，不断的加强自身建设，提高依法行使职权的水平，从

而促进公司的持续、健康、稳定发展，保护股东及广大投资者的

合法权益。

我的报告完了，谢谢大家。

2016 年 4 月 28 日

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2015 年度股东大会

提案报告之三

2015 年度财务决算和 2016 年度

生产经营及财务预算报告

各位股东：

2015年度，在董事会的领导下，公司克服了宏观经济增长乏

力，电力需求疲弱的困境，经营业绩再创新高，实现了利润总额

39.56亿元，归属于母公司净利润38.73亿元的历史最好成绩。信

永中和会计师事务所对公司年度财务报告进行了审计并出具了

标准无保留意见的审计报告。现将公司2015年度的财务决算和

2016年度的预算情况报告如下：

第一部分：2015年度财务决算情况

一、总体情况

截止2015年12 月31 日，公司合并资产总额242.15亿元，归

属于母公司所有者权益总额182.04亿元，资产负债率23.30％，

比2014年末的28.3%下降了5个百分点。公司2015年实现利润总额

39.56亿元，归属于母公司所有者的净利润38.73亿元，基本每股

收益0.8798元，加权平均净资产收益率22.66%，股本至年末达到

44.02亿股。

公司 2015 年合并报表范围增加四川川投电力开发有限责任

公司。公司控股的交大光芒会计估计政策发生变化，对已完工项

目按销售收入的 1.5%计提 “已完工项目维护费”，并计入主营

业务成本，除此之外公司会计政策没有变化。

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2015 年，公司经审计的主要会计数据和财务指标完成情况

请参阅下表：

主要财务数据 2015 年 2014 年增减幅度（％）

营业总收入(万元) 111,659.19 110,709.99 0.86

营业利润（万元） 394,877.50 356,972.59 10.62

利润总额（万元） 395,570.62 358,698.85 10.28

归属于上市公司股东的净利

387,291.60 350,610.16 10.46

润（万元）

基本每股收益（元） 0.8798 0.8324 5.69

加权平均净资产收益率（％） 22.66 27.87 减少 5.21 个百分点

2015 年 2014 年增减幅度（％）

总资产（万元） 2,421,462.78 2,200,048.73 10.06

归属于上市公司股东的所有

1,820,353.36 1,548,604..32 17.55

者权益（万元）

股本（万股） 440,214.04 220,107.02 100

归属于上市公司股东的每股

4.14 7.04 -41.23

净资产（元）

说明：2015年每股净资产同比下降的原因是：2015年股本实

施了10送10，导致股本增长100%，从而摊薄每股净资产。

二、财务状况简要分析

（一）总资产

截止到 2015 年 12 月 31 日，公司合并资产总额为 242.15 亿，

较年初增长了 22.15 亿元，增长了 10.06%。资产增加的主要因

素是本年度实现净利润从而增加资产规模 38.73 亿元；资产减少

的主要因素一是归还了银行贷款 5.02 亿元，二是实施分红减少

未分配利润 6.6 亿元，三是同一控制下的收购行为（收购电力公

司），减少资本公积 4.96 亿元。

（二）流动资产

截止到 2015 年 12 月 31 日，公司合并流动资产为 8.61 亿元，

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占总资产的 3.55%，比年初减少了 5.87 亿元。减少的主要原因

是支付了收购电力公司股权价款 4.96 亿元，使货币资金较期初

相应减少，另外，应收账款和存货较期初也有所减少。

（三）非流动资产

截止到 2015 年 12 月 31 日，公司非流动资产为 233.53 亿元，

占总资产的 96.45 %，与年初非流动资产 205.53 亿元相比增加

了 28 亿元，增长了 13.62%。非流动资产变动的主要原因一是公

司对国电大渡河公司增加资本金，增加可供出售金融资产 1.22

亿元，二是雅砻江公司分红再投资及按权益法核算确认投资收益

增加了长期股权投资共计 31.9 亿元，三是减少了对国电大渡河

公司的委托贷款 3.2 亿元。

（四）流动负债

截止到 2015 年 12 月 31 日，公司流动负债为 13.97 亿元，

占总负债的 24.76 %，较年初数 17.21 亿元减少了 3.24 亿元，

主要是公司本部和田湾河公司归还了银行贷款，短期借款较年初

减少了 3 亿元。

（五）非流动负债

截止到 2015 年 12 月 31 日，公司非流动负债为 42.45 亿元，

占总负债的 75.24%，较年初减少了 1.96 亿元，减少了 4.41% 。

该指标变化不大，主要是田湾河公司于 2015 年减少了银行长期

借款 2.02 亿元。

（六）股东权益

截止到 2015 年 12 月 31 日，公司股东权益合计 185.73 亿元，

其中归属于上市公司股东的所有者权益 182.04 亿元，少数股东

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权益 3.69 亿元。归属于上市公司股东的所有者权益较年初

154.86 亿元增长了 27.18 亿元，增加了 17.55％，增长的主要原

因是本年度实现净利润 38.73 亿元增加了股东权益，但同时公司

因实施分红减少未分配利润 6.6 亿元，因同一控制下的收购行为

（收购电力公司），引起资本公积减少 4.96 亿元。

（七）收入、利润情况

2015 年度，公司全年完成发电量 37.69 亿千瓦时，同比上

年度 36.18 亿千瓦时增长了 4.2%,实现销售收入 11.17 亿元，同

比上年度增加了 0.86%，主要发电单位田湾河公司发售电量同比

分别增长了 4.4%和 5%。

2015 年公司实现利润总额 39.56 亿元，同比上年度增长

10.28%；实现归属于母公司净利润 38.73 亿元，同比上年度增长

10.41%，利润增加的主要原因是公司投资 48%股权的雅砻江公司

利润的大幅度增长；公司 2015 年度净资产收益率达到 22.66%。

（八）成本及三项费用情况

1.主营业务成本：本年度合并主要成本共计发生 6.07 亿元，

同比上年 5.98 亿元增长了 1.49%，增长的主要原因是本集团控

股子公司交大光芒会计估计变更，对已完工项目按销售收入的

1.5%计提 “已完工项目维护费”，并计入主营业务成本。该会计

估计自 2015 年开始适用，2015 年，受会计估计变更影响，主营

业务成本增加 316.89 万元。电力公司合并进入公司报表后增加

了 127.62 万元。天彭电力因薪酬套改以及发电机组维护，同比

增加了 140 万主营业务成本。

2.销售费用

四川川投能源股份有限公司 2015 年度股东大会会议文件

本年度合并销售费用共计发生 2228.19 万元，同比上年

2497.76 万元减少了 10.79%。减少的主要原因是公司加强了财务

管理，降本增效，交大光芒同比减少了 160 万销售费用。其余子

公司销售费用同比略有下降。

3.管理费用：本年度合并管理费用共计发生 7427.80 万元，

同比上年 6907.31 万元增加了 520.49 万元，增幅 7.53%。增加

的主要原因是光芒公司研发费用增加 330.12 万元，田湾河公司

管理费用同比增加了约 139 万（主要是营地地质评估中介费用），

电力公司合并报表后，增加了管理费用 176.92 万元，其余子公

司及公司本部管理费用与上年同期比较略有下降。

4.财务费用：本年度合并财务费用共计发生 3.18 亿元，同

比上年 3.64 亿元下降了 13%。截止 2015 年 12 月 31 日，公司承

担的带息债务余额 50.4 亿元，较年初 55.42 亿元减少了 5.02 亿

元，主要是公司本部和田湾河公司归还了银行贷款。因此，财务

费用相应减少。

（九）现金流量情况

2015 年公司现金流量流入总额为 58.03 亿元，现金流出总

额为 62.76 亿元，年末现金及现金等价物增加额为-4.73 亿元。

1. 本期经营活动产生的现金流量净额为 5.98 亿元，同比上

年 5.36 亿元增加了 0.62 亿元，增加了 11.56 %。增加的主要原

因是公司一是本部委贷利息收入同比去年增长约 1700 万元，二

是田湾河收回电费较上年增加所致。

2.投资活动产生的现金流量净额为 3.98 亿元，其中：资金

流入为 39.34 亿元，资金流出为 35.36 亿元。

四川川投能源股份有限公司 2015 年度股东大会会议文件

主要资金流入：一是公司在 2015 年度收到投资企业分红款

共 30.74 亿元，其中：雅砻江公司获得的分红资金 29.52 亿元，

大渡河公司分红 1.22 亿元；二是收回国电大渡河公司委贷资金

8 亿元；三是收到其他资金流入 0.6 亿元。

主要资金流出：一是资本金支出共 25.22 亿元，其中：对雅

砻江公司资本金投资 24 亿，国电大渡河投资 1.22 亿元；二是本

年度收购川投电力公司支付收购款 4.96 亿元；三是为国电大渡

河公司提供了 4.8 亿元的委托贷款。

本年度对雅砻江公司的分红与投资差额为 29.52-24=5.52

亿元，上年为 12.96-9.6=3.36 亿元，净增加 2.16 亿元；国电大

渡河公司本年分红与投入差为 1.219-1.219=0 亿元，上年为

1.49-2.63=-1.14 亿元。对两公司的分红与投入差本年比上年净

增加 5.52-2.22 净增加 3.3 亿元。

3.筹资活动产生的现金流量净额为-14.69 亿元，较上年

3.01 亿元变动幅度较大的主要原因是 2014 年发行了公司债 17

亿元，而在发债前后，公司有较大规模的银行借款和还款，因此，

现金流的规模较大，2015 年没有这个因素。

三、公司控股和参股企业的主要经营状况

（一）公司控股企业主要经营情况

营业收入（万元）利润总额（万元）

单位名称

2015 2014 变动率% 2015 2014 变动率%

田湾河公司 -2.55% -0.38%

69,897.78 71,725.84 21,794.64 21,877.75

嘉电公司 -1.67% -1,254.66 -840.48

14,181.39 14,421.80

天彭电力 1.49% 769.04 763.32

0.75%

2,715.93 2,676.00

交大光芒公司 7.20% 41.47%

21,126.19 19,705.47 2,194.28 1,551.05

川投电力公司 426.68 -39.92

四川川投能源股份有限公司 2015 年度股东大会会议文件

1,813.58 3,018.54

田湾河公司 2015 年度发售电量同比有所增长，但由于售电

价下降导致营业收入下降 2.55%，2015 年公司内控实施得力，成

本费用较去年下降，因此，全年利润基本持平。

嘉阳电力主要是因为钢铁行业不景气，用电企业产量减少，

公司产能不能发挥最大效用，同时，因脱硫脱硝环保技改而导致

成本费用增长，因此利润下降。

天彭电力积极采取措施降本增效，控制成本、降低费用，销

售收入同比基本持平，利润略微增长。

交大光芒 2015 年销售收入虽仅仅增加了 7.2%，但在严控成

本费用开支的情况下，公司利润增长了 41.47%。

（二）公司参股企业经营情况

雅砻江公司：2015 年，全年完成发电量 656.06 亿千瓦时，

售电量 653.03 亿千瓦时，2014 年发电量 598.17 亿千瓦时，售

电量 593.98 亿千瓦时，售电量同比增长 9.94%，实现销售收入

167.24 亿元，同比 2014 年 155.72 亿元增长 7.39%；实现利润

总额 80.92 亿元，同比 2014 年 71.10 亿元增长了 13.8%；实现

归属于母公司净利润 77.78 亿元，同比上年 69.85 亿元增加了

11.33%。截至 2015 年 12 月 31 日，雅砻江水电公司资产总额

1282.28 亿元，负债总额 940.97 亿元，资产负债率为 73.38%，

所有者权益为 341.31 亿元。2015 年度，公司收到其 2014 年度

分红款 29.52 亿元。

国电大渡河公司：2015 年完成发电量 276.53 亿千瓦时，售

电量 274.54 亿千瓦时，2014 年发电量 246.80 亿千瓦时，售电

四川川投能源股份有限公司 2015 年度股东大会会议文件

量 245.09 亿千瓦时，售电量同比增长了 12.02%。；实现销售收

入 64.69 亿元，同比去年的 59.71 亿元增长了 8.34%；实现利润

总额 15.34 亿元，同比减少 5.12 亿元，下降 3.23%；实现净利

润 13.63 亿元，同比减少 0.96 亿元，下降 6.6%。截止 2015 年

底，公司资产总额为 868.11 亿元，归属于母公司所有者权益

166.78 亿元。2015 年本公司收到 2014 年度分红款 1.219 亿元。

四川长飞公司：2015 年完成光纤生产量 480 万芯公里，同

比增加 20.91%；实现销售收入 4.77 亿元，同比增长 23.26%；实

现利润总额 1360.47 万元，同比增加 49.77 %；实现净利润

1143.62 万元，同比增长 12.93%。截止 2015 年 12 月 31 日，公

司资产总额为 2.73 亿元，所有者权益 1.07 亿元。

新光硅业公司：2014 年 9 月，公司以债权人身份向乐山法

院提出了破产申请。乐山法院已于 12 月 4 日依法裁定新光硅业

破产。目前，新光公司资产已全部移交给法院指定的破产管理人。

公司对截止到 2015 年 12 月 31 日为新光硅业提供的委托贷款账

面净值进行了减值测试，综合考虑多方面因素，2015 年度暂不

对委托贷款再次计提减值准备。

四、完成董事会下达预算指标情况

公司 2015 年完成董事会预算情况如下：

指标 2015 年实际完成 2015 年预算完成率(%)

发电量（亿 kwh) 37.69 33.44 112.71

销售收入(亿元） 11.17 9.51 117.46

利润总额（亿元） 39.56 33.23 119.05

归属于上市公司股东的净利

38.73 32.54

润 119.02

公司今年各项指标均完成年度预算任务。

四川川投能源股份有限公司 2015 年度股东大会会议文件

第二部分 2016 年度生产经营及财务预算

一、2016 年公司预算编制说明

1.2016 年公司预算编制合并范围严格按照《企业会计准则》

要求进行编制，包括：公司本部、田湾河公司、嘉阳电力公司、

天彭电力公司、交大光芒公司和四川川投电力开发公司。

2.公司持股比例未达到实质控制的雅砻江公司、大渡河公

司、长飞四川公司，均通过投资收益进行利润预算。

二、2016 年公司主要预算指标情况

公司经过认真分析当前经济形势，结合行业经营特点，编制

了公司 2016 年生产经营预算。2016 年公司将完成发电量 31.68

亿千瓦时，实现销售收入 8.19 亿元，实现利润总额 28 亿元。具

体预算指标如下：

公司 2016 年度预算及与 2015 年度实际数比较表

项目 2016 年预算数 2015 年实际数增减变动率

发电量（亿 kwh） 31.68 37.69 -15.94%

销售收入(亿元） 8.19 11.17 -26.68%

利润总额（亿元） 28.00 39.56 -29.22%

净利润（亿元） 27.70 39.31 -29.53%

归属于母公司净利润

27.5 38.73 -28.99%

（亿元）

投资预算

23.7 30.18 -21.47%

（亿元）

（一）控参股企业生产经营及财务预算：

2016 年合并范围内各企业预算情况表

四川川投能源股份有限公司 2015 年度股东大会会议文件

利润总额（万元）

发电量销售收入

项目

（亿 kwh）（万元）

2016 年 2015 年增减

预算实际完成变动率

田湾河公司 28.51 58348 11338 21923 -48.28%

嘉阳电力 2 5325 -2500 -751 -232.89%

天彭电力 1.17 2240 600 775 -22.58%

交大光芒 16000 2500 2174 15.00%

川投电力 2000 2200 -9.09%

小计 31.68 81913 13938 26321 -47.05%

2016 年参股企业预算情况表

投资收益（万元）

参股企业

2016 年预算 2015 年完成增减变动率

雅砻江水电 290000 373305 -22.32%

国电大渡河 10640 12190 -12.72%

长飞四川 600 550 9.09%

小计 301240 386045 -21.97%

（二）预算指标情况分析

1.发电量：2016 年公司控股的田湾河公司、嘉阳电力和天

彭电力，共预算发电量为 31.68 亿千瓦时，与上年完成数 37.69

亿千瓦时减少 6.01 亿千瓦时，下降 15.94%。主要是由于区域内

机组密集投产，水电新增发电能力明显高于全省用电需求，加之

受经济增长放缓带来的社会用电需求减缓，致使电力营销工作困

难加重，田湾河公司受此影响，发电量同比上年减少 2.9 亿千瓦

时，下降 9.23%。嘉阳电力公司按“以销定产”的方式组织生产，

预计全年单机运行情况下，实现发电量 2 亿千瓦时，发电量同比

四川川投能源股份有限公司 2015 年度股东大会会议文件

上年减少 2.7 亿千瓦时，下降 57.45%

2.销售收入：2016 年公司控股企业预算销售收入 8.19 亿

元，同比上年预计完成数 11.17 亿元减少 2.96 亿元，降低 26.68%；

主要原因是田湾河公司和嘉阳电力受发电量减少带来的销售收

入下降。

3.投资收益：2016 年预计公司参股企业投资收益为 30.12

亿元，同比上年 38.6 亿元减少 8.48 亿元，下降 21.97%。主要

是由于水电企业增值税即征即退政策由 2016 年起，对其增值税

实际税负超过 12%的部分实行即征即退政策（原为 8%起即征即

退），以及国家电价调整等因素影响。雅砻江预算净利润 60.5 亿

元，按公司持股比例 48%计算，公司获得投资收益 29 亿元，同

比上年投资收益 37.33 亿元减少 8.33 亿元，降低 22.32%。大渡

河公司预算分红 1.064 亿元。

4.利润总额：2016 年公司预算实现利润总额 28 亿元，较上

年预计完成 39.56 亿元减少 11.56 亿元，下降 29.22%。

（三）公司本部预算

1.费用预算

公司 2016 年度本部费用预算为 3.21 亿元，其中管理费用

0.21 亿元，财务费用 3 亿元。财务费用增长的主要原因为新增

融资产生的费用。

2.投资预算

2016 年公司的投资预算为 23.704 亿元，其中：大渡河资本

金 1.064 亿元，雅砻江公司资本金 20.64 亿元，拟新增项目投资

2 亿元。

四川川投能源股份有限公司 2015 年度股东大会会议文件

3.融资预算

根据公司 2016 年度生产经营及资金需求预算，2016 年度公

司本部资金缺口达 9.47 亿元。

资金需求情况：公司本部 2016 年度生产经营和股权投资所

需资金总额为 42.604 亿元，其中：资本金投资预算为 23.704 亿

元（其中：大渡河资本金 1.064 亿元，雅砻江公司资本金 20.64

亿元，拟新增项目投资 2 亿元);管理费用约 0.2 亿元，存量贷款

及债券利息费用约 2 亿元，对股东分红约 11.9 亿元,偿还到期委

托贷款 0.8 亿元以及为子公司提供 4 亿元流动资金周转借款。

资金来源情况：预计资金来源约 33.134 亿元，除年初存量

资金余额有 0.6 亿元外，投资企业的分红所得共计 32.534 亿元，

其中：雅砻江公司预计分红为 30.24 亿元，大渡河公司分红 1.064

亿元，田湾河公司分红 1 亿元.电力公司及四川长飞分红 0.23 亿

元。

针对以上资金缺口，公司拟考虑采用直接融资等方式筹集资

金，以弥补资金缺口,保障公司生产经营的正常运转。

请各位股东审议。

2016 年 4 月 28 日

四川川投能源股份有限公司 2015 年度股东大会会议文件

2015 年度股东大会

提案报告之四

关于 2016 年度公司本部融资工作

的提案报告

各位股东：

根据公司 2016 年生产经营和财务预算，现将公司本部融资

工作报告如下：

一、公司本部 2016 年资金需求情况

根据公司 2016 年度生产经营及资金需求预算，2016 年度公

司本部资金缺口达 9.47 亿元。

资金需求情况：公司本部 2016 年度生产经营和股权投资所

需资金总额为 42.604 亿元，其中：资本金投资预算为 23.704 亿

元（其中：大渡河资本金 1.064 亿元，雅砻江公司资本金 20.64

亿元，拟新增项目投资 2 亿元);管理费用约 0.2 亿元，存量贷款

及债券利息费用约 2 亿元，对股东分红约 11.9 亿元,偿还到期委

托贷款 0.8 亿元以及为子公司提供 4 亿元流动资金周转借款。

资金来源情况：预计资金来源约 33.134 亿元，除年初存量

资金余额有 0.6 亿元外，投资企业的分红所得共计 32.534 亿元，

其中：雅砻江公司预计分红为 30.24 亿元，大渡河公司预计分红

1.064 亿元，田湾河公司预计分红 1 亿元.电力公司及四川长飞

预计分红 0.23 亿元。

二、拟通过发行超短期融资券解决资金缺口

由于银行贷款资金成本高于直接融资市场资金成本，因此，

四川川投能源股份有限公司 2015 年度股东大会会议文件

公司拟考虑采用直接融资方式筹集资金，弥补资金缺口。

现阶段，企业直接融资主要通过两个渠道：一是证监会审批

在证券交易市场发行公司债，二是在交易商协会注册在银行间市

场发行债务融资工具。

通过比较，发行公司债的优势是发行周期整体较银行间债务

融资工具发行时间略短，中长期产品利率较银行间市场略低，缺

点是发行后的债券余额将计算在公司的债券余额（净资产的 40%）

内，将缩小公司在银行间市场债务融资工具的发行规模。通过银

行间市场发行的品种则不会影响公司在交易所市场的发行规模，

因此，公司拟先在银行间市场发行债务融资工具，这样可以最大

化利用公司直接融资能力。另外，公司尚未通过银行间市场进行

过直接融资，打开并建立起相应渠道对未来发展具有重要的意

义。

在银行间市场的债务融资工具中，综合考虑公司本年度的现

金流情况、资金缺口的大小和用款时间的不确定性，同时国家也

可能还有 1 至 2 次降息降准，为了给公司以后大规模的投资留出

融资空间，使资金不较长时间闲臵在账户上，公司拟在银行间市

场注册 40 亿（滚动发行，确保实际用款期限超过 720 天）超级

短期融资券筹集资金。这样一是可以不占用净资产 40%的融资额

度，二是发行利率较中长期产品更低，三是可根据需求随时发行

（注册首发后，以后每次发行只需在用款前一周发行即可），资

金不闲臵。

三、为发行超短期融资券拟配备银行搭桥贷款额度

一个有利的发行时机与公司实际的用款时间可能存在一定

四川川投能源股份有限公司 2015 年度股东大会会议文件

的时间性差异，为保持资金正常周转，降低融资成本，需配套与

发行金额相匹配的搭桥贷款额度。

综上，建议董事会审议并同意：

1.公司在银行间市场注册不超过 40 亿元的超短期融资券；

首次发行金额不超过 5 亿元；

2.授权公司经营层开展对中介机构选聘及发行的相关工作；

3.同意公司从银行获得为发行超短期融资券而需要的搭桥

贷款，每次搭桥贷款额度不高于超短期融资券的发行金额，用于

资金周转，期限不超过 1 年，利率不高于同期市场利率，具体贷

款周期由经营层根据需要决定，并授权公司经营层在上述额度内

根据需要组织实施；

4.为子公司提供 4 亿元资金支持，具体方式待有关会议后决

定实施。

请各位股东审议。

2016 年 4 月 28 日

四川川投能源股份有限公司 2015 年度股东大会会议文件

2015 年度股东大会

提案报告之五

关于 2015 年度利润分配方案的提案报告

各位股东：

经信永中和会计师事务所审计，公司 2015 年度实现归属于

母公司净利润 38.73 亿元，截至 2015 年 12 月 31 日，公司盈余

公积为 26.77 亿元，可用于转增股本的资本公积为 40.52 亿元。

按相关规定，公司 2015 年归属于母公司净利润在计提 10%法定

盈余公积和 15%任意公积金（共计 9.68 亿元）后，加上上年结

转未分配利润 47.84 亿元，扣除 2015 年实施 2014 年度现金分红

6.6 亿元，可供股东分配利润数为 70.29 亿元。

根据 2016 年 3 月 4 日，控股股东川投集团关于公司 2015 年

现金红利总额不低于 2015 年度归属于上市公司股东净利润的

30%的提议，并结合相关规定及公司实际情况，公司 2015 年度利

润分配方案如下：

公司拟以 4,402,140,480 的总股本为基数，每 10 股派现金

2.70 元（含税），分配现金总额为 1,188,577,929.6 元（含税），

资本公积金不转增，不送股。

请各位股东审议。

2016 年 4 月 28 日

四川川投能源股份有限公司 2015 年度股东大会会议文件

2015 年度股东大会

提案报告之六

关于对 2015 年度报告及摘要进行审议的提案报告

各位股东：

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式

准则第 2 号—年度报告的内容与格式》（以下简称《年报准则》，

2014 年修订）和上海证券交易所《关于做好上市公司 2015 年年

度报告工作的通知》的要求，我们编制完成了公司 2015 年年度

报告及摘要，现将有关情况报告如下：

一、业绩预告

根据交易所通知要求和《股票上市规则》，公司在 2016 年 1

月 16 日在上海证券交易所发布了公司年度业绩快报公告。该业

绩预告与目前经会计师事务所审计的年度报告数据基本相符，未

出现较大差异。

二、会计政策、会计估计变更

（1）重要会计政策变更

本公司本年度无重要会计政策变更。

（2）重要会计估计变更

2015 年 4 月 10 日，本公司控股子公司交大光芒公司第一届

董事会第十七次会议审议通过《2015 年度已完工项目质保期内

发生维护费会计估计变更的提案报告》。董事会同意交大光芒公

司对已完工项目计提“已完工项目维护费”，按销售收入的 1.5%

计提，并于“主营业务成本”科目下增加相应的明细科目核算，

四川川投能源股份有限公司 2015 年度股东大会会议文件

按实际发生金额冲减计提金额，并根据销售收入和实际发生金

额，进行相应的补提或冲减的账务处理；上述会计估计变更已经

交大光芒公司 2014 年度股东大会审议批准。

该会计估计自 2015 年开始适用，2015 年，受会计估计变更

影响的报表项目名称和金额为：主营业务成本增加 316.89 万元，

预计负债增加 316.89 万元，所得税费用减少 47.53 万元，递延

所得税资产增加 47.53 万元。

除上述会计估计变更外，本公司本年度无其他重要会计估计

变更。

三、利润分配

公司拟以 4,402,140,480 的总股本为基数，每 10 股派现金

2.70 元（含税），分配现金总额为 1,188,577,929.6 元（含税），

资本公积金不转增，不送股。

公司分红政策符合公司章程相关规定。

四、内部控制

内容详见年报相关部分。

五、社会责任报告

内容详见年报相关部分。

六、公司债券

2014 年 4 月 17 日，公司发行 17 亿元的公司债券，本次债

券发行期限为 5 年期，票面利率为 6.12%，前三年利率为固定利

率。本次公司债附第 3 年末发行人上调票面利率选择权及投资者

回售选择权。本次债券的交易终止日期为 2019 年 4 月 17 日；若

投资者行使回售选择权，则回售部分债券的交易终止日期为 2017

四川川投能源股份有限公司 2015 年度股东大会会议文件

年 4 月 17 日。

七、承诺事项

2012 年 3 月 26 日公司召开的公司 8 届 10 次董事会审议通

过了《关于启动收购四川省电力开发公司工作的提案报告》，公

司正式启动了收购工作。2015 年 1 月 14 日，公司收到由控股股

东川投集团转交的省国资委出具的《四川省政府国有资产监督管

理委员会关于四川省投资集团有限责任公司所持四川川投电力

开发有限责任公司 100%国有股权协议转让有关问题的批复》（川

国资产权[2015]3 号），并按照相关规定履行了成交公示、签订

转让合同、进场交易鉴证等股权协议转让程序。根据《股权转让

协议》约定，公司已于 2015 年 1 月 16 日向川投集团一次性支付

完毕股权转让款，并于 2 月 25 日完成了工商变更等手续，该承

诺事项于 2015 年实施完毕。

八、违规买卖股票

截止报告日，公司暂未发现报告期内违规买卖股票的行为。

九、审计意见

信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准

无保留意见的审计报告。

以上是 2015 年年度报告的重要披露事项，报告全文及摘要

已在上交所网站全文披露。

请各位股东审议。

2015 年年度报告全文附后。

2016 年 4 月 28 日

四川川投能源股份有限公司 2015 年度股东大会会议文件

2015 年度股东大会

提案报告之七

关于聘请会计师事务所及确定审计费用的提案报告

各位股东:

根据中国证监会关于年报和内部控制的披露、质量要求及

《关于上市公司聘用、更换会计师事务所（审计事务所）有关问

题的通知》，按照公司《中介机构聘用管理办法》相关程序，为

保证财务会计信息的真实性、连续性，综合考虑会计师事务所的

审计工作质量和服务价格不变的因素，董事会审计委员会拟建议

在 2016 年继续聘请信永中和会计师事务所为公司本部及五家控

股企业提供年度财务报告和内部控制审计服务，审计费用总计

92 万元，其中：财务审计 77 万元（公司本部 20 万元），内部控

制审计 15 万元（公司本部 8 万元）。

请各位股东审议。

2016 年 4 月 28 日

附件：中国证券监督管理委员会关于上市公司聘用、更换会

计师事务所（审计事务所）有关问题的通知

四川川投能源股份有限公司 2015 年度股东大会会议文件

附件:

中国证券监督管理委员会关于上市公司聘用、更换会计师事务所

（审计事务所）有关问题的通知

发文单位：中国证券监管会文号：证监会字[1996]1 号

发布日期：1996-7-29 执行日期：1996-7-29

上海证券交易所、深圳证券交易所、各上市公司：

为加强对证券市场的监管，保证上市公司（以下简称公司）财务会计信息的真实性、连

续性，维护注册会计师的合法地位，支持会计师事务所（审计事务所）依法公正执业，现就

公司聘用、更换会计师事务所（审计事务所）的有关问题作如下规定：

一、公司应聘用取得“从事证券相关业务许可证”的会计师事务所（审计事务所）进行

会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年，可以续聘。

二、公司聘用会计师事务所（审计事务所）应当由公司股东大会决定，任何部门和个人

都不得擅自指定或强迫公司聘用其推荐的会计师事务所（审计事务所）。

三、经聘用的会计师事务所（审计事务所）享有下列权力：

（一）随时查阅公司的帐簿、记录和凭证，并有权要求公司的董事、经理或者其他高级

管理人员提供有关的资料和说明；

（二）要求公司采取一切合理措施，提供其子公司必要的资料和说明；

（三）列席股东大会，得到股东大会的通知或者与股东大会有关的其它信息，在股东大

会上就涉及其作为公司聘用的会计师事务所（审计事务所）的事宜发言。

四、公司解聘或者不再续聘会计师事务所（审计事务所）由股东大会作出决定，并在有

关的报刊上予以披露，必要时说明更换原因，并报中国证监会和中国注册会计师协会备案。

五、公司解聘或者不再续聘会计师事务所（审计事务所），应当事先通知会计师事务所

（审计事务所），会计师事务所（审计事务所）有权向股东大会陈述意见。会计师事务所（审

计事务所）认为公司对其解聘或者不再续聘理由不当的，可以向中国证监会和中国注册会计

师协会提出申诉。中国证监会和中国注册会计师协会认为会计师事务所（审计事务所）申诉

理由成立，可建议股东大会予以考虑。会计师事务所（审计事务所）提出辞聘的，应当向股

东大会说明公司有无不当情事。

六、继任会计师事务所（审计事务所）应向前任会计师事务所（审计事务所）和公

司了解更换会计师事务所（审计事务所）的原因。如果继任会计师事务所（审计事务所）了

解到公司无正当理由解聘或不再续聘前任会计师事务所（审计事务所），则不应接受委托。

前任会计师事务所（审计事务所）对继任会计师事务所（审计事务所）应予以协助，必要时

提供有关工作底稿。

四川川投能源股份有限公司 2015 年度股东大会会议文件

2015 年度股东大会

提案报告之八

关于增加注册资本并相应修订《公司章程》

的提案报告

各位股东:

经公司 2014 年度股东大会审议通过，公司于 2015 年 6 月实

施完成了 2014 年利润分配方案：以 2,201,070,240 的总股本为

基数，每股派现金 0.3 元（含税），资本公积金每股转增 1 股，

不送股。

公积金转增股本实施完成后，公司总股本由原来的

2,201,070,240 股增加到 4,402,140,480 股，增加股本人民币

2,201,070,240 元，需相应增加公司注册资本（实收资本）并办

理完成相应工商变更手续，增加后的注册资本（实收资本）为人

民币 4,402,140,480 元。

因公积金转增股本导致公司总股数发生变化需对《公司章

程》第六条、第十八条和第十九条修改如下：

1.原第六条内容为“公司注册资本为人民币 2,201,070,240

元，实收资本为人民币 2,201,070,240 元。”

修订后的内容为“公司注册资本为人民币 4,402,140,480

元，实收资本为人民币 4,402,140,480 元。”

2.原第十八条新增内容“2015 年 6 月，公司实施了 2014 年

度利润分配方案，以 2014 年度派发股利的股权登记日的总股本

2,201,070,240 股为基数，资本公积金每股转增 1 股,增加股本

四川川投能源股份有限公司 2015 年度股东大会会议文件

2,201,070,240 股。”

3.原第十九条内容为“公司股份总数为 2,201,070,240 股，

均为普通股。”

修订后的内容为“公司股份总数为 4,402,140,480 股，均

为普通股。”

修订后的《公司章程》已在上交所网站全文披露。

请各位股东审议。

2016 年 4 月 28 日

查看公告原文

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