证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2016-027
灵康药业集团股份有限公司
2015 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕828 号文核准，本公司由主承
销商中信证券股份有限公司采用向社会公开方式，向社会公众公开发行人民币普
通股（A 股）股票 6,500 万股，发行价为每股人民币 11.70 元，共计募集资金
76,050.00 万元，坐扣承销和保荐费用 4,263.00 万元(承销及保荐费总计
4,563.00 万元，已预付 300.00 万元)后的募集资金为 71,787.00 万元，已由主
承销商中信证券股份有限公司于 2015 年 5 月 25 日汇入本公司募集资金监管账户，
减除已预付的承销费和保荐费用 300.00 万元后的募集资金为 71,487.00 万元。
另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发
行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,192.03 万元后（包括截至 2015 年 12
月 31 日尚未支付的新增外部费用 200.00 万元），公司本次募集资金净额为
70,294.97 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）
验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕150 号）。
(二)募集资金使用和结余情况
2015 年度实际使用募集资金 7,933.87 万元，其中：以自筹资金预先投入募
集资金投资项目金额为 6,313.26 万元（自筹资金预先投入募投项目置换的募集
资金 2,838.40 万元，截至 2015 年 12 月 31 日尚有 3,474.86 万元未置换转出），
使用募投资金新增投入募投项目的募集资金 1,620.61 万元。对闲置募集金进行
1
现金管理并投资相关产品 60,000.00 万元，2015 年度收到的银行存款利息扣除
银行手续费等的净额为 160.77 万元。
截至 2015 年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额为 61,967,276.11 元（该
余额包括部分尚未支付的发行费用、募集资金专户孳生利息及扣除银行手续费的
净额）。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证
券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013
年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了
《灵康药业集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根
据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，
并连同保荐机构中信证券股份有限公司于 2015 年 5 月 25 日与中国民生银行股份
有限公司杭州萧山支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和
义务。为了便于公司募投项目的实施，公司与募投项目实施单位浙江灵康药业有
限公司、海南灵康制药有限公司、保荐机构中信证券股份有限公司、子公司募集
资金专项账户开户行中国农业银行股份有限公司杭州朝阳支行、中信银行股份有
限公司海口分行签订《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和
义务。三方监管协议和四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在
重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至 2015 年 12 月 31 日，本公司有 4 个募集资金专户，募集资金存放情况
如下：
单位：人民币元
存储
户名 开户银行 银行账号 期末余额
方式
灵康药业集团股 中国民生银行股份有限 活期
6942 05617 21,528,706.24
份有限公司 公司杭州萧山支行 存款
浙江灵康药业有 中国农业银行股份有限 1903 3201 17,209,765.55 活期
2
限公司 公司杭州朝阳支行 0400 19668 存款
海南灵康制药有 中国农业银行股份有限 1903 3201 活期
5,164,009.08
限公司 公司杭州朝阳支行 0400 18991 存款
浙江灵康药业有 中信银行股份有限公司 8115 8010 活期
18,064,795.24
限公司 海口分行 1400 0000 170 存款
合计 - - 61,967,276.11 -
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司严格按照《管理制度》使用募集资金，截至 2015 年 12 月 31 日，募集
资金实际使用情况详见附表“募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于 2015 年 8 月 18 日召开了第一届董事会第二十四次会议，审议通过《关
于以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司本次
以募集资金人民币 6,313.26 万元置换截至 2015 年 6 月 30 日已投入募集资金投
资项目的自筹资金。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行了专项审核，
并出具了“天健审〔2015〕6393 号”《关于灵康药业集团股份有限公司以自筹资
金预先投入募投项目的鉴证报告》。（内容详见上海证券交易所网站，公告编号：
2015-027）
截至 2015 年 12 月 31 日，公司已从募集资金专户置换转出金额为 2,838.40
万元，尚有 3,474.86 万元未置换转出。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理
公司于 2015 年 6 月 23 日召开了 2015 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》。同意公司在确保不
影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，对最高额度不超
过人民币 6 亿元（含 6 亿元）的部分闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全
性高、流动性好、有保本约定、单项理财产品期限最长不超过一年的理财产品。
在上述额度内，资金可滚动使用。同时授权公司董事长在上述额度内，自股东大
会决议审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。（内容
3
详见上海证券交易所网站，公告编号：2015-027）
截至 2015 年 12 月 31 日，公司购买的保本型理财产品余额为 60,000 万元，
具体情况如下：
金额 预期年
实施 产品期
产品名称 （万 化收益 起息日 到期日
单位 限（天）
元） 率
华宝证券聚宝 灵康药业 16,000 6.2% 364 2015 年 2016 年
6 号收益凭证 7 月 10 日 7月7日
华宝证券聚宝 海南灵康制 20,000 6.0% 186 2015 年 2016 年
5 号收益凭证 药有限公司 7 月 10 日 1 月 11 日
华宝证券聚宝 海南灵康制 14,000 6.2% 364 2015 年 2016 年
6 号收益凭证 药有限公司 7 月 10 日 7月7日
华宝证券聚宝 浙江灵康药 2,000 6.0% 186 2015 年 2016 年
5 号收益凭证 业有限公司 7 月 10 日 1 月 11 日
华宝证券聚宝 浙江灵康药 8,000 6.0% 186 2015 年 2016 年
5 号收益凭证 业有限公司 7 月 10 日 1 月 11 日
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
不适用。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
不适用。
（七）节余募集资金使用情况
不适用。
（八）募集资金使用的其他情况
无
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司未发生变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信
息披露，不存在募集资金管理违规的情形。
特此公告。
灵康药业集团股份有限公司董事会
2016 年 4 月 15 日
4
附表 1：
募集资金使用情况对照表
2015 年度
单位：人民币万元
募集资金总额 70,294.97 本年度投入募集资金总额 7,933.87
变更用途的募集资金总额 无
已累计投入募集资金总额 7,933.87
变更用途的募集资金总额比例 无
承诺投资项 已变 募集资 调整后 截至期 本年度 截至期 截至期末 截至期 项目达到 本年度 是否 项目
目 更项 金承诺 投资总 末承诺 投入金 末累计 累计投入 末投入 预定可使 实现的 达到 可行
目，含 投资总 额 投入金 额 投入金 金额与承 进度（%） 用状态日 效益 预计 性是
部分 额 额(1) 额(2) 诺投入金 (4)＝ 期 效益 否发
变更 （注 1） 额的差额 (2)/(1) 生重
（如 (3)＝ 大变
有） (2)-(1) 化
冻干粉针剂生
否 26,854.82 26,854.82 26,854.82 6,273.83 6,273.83 -20,580.99 23.36 2017/6 不适用 不适用 否
产线建设项目
粉针剂生产线
否 11,712.13 11,712.13 11,712.13 1,287.14 1,287.14 -10,424.99 10.99 2017/6 不适用 不适用 否
建设项目
药品物流中心
否 10,085.42 10,085.42 10,085.42 372.90 372.90 -9,712.52 3.70 2016/12 不适用 不适用 否
项目
研发中心建设
否 9,353.27 9,353.27 9,353.27 -9,353.27 2017/12 不适用 不适用 否
项目
营销网络建设
否 3,803.80 3,803.80 3,803.80 -3,803.80 2017/6 不适用 不适用 否
项目
ERP 系统建设
否 6,725.00 6,725.00 6,725.00 -6,725.00 2017/6 不适用 不适用 否
项目
5
补充流动资金 否 1,764.60 1,760.53 1,760.53 -1,760.53 不适用 不适用 否
合计 — 70,299.04 70,294.97 70,294.97 7,933.87 7,933.87 -62,361.10 11.29
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
公司预先投入的自筹资金合计 6,313.26 万元，截至 2015 年 12 月 31 日公司已从
募集资金投资项目先期投入及置换情况
募集资金专户置换转出金额为 2,838.40 万元，尚有 3,474.86 万元未置换转出。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内，公司不存在使用闲置募集资金补充流动资金的情况。
截至 2015 年 12 月 31 日，公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的金
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
额为 6 亿元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 无
[注]：1.本年度投入金额包括以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额为 6,313.26 万元。
2.募集资金承诺投资总额为 70,299.04 万元，募集资金净额为 70,294.97 万元，资金缺口由公司自筹解决。
6
首页
微信公众号
证券之星APP
