证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2016-013
乐凯胶片股份有限公司关于使用闲置募集资金
进行现金管理的进展公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
为进一步提高公司募集资金使用效率，增加公司现金管理收益，维护股东权益，
根据乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 3 月 28 日召开的第六
届董事会第二十三次会议审议通过的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
之内容（内容详见公司《乐凯胶片股份有限公司六届二十三次董事会决议公告》，公
告编号：2016-004），“同意公司自本次董事会审议通过之日起一年内，使用不超过
人民币 3.6 亿元闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本
约定的投资产品，单个投资产品的期限不超过 12 个月，在上述额度范围内，资金
可以滚动使用，并授权公司总经理办理相关事项”。
2016 年 4 月 15 日，公司与中国工商银行股份有限公司保定朝阳支行签订了《中
国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品说明书》以及《风险揭
示函》,现公告如下：
一、具体实施情况
1、 名称：中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户
型 2016 年第 44 期 A 款
2、 币种：人民币
3、 金额：15,000 万元
4、 产品类型：保本浮动收益型
5、 产品风险等级：PR2 级
6、 产品募集期：2016 年 4 月 15 日
7、 产品交易日：2016 年 4 月 15 日
8、 产品起始日：2016 年 4 月 15 日
9、 产品到期日：2016 年 10 月 17 日 （遵循工作日准则）
10、 预期年化收益率：1.5%+2.25%×N/M、1.5%、2.25%均为预期年化收益率，
M 为 182 天。
11、 产品收益计算方式：产品收益＝产品本金×预期年化收益率×产品实际存
续天数/365（遵循产品实际存续天数调整准则）。
12、 挂钩标的：当日东京时间下午 3 点路透“TKFE” 页面显示美元兑日元中
间价。如果路透页面上没有显示相关数据，工商银行将以公正态度和理性商业方式
来确定。如当日为东京非工作日，该日指标采用此日期前最近一个东京工作日(Tokyo
Business day)的数据。计息期倒数第二个东京工作日的指标数据将作为该工作日以
及计息期内所有剩余日的数据。
13、 观察机制：观察期内每日观察，每日根据当日挂钩标的表现，确定挂钩标
的保持在区间内的天数。N 为观察期内挂钩标的小于汇率观察区间上限且高于汇率
观察区间下限的实际天数，M 为观察期实际天数。
14、 观察期：2016 年 4 月 15 日（含）-2016 年 10 月 13 日（含）
15、 资金来源：闲置募集资金
16、 关联关系说明：公司与中国工商银行股份有限公司保定朝阳支行不存在关
联关系
二、本公告日前 12 月公司累计使用暂时闲置资金进行现金管理情况
1、 已到期收回
单位：万元
产品实际
签约方 名称 金额 起始日 投资收益
存续天数
中国工商银行股份有
结构性存款 40,000 2015-05-29 40天 215.67
限公司保定朝阳支行
中国工商银行股份有
结构性存款 40,000 2015-07-10 91天 499.73
限公司保定朝阳支行
中国工商银行股份有
结构性存款 5,000 2015-10-19 60天 32.05
限公司保定朝阳支行
交通银行保定分行营 蕴通财富日增
30,000 2015-10-15 90天 288.49
业部 利90天
中国工商银行股份有
结构性存款 5,000 2015-12-18 35天 19.18
限公司保定朝阳支行
交通银行保定分行营 蕴通财富日增
15,000 2016-1-14 90天 160.89
业部 利90天
中国工商银行股份有
结构性存款 15,000 2016-1-15 91天 162.68
限公司保定朝阳支行
2、 尚未到期
单位：万元
签约方 名称 金额 起始日 到期日 预期年化收益率
小于7天1.95%
“蕴通财 7天（含）-14天2.50%
交通银行保定
富〃日增 6,000 持续运作 持续运作 14天（含）-30天2.90%
分行营业部
利”S款 30天（含）-90天3.10%
90天（含）以上3.25%
海创理财
海通创新证券
宝系列收 10,000 2016-4-14 2016-10-12 4.1%
投资有限公司
益凭证
小于7天1.80%
“蕴通财 7天（含）-14天2.45%
交通银行保定
富〃日增 5,000 持续运作 持续运作 14天（含）-30天2.80%
分行营业部
利”S款 30天（含）-90天2.90%
90天（含）以上2.95%
截至本公告日，包括本次理财产品在内，公司使用闲置募集资金进行现金管理
的余额为 36,000 万元。
三、风险控制措施
公司进行结构性存款及保本浮动收益型理财，风险可控。公司按照决策、执行、
监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效
开展和规范运行，确保资金安全。采取的具体措施如下：
1、 公司根据募投项目进度安排和资金投入计划进行结构性存款或者选择相适
应的理财产品种类和期限，确保不影响募集资金投资项目正常进行。
2、 公司资产财务部需进行事前审核与评估风险，及时跟踪结构性存款的进展，
分析理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险
因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
3、 公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。公司购买的为
极低风险的保本收益型理财产品，保障本金及收益。在上述理财产品期间内，公司
资产财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风
险控制和监督，保障资金安全。
4、 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请
专业机构进行审计。
四、对公司日常经营的影响
公司以闲置的募集资金进行现金管理，不影响公司募集资金投资项目建设，可
以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司
股东谋求更多的投资回报。
五、备查文件
公司与中国工商银行股份有限公司保定朝阳支行签订的《中国工商银行挂钩汇
率区间累计型法人人民币结构性存款产品说明书》以及《风险揭示函》。
特此公告。
乐凯胶片股份有限公司董事会
2016 年 4 月 16 日
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