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华塑控股 2015 年度董事会工作报告

华塑控股股份有限公司

2015 年度董事会工作报告

一、概述

2015年国内经济宏观环境持续低迷，GDP增速放缓，工业经济结构性矛盾突出，房地产

周期调整进一步加大。伴随的建材工业生产增速回落，主要产品价格持续下降，总体表现为

稳中下行趋势明显，经济效益大幅下滑，行业下行压力继续加大。受行业整体环境及市场激

烈竞争影响，公司建材板块业务收入持续下滑，经营业绩亏损。公司园林板块致力于向市政

园林绿化工程业务转型，原来的房地产园林业务有所萎缩。2014年以来国家和地方政府开始

大力推进PPP模式进行市政项目建设，由于公司资金有限，无力参与该等项目类型建设，园

林转型面临短期阵痛期。

报告期内，公司采取了“适度收缩，维持稳定，着力定增、推动收储”的战略。经营层面，

积极利用现有产能去库存，根据市场综合情况，着力发展低风险业务，回笼资金。资本层面，

为解决南充华塑的产业困境，从长远发展考虑，公司于2014年12月启动非公开发行股票工作，

拟募集资金15亿元。通过资本的强力注入，实现南充华塑产能升级。根据公司非公开发行股

票方案，上述募集资金投向为：铝型材生产线项目及低辐射节能玻璃生产线项目。2016年1

月18日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准华塑控股股份有限公司非公开发行股

票的批复》。产业层面，公司进一步淘汰过剩产能，先后转让了成都同人华塑及四川嘉塑型

材的股权，公司产业结构得到优化。此外，公司历史遗留的“退城进园”土地问题取得显著进

展，公司及子公司分别与南充市顺庆区人民政府签订《收回国有土地使用权补偿协议书》，

依法被区政府收回国有建设用地（三块宗地）合计194.82亩，交易总价21,272.13万元。

二、主营业务分析

1、概述

参见上文。

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2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

2015 年 2014 年

同比增减

金额占营业收入比重金额占营业收入比重

营业收入合计 176,836,704.14 100% 226,575,940.34 100% -21.95%

分行业

建材行业 153,043,783.84 86.55% 162,817,680.77 71.86% -6.00%

园林行业 13,027,803.25 7.37% 47,713,254.27 21.06% -72.70%

其他 10,765,117.05 6.09% 16,045,005.30 7.08% -32.91%

分产品

建材销售收入 143,097,358.41 80.92% 147,101,772.19 64.92% -2.72%

门窗销售收入 9,946,425.43 5.62% 15,715,908.58 6.94% -36.71%

园林收入 13,027,803.25 7.37% 47,713,254.27 21.06% -72.70%

其他 10,765,117.05 6.09% 16,045,005.30 7.08% -32.91%

分地区

西南地区 176,836,704.14 100.00% 226,575,940.34 100.00% -21.95%

（2）公司实物销售概况

行业分类项目单位 2015 年 2014 年同比增减

销售量吨 13,813 15,178 -8.99%

型材产量生产量吨 14,124 16,000 -11.73%

库存量吨 1,451 1,140 27.29%

销售量万平方米 18.36 26.66 -31.13%

门窗产量生产量万平方米 18.57 26.71 -30.48%

库存量万平方米 1.04 0.83 25.30%

说明：门窗产量减少主要系公司产能收缩所致。

（3）营业成本构成（分行业）

单位：元

2015 年 2014 年

行业分类项目同比增减

金额占营业成本比重金额占营业成本比重

建材行业 134,606,579.46 94.24% 155,324,785.52 81.47% -13.34%

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园林行业 5,772,841.30 4.04% 35,325,432.69 18.53% -83.66%

其他 2,458,751.76 1.72% 100.00%

（4）报告期内合并范围变动情况

本公司于2015年12月25日转让所持有成都同人华塑建材有限公司股权及转让所持有四

川嘉塑型材有限公司股权，两家公司不再纳入合并报表范围内。本公司08月03日发起设立深

圳前海智友邦达实业有限公司，纳入合并报表范围内。

（5）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元） 17,902,550.21

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 24.59%

公司前 5 大客户资料

序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例

1 往来 1 10,566,798.49 14.52%

2 往来 2 2,461,345.60 3.38%

3 往来 3 2,282,237.45 3.14%

4 往来 4 1,432,310.68 1.97%

5 往来 5 1,159,857.99 1.59%

合计 -- 17,902,550.21 24.59%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元） 62,504,695.52

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 47.49%

公司前 5 名供应商资料

序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例

1 往来 1 25,086,754.94 19.06%

2 往来 2 21,342,605.20 16.22%

3 往来 3 5,833,239.23 4.43%

4 往来 4 5,420,658.66 4.12%

5 往来 5 4,821,437.49 3.66%

合计 -- 62,504,695.52 47.49%

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3、费用

单位：元

2015 年 2014 年同比增减

销售费用 8,517,251.76 9,576,694.74 -11.06%

管理费用 50,301,969.62 61,369,082.92 -18.03%

财务费用 12,076,342.11 21,026,169.35 -42.57%

4、现金流

单位：元

项目 2015 年 2014 年同比增减

经营活动现金流入小计 251,865,585.65 267,450,367.54 -5.83%

经营活动现金流出小计 261,149,594.24 324,644,583.77 -19.56%

经营活动产生的现金流量净

-9,284,008.59 -57,194,216.23 83.77%

额

投资活动现金流入小计 32,192,605.15 38,613,767.23 -16.63%

投资活动现金流出小计 7,853,835.27 48,206,453.87 -83.71%

投资活动产生的现金流量净

24,338,769.88 -9,592,686.64 353.72%

额

筹资活动现金流入小计 27,917,725.82 -100.00%

筹资活动现金流出小计 19,538,109.78 67,554,598.90 -71.08%

筹资活动产生的现金流量净

-19,538,109.78 -39,636,873.08 50.71%

额

现金及现金等价物净增加额 -4,483,348.49 -106,423,775.95 95.79%

说明

1、本期投资活动现金流出小计与上年同期相比有所减少，主要系 2014 年南充基地建设投入和温江项目投

资所致，

2、本期投资活动产生的现金流净额与上年同期相比有所增加，主要系以上 1 项所致，

3、本期筹资活动现金流入小计与上年同期相比有所减少，主要系 2014 年收职工借款和麦田园林借款所致，

4、本期筹资活动现金流出小计与上年同期相比有所减少，主要系 2014 年归还职工借款和原股东款所致，

5、本期筹资活动产生的现金流量净额与上年同期相比有所增加，主要系以上 3、4 两项借款所致，

6、本期现金及现金等价物净增加额与上年同期相比有所增加，主要系以上原因所致。

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三、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

2015 年末 2014 年末

占总资产比占总资产比比重增减重大变动说明

金额金额

例例

103,565,095.0

货币资金 18.24% 108,686,508.88 17.35% 0.89%

应收账款 48,724,591.03 8.58% 59,796,325.15 9.54% -0.96%

121,881,015.8

存货 21.46% 163,138,336.20 26.04% -4.58%

投资性房地产 45,020,003.41 7.93% 56,461,676.37 9.01% -1.08%

118,272,434.2

固定资产 20.83% 127,576,441.74 20.36% 0.47%

在建工程 636,836.00 0.11% 636,836.00 0.10% 0.01%

短期借款 8,000,000.00 1.28% -1.28%

2、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

计入权益的累

本期公允价值本期计提的减

项目期初数计公允价值变本期购买金额本期出售金额期末数

变动损益值

动

金融资产

3.可供出售金

1,530,799.83 691,833.87 2,222,633.70

融资产

上述合计 1,530,799.83 691,833.87 2,222,633.70

金融负债 0.00 0.00

四、投资状况

1、金融资产投资

单位：元

本期公计入权

证券品证券代证券简最初投会计计期初账允价值益的累本期购本期出报告期期末账会计核资金来

种码称资成本量模式面价值变动损计公允买金额售金额损益面价值算科目源

益价值变

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动

可供出

海南高 540,000 公允价 1,530,7 691,833 691,833 691,833 2,222,6 自有资

其他 000886 0.00 0.00 售金融

速 .00 值计量 99.83 .87 .87 .87 33.70 金

资产

540,000 1,530,7 691,833 691,833 691,833 2,222,6

合计 -- 0.00 0.00 -- --

.00 99.83 .87 .87 .87 33.70

证券投资审批董事会公告

披露日期

证券投资审批股东会公告

披露日期（如有)

2、募集资金使用情况

（1）募集资金总体使用情况

单位：万元

报告期内累计变更累计变更尚未使用

本期已使已累计使尚未使用闲置两年

募集资金变更用途用途的募用途的募募集资金

募集年份募集方式用募集资用募集资募集资金以上募集

总额的募集资集资金总集资金总用途及去

金总额金总额总额资金金额

金总额额额比例向

2001 年配股 37,960.63 0 331.19 0 0 0.00% 00 0

合计 -- 37,960.63 0 331.19 0 0 0.00% 0 -- 0

募集资金总体使用情况说明

2001 年 12 月 24 日，公司董事会第五届二次会议决议：不投资“CD-R/RW 光盘刻录机产业化技术改造项目”和“有效生物菌

群（简称：EM）高科技产品项目”，但至今未经股东大会审议批准。2004 年，公司经过艰苦努力，收回了原对上述项目总

计投入的 331.19 万元，该部分资金属项目（1）的土地预付款。截止报告期末，上述项目均已暂停投入。

（2）募集资金承诺项目情况

单位：万元

是否已变截至期末项目达到项目可行

募集资金调整后投截至期末本报告期

承诺投资项目和超募更项目本报告期投资进度预定可使是否达到性是否发

承诺投资资总额累计投入实现的效

资金投向 (含部分投入金额 (3)＝用状态日预计效益生重大变

总额 (1) 金额(2) 益

变更) (2)/(1) 期化

承诺投资项目

成立中外合资天歌光

2001 年

电子技术发展有限公

否 29,992.5 331.19 0 331.19 100.00% 12 月 24 0否是

司，建立 CD-R/RW 光

日

盘生产基地项目

酞菁染料产业化技术否 3,610 0 0 0 0.00% 2001 年 0否是

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改造项目 12 月 24

日

2001 年

CD-R/RW 光盘刻录机

否 3,512 0 0 0 0.00% 12 月 24 0否是

产业化技术改造项目

日

2001 年

光电子技术研究开发

否 4,010 0 0 0 0.00% 12 月 24 0否是

中心技术改造项目

日

2001 年

有效生物菌群（简称：

否 10,121 0 0 0 0.00% 12 月 24 0否是

EM）高科技产品项目

日

承诺投资项目小计 -- 51,245.5 331.19 0 331.19 -- -- -- --

超募资金投向

无

归还银行贷款（如有） -- 0 0 0 0 0.00% -- -- -- --

补充流动资金（如有） -- 0 0 0 0 0.00% -- -- -- --

超募资金投向小计 -- 0 0 0 0 -- -- -- --

合计 -- 51,245.5 331.19 0 331.19 -- -- 0 -- --

2001 年 12 月 24 日，公司董事会第五届二次会议决议：不投资"CD-R/RW 光盘刻录机产业化技术改

未达到计划进度或预

造项目"和"有效生物菌群（简称：EM）高科技产品项目"，但至今未经股东大会审议批准。2004 年，

计收益的情况和原因

公司经过艰苦努力，收回了原对上述项目总计投入的 331.19 万元，该部分资金属项目（1）的土地

（分具体项目）

预付款。截止报告期末，上述项目均已暂停投入。

2001 年 12 月 24 日，公司董事会第五届二次会议决议：不投资"CD-R/RW 光盘刻录机产业化技术改

项目可行性发生重大造项目"和"有效生物菌群（简称：EM）高科技产品项目"，但至今未经股东大会审议批准。2004 年，

变化的情况说明公司经过艰苦努力，收回了原对上述项目总计投入的 331.19 万元，该部分资金属项目（1）的土地

预付款。截止报告期末，上述项目均已暂停投入。

超募资金的金额、用途不适用

及使用进展情况

不适用

募集资金投资项目实

施地点变更情况

不适用

募集资金投资项目实

施方式调整情况

募集资金投资项目先不适用

期投入及置换情况

用闲置募集资金暂时不适用

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补充流动资金情况

项目实施出现募集资不适用

金结余的金额及原因

2001 年 12 月 24 日，公司董事会第五届二次会议决议：不投资"CD-R/RW 光盘刻录机产业化技术改

尚未使用的募集资金造项目"和"有效生物菌群（简称：EM）高科技产品项目"，但至今未经股东大会审议批准。2004 年，

用途及去向公司经过艰苦努力，收回了原对上述项目总计投入的 331.19 万元，该部分资金属项目（1）的土地

预付款。截止报告期末，上述项目均已暂停投入。

2001 年 12 月 24 日，公司董事会第五届二次会议决议：不投资"CD-R/RW 光盘刻录机产业化技术改

募集资金使用及披露

造项目"和"有效生物菌群（简称：EM）高科技产品项目"，但至今未经股东大会审议批准。2004 年，

中存在的问题或其他

公司经过艰苦努力，收回了原对上述项目总计投入的 331.19 万元，该部分资金属项目（1）的土地

情况

预付款。截止报告期末，上述项目均已暂停投入。

（3）募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后项目变更后的项

截至期末实截至期末投项目达到预

变更后的项对应的原承拟投入募集本报告期实本报告期实是否达到预目可行性是

际累计投入资进度定可使用状

目诺项目资金总额际投入金额现的效益计效益否发生重大

金额(2) (3)=(2)/(1) 态日期

(1) 变化

- - 331.1 否否

合计 -- 0 0 331.1 -- -- 0 -- --

2001 年 12 月 24 日，公司董事会第五届二次会议决议：不投资"CD-R/RW 光盘刻录机

产业化技术改造项目"和"有效生物菌群（简称：EM）高科技产品项目"，但至今未经

变更原因、决策程序及信息披露情况

股东大会审议批准。2004 年，公司经过艰苦努力，收回了原对上述项目总计投入的

说明(分具体项目)

331.19 万元，该部分资金属项目（1）的土地预付款。截止报告期末，上述项目均已

暂停投入。

2001 年 12 月 24 日，公司董事会第五届二次会议决议：不投资"CD-R/RW 光盘刻录机

产业化技术改造项目"和"有效生物菌群（简称：EM）高科技产品项目"，但至今未经

未达到计划进度或预计收益的情况

股东大会审议批准。2004 年，公司经过艰苦努力，收回了原对上述项目总计投入的

和原因(分具体项目)

331.19 万元，该部分资金属项目（1）的土地预付款。截止报告期末，上述项目均已

暂停投入。

2001 年 12 月 24 日，公司董事会第五届二次会议决议：不投资"CD-R/RW 光盘刻录机

产业化技术改造项目"和"有效生物菌群（简称：EM）高科技产品项目"，但至今未经

变更后的项目可行性发生重大变化

股东大会审议批准。2004 年，公司经过艰苦努力，收回了原对上述项目总计投入的

的情况说明

331.19 万元，该部分资金属项目（1）的土地预付款。截止报告期末，上述项目均已

暂停投入。

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五、重大资产和股权出售

1、出售重大股权情况

是否按

计划如

本期初

股权出期实

起至出

售为上施，如

售日该所涉及

市公司与交易未按计

交易价股权为出售对股权出是否为的股权

交易对被出售贡献的对方的划实披露日披露索

出售日格（万上市公公司的售定价关联交是否已

方股权净利润关联关施，应期引

元）司贡献影响原则易全部过

占净利系当说明

的净利户

润总额原因及

润（万

的比例公司已

元）

采取的

措施

本次股

权转让

公司子完成

公司南后，有

充华塑助于改

建材有善公司

限公资产质

司、重量、减

庆华塑少上市经银信

2015-09

王洪兴建材有 2015 年公司亏资产评 2015 年

6 号、

（自然限公司 12 月 25 0 0 损、剥 0.00% 估有限否不适用是是 12 月 08

2015-09

人）分别持日离资不公司评日

9号

有的成抵债，估

都同人连续亏

华塑建损的下

材有限属企

公司业，有

95%、利于公

5%股权司的持

续稳定

发展。

公司子本次股

王洪兴

公司南权转让经银信

（自然 2015-09

充华塑 2015 年完成资产评 2015 年

人）、汪 7 号、

建材有 12 月 25 0 0 后，有 0.00% 估有限否不适用是是 12 月 08

时华 2015-10

限公日助于改公司评日

（自然 0号

司、重善公司估

人）

庆华塑资产质

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建材有量、减

限公司少上市

分别持公司亏

有四川损、剥

嘉塑型离资不

材有限抵债，

公司连续亏

99%、损的下

1%股属企

权。业，有

利于公

司的持

续稳定

发展。

六、主要控股参股公司分析

单位：元

公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润

生产塑钢建

南充华塑型材、组装成 62,000,000.0 124,041,205. -1,875,267.3 108,351,106.

子公司 -862,612.71 -844,758.37

材有限公司型门窗、销 0 97 4 13

售建材

生产销售塑

钢建材、组

装成型门

南充华塑建 74,000,000.0 77,927,723.3 -97,047,006. 31,903,340.3 -7,497,449.4 -19,526,666.

子公司窗、销售建

材有限公司 0 4 28 1 5 44

材，经营进

料加工和“三

业一补”业务

园林绿化工

程设计、施

工、市政及

成都麦田园园林、古建 22,380,000.0 160,372,698. 58,764,921.3 14,908,695.3

子公司 -775,482.90 -137,412.45

林有限公司筑设计、施 0 81 6 5

工（以上经

营范围凭资

质证经营）

七、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

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八、公司未来发展的展望

2015年，世界经济持续低迷，国内经济增速持续下滑，实体经济普遍困难，中央经济工

作会议在部署2016年重要经济工作时强调要“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”，

并强调加强供给侧改革力度。侧供给改革为公司经营发展提供了新的机遇和思路，2016年是

公司战略转型升级的攻坚之年，也是走向新一轮发展的起步之年。公司要积极探索互联网金

融方面的发展，形成新的产业和新的增长动力，将华塑控股打造成一家主业突出、多元发展

的综合企业，开创持续向好的发展局面。2016年公司将开展以下工作：

1、2016年，公司将继续对名下的资产进行动态重估，对一些持续亏损的“僵尸企业”和

无法盈利的过剩产能，采用股权转让、资产出售等市场手段逐渐出清。及早实施非公开发行

的募投资金项目，替代老化的过剩产能，形成新的竞争力。

2、把握新经济、新消费崛起带来的机遇，适时介入新的产业领域，培育新的盈利增长

点。2016年2月，公司董事会审议通过了《关于设立子公司的议案》，公司着手布局互联网

票据金融业务。2016年度公司还将积极研究探索互联网消费新型服务业，开创多元化发展模

式，形成新的产业和新的利润增长点。目前正在筹划重大资产重组，努力发挥上市公司在企

业优化重组过程中的资本渠道优势，利用资本市场的产权定价和交易功能，拓宽并购融资渠

道，通过并购方式引入新兴企业，培育企业新的盈利能力，推动公司经营业务多元化。

3、完善公司治理，提升信息披露水平。随着公司核心业务的多元化，对公司治理提出

了更高的要求，需要进一步完善公司治理结构和规范运作水平。在合规履行信息披露义务的

同时，积极维护公司市值的稳步增长，创造良好的投资者关系氛围和企业形象。

4、规范内部管理，提高管控能力。一是加强制度落实，实现制度的全覆盖，通过明确

的职责权限、清晰的管理流程和规范的操作方法，使制度执行有据可依、执行到位；二是充

分运用信息化手段，全面推进信息化管理体系，形成统一、规范、高效、透明的管理平台；

三是加强风险把控，认真落实管控风险的各种措施，加强检查和监督；四是在转型升级过程

中，学习掌握先进的管理经验和管理方式，不断提高对新产业的驾驭管理能力，从财务和业

务指标监控的角度出发，以结果为导向进行管理。

5、优化组织构架，加强团队建设。积极引进和培养优秀人才。

九、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引

2015 年 01 月 06 日电话沟通个人关于公司 2014 年业绩情况

2015 年 02 月 09 日电话沟通个人关于公司股票停牌事项

11 / 13

华塑控股 2015 年度董事会工作报告

2015 年 01 月 22 日电话沟通个人关于公司股票何时复牌

2015 年 01 月 27 日电话沟通个人关于公司股票停牌事项进展情况

2015 年 02 月 03 日电话沟通个人关于公司非公开发行股票事项情况

2015 年 02 月 10 日电话沟通个人关于公司非公开发行股票事项情况

2015 年 03 月 02 日电话沟通个人关于公司 2015 年第一季度业绩情况

2015 年 03 月 17 日电话沟通个人关于公司股改限售股份上市流通事宜

2015 年 03 月 20 日电话沟通个人关于公司非公开发行股票事项情况

2015 年 03 月 25 日电话沟通个人关于公司 2015 年一季度经营情况

2015 年 03 月 27 日电话沟通个人关于公司股改限售股份上市流通事宜

2015 年 04 月 03 日电话沟通个人关于 2014 年经营及业绩情况

2015 年 04 月 08 日电话沟通个人关于公司园林业务经营情况

2015 年 04 月 21 日电话沟通个人关于公司 2014 年业绩情况

关于公司非公开发行股票事项进展情

2015 年 04 月 23 日电话沟通个人

况

2015 年 05 月 07 日电话沟通个人关于公司诉讼事项情况

2015 年 05 月 12 日电话沟通个人关于公司 2015 年中期业绩情况

关于公司控股股东股票质押的相关情

2015 年 05 月 21 日电话沟通个人

况

2015 年 06 月 03 日电话沟通个人关于公司半年都经营业绩情况

2015 年 06 月 15 日电话沟通个人关于麦田园林签订合作协议的情况

2015 年 06 月 23 日电话沟通个人关于公司诉讼事项的情况

关于公司非公开发行股票事项的进展

2015 年 06 月 26 日电话沟通个人

情况

2015 年 07 月 06 日电话沟通个人 2015 年半年度经营业绩情况

关于公司非公开发行股票事项相关情

2015 年 07 月 15 日电话沟通个人

况

2015 年 07 月 22 日电话沟通个人公司 2015 年半年度经营情况

2015 年 07 月 29 日电话沟通个人关于公司子公司麦田园林经营情况

2015 年 08 月 10 日电话沟通个人关于公司控股股东股票质押情况

关于为公司子公司麦田园林贷款担保

2015 年 08 月 19 日电话沟通个人

情况

关于公司在深圳设立子公司的相关情

2015 年 08 月 25 日电话沟通个人

况

关于公司子公司麦田园林业务经营相

2015 年 09 月 03 日电话沟通个人

关情况

2015 年 09 月 11 日电话沟通个人关于公司 2015 年度业绩情况

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华塑控股 2015 年度董事会工作报告

关于公司非公开发行股票事项的进展

2015 年 09 月 16 日电话沟通个人

情况

关于公司调整非公开发行股票方案的

2015 年 09 月 23 日电话沟通个人