证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2016-019
公司债券代码：122381 公司债券简称：14 安源债
安源煤业集团股份有限公司
关于 2016 年度为子公司银行借款提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人：全资子公司江西煤业集团有限责任公司(以下简称“江西煤
业”) 、三级全资子公司丰城曲江煤炭开发有限责任公司(以下简称“曲江公
司”) 、全资子公司江西煤业销售有限责任公司（以下简称“销售公司”）、三级
全资子公司江西煤炭储备中心有限公司（以下简称“储备中心”）。
●担保金额：2016 年度，公司为江西煤业、曲江公司和销售公司向相关银
行借款(授信额度)分别提供最高限额为 148,000 万元、34,000 万元和 12,000 万元，
共计 194,000 万元的担保；公司为储备中心提供 5-10 年期项目借款共计 35,000
万元的担保。截止 2015 年 12 月 31 日，公司实际为江西煤业、曲江公司和销售
公司的流动资金借款担保余额分别为 111,500 万元、27,000 万元和 5,000 万元，
共计 143,500 万元；江西煤业实际为储备中心提供流动资金借款担保余额和项目
借款余额分别为 7,000 万元和 18,820 万元，共计 25,820 万元。
●本次担保由被担保人分别以其拥有的全部资产提供反担保。
●对外担保逾期的累计数量：无。
●本担保事项须提交公司股东大会审议。
一、担保情况概述
为满足企业资金周转和项目建设需要, 2016 年度公司为全资子公司提供下
列流动资金借款总计 194,000 万元一年期最高限额担保，为三级全资子公司提供
5-10 年期项目借款共计 35,000 万元的担保。
（一）为子公司提供流动资金借款担保 194,000 万元。
1、为全资子公司江西煤业集团有限责任公司提供 148,000 万元担保。
截止 2015 年 12 月 31 日，江西煤业合并报表口径流动资金借款余额总计为
1
217,200 万元，其中：江西煤业 183,200 万元，曲江公司 27,000 万元，储备中心
7,000 万元。2016 年，拟核定江西煤业合并报表口径流动资金借款规模 218,000
万元，其中：江西煤业 177,000 万元、曲江公司 34,000 万元、储备中心 7,000 万
元。除曲江公司 34,000 万元借款拟继续由安源煤业担保、储备中心 7,000 万元借
款拟继续由江西煤业担保，以及江西煤业申请部分信用、票据质押贷款外，拟由
公司继续为江西煤业提供 148,000 万元借款(授信额度)为期一年的担保。
2、为江西煤业的全资子公司丰城曲江煤炭开发有限责任公司提供 34,000 万
元的担保。
截止 2015 年 12 月 31 日，曲江公司流动资金借款余额 27,000 万元。2016 年，
拟核定曲江公司流动资金借款规模维持上年核定数 34,000 万元，拟由公司继续
为该借款(授信额度)提供为期一年的担保。
3、为全资子公司江西煤业销售有限责任公司提供 12,000 万元的担保。
截止 2015 年 12 月 31 日，销售公司流动资金借款余额 5,000 万元。2016 年，
拟核定销售公司流动资金借款规模维持上年核定数 12,000 万元，拟由公司继续
为该借款(授信额度)提供为期一年的担保。
（二）为子公司项目借款提供担保 35,000 万元。
储备中心于 2010 年 7 月由公司全资子公司江西煤业独家出资设立，注册地
九江市庐山区新港镇，注册资金人民币 37,000 万元。2011 年 12 月 31 日，江西
省发改委《关于核准江西煤炭储备中心有限公司煤炭储配项目的批复》（赣发改
能源字〔2011〕2977 号）批复，同意储备中心在九江市长江沿岸新建码头、配
煤场、铁路专用线等 3 项工程。项目总投资 121,599 万元，2015 年末累计完成投
资 101,154 万元。公司 2014 年第二次临时股东大会同意江西煤业为储备中心向
工商银行申请 5 年期长期借款 20,000 万元提供连带保证责任担保，实际提供担
保额 18,820 万元；公司 2014 年度股东大会同意公司 2015 年为储备中心提供 5-10
年期项目长期借款共计 50,000 万元的连带保证责任担保，实际担保额为 0。
根据储备中心项目建设进度需要，2016 年预计新增项目借款 35,000 万元，
拟由公司为储备中心提供 5-10 年期项目长期借款共计 35,000 万元的连带保证责
任担保。
二、被担保人的基本情况
（一）江西煤业集团有限责任公司
1、成立日期：2008 年 12 月 29 日；
2、注册资本：人民币 2,787,966,181 元；
3、股权比例：安源煤业持有江西煤业 100%股权；
2
4、注册地址：江西省南昌市丁公路 117 号；
5、公司性质：有限责任公司；
6、经营范围：煤炭开采；煤炭经营；对外贸易经营；矿产品销售；对各类
行业的投资；仓储服务；货运代理；设备维修及租赁；房屋租赁；科学研究、信
息和技术咨询服务。
7、公司法定代表人：胡运生
2015 年 12 月 31 日，江西煤业资产总额为 979,574.5 万元，总负债 592,882.2
为万元，净资产为 386,692.3 万元，资产负债率为 60.5％（经众华会计师事务所<
特殊普通合伙>审计）。
（二）丰城曲江煤炭开发有限责任公司
1、成立日期：1997 年 4 月 3 日；
2、注册资本：人民币 25,578.73 万元；
3、股权比例：江西煤业持有曲江公司 100%股权；
4、注册地址：丰城市曲江镇；
5、公司性质：有限责任公司；
6、经营范围:煤炭采掘销售、煤炭精选加工、煤田勘探、煤层气开发利用。
7、公司法定代表人：胡圣辉。
2015 年 12 月 31 日，曲江公司资产总额为 118,572 万元，总负债为 85,295
万元，净资产为 33,277 万元，资产负债率为 71.9％（经众华会计师事务所<特殊
普通合伙>审计）。
（三）江西煤业销售有限责任公司
1、成立日期：2012 年 7 月 9 日；
2、注册资本：人民币 5,000 万元；
3、股权比例：安源煤业持有销售公司 100%股权；
4、注册地址：江西省南昌市丁公路 745 号；
5、公司性质：有限责任公司；
6、经营范围：矿产品销售；对各类行业的投资；国内贸易；对外贸易经营；
仓储服务；房屋租赁；科学研究、信息和技术咨询服务。
7、公司法定代表人：李 松
2015 年 12 月 31 日，销售公司资产总额为 100,554 万元，负债总额为 101,797
万元，净资产为-1,243 万元，资产负债率为 101.2％（经众华会计师事务所<特殊
普通合伙>审计）。
（四）江西煤炭储备中心有限公司
3
1、成立日期：2010 年 7 月 29 日；
2、注册资本：人民币 37,000 万元；
3、股权比例：江西煤业持有储备中心 100%股权；
4、注册地址：九江市庐山区新港镇；
5、公司类型：有限责任公司；
6、经营范围：煤炭选洗及加工，煤炭批发、零售，国内贸易，以自有资金
对外投资,铁精粉、润滑油、沥青、石油助剂、重油、渣油、燃料油销售，竹木
片、原木、林业产品收购与销售，货物装卸、储存（除危险品），货物运输代理，
港口设施租赁、维修、管理经营，船舶货运代理，商务信息咨询服务（不含成
品油、除危险品） 依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
7、公司法定代表人：钟爱和
2015 年 12 月 31 日，储备中心资产总额为 149,343 万元，负债总额为
116,630 万元，净资产为 32,713 万元，资产负债率为 78.1％（经众华会计师事
务所（特殊普通合伙）审计）。
三、担保协议的主要内容
上述担保事项因尚未经公司股东大会通过，故尚未签订相关担保协议，实际
担保金额应按照被担保人实际取得的借款金额计算。根据被担保人的申请，担保
内容拟为：
1、担保金额：拟为江西煤业、曲江公司和销售公司流动资金借款(授信额度)
提供担保的金额分别为 148,000 万元、34,000 万元和 12,000 万元；为储备中心
长期借款提供担保的金额为 35,000 万元。
2、担保方式：连带保证责任担保；
3、担保期限：流动资金借款 1 年，项目借款 5-10 年。
4、是否有反担保：被担保人以其拥有的全部资产提供反担保；
5、反担保金额：担保借款合同项下的实际发生的借款本金、应付利息、违
约金、损害赔偿金和实现债权的费用、其它费用和相关经济损失之和；
6、反担保期限：借款到期后两年。
四、董事会审议及独立董事意见
1、董事会审议情况
2016 年 4 月 14 日，公司召开了第六届董事会第二次会议，审议通过了《关
于 2016 年度为子公司银行借款提供担保的议案》，并同意将上述议案提交公司股
东大会审议。
2、独立董事意见
4
本公司独立董事王芸女士、孙景营先生、虞义华先生在认真查阅了公司提供
的相关详细资料和听取公司董事会有关人员介绍后，经充分讨论，就公司 2016
年度担保事项发表独立意见如下：
（1）公司 2016 年拟为江西煤业、曲江公司和销售公司向银行借款(授信额
度)提供分别为 148,000 万元、34,000 万元和 12,000 万元的连带责任担保，拟为
储备中心项目 5-10 年期借款 35,000 万元提供担保。上述担保事项符合《中华人
民共和国公司法》、《中华人民共和国担保法》、证监会、银监会《关于规范上市
公司对外担保行为的通知》及公司《章程》、《对外担保管理制度》等要求，并已
经公司第六届董事会第二次会议审议通过，我们认为董事会关于担保的决议程序
合法、依据充分。
（2）江西煤业资产负债率低，偿债能力较强，经营稳定，资产运行质量较
高；公司对曲江公司担保额度为最高限额保证，担保事项财务风险处于公司可控
制的范围之内；销售公司具有对公司煤炭产品“统购统销”和煤炭销售管理职能的
优势，虽然目前资产负债率偏高，但发展前景较好；储备中心项目可行。被担保
人均为公司高度集权管理模式下的子公司或孙公司，为其提供担保，财务风险处
于公司可控制的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，符合公司发展战
略，没有损害公司及全体股东的利益,同意为上述流动资金和项目借款提供担保。
（3）同意《关于 2016 年度为子公司银行借款提供担保的议案》。
（4）同意将该议案提交公司 2015 年年度股东大会审议。
五、对外担保情况
1、截止 2015 年 12 月 31 日，公司及控股子公司实际已办理的担保余额为
169,320 万元，具体情况如下：
（1）公司 2014 年度股东大会同意 2015 年度为全资子公司江西煤业借款(授
信额度)提供最高限额 148,000 万元为期一年的担保。公司实际为江西煤业提供担
保余额共计 111,500 万元；
（2）2014 年度股东大会同意 2015 年度为曲江公司提供最高限额 34,000 万
元借款(授信额度)为期一年的担保。公司实际为曲江公司提供担保余额共计
27,000 万元；
（3）公司 2014 年度股东大会同意 2015 年度为全资子公司销售公司借款(授
信额度)提供最高限额 12,000 万元为期一年的担保。公司实际为销售公司提供担
保余额共计 5,000 万元；
（4）公司 2014 年度股东大会同意 2015 年度江西煤业为其全资子公司储备
中心流动资金借款提供 7,000 万元为期一年的担保。江西煤业实际为储备中心提
5
供担保余额共计 7,000 万元。
（5）公司 2014 年度股东大会同意 2015 年度为储备中心向工商银行申请 5
年期长期借款 50,000 万元提供连带保证责任担保。江西煤业实际为储备中心提
供长期借款担保余额为 0。
（6）公司 2014 年第二次临时股东大会同意江西煤业为储备中心向工商银行
申请 5 年期长期借款 20,000 万元提供连带保证责任担保。江西煤业实际为储备
中心提供长期借款担保余额 18,820 万元。
除上述担保外，公司及控股子公司未提供其他任何形式的对外担保。
2、截止本次会议召开日，公司及控股子公司对外担保累计余额为 169,320
万元，占公司 2015 年 12 月 31 日经审计净资产的 48.6%。无逾期贷款。
六、其他
1、本议案在董事会审议通过后将提交公司 2015 年年度股东大会审议。
2、授权及审批事宜。提请公司股东大会授权公司董事会在上述担保额度内
办理担保业务。公司在担保额度内具体办理每笔担保业务时，授权董事长签署
相关协议，将不再逐项提请股东大会或董事会审批。
3、该担保自股东大会审议通过之日起一年以内签发有效。
七、备查文件
1、上述被担保人营业执照；
2、公司与上述被担保人签订的《反担保合同》；
3、公司第六届董事会第二次会议决议。
安源煤业集团股份有限公司董事会
2016 年 4 月 16 日
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