浩云科技:2015年度财务决算报告

来源:深交所 2016-04-15 00:00:00
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广州市浩云安防科技股份有限公司

2015 年度财务决算报告

公司 2015 年 12 月 31 日母公司以及合并的资产负债表、2015 年度母公司以

及合并的利润表、2015 年度母公司以及合并的现金流量表、2015 年度母公司以

及合并的所有者权益变动表及相关报表附注已经天健会计师事务所(特殊普通合

伙)审计,并且被出具标准无保留意见的审计报告。现将公司(合并)2015 年

度财务决算的相关情况汇报如下:

一、2015 年度财务状况

1、资产状况

单位:元

2015 年末 2014 年末

占总资产的 占总资产的 比重增减

项目 变动幅度

金额 比例 金额 比例 (%)

(%) (%)

货币资金 411,485,890.67 60.52% 135,718,815.19 36.36% 24.16% 203.19%

应收账款 122,928,430.14 18.08% 87,439,965.92 23.42% -5.34% 40.59%

预付款项 4,240,881.68 0.62% 4,281,608.63 1.15% -0.53% -0.95%

其他应收款 4,435,899.29 0.65% 6,842,233.73 1.83% -1.18% -35.17%

存货 74,946,482.51 11.02% 76,241,271.26 20.42% -9.40% -1.70%

其他流动资产 660,154.07 0.10% 1,010,570.89 0.27% -0.17% -34.68%

流动资产合计 618,697,738.36 90.99% 311,534,465.62 83.45% 7.54% 98.60%

固定资产 54,480,608.78 8.01% 54,336,472.45 14.54% -6.53% 0.27%

无形资产 621,019.28 0.09% 878,124.56 0.24% -0.15% -29.28%

长期待摊费用 2,250,984.95 0.33% 2,941,171.55 0.79% -0.46% -23.47%

递延所得税资产 2,385,182.44 0.35% 2,934,047.41 0.79% -0.44% -18.71%

其他非流动资产 1,534,000.00 0.23% 700,000.00 0.19% 0.04% 119.14%

非流动资产合计 61,271,795.45 9.01% 61,789,815.97 16.55% -7.54% -0.84%

资产总计 679,969,533.81 100.00% 373,324,281.59 100.00% 0.00% 82.14%

2015 年 , 公 司 资 产 总 额 为 679,969,533.81 元 , 比 年 初 余 额 增 加

306,645,252.22 元,增幅为 82.14%。其中流动资产比年初增长 98.60%;非流动

资产比年初下降 0.84%。具体各项变动情况如下:

(1)货币资金 2015 年年末余额为 411,485,890.67 元,占总资产比重为

60.52%,比年初增长 203.19%,主要原因是本年公开发行股票募集资金及发行限

制性股票收到员工激励股募集款;

(2)应收账款 2015 年年末余额为 122,928,430.14 元,占总资产比重为

18.08%,比年初增长 40.59%,主要原因是本年收入增加;

(3)其他应收款 2015 年年末余额为 4,435,899.29 元,占总资产比重为

0.65%,比年初下降 35.17%,主要原因是上市前发生的上市费用在发行股票后结

转冲减股本溢价;

(4)其他流动资产 2015 年年末余额为 660,154.07 元,占总资产比重为

0.10%,比年初下降 34.68% ,主要原因是预缴税金减少;

(5)无形资产 2015 年年末余额为 621,019.28 元,占总资产比重 0.09%,

比年初下降 29.28%,主要原因是本年正常的累计摊销;

(6)长期待摊费用 2015 年年末余额为 2,250,984.95 元,占总资产比重

0.33%,比年初下降 23.47%,主要原因是本年正常的摊销;

(7)递延所得税资产 2015 年年末余额为 2,385,182.44 元,占总资产比重

0.35%,比年初下降 18.71%,主要原因是年末计提未支付的职工薪酬在年度企业

所得税汇算清缴前支付即可抵减列支,因而不计算递延所得税资产;

(8)其他非流动资产 2015 年年末余额为 1,534,000.00 元,占总资产比重

0.23%,比年初增长 119.14%,主要原因是本年期末预付购车款增加。

2、负债状况

单位:元

2015 年末 2014 年年末

占总负债 占总负债 比重增减

项目 变动幅度

金额 的比例 金额 的比例 (%)

(%) (%)

短期借款 0.00% 33,500,000.00 25.73% -25.73% -100.00%

应付票据 10,179,970.00 10.38% 6,478,446.00 4.97% 5.41% 57.14%

应付账款 7,876,996.35 8.03% 10,022,547.20 7.70% 0.33% -21.41%

预收款项 22,127,164.25 22.57% 48,882,297.91 37.54% -14.97% -54.73%

应付职工薪酬 12,682,324.49 12.93% 9,485,939.17 7.28% 5.65% 33.70%

应交税费 17,892,090.20 18.25% 12,449,995.95 9.56% 8.69% 43.71%

其他应付款 20,172,092.88 20.57% 941,673.15 0.72% 19.85% 2042.15%

一年内到期的

2,842,784.27 2.90% 2,488,181.25 1.91% 0.99% 14.25%

非流动负债

流动负债合计 93,773,422.44 95.63% 124,249,080.63 95.41% 0.22% -24.53%

长期借款 1,478,370.12 1.51% 4,504,066.40 3.45% -1.94% -67.18%

预计负债 263,033.28 0.27% 338,668.61 0.26% 0.01% -22.33%

递延收益 2,540,000.00 2.59% 1,140,000.00 0.88% 1.71% 122.81%

非流动负债合

4,281,403.40 4.37% 5,982,735.01 4.59% -0.22% -28.44%

负债合计 98,054,825.84 100.00% 130,231,815.64 100.00% 0.00% -24.71%

2015 年 , 公 司 负 债 总 额 为 98,054,825.84 元 , 比 年 初 余 额 减 少

32,176,989.80 元, 降幅为 24.71%。其中流动负债比年初下降 24.53%;非流动

负债比年初下降 28.44%。具体各项目变动情况如下:

(1)短期借款 2015 年年末余额为零元,年初短期借款余额为 33,500,000.00

元,主要原因是本年偿还了到期借款;

(2)应付票据 2015 年年末余额为 10,179,970.00 元,占总负债比重为

10.38%,比年初增长 57.14%,主要原因是本年未到期的银行承兑汇票增加;

(3)应付账款 2015 年年末余额为 7,876,996.35 元,占总负债比重为 8.03%,

比年初下降 21.41%,主要原因是部分供应商结算周期缩短;

(4)预收款项 2015 年年末余额为 22,127,164.25 元,占总负债比重为

22.57%,比年初下降 54.73%,主要原因是预收的上期工程项目款项,在本报告

期验收结转,以及本报告期预收款减少;

(5)应付职工薪酬 2015 年年末余额为 12,682,324.49 元,占总负债比重为

12.93%,比年初增长 33.70%,主要原因是本年人员增加,工资薪金增加;

(6)应交税费 2015 年年末余额为 17,892,090.20 元,占总负债比重为

18.25%,比年初增长 43.71%,主要原因是本报告期计提的企业所得税和营业税,

增值税增加;

(7)其他应付款 2015 年年末余额为 20,172,092.88 元,占总负债比重为

20.57%,比年初增长 2042.15%,主要原因是期末公司增加对员工股权激励限制

性股票具有回购义务的金额为 19,181,610.00 元;

(8)一年内到期的非流动负债 2015 年年末余额为 2,842,784.27 元,占总

负债比重为 2.90%,比年初增长 14.25%,主要原因是重分类至一年内到期的非流

动负债的长期借款的应归还的本金增加;

(9)长期借款 2015 年年末余额为 1,478,370.12 元,占总负债比重为 1.51%,

比年初下降 67.18%,主要原因是偿还了到期借款;

(10)递延收益 2015 年年末余额为 2,540,000.00 元,占总负债比重为

2.59%,比年初增长 122.81%,主要原因是本年新增政府补助。

3、所有者权益状况

单位:元

项目 2015 年末 2014 年末 增减额 增减比例

股本 80,688,500.00 60,000,000.00 20,688,500.00 34.48%

资本公积 309,424,886.78 25,993,476.78 283,431,410.00 1090.39%

减:库存股 19,181,610.00 19,181,610.00

盈余公积 24,656,240.12 18,191,402.41 6,512,338.18 35.54%

未分配利润 186,326,691.07 138,907,586.76 47,371,603.84 34.14%

归属母公司所有者权益合计 581,914,707.97 243,092,465.95 338,822,242.02 139.38%

2015 年,公司归属母公司所有者权益总额为 581,914,707.97 元,比年初余

额增加 338,822,242.02 元,增幅为 139.38%,具体各项目变动原因如下:

(1)经中国证券监督管理委员会证监许可[2015] 536 号文核准,公司获准

向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 2,000.00 万股,每股面值 1 元,

每股发行价为人民币 15.79 元,共计募集资金 315,800,000.00 元,减除发行费

用后公司本次募集资金净额为 283,980,400.00 元。其中增加股本 20,000,000.00

元,增加资本公积 263,980,400.00 元;

(2)根据公司第二届董事会第八次会议、2015 年第二次临时股东大会决议

及《广州市浩云安防科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》,公司申

请首次对激励对象实施限制性股票激励计划,即向公司高级管理人员、中层管理

人员、核心技术(业务)骨干共 113 人定向增发人民币普通股(A 股)688,500

股,每股面值 1 元,每股发行价格为人民币 27.86 元,应募集资金总额

19,181,610.00 元,减除发行费用人民币 10,000.00 元后,募集资金净额为

19,171,610.00 元。其中,增加股本 688,500.00 元,增加资本公积 18,483,110.00

元。

(3)本年摊销股权激励成本增加资本公积 967,900.00 元;

(4)库存股 2015 年年末余额为 19,181,610.00 元,为期末员工股权激励授

予限制性股票的回购义务的股份;

(5) 盈余公积 2015 年年末余额为 24,656,240.12 元,比期初数增加

35.54%,主要是本年根据净利润计提盈余公积;

(6) 未分配利润 2015 年年末余额为 186,326,691.07 元,比期初数增加了

34.14%,主要原因是本报告期归属于上市公司的净利润增加。

二、2015 年度盈利状况

单位:元

项目 本年金额 上年金额 同比增减

营业收入 465,691,390.41 386,269,441.65 20.56%

营业成本 264,023,854.90 219,998,622.37 20.01%

营业税金及附加 15,591,370.46 13,270,140.28 17.49%

销售费用 44,838,970.12 38,190,211.60 17.41%

管理费用 62,474,245.96 45,221,661.14 38.15%

财务费用 1,064,522.90 3,112,107.93 -65.79%

资产减值损失 3,392,046.03 3,978,877.78 -14.75%

投资收益 463,808.22 100.00%

营业外收入 2,661,203.65 2,597,955.83 2.43%

营业外支出 45,129.88 127,644.80 -64.64%

利润总额 77,386,262.03 64,968,131.58 19.11%

所得税费用 11,502,320.01 7,913,594.56 45.35%

净利润 65,883,942.02 57,054,537.02 15.48%

归属于母公司所有者的净利润 65,883,942.02 57,054,537.02 15.48%

1、报告期内,公司实现营业收入 465,691,390.41 元,比去年同期增长

20.56%。 主要是由于报告期内行业保持较快的发展态势,公司秉承稳健的经营

作风,以市场为导向,以客户满意为目标,通过加强内部管理,持续加大研发和

营销力度,保证了公司营业收入的稳步增长;

2、报告期内,公司销售费用发生额为 44,838,970.12 元,比去年同期增长

17.41%,主要是公司业务增长所致;

3、报告期内,公司管理费用发生额为 62,474,245.96 元,比去年同期增长

38.15%,主要原因是加大研发投入,研发费用相应增加,中介服务费用增加以及

职工薪酬增加所致;

4、报告期内,公司财务费用发生额为 1,064,522.90 元,比去年同期下降

65.79%,主要原因是本报告期偿还了到期借款,利息支出减少;

5、报告期内,投资收益发生额为 463,808.22 元,主要原因是公司利用

闲置自有资金购买银行理财产品获得的投资收益。

三、2015 年度现金流情况

单位:元

项目 2015 年 2014 年 同比增减

经营活动现金流入小计 431,926,306.96 390,838,053.81 10.51%

经营活动现金流出小计 406,247,311.89 357,406,374.29 13.67%

经营活动产生的现金流量净额 25,678,995.07 33,431,679.52 -23.19%

投资活动现金流入小计 62,468,159.22 1,200.00 5205579.94%

投资活动现金流出小计 68,745,583.65 5,826,403.55 1079.90%

投资活动产生的现金流量净额 -6,277,424.43 -5,825,203.55 -7.76%

筹资活动现金流入小计 303,152,010.00 33,500,000.00 804.93%

筹资活动现金流出小计 49,981,718.44 49,774,084.26 0.42%

筹资活动产生的现金流量净额 253,170,291.56 -16,274,084.26 1655.67%

现金及现金等价物净增加额 272,571,862.20 11,332,391.71 2305.25%

1、报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为 25,678,995.07 元,比

上年同期下降 23.19%,主要由于本年度客户销售回款较去年有所缓慢所致;

2、报告期内,公司投资活动产生的现金流量净额为-6,277,424.43 元,比

上年同期下降 7.76%,主要原因是预付长期资产款增长所致;

3、报告期内,公司筹资活动产生的现金流量净额为 253,170,291.56 元,比

上年同期增长 1,655.67%,主要原因是公司公开发行股票募集资金及发行限制性

股票收到员工激励股募集款。

四、2015 年度主要财务指标

单位:元

本年比上年

项目 2015 年 2014 年 2013 年

增减(%)

营业收入 465,691,390.41 386,269,441.65 20.56% 328,764,722.74

营业成本 264,023,854.90 219,998,622.37 20.01% 194,428,749.46

利润总额 77,386,262.03 64,968,131.58 19.11% 61,081,999.44

营业利润 74,770,188.26 62,497,820.55 19.64% 58,613,672.21

归属于上市公司普通股股东的

65,883,942.02 57,054,537.02 15.48% 52,043,114.98

净利润(元)

归属于上市公司普通股股东的

扣除非经常性损益后的净利润 63,754,572.99 54,940,240.61 16.04% 49,901,793.48

(元)

经营活动产生的现金流量净额

25,678,995.07 33,431,679.52 -23.19% 38,393,755.17

(元)

每股经营活动产生的现金流量

0.32 0.56 -42.86% 0.64

净额(元/股)

基本每股收益(元/股) 0.90 0.95 -5.26% 0.87

稀释每股收益(元/股) 0.90 0.95 -5.26% 0.87

加权平均净资产收益率( %) 14.44% 26.22% -11.78% 29.74%

扣除非经常性损益后的加权平

13.97% 25.25% -11.28% 28.51%

均净资产收益率( %)

本年比上年

项目 2015 年 2014 年 2013 年

增减(%)

期末总股本(股) 80,688,500.00 60,000,000.00 34.48% 60,000,000.00

资产总额(元) 679,969,533.81 373,324,281.59 82.14% 311,298,939.29

负债总额(元) 98,054,825.84 130,231,815.64 -24.71% 113,261,010.36

归属于上市公司普通股股东的

581,914,707.97 243,092,465.95 139.38% 198,037,928.93

所有者权益(元)

归属于上市公司普通股股东的

7.21 4.05 78.02% 3.30

每股净资产(元/股)

资产负债率( %) 14.42% 34.88% -20.46% 36.38%

1、报告期内,每股经营活动产生的现金流量净额为 0.32 元,比上年同期下

降 42.46%,主要原因为报告期内经营活动现金流量净额减少及股本增加;

2、报告期内,加权平均净资产收益率比上年下降 11.78%,主要原因是本年

公开发行股票及实施限制性股票激励增加了所有者权益;

3、报告期内,资产负债率下降 20.46%,主要原因是本年偿还了到期借款。

广州市浩云安防科技股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 14 日

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