山东东方海洋科技股份有限公司
2015 年度财务决算报告
一、关于公司的资产、负债和股东权益情况
报告期内公司总资产 376,774 万元，同比增长 42.38%；总负债 94,191 万
元，同比降低 22.51%；股东权益合计 282,583 万元，同比增长 97.49%。具体如
下：
（一）资产情况：
1、流动资产
报告期内公司流动资产合计为 235,060 万元，同比增长 96.97%。其中：
（1）货币资金为 113,974 万元，同比增加 106,814 万元，增长 1,491.82%；
（2）应收帐款为 22,154 万元，同比增加 4,263 万元，增长 23.83%；
（3）其他应收款为 775 万元，同比增加 636 万元，增长 457.55%；
（4）存货为 94,704 万元，同比增加 1,812 万元，增长 1.95%；
2、非流动资产
报告期内，非流动资产合计为 141,715 万元，同比减少 3580 万元，降低
2.46%。其中：
（1）固定资产为 132,781 万元, 同比减少 3,010 万元，降低 2.22%；
（2）在建工程为 31 万元，同比减少 385 万元，降低 92.55%。
（3）无形资产为 4,766 万元，同比减少 117 万元，降低 2.40%；
（4）长期待摊费用为 3,700 万元，同比减少 68 万元，降低 1.80%。
（二）负债情况
1、流动负债
报告期内，流动负债 68,627 万元，同比降低 24.24%。其中：
（1）短期借款为 23,348 万元，同比减少 53,294 万元，降低 69.54%；
（2）应付帐款为 4,806 万元，同比减少 3,299 万元，降低 40.70%；
（3）应交税费为-425 万元，同比减少 487 万元，降低 785.48%；
1
（4）其他应付款为 1,338 万元，同比减少 3,077 万元，降低 69.69%。
2、非流动负债
报告期内，非流动负债合计 25,564 万元，同比降低 17.42%。
3、负债合计
报告期内，负债合计为 94,191 万元，同比减少 27,354 万元，降低 22.51%。
（三）股东权益
报告期内，股东权益合计为 282,583 万元，同比增长 97.49%。其中：
1、股本为 34,385 万元。
2、资本公积为 192,952 万元。
3、盈余公积为 6,745 万元，同比增加 601 万元，增长 9.78%。
4、未分配利润为 45,928 万元，同比增加 4,395 万元，增长 10.58%。
二、经营情况
（一）营业收入、营业成本
报告期内，公司实现营业收入为 67,461 万元，同比增加 7,011 万元，增长
11.60%。
营业成本
1、报告期内，公司营业成本为 50,661 万元，同比增加 4,604 万元，增长
10.00%。
2、销售费用为 1,212 万元，同比增加 204 万元，增长 20.24%；
3、管理费用为 3,727 万元，同比增加 74 万元，增长 2.03%；
4、财务费用为 6,687 万元，同比增加 577 万元，增长 9.44%；
（二）营业利润
报告期内，公司营业利润为 3,989 万元，同比增长 69.82%。
（三）利润总额
报告期公司实现利润总额 5,142 万元，同比增加 754 万元，增长 17.18%。
（四）净利润
报告期内，公司实现净利润 5,032 万元，同比增长 15.44%。其中:
1、归属于母公司股东的净利润为 4,996 万元, 同比增加 836 万元，增长
2
20.10%；
2、少数股东损益为 36 万元，同比减少万元，降低 81.91%。
三、现金流量情况
（一）经营活动产生的现金流量净额 7,965 万元，同比增加 12,319 万元；
（二）投资活动产生的现金流量净额-6,873 万元，同比减少 1,290 万元；
（三）筹资活动产生的现金流量净额 105,096 万元，同比增加 102,518 万
元；
（四）汇率变动对现金的影响额 626 万元，同比增加 638 万元；
（五）现金及现金等价物净增加额 106,813 万元，同比增加 114,184 万元。
山东东方海洋科技股份有限公司
董事会
2016 年 4 月 14 日
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