股票代码：000599 股票简称：青岛双星 公告编号：2016-041
债券代码：112337 债券简称：16 双星 01
青岛双星股份有限公司
补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 12 日在巨潮资
讯网站披露了《2015 年年度报告》及《2015 年年度报告摘要》，因公司 2016 年
面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）于 2016 年 3 月 22 日上市流通，按
照《公开发行公司证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与
格式》规定，现将原《2015 年年度报告》第五节“重要事项”补充公告如下：
二十一、公司债券相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债
券
是
1、公司债券基本信息
债券余额
债券名称 债券简称 债券代码 发行日 到期日 利率 还本付息方式
（万元）
本期债券的利息
自首个起息日起
每年支付一次，最
后一期利息随本
青岛双星股份
金的兑付一起支
有限公司 2016
付。年度付息款项
年面向合格投 2016 年 02 2019 年 02
16 双星 01 112337 50,000 3.90% 自付息日起不另
资者公开发行 月 25 日 月 25 日
计利息，本期债券
公司债券（第
的本金自其兑付
一期）
日起不另计利息。
具体本息兑付工
作按照主管部门
的相关规定办理。
公司债券上市或转让的交易
深圳证券交易所。
场所
根据《公司债券发行与交易管理办法》的相关规定，青岛双星股份有限公司 2016
年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）仅面向合格投资者发行，公众
投资者适当性安排
投资者不得参与发行认购，债券于 2016 年 3 月 22 日上市后实施投资者适当性
管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。
报告期内公司债券的付息兑
无。
付情况
公司债券附发行人或投资者
选择权条款、可交换条款等
不适用。
特殊条款的，报告期内相关
条款的执行情况（如适用）。
2、债券受托管理人和资信评级机构信息
债券受托管理人：
北京市海淀区中关
海通证券股份 村南大街甲 56 号 杜晓晖、
名称 办公地址 联系人 联系人电话 010-88027267
有限公司 方圆大厦写字楼 23 张海梅
层
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：
上海市青浦区信业路 599 号 1 座
名称 中诚信证券评估有限公司 办公地址
968 室
报告期内公司聘请的债券受托管理人、
资信评级机构发生变更的，变更的原因、
不适用。
履行的程序、对投资者利益的影响等（如
适用）
3、公司债券募集资金使用情况
公司债券募集资金使用情况及履行的程 公司通过公司债券募集资金总额为 50,000 万元，已全部使用完毕，募
序 集资金的使用已严格履行公司审批程序。
年末余额（万元） 0
募集资金专项账户运作情况 正常
公司通过公开发行公司债券募集的资金在扣除发行费用后，已严格按
募集资金使用是否与募集说明书承诺的
公司审批程序及募集说明书承诺的用途及使用计划全部用于偿还银行
用途、使用计划及其他约定一致
贷款。
4、公司债券信息评级情况
2015年11月9日，中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信证评”）出具了《青岛双星股份有限公司
2015年面向合格投资者公开发行公司债券信用评级报告》，公司主体信用等级和当次债券信用等级均为AA，
截至本报告公告之日，公司评级结果未发生变化。中诚信证评将于公司年度报告公布后两个月内完成定期跟
踪评级。
此外，自2015年11月9日起，中诚信证评将密切关注与公司及当次债券有关的信息，如发生可能影响债券
信用级别的重大事件，在收到公司及时通知并提供相关资料后，中诚信证评将在认为必要时及启动不定期跟
踪评级，就该事项进行调研、分析并发布不定期跟踪结果。
5、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施
公司发行的公司债券未采取增信措施。
公司发行公司债券的偿债资金将主要来源于公司营业收入、经营所产生的现金流入。报告期内，公司营
业收入良好，稳定的经营所产生的现金流入对公司发行的公司债券的本息偿付提供了可靠的保障。
6、报告期内债券持有人会议的召开情况
报告期内公司未召开债券持有人会议。
7、报告期内债券受托管理人履行职责的情况
16双星01受托管理人为海通证券股份有限公司。截至本报告公告之日，海通证券股份有限公司严格按照
《债券受托管理人协议》约定履行了受托管理人职责。因16双星01发行时间为2016年2月25日至2016年2月29
日，上市时间为2016年3月22日，因此受托管理人未到时间披露报告期受托管理事务报告。
8、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标
单位：万元
项目 2015 年 2014 年 同期变动率
息税折旧摊销前利润 29,971.28 38,359.72 -21.87%
投资活动产生的现金流量净
13,558.03 -60,280.08 122.49%
额
筹资活动产生的现金流量净
-7,499.03 19,731.06 -138.01%
额
期末现金及现金等价物余额 85,531.18 66,984.75 27.69%
流动比率 128.17% 116.77% 11.40%
资产负债率 56.06% 50.45% 5.61%
速动比率 95.35% 89.36% 5.99%
EBITDA 全部债务比 9.05% 15.05% -6.00%
利息保障倍数 1.94 1.91 1.57%
现金利息保障倍数 2.70 7.97 -66.12%
EBITDA 利息保障倍数 3.98 4.40 -9.55%
贷款偿还率 100.00% 100.00%
利息偿付率 103.00% 97.00% 6.00%
上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因
√ 适用 □ 不适用
投资活动产生的现金流量净额同比增加是因为：公司2015年委托理财产品收回的投资金额比新增投资金
额多2.90亿元，同时2015年收到政府拆迁补偿款4.29亿元，因此公司2015年投资活动产生的现金流量净额大
幅增加。
筹资活动产生的现金流量净额同比减少是因为：公司2014年非公开发行股票募集资金人民币约8.90亿元，
导致2014年筹资活动产生的现金流量净额较高2015年未发生较大规模的筹资活动，因此筹资活动产生的现金
流量净额较2014年度减少较多。
现金利息保障倍数同比同比减少是因为：2015年度公司优化产品结构，淘汰部分落后产能和落后产品，
实施环保搬迁，营业收入较2014年 降低24.74%，致使经营活动产生的现金流量净额降低。
9、截至报告期末的资产权利受限情况
报告期末公司不存在被查封、冻结、必须具备一定条件才能变现、无法变现、无法用于抵偿债务的情况。
公司所有权或使用权受到限制的资产如下：
单位：元
项目 期末账面价值 受限原因
货币资金 380,655,026.78 保证金
合计 380,655,026.78 --
10、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况
无。
11、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况
截止报告期末，公司获得的银行授信500,000万元，已使用授信额度172,628万元。到期的银行贷款均按
期偿还，没有进行展期和减免的贷款金额。
12、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况
报告期内，公司无需要披露的执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况。
13、报告期内发生的重大事项
无。
14、公司债券是否存在保证人
□ 是 √ 否
除上述补充信息以外，公司《2015 年年度报告》其他内容不变，《2015 年年
度报告摘要》做相应补充，由此给广大投资者带来的不便深表歉意。
特此公告。
青岛双星股份有限公司
董事会
2016 年 4 月 15 日
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