证券代码：000882 证券简称：华联股份 公告编号： 2016-040
北京华联商厦股份有限公司
关于与北京华联集团投资控股有限公司
相互融资担保的公告（修订版）
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
● 被担保人：北京华联集团投资控股有限公司
● 预计2016年所担保的借款余额总计不超过八亿元人民币
● 公司无逾期担保
北京华联商厦股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 9 日发
布了《关于与北京华联集团投资控股有限公司相互融资担保的公告》（编号：
2016-031），2016年4月13日发布了《关于与北京华联集团投资控股有限公司相互
融资担保的补充公告》（编号：2016-039）。上述公告的内容详见《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。根据深圳证券
交易所信息披露的相关要求，现对本次相互融资担保的情况进行补充，并将补充
内容更新到公告内容，如下：
一、关联交易概述
1、鉴于北京华联商厦股份有限公司（以下简称“公司”）与北京华联集团投
资控股有限公司（以下简称“华联集团”）签署的《相互融资担保协议》（以下简
称“互保协议”）即将到期，公司近日与华联集团重新续签协议，继续互为对方日
常金融机构借款提供担保，协议有效期1年。在协议有效期内，如公司或其控股
子公司向金融机构申请人民币借款，华联集团或其控股子公司应为其提供相应的
担保；如华联集团向金融机构申请人民币借款，公司或其控股子公司应为其提供
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相应的担保，但所担保的借款余额总计不超过八亿元人民币（包括根据前次互保
协议已经存在的担保借款）。
2、由于华联集团为公司控股股东，本次交易构成了关联交易。
3、公司于2016年4月8日召开了第六届董事会第三十二次会议，会议审议并
通过了《关于继续与华联集团签署<相互融资担保协议>的议案》；关联董事郭丽
荣女士和李翠芳女士回避了对该议案的表决。表决情况：回避2人，同意7人，反
对0人，弃权0人。本次交易事前已经过本公司独立董事的认可，并出具了独立意
见。
4、此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股
东华联集团将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、关联方简介
公司名称：北京华联集团投资控股有限公司
成立日期：1993年12月18日
注册资本：215,000万元
注册地址：北京市西城区阜外大街1号（四川经贸大厦2层203室）
法定代表人：吉小安
主营业务：投资管理、投资咨询等。
华联集团第一大股东为海南鸿炬实业有限公司，实际控制人为海南省文化交
流促进会。华联集团最近三年业务发展良好，资产负债率未超过70%，最近五年
之内没有受过行政处罚、刑事处罚，没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或
者仲裁。
截至 2014 年 12 月 31 日，华联集团总资产为 328.81 亿元，净资产为 102.40
亿元。2014 年度实现营业收入 218.54 亿元，净利润 4.15 亿元。截至 2015 年 9
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月末，华联集团资产总额 341.45 亿元，净资产 115.75 亿元。2015 年 1-9 月实
现营业收入 164.95 亿元，净利润 4.89 亿元。
华联集团财务状况良好，资信水平高，未有贷款逾期不还行为。
2、与公司的关联关系
华联集团为公司的控股股东，持有公司29.58%股权。
公司董事郭丽荣女士同时在华联集团担任董事、副总裁职务，在华联综超担
任董事职务；公司董事李翠芳女士在华联集团担任副总裁职务，在华联综超担任
董事职务，上述人员构成关联董事，在本次会议中回避对本议案的表决。
三、交易价格的确定及协议主要内容
2016年4月8日，公司与华联集团重新续签《相互融资担保协议》，继续互为
对方日常金融机构借款提供担保。双方同意，在协议有效期内，如公司或其控股
子公司向金融机构申请人民币借款，华联集团或其控股子公司应为其提供相应的
担保；如华联集团向金融机构申请人民币借款，公司或其控股子公司应为其提供
相应的担保，但所担保的借款余额总计不超过八亿元人民币（包括根据前次互保
协议已经存在的担保借款）。
在本协议范围内，公司为华联集团提供的担保总额不得高于华联集团为公司
提供的担保总额（包括根据前次互保协议发生的延续至本次有效期的担保借款）。
该协议有效期一年，自协议双方签署之日起成立，自公司股东大会通过之日
起生效。
四、关联交易目的和对上市公司影响
公司此次与华联集团签署的《相互融资担保协议》，系延续公司以前年度的
方案，额度与期限自双方首次签署互保协议以来一直保持不变。考虑到担保可能
存在的风险，公司与华联集团、华联财务有限责任公司（以下简称“华联财务”）
于2015年就公司与华联集团的相互融资事项签署了《保证合同》，华联财务同意
在公司与华联集团签署《相互融资担保协议》的有效期及其届满后的5年内，若
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华联股份与华联集团按照不超出《相互融资担保协议》约定的担保金额，续签新
的相互融资担保协议，则持续向公司提供无条件、不可撤销的连带责任保证担保，
作为公司为华联集团提供抵押担保的反担保。
公司目前正处于快速发展期，随着新门店不断增多，需要大量资金支持。华
联集团作为公司控股股东，资信水平较高，具备良好的偿还银行借款的能力，不
存在贷款逾期未还事项。华联集团一直为公司的借款提供担保，公司与华联集团
签署《相互融资担保协议》，为公司向金融机构借款申请借款提供了充分的保障。
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至2015年12月31日，公司在《互保协议》项下实际发生的为华联集团提供
的担保余额为0。此外，除互保事项外，公司还存在其它担保事项为：经2008年
第五次临时股东大会审议通过，公司为华联综超发行7亿元短期债券提供担保，
该担保事项已经在2015年11月履行完毕。
截止2015年底，公司担保总额合计为0，公司对外担保均严格履行了相关审
批程序，未有损害股东利益的情形。
六、独立董事意见
本公司独立董事出具了独立意见，认为董事会关于该项议案的表决程序符合
有关法律法规规定，本次交易符合公开、公平、公正的原则，此次相互融资担保
系延续了上一年的方案，额度合理，定价方法公平，符合本公司及全体股东的利
益，未发现损害公司及股东利益的情况。
七、备查文件目录
1、公司第六届董事会第三十二次会议决议；
2、独立董事就该项关联交易出具的独立意见；
3、《相互融资担保协议》。
特此公告。
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北京华联商厦股份有限公司董事会
2016 年 4 月 14 日
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