英特集团：2015年度财务决算报告_股票频道

浙江英特集团股份有限公司

2015 年度财务决算报告

公司2015年度财务报告经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准

无保留意见的审计报告。审计认为，浙江英特集团股份有限公司（以下简称“英特集团公司”

或“公司”）财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了英特集团

公司2015年12月31日的财务状况及合并财务状况以及2015年度的经营成果和现金流量及合

并经营成果和合并现金流量。

现将2015年度财务决算的有关情况报告如下：

一、主要会计数据和财务指标情况

1、总体情况

单位：元

项目 2015 年度 2014 年度同比增减（%）

营业收入 15,466,436,916.07 14,073,811,135.61 9.90%

归属于上市公司股东的净利润 68,758,646.51 65,447,137.92 5.06%

归属于上市公司股东的扣非后净

65,938,026.03 59,622,294.01 10.59%

利润

经营活动产生的现金流量净额 94,336,215.49 88,049,363.70 7.14%

基本每股收益（元/股） 0.33 0.32 3.13%

稀释每股收益（元/股） 0.33 0.32 3.13%

加权平均净资产收益率（%） 10.72% 11.38% -0.66%

总资产 6,124,973,797.98 5,211,120,731.96 17.54%

归属于上市公司股东的净资产 673,957,432.77 608,427,136.37 10.77%

2015年，公司围绕“内涵式增长、外延式扩张、整合式发展、创新式提升”的战略路

径，继续保持了稳健发展的态势。

（ 1 ）实现营业收入 1,546,643.69 万元，同比增长 9.90% 。其中主营业务收入

1,543,071.70万元，同比增长9.86%。

（2）归属于上市公司股东的净利润6,875.86万元，同比增长5.06%，每股收益0.33元。

（3）扣非后归属于上市公司股东的净利润6,593.80万元，同比增长10.59%，扣非后

每股收益0.32元。

（4）总资产612,497.38万元，同比增长17.54%；归属于上市公司股东的净资产

67,395.74万元，同比增长10.77%；加权平均净资产收益率10.72%，同比下降0.66%。

2、营业收入构成情况

单位：元

项目 2015 年度占比 2014 年度占比增减变动（%）

药品销售 14,324,678,540.70 92.62% 13,256,040,696.96 94.19% 8.06%

医疗器械销售 620,457,196.01 4.01% 461,196,809.56 3.28% 34.53%

中药销售 461,521,922.17 2.98% 311,015,414.15 2.21% 48.39%

仓储运输 19,055,882.78 0.12% 11,142,124.48 0.08% 71.03%

房屋租赁 4,987,466.67 0.03% 6,561,958.09 0.04% -23.99%

其他 35,735,907.74 0.23% 27,854,132.37 0.20% 28.30%

收入合计 15,466,436,916.07 100.00% 14,073,811,135.61 100.00% 9.90%

主要业务收入情况：

（1）药品销售是公司的主要业务，2015 年实现营业收入 1,432,467.85 万元，占营业

收入的 92.62%，同比增长 8.06%。

（2）医疗器械销售实现营业收入 62,045.72 万元，占营业收入的 4.01%，同比增长

34.53%。

（3）中药销售实现营业收入 46,152.19 万元，占营业收入的 2.98%，同比增长 48.39%。

二、资产负债情况

1、主要资产负债项目及其变动

单位：元

项目 2015 年末 2014 年末增减（%）

货币资金 649,043,917.00 524,622,936.80 23.72%

应收票据 239,389,638.08 211,372,220.29 13.26%

应收账款 2,707,280,761.71 2,388,004,804.99 13.37%

预付款项 175,706,475.34 164,869,400.29 6.57%

其他应收款 64,715,863.73 27,824,278.69 132.59%

存货 1,603,546,017.75 1,348,087,823.66 18.95%

其他流动资产 195.20%

48,154,803.69 16,312,760.34

流动资产合计 5,487,837,477.30 4,681,094,225.06 17.23%

可供出售金融资产 33,466,612.88 35,386,372.81 -5.43%

投资性房地产 46,906,761.82 49,436,939.95 -5.12%

固定资产 265,219,296.05 280,740,992.68 -5.53%

在建工程 145,548,765.60 17,197,740.81 746.32%

无形资产 85,047,926.89 87,400,377.53 -2.69%

商誉 33,685,876.04 33,685,876.04 0.00%

长期待摊费用 18,866,351.93 20,521,778.07 -8.07%

递延所得税资产 35.05%

7,638,729.47 5,656,429.01

非流动资产合计 637,136,320.68 530,026,506.90 20.21%

资产总计 6,124,973,797.98 5,211,120,731.96 17.54%

短期借款 1,141,970,854.70 844,794,000.00 35.18%

应付票据 464,000,415.78 395,848,889.03 17.22%

应付账款 2,663,209,979.18 2,275,135,895.77 17.06%

预收款项 65,155,866.37 44,907,569.07 45.09%

应付职工薪酬 100,109,400.54 93,927,498.50 6.58%

应交税费 45,609,401.87 53,208,906.46 -14.28%

其他应付款 78,046,950.09 80,940,531.96 -3.57%

一年内到期的非流动负债 19,695,100.00 12,450,000.00 58.19%

流动负债合计 4,579,600,026.49 3,805,954,137.78 20.33%

长期借款 7,656,000.00 16,195,100.00 -52.73%

递延收益 13,759,388.21 13,347,509.52 3.09%

非流动负债合计 29,786,248.83 38,425,354.33 -22.48%

负债合计 4,609,386,275.32 3,844,379,492.11 19.90%

股本 207,449,946.00 207,449,946.00 0.00%

资本公积 34,577,166.10 37,085,606.24 -6.76%

其他综合收益 12,247,448.57 12,967,358.54 -5.55%

盈余公积 14,657,654.48 14,657,654.48 0.00%

未分配利润 405,025,217.62 336,266,571.11 20.45%

归属于母公司所有者权益合计 673,957,432.77 608,427,136.37 10.77%

少数股东权益 841,630,089.89 758,314,103.48 10.99%

所有者权益合计 1,515,587,522.66 1,366,741,239.85 10.89%

负债和所有者权益总计 6,124,973,797.98 5,211,120,731.96 17.54%

2、变动30%以上的原因说明

（1）其他应收款较年初增长132.59%，主要原因系本期支付的器械、疫苗类保证金增

加以及应收降价补偿款影响所致。

（2）其他流动资产较年初增长195.20%。主要原因系本期待抵扣增值税进项税额增加

所致。

（3）在建工程较年初增长746.32%，主要原因系英特药业公共医药物流平台温州医药

产业中心、金华医药产业中心本期投入所致。

（4）递延所得税资产较年初增长35.05%，系可抵扣暂时性差异增加所致。

（5）短期借款较年初增长35.18%，主要原因系公司整体规模扩大，以及应收周转减

慢导致营运资金需求增加所致。

（6）预收款项较年初增长45.09%，主要原因系预收的医疗器械销售款增加所致。

（7）一年内到期的非流动负债较年初增长58.19%，系一年内到期的长期借款增加所

致。

（8）长期借款较年初下降52.73%，系长期借款将在一年内到期所致。

三、期间费用情况

单位：元

项目 2015 年度 2014 年度同比增减（%）

销售费用 248,767,418.47 247,004,288.98 0.71%

管理费用 263,197,187.70 251,076,054.88 4.83%

财务费用 115,445,300.63 117,593,786.86 -1.83%

报告期，销售费用同比增长0.71%；管理费用同比增长4.83%，财务费用同比下降1.83%。

管理费用增长的主要原因系职工薪酬、租赁费、中介机构费同比增加所致。

四、现金流量构成情况

单位：元

项目 2015 年度 2014 年度增减（%）

经营活动现金流入小计 16,543,946,522.89 16,151,758,967.44 2.43%

经营活动现金流出小计 16,449,610,307.40 16,063,709,603.74 2.40%

经营活动产生的现金流量净额 94,336,215.49 88,049,363.70 7.14%

投资活动现金流入小计 2,651,918.05 5,580,243.59 -52.48%

投资活动现金流出小计 156,892,047.69 76,938,599.28 103.92%

投资活动产生的现金流量净额 -154,240,129.64 -71,358,355.69

筹资活动现金流入小计 4,196,728,102.69 3,064,835,713.55 36.93%

筹资活动现金流出小计 4,021,384,747.28 3,209,136,578.16 25.31%

筹资活动产生的现金流量净额 175,343,355.41 -144,300,864.61

现金及现金等价物净增加额 115,439,441.26 -127,609,856.60

报告期，现金及现金等价物净增加额11,543.94万元，其中经营活动产生的现金流量净

额9,433.62万元，投资活动产生的现金流量净额-15,424.01万元，筹资活动产生的现金流量

净额17,534.33万元。

(1)投资活动现金流入小计同比减少52.48%，主要系本期处置固定资产、无形资产和其

他长期资产收回的现金净额减少所致。

(2)投资活动现金流出小计同比增加103.92%，主要系本期英特药业公共医药物流平台温

州医药产业中心、金华医药产业中心本期投入所致。

(3)投资活动产生的现金流量净额同比减少，主要系投资活动现金流出小计同比增加所

致。

(4)筹资活动现金流入小计同比增加36.93%，主要系取得借款及发行短期融资券收到的

现金增加所致。

(5)筹资活动产生的现金流量净额同比增加，主要系收到的借款净额增加所致。

(6)现金及现金等价物净增加额同比增加，主要系本期经营活动产生的现金流量净额和

筹资活动产生的现金流量净额同比增加所致。

五、其他重要事项

1、重大资产重组

公司于2014年11月28日发布了《董事会关于重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重

大资产重组事项，公司股票已按照有关规定自2014年11月28日开市起停牌。公司已于2015

年6月11日复牌。目前，国务院国有资产监督管理委员原则同意公司本次资产重组总体方案。

公司于2015年12月30日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理

通知书》（153762号），对公司提交的《上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料

进行了审查并予以受理。公司本次发行股份购买资产事项尚需中国证券监督管理委员会的核

准，公司及有关各方正在积极推动各项工作。

2、发行短期融资券

2015年7月21日，公司2015年度第一次临时股东大会审议通过了《关于申请发行短期融

资券并向子公司提供财务资助的议案》。2015年9月14日，公司收到中国银行间市场交易商协

会《接受注册通知书》（中市协注[2015]CP301号），中国银行间市场交易商协会决定接受公

司短期融资券的注册。公司短期融资券注册金额为5亿元，注册额度自通知书发出之日起2

年内有效，由中信银行股份有限公司主承销，在注册有效期内可分期发行短期融资券，首期

发行应在注册后2个月内完成。2015年9月30日，公司完成了2015年度第一期短期融资券的发

行，短期融资券简称15英特集CP001，代码041559065，实际发行总额5亿，票面价格100元/

百元面值，短期融资券期限90天。2015年12月29日，公司已兑付了该短期融资券本息。

浙江英特集团股份有限公司

2016年4月16日

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