关于 2015 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
苏州纽威阀门股份有限公司
关于 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上市
公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》和公司《募集资金
管理办法》的规定，现将公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
如下：
一、 募集资金基本情况
（一）、实际募集资金金额及资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州纽威阀门股份有限公司首次公开
发行股票的批复》(证监许可[2013]1653 号文)核准，苏州纽威阀门股份有限公
司(以下简称“公司”)于 2014 年 1 月 14 日在上海证券交易所以人民币 17.66
元/股的发行价格公开发行 82,500,000 股人民币普通股(A 股)，其中公司公开发
行新股 50,000,000 股，募集资金总额计人民币 883,000,000.00 元，扣除发行费
用人民币 43,804,089.37 元后，实际募集资金净额为人民币 839,195,910.63 元。
上述资金于 2014 年 1 月 14 日全部到账，并经德勤华永会计师事务所（特殊普通
合伙）审验并出具德师报(验)字(14)第 0027 号验资报告。
（二）、以前年度已使用金额、本期使用金额及当前余额 单位：万元
本期使用金额
累计利息
以前年度已投入 置换预先投 直接投入募 期末余额
理财 收入净额
入募集资金 集资金项目
22,734.93 0.00 9,207.86 50,000 4,432.31 56,409.11
注：以上期末余额含理财金额、累计利息收入净额
二、 募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《上海证券交
易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规
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定和要求，结合本公司实际情况，制定了《苏州纽威阀门股份有限公司募集资金
管理办法》（简称“《募集资金管理办法》”，下同），经本公司 2014 年第一次临时
股东大会会议审议通过。
本公司对募集资金实行专户存储，公司于 2014 年 1 月 21 日分别与中国农业
银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行、中国银行股份有限公司苏州高
新技术产业开发区支行、中国工商银行股份有限公司苏州分行营业部及保荐机构
中信建投证券股份有限公司在苏州签订了募集资金三方监管协议，对募集资金的
使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。上述监管协议主要条款与上海证券
交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2015
年 12 月 31 日止， 募集资金专用账户三方监管协议》均得到了切实有效的履行。
截止到 2015 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况如下： 单位：万元
专户银行 初始存放 利息收入 已使用 置换预先投 募集户
账户名称 账号 理财 余额
名称 金额 金额 金额 入 间内转
苏州纽威阀
中行苏州新 5352639083
门股份有限 33,520.39 1,637.08 -11,526.97 -8,001.92 -13,500 2,128.58
区支行 37
公司
苏州纽威阀
1054760104
门股份有限 33,549.33 2,062.97 -4,616.32 2,581.83 -31,500 2,077.81
0029998
农行苏州新 公司
区支行 纽威石油设
1054760104
备（苏州） 0 0.21 2,645.65 -2,581.83 64.03
0030004
有限公司
苏州纽威阀
1102020629
门股份有限 16,849.87 721.18 -11,890.60 -5,000 680.45
000861993
工行苏州分 公司
行营业部 纽威工业材
1102020629
料（苏州） 0 10.87 -10,443.23 11,890.60 1,458.24
000862248
有限公司
三、 本期募集资金的实际使用情况
（一）公司募投项目的资金使用情况
公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金，截至 2015 年 12 月 31
日募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
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2015 年 4 月 21 日,公司召开 2015 年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》，公司及公司全资子
公司拟使用合计不超过 8.5 亿元闲置募集资金及自有资金（其中：闲置募集资金
不超过 5 亿元、自有资金不超过 3.5 亿元），选择适当的时机，阶段性购买安全
性高、流动性好的保本型商业银行理财产品。以上资金额度在决议有效期内可以
滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项，决议有效
期自股东大会审议通过之日起一年有效。
截至 2015 年 12 月 31 日，闲置募集资金理财余额为 5 亿元。
四、 变更募投项目的资金使用情况
2015 年 4 月 21 日，公司召开 2015 年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于部分募集资金投资项目变更实施地点和实施方式的公告》，公司收购子公司纽
威石油设备(苏州)有限公司(以下简称“纽威石油设备”)位于“苏州高新区泰山
路 588 号”的土地及房屋，并将年产 35,000 台大口径、特殊阀部分项目实施地
点变更至“苏州高新区泰山路 588 号”。纽威石油设备原在该地点实施的年产
10,000 台(套)石油阀门及设备项目已投入募集资金人民币 6,681.01 万元。上述
已投入募集资金将与年产 35,000 台大口径、特殊阀项目的募集资金进行置换。
年产 35,000 台大口径、特殊阀项目将相应增加土建工程投入人民币 6,681.01
万元，年产 10,000 台(套)石油阀门及设备项目转出已投入资金人民币 6,681.01
万元。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金管理违规
情形。
苏州纽威阀门股份有限公司
2016 年 4 月 15 日
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附表
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 83,919.59 本年度投入募集资金总额 9,207.86
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 31,942.79
变更用途的募集资金总额比例 -
项目达到 项目可行
是否已变更 募集资金 截至期末累 截至期末投 本年度
调整后投 本年度投入 预定可使 是否达到预 性是否发
承诺投资项目投向 项目,含部分 承诺投资 计投入金额 入进度(%) 实现的
资总额(1) 金额(注 2) 用状态日 计效益 生重大变
变更(如有) 总额 (2) (3)=(2)/(1) 效益
期 化
年产 35,000 台大口径、特殊阀项目 是(注 1) 33,520.39 33,520.39 8,430.23 19,528.89 58.26% - 注3 注3 否
年产 10,000 吨各类阀门铸件项目 否 16,850.64 16,850.64 6,226.75 10,443.23 61.98% 2015.07.25 347.01 注4 否
年产 10,000 台(套)石油阀门及设备项目 是(注 1) 33,549.33 33,549.33 (5,449.12) 1,970.67 5.87% - 注3 注3 否
合计 83,920.36 83,920.36 9,207.86 31,942.79 -
未达到计划进度原因(分具体募投项目) 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 详见三、(四)
募集资金投资项目实施方式调整情况 详见三、(四)
募集资金投资项目先期投入及置换情 2014 年 3 月 28 日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，
况 以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 12,618.24 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情
不适用
况
2015 年 4 月 21 日,公司召开 2015 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》，公司
用闲置募集资金进行现金管理，投资相 及公司全资子公司拟使用合计不超过人民币 8.5 亿元闲置募集资金及自有资金(其中：闲置募集资金不超过人民币 5 亿元、自有资金不超过人
关产品情况 民币 3.5 亿元)，选择适当的时机，阶段性购买安全性高、流动性好的保本型商业银行理财产品。截至 2015 年 12 月 31 日止，使用闲置募集资
金购买的理财产品余额为人民币 5 亿元。
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：详见四“变更募投项目的资金使用情况”。
注 2：2015 年度，年产 35,000 台大口径、特殊阀项目实际投入资金人民币 1,749.22 万元，年产 10,000 台(套)石油阀门及设备项目实际投入人民币 1,231.89 万元。因本年度变更募投项目
实施地点和实施方式(详见三、(四) “变更部分募集资金投资项目实施地点和方式情况”)，本年度年产 35,000 台大口径、特殊阀项目增加投入人民币 6,681.01 万元，年产 10,000 台(套)石油
阀门及设备项目减少投入人民币 6,681.01 万元。调整后，年产 35,000 台大口径、特殊阀项目投入资金人民币 8,430.23 万元，年产 10,000 台(套)石油阀门及设备项目投入资金减少人民币
5,449.12 万元。
注 3：因截至 2015 年 12 月 31 日，上述项目尚在建设过程中，尚未达产，故尚未实现预计效益。
注 4：由于截至 2015 年 12 月 31 日尚未达产，因此尚未达到预计的效益
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