公司代码：600238 公司简称：海南椰岛
海南椰岛（集团）股份有限公司
2015 年年度报告摘要
一 重要提示
1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网
站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。
1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3 公司全体董事出席董事会会议。
1.4 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5 公司简介
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 海南椰岛 600238
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 王一博 齐苗苗
电话 089866532987 089866532987
传真 089866532985 089866532985
电子信箱 yedaohainan@163.com yedaohainan@163.com
1.6 为集中资源做大做强主业，保证公司战略目标实现，更好的为股东带来长远回报，综合考
虑公司生产经营需求，拟定公司 2015 年度利润分配预案为：2015 年度不进行利润分配，也
不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。留存未分配利润全部用于公司运
营和发展，主要用于技改项目投入及市场和品牌投入，并相应减少公司对外借款，有效降
低财务费用支出。该预案需提交公司股东大会审议。
二 报告期主要业务或产品简介
公司目前形成了以酒类产品（酒类业务以保健酒为主）的生产与销售为主要业务、特色食品
饮料业务（目前以椰汁饮料为主）和房地产开发为辅业的业务格局。其中，保健酒产业属于朝阳
行业，随着人们生活水平的不断提高及保健意识的日益增强，健康消费已成趋势，“喝健康酒、喝
保健酒”的理念正在赢得更广泛的市场，“只有中老年人才需要保健”的传统的保健观念也逐步被
打破，年轻一代的消费群体正在崛起，保健酒产业的市场规模存在巨大的成长空间。而保健酒行
业是典型的市场驱动型行业，需要大量资金投入到产品品质的改进、营销网络建设等领域。特别
是近年来消费品销售渠道逐渐线上线下融合，消费者面临更多样化的选择，消费偏好也日趋个性
化，在这种复杂市场环境下，强有力的、有针对性的、持续性的资金投入，对企业的作用更加凸
显。为了巩固市场地位，捍卫品牌影响力，公司进行战略调整，集中精力发展保健酒业务，集中
力量提高保健酒生产工艺技术水平、提升产品品质；加强对核心市场的品牌投入，采用更加灵活
的市场运营策略，加强对渠道的管控和激励；通过积极策划各类主题活动等方式，提升椰岛保健
酒的品牌知名度和美誉度，促进品牌认知；推进对新媒体、全渠道“互联网+保健酒”推广模式和
电子商务的探索，充分发挥保健酒主业资源优势，提升竞争能力，力争成为中国保健酒行业乃至
保健品产业的龙头企业。
在发展保健酒核心业务同时，公司充分挖掘“椰岛”品牌效应，着力拓展与保健酒业务市场
重合度高、渠道协同效应强并极具海南特色优势的椰汁饮料业务，椰汁在分类上属于植物蛋白饮
料序列，具备“天然、绿色、营养、健康”特征，符合健康饮料市场发展潮流和趋势，越来越受
消费者喜爱，消费人群正在快速增长，中国产业信息网发布的《2012-2016 年中国植物蛋白饮料
市场研究及未来发展趋势报告》指出，2015 年我国植物蛋白饮料市场消费量达到 37.44 亿升，同
比增长 21.6%；行业市场规模为 568.96 亿元，同比增长 28.4%；预计到 2018 年我国植物蛋白饮料
市场规模将达到 865 亿元左右。随着行业整体规模的稳步扩大，椰汁市场新品牌层出不穷，面对
愈发激烈的市场竞争，公司将通过进一步提升产品品质，加强渠道建设和市场投入，以湖南、福
建、江西为核心目标区域，提升市场销量，激活江苏、浙江、安徽、广东等椰岛椰汁传统市场，
注重品牌资源整合，实现保健酒业务和椰汁业务的互动，进而增强公司在食品饮料行业的影响力。
报告期内，房地产业务是公司利润的重要辅助来源。从行业情况上看，一方面，我国房地产
行业在报告期内依然处于高库存状态，房地产投资增速持续下行，销售面积、新开工面积、土地
的销售面积同比下降明显；另一方面，国家为促进房地产行业健康发展出台一系列政策，在持续
宽松的货币政策下，房地产市场整体情况有所回暖，预计加快库存去化会成为未来几年的主要方
向。公司房地产开发以住宅、商业为主，聚焦海南省内，发挥区域品牌优势和海南省资源优势，
围绕公司大健康战略，致力于健康、养老、旅游产品的开发。公司房地产业务在激烈的市场竞争
中不断强化养老健康服务内容，加强差异化竞争能力，积极开拓市场分销体系，提高项目去化率。
目前，公司在售的项目有椰岛广场、隆华新村以及椰岛小城等项目，其中，椰岛广场、隆华新村
项目已基本销售完毕，椰岛小城项目已转型为养老地产项目，符合国家积极应对老龄化、加快建
立 社会养老服务体系和发展老年服务业的政策走向，使得该项目呈现出良好的销售势头，并且为
公司今后在健康养老地产细分行业的发展优势确立基础。
三 会计数据和财务指标摘要
单位：元 币种：人民币
本年比上年
2015年 2014年 2013年
增减(%)
总资产 1,331,336,773.68 1,416,827,999.83 -6.03 1,423,635,020.15
营业收入 438,602,281.98 491,557,404.41 -10.77 910,549,986.74
归属于上市公 13,118,468.78 41,888,157.64 -68.68 135,455,523.71
司股东的净利
润
归属于上市公 -13,918,711.63 -11,609,872.66 108,185,577.22
司股东的扣除
非经常性损益
的净利润
归属于上市公 899,505,744.04 886,521,667.29 1.46 889,460,825.38
司股东的净资
产
经营活动产生 26,791,037.06 -176,923,428.63 115.14 241,029,105.51
的现金流量净
额
期末总股本 448,200,000.00 448,200,000.00 0.00 448,200,000.00
基本每股收益 0.03 0.09 -66.67 0.30
（元／股）
稀释每股收益 0.03 0.09 -66.67 0.30
（元／股）
加权平均净资 1.47 4.72 减少3.25个百分 15.94
产收益率（%） 点
四 2015 年分季度的主要财务指标
单位：元 币种：人民币
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
（1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份）
营业收入 96,493,970.91 91,501,739.50 68,268,389.70 182,338,181.87
归属于上市公司股东的净利润 715,356.84 769,268.32 -14,484,654.54 26,118,498.16
归属于上市公司股东的扣除非
-4,496,307.30 -4,120,245.58 -19,565,397.93 14,263,239.18
经常性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -34,120,728.90 -41,198,813.29 -25,340,300.27 127,450,879.52
五 股本及股东情况
5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位: 股
截止报告期末普通股股东总数（户） 30,478
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户） 28,363
前 10 名股东持股情况
持有有 质押或冻结情况
股东名称 报告期内增 期末持股数 比例 限售条 股东
（全称） 减 量 (%) 件的股 股份 性质
数量
份数量 状态
海口市国有资产经 0 78,737,632 17.57 无 国有法
营有限公司 人
山东省国际信托有 0 27,590,000 6.16 无 未知
限公司－恒鑫一期
集合资金信托
海通证券股份有限 -2,200 17,410,000 3.88 无 未知
公司
山东省国际信托股 16,590,000 16,590,000 3.7 无 未知
份有限公司－山东
信托－恒赢 11 号集
合资金信托计划
山东省国际信托股 16,187,770 16,187,770 3.61 无 未知
份有限公司－山东
信托－恒赢 10 号集
合资金信托计划
中国建设银行股份 11,552,181 11,552,181 2.58 无 未知
有限公司－中欧永
裕混合型证券投资
基金
广发银行股份有限 4,329,940 10,839,807 2.42 无 未知
公司－中欧盛世成
长分级股票型证券
投资基金
童婷婷 0 5,000,000 1.12 无 境内自
然人
中信证券股份有限 4,420,270 4,420,270 0.99 无 未知
公司
舒云川 4,089,725 4,089,725 0.91 无 境内自
然人
上述股东关联关系或一致行动的 山东省国际信托有限公司－恒鑫一期集合资金信托、海通证
说明 券股份有限公司、山东省国际信托股份有限公司－山东信托
－恒赢 11 号集合资金信托计划、山东省国际信托股份有限公
司－山东信托－恒赢 10 号集合资金信托计划、童婷婷为深圳
市东方财智资产管理有限公司一致行动人
六 管理层讨论与分析
2015 年度实现营业收入 43,860.23 万元，同比减少 10.77％，其中：酒类收入 25,712.67 万元，
同比增加 6.07%；房地产开发收入 13,160.21 万元，同比减少 31.59%，主要是椰岛广场、隆华新村
属于存量房销售，而澄迈椰岛小城 2015 年刚启动销售，整体房地产收入大幅降低；食品饮料收入
4,858.29 万元，同比下降 10.17%。本年度实现利润总额 1,286.76 万元，上年同期为 5,718.53 万元。
归属母公司净利润 1,311.85 万元，上年同期为 4,188.82 万元。本年度利润来源为：（1）保健酒、
房地产业务实现收益；（2）金椰林诉讼债务重组收益；（3）税务稽查三安光电小非营业税事项和
解退税及免部分滞纳金产生收益；（4）土地置换换入澄迈县金马片区土地确认非货币性资产交换
利得。同比上年同期，本年度净利润减少主要是本期房地产收入大幅减少和本期非经常性收益同
比上年减少所致。
七 涉及财务报告的相关事项
7.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、
原因及其影响。
无
7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影
响。
无
7.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
截至报告期末，纳入合并财务报表范围的子公司共计 27 家，详见附注（九）1。本报告期合并财
务报表范围变化情况详见附注（八）。
7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出
说明。
无
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