证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号:【2016-026】
金河生物科技股份有限公司
关于公司 2016 年度新增为控股子公司及孙公司提供融资担保的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
2016 年 4 月 14 日，金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开
第三届董事会第二十四次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了
《关于公司 2016 年度新增为控股子公司及孙公司提供融资担保的议案》。本次
担保事项需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
1、公司拟为控股子公司内蒙古金河环保科技有限公司（以下简称“金河环
保”）融资提供担保，最高额度为不超过 5,000 万元人民币，担保期限不超过 5
年，为连带责任保证担保。
2、公司拟为孙公司杭州荐量兽用生物制品有限公司（以下简称“杭州荐量”）
融资提供担保，最高额度为不超过 2 亿元人民币，担保期限不超过 2 年，为连带
责任保证担保。
上述两项担保额度共计 2.5 亿元，占公司 2015 年经审计归属于母公司所有
者净资产的比例为 24.15%。
在上述额度内发生的具体担保事项，提请公司股东大会授权公司管理层根据
公司经营计划和资金安排，办理具体相关事宜与金融机构签订相关担保协议，不
再另行召开董事会或股东大会。超过上述额度的担保，按照相关规定由董事会或
股东大会另行审议作出决议后方可实施。
二、被担保人基本情况
1、内蒙古金河环保科技有限公司
注册地址：托克托县托电工业园区西区
注册资本：1,000 万元
法定代表人：邓维康
成立日期：2014 年 3 月 6 日
经营范围：污水处理及技术服务；环保材料、环保设备、水处理剂销售；环
保信息开发及服务（工业及城市污水处理站的运营管理）；通用机械、电器维修
及销售，园林绿化养护。
与公司的关系：公司持有金河环保公司 67%的股权，是公司的控股子公司。
自然人田中宏和金锡标分别持有金河环保公司 18%和 15%的股权。
金河环保公司财务状况：
金河环保公司最近一年的主要财务数据
单位：人民币元
项目 2015 年度
营业收入 51,129,741.93
营业利润 18,556,874.20
利润总额 18,856,874.20
净利润 16,592,640.30
2015 年 12 月 31 日
总资产 90,438,430.12
总负债 59,180,832.82
净资产 31,257,597.30
（注：财务数据已经瑞华会计师事务所审计。）
2、杭州荐量兽用生物制品有限公司
注册地址：杭州经济技术开发区 10 号大街 266 号
注册资本：77,922,760 元
法定代表人：王家福
成立时间：2000 年 9 月 29 日
经营范围：生产：兽用疫苗、禽用疫苗（经向环保部门排污申报后方可经
营）。销售：本公司生产的产品。收购：本公司生产所需的农畜产品 （限直接向
第一产业的原始生产者收购）（国家限制和禁止的项目除外，涉及行政许可项目
凭许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司关联关系：公司为杭州荐量的间接控股股东，公司持有控股子公司
内蒙古金河生物制品有限公司 90%股权，内蒙古金河生物制品有限公司持有杭州
荐量 67%股权。浙江荐量生物工程有限公司持有杭州荐量公司 33%的股权。
杭州荐量公司财务状况：
杭州荐量公司最近一年的主要财务数据
单位：人民币元
项目 2015 年度
营业收入 68,702,199.39
营业利润 -7,745,209.31
利润总额 -8,044,971.62
净利润 -10,902,595.42
2015 年 12 月 31 日
总资产 208,992,067.11
总负债 143,117,925.07
净资产 65,874,142.04
（注：财务数据已经瑞华会计师事务所审计。）
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任担保
2、担保期限：金河环保担保期限为 5 年，杭州荐量担保期限为 2 年。
3、担保金额：为金河环保提供最高额度不超过 5,000 万元人民币的担保，
为杭州荐量提供最高额度不超过 2 亿元人民币的担保。
担保具体内容由公司及被担保的子公司及孙公司与贷款银行等金融机构共
同协商确定。
四、董事会意见
公司董事会认为：1、公司为子公司金河环保公司、孙公司杭州荐量公司提
供担保，系保持子公司及孙公司财务健康现状的正常需要，有利于被担保公司筹
措资金、开展业务，符合公司的整体利益。公司为控股子公司及孙公司提供的担
保无反担保。上述担保事项为全额担保，未按照公司持有的股权比例进行担保，
主要系被担保公司资产状况、盈利能力和资信状况良好且公司对被担保公司具有
绝对的经营控制权。被担保公司资产状况较好、偿债能力较强，公司为其提供担
保的财务风险处于公司可控的范围之内。公司同意为金河环保公司、杭州荐量公
司提供担保。
2、截止本次董事会召开日，公司及控股子公司没有为控股股东及公司持股
50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保总额为 86,961.6 万元，
实际担保余额为 60,987.2 万元, （按 2015 年 12 月 31 日银行间外汇市场人民币
汇率中间价折算）占公司最近一期经审计净资产的 58.92%。本次担保金额占公
司最近一期经审计净资产的 24.15%。没有逾期担保累计金额、涉及诉讼的担保
金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
六、备查文件
1、金河生物科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议；
2、深交所要求的其它文件。
特此公告。
金河生物科技股份有限公司
董事会
2016 年 4 月 14 日
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