证券代码:603002 证券简称:宏昌电子 公告编号:2016-010
宏昌电子材料股份有限公司
2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真
实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相
关格式指引的规定，本公司将 2015 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明
如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准宏昌电子材料股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可[2012]385 号）核准，公司 2012 年 5 月 18 日于上
海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股) 10,000 万股，发行价为
3.60 元/股，募集资金总额为人民币 360,000,000.00 元，扣除承销及保荐费用
人民币 40,128,455.69 元，余额为人民币 319,871,544.31 元，实际募集资金净
额为人民币 319,871,544.31 元。
该次募集资金到账时间为 2012 年 5 月 9 日，本次募集资金到位情况已经天
职国际会计师事务所有限公司审验，并于 2012 年 5 月 9 日出具天职穗 QJ（2012）
108 号验资报告。
（二）本年度使用金额及年末余额
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截止 2015 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 47,337,854.56
元，其中：以前年度使用 8,646,478.14 元，本年度使用 38,691,376.42 元，均
投入募集资金项目。
截至 2015 年 12 月 31 日止，本公司募集资金净额 319,871,544.31 元，累计
利息收入及理财产品收益扣除手续费净额 42,401,553.48 元，以前年度使用金额
8,646,478.14 元，2015 年度使用募集资金金额 38,691,376.42 元，剩余募集资
金余额人民币 314,935,243.23 元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中
国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、上海
证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等
相关规定的要求制定并修订了《宏昌电子材料股份有限公司募集资金管理办法》
(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、
使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理
制度经本公司 2008 年度第一次临时股东大会审议通过；本公司 2012 年度第一次
临时股东大会第一次修订。
根据《管理制度》要求，结合经营需要，公司对本次募集资金实行专户存储，
在银行设立募集资金使用专户，不用作其他用途。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构海通证券股份有
限公司于 2012 年 5 月与中国银行股份有限公司广州开发区分签订了《募集资金
专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不
存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
公司为加强募集资金管理，于第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于
变更公司募集资金专用账户的议案》，同意撤销公司在中国银行股份有限公司广
州开发区分行开设的募集资金专用账户，在广东华兴银行股份有限公司广州分行
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开设新的募集资金专用账户，帐号为 801880100017576。公司按照《上海证券交
易所上市公司募集资金管理规定》以及《公司募集资金管理办法》的规定与广东
华兴银行股份有限公司广州分行、海通证券股份有限公司共同签订了《募集资金
专户存储三方监管协议》，该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》
不存在重大差异。本次募集资金专户变更后，未改变募集资金用途，不影响募集
资金投资计划。专项账户资金的存放与使用将严格遵照中国证券监督管理委员
会、上海证券交易所的相关规定。
（三）募集资金专户存储情况
截止 2015 年 12 月 31 日，公司募集资金在各银行募集资金专户的存储情况
如下（含存款利息收入及理财产品收益）
金额单位：元
存放银行 银行账户账号 存款方式 余额
广东华兴银行股份有限公司广州分行 801880100017576 活期 102,243.23
广东华兴银行股份有限公司广州分行 801880100017576 定期 20,000,000.00
广东华兴银行股份有限公司广州分行 801880100017576 定期 40,533,000.00
广东华兴银行股份有限公司广州分行 801880100017576 七天通知存款 4,300,000.00
厦门国际银行股份有限公司珠海分行 8017100000002258 定期 30,000,000.00
厦门国际银行股份有限公司珠海分行 8017100000002258 定期 20,000,000.00
厦门国际银行股份有限公司珠海分行 8017100000002258 定期 20,000,000.00
广发银行股份有限公司广州珠江新城支 理财产品
121106512010000349 30,000,000.00
行
平安银行股份有限公司广州分行 5012100004693 理财产品 20,000,000.00
厦门国际银行股份有限公司珠海分行 8017100000002258 定期 30,000,000.00
广发银行股份有限公司广州珠江新城支 理财产品
121106512010000349 50,000,000.00
行
广发银行股份有限公司广州珠江新城支 理财产品
121106512010000349 30,000,000.00
行
厦门国际银行股份有限公司珠海分行 8017100000002258 定期 20,000,000.00
合计 314,935,243.23
注：公司部分暂时闲置募集资金的实际使用情况详见本报告“三、本年底募
集资金实际使用情况（五）尚未使用的募集资金用途和去向”。
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三、本年度募集资金的实际使用情况
本公司 2015 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1 募集资金
使用情况对照表。
（一）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
截至 2015 年 12 月 31 日，本公司未发生募集资金投资项目实施地点、实施
方式变更的情况。
（二）募投项目先期投入及置换情况
截至 2015 年 12 月 31 日，本公司募投项目已发生的先期投入总额人民币
37,235,384.47 元，是以自有资金投入用于厂房土地综合开发、厂房建设等前期
支出。
截止至 2015 年 12 月 31 日，公司募投项目的上述先期投入，均未发生置换
情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，本公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）超募资金使用情况
本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况，不存在超
募资金用于在建项目及新项目的情况。
（五）尚未使用的募集资金用途和去向
截至 2015 年 12 月 31 日，本公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户
102,243.23 元，转至专户的定期存款 184,833,000.00 元，转至其他账户购买理
财产品 130,000,000.00 元。
本公司 2014 年 4 月 16 日第二届董事会第二十一次会议及 2015 年 2 月 12 日
第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财
产品的议案》，同意公司使用不超过闲置募集资金人民币 2.5 亿购买银行保本型
理财产品。报告期内，本公司使用闲置募集资金实际购买银行理财产品如下：
4
2015 年 1 月 27 日，公司以人民币 4,000 万元闲置募集资金购买了中国银行
广州开发区分行人民币“按期开放”理财产品，该产品类型保证收益型，预期年
化收益率 4.6%，起止期限为 2015 年 1 月 27 日至 2015 年 4 月 28 日。公司已如
期收回该理财产品本金、收益共计人民币 40,458,739.73 元。
2015 年 2 月 5 日，公司以人民币 3,000 万元闲置募集资金购买了广发银行
广州珠江新城支行“广赢安薪”高端保本型（B 款）理财计划产品，该产品类型
保本浮动收益型产品，预期年化收益率 5.2%，起止期限为 2015 年 2 月 5 日至 2015
年 5 月 6 日。公司已如期收回该理财产品本金、收益共计人民币 30,384,657.53
元。
2015 年 3 月 17 日，公司以人民币 2,000 万元闲置募集资金购买了平安银行
广州中石化大厦支行“对公结构性存款（挂钩利率）产品”，该产品类型本金保
证，预期年化收益率 4.8%，起止期限为 2015 年 3 月 17 日至 2015 年 9 月 14 日。
公司已如期收回该理财产品本金、收益共计人民币 20,476,054.79 元。
2015 年 3 月 17 日，公司以人民币 2,000 万元闲置募集资金购买了厦门国际
银行珠海分行飞越理财人民币“步步为赢”结构性存款产品，该产品类型保本浮
动收益型结构性存款产品，预期年化收益率 4.8%，起止期限为 2015 年 3 月 17
日至 2015 年 6 月 18 日。公司已如期收回该理财产品本金、收益共计人民币
20,248,000.00 元。
2015 年 3 月 26 日，公司以人民币 3,000 万元闲置募集资金购买了广发银行
股份有限公司广州珠江新城支行广发银行“广赢安薪”高端保本型（B 款）理财
计划产品，该产品类型保本浮动收益型产品，预期年化收益率 5.2%，起止期限
2015 年 3 月 26 日至 2015 年 6 月 26 日。公司已如期收回该理财产品本金、收益
共计人民币 30,388,931.51 元。
2015 年 4 月 29 日，公司以人民币 4,000 万元闲置募集资金购买了交通银行
广州白云支行“蕴通财富.日增利”集合理财计划，该产品类型保证收益型，预
期年化收益率 5.2%，起止期限为 2015 年 4 月 30 日至 2015 年 7 月 31 日。公司
已如期收回该理财产品本金、收益共计人民币 40,524,273.97 元。
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2015 年 4 月 29 日，公司以人民币 3,000 万元闲置募集资金购买了厦门国际
银行珠海分行飞越理财人民币“利利共赢”结构性存款产品，该产品类型保本浮
动收益类产品，预期年化收益率 4.77%，起止期限为 2015 年 4 月 29 日至 2016
年 4 月 28 日。
2015 年 5 月 6 日，公司以人民币 3,000 万元闲置募集资金购买了广发银行
广州珠江新城支行“广赢安薪”高端保本型（B 款）理财计划，该产品类型保本
浮动收益型产品，预期年化收益率 5.15%，起止期限为 2015 年 5 月 6 日至 2015
年 11 月 6 日。公司已如期收回该理财产品本金、收益共计人民币 30,778,849.32
元。
2015 年 6 月 4 日，公司以人民币 3,000 万元闲置募集资金购买了广发银行
广州珠江新城支行“广赢安薪”高端保本型（B 款）理财计划，该产品类型保本
浮动收益型产品，预期年化收益率 4.70%，起止期限为 2015 年 6 月 4 日至 2015
年 9 月 2 日。公司已如期收回该理财产品本金、收益共计人民币 30,347,671.23
元。
2015 年 6 月 19 日，公司以人民币 2,000 万元闲置募集资金购买了厦门国际
银行珠海分行飞越理财人民币“利利共赢”结构性存款产品，该产品属于保本浮
动收益类产品，预期年化收益率 4.27%，起止期限为 2015 年 6 月 19 日至 2015
年 11 月 7 日。公司已如期收回该理财产品本金、收益共计人民币 20,334,483.33
元。
2015 年 6 月 25 日，公司以人民币 8,000 万元闲置募集资金购买了广发银行
广州珠江新城支行“薪加薪 16 号”人民币理财计划产品，该产品类型保本浮动
收益型产品，预期年化收益率 4.70%，起止期限为 2015 年 6 月 25 日至 2015 年 9
月 25 日。公司已如期收回该理财产品本金、收益共计人民币 80,947,726.03 元。
2015 年 9 月 2 日，公司以人民币 3,000 万元闲置募集资金购买了广发银行
广州珠江新城支行“薪加薪 16 号”人民币理财计划产品，该产品类型保本浮动
收益型产品，预期年化收益率 4.00%，起止期限为 2015 年 9 月 2 日至 2016 年 9
月 1 日。
6
2015 年 9 月 7 日，公司以人民币 2,000 万元闲置募集资金购买了厦门国际
银行珠海分行飞越理财人民币“利利共赢”结构性存款产品，该产品属于保本浮
动收益类产品，预期年化收益率 4.05%，起止期限为 2015 年 9 月 7 日至 2016 年
4 月 7 日。
2015 年 9 月 9 日，公司以人民币 2,000 万元闲置募集资金购买了厦门国际
银行珠海分行飞越理财人民币“利利共赢”结构性存款产品，该产品属于保本浮
动收益类产品，预期年化收益率 4.00%，起止期限为 2015 年 9 月 9 日至 2016 年
9 月 8 日。
2015 年 9 月 16 日，公司以人民币 2,000 万元闲置募集资金购买了平安银行
广州中石化大厦支行“对公结构性存款（挂钩利率）产品”，该产品类型保本浮
动收益型产品，预期年化收益率 3.60%，起止期限为 2015 年 9 月 16 日至 2016
年 3 月 15 日。
2015 年 9 月 29 日，公司以人民币 5,000 万元闲置募集资金购买了交通银行
广州白云支行“蕴通财富.日增利”集合理财计划，该产品类型保证收益型产品，
预期年化收益率 4.20%，起止期限为 2015 年 9 月 29 日至 2015 年 10 月 30 日。
公司已如期收回该理财产品本金、收益共计人民币 50,178,356.16 元。
2015 年 9 月 29 日，公司以人民币 3,000 万元闲置募集资金购买了厦门国际
银行珠海分行飞越理财人民币“利利共赢”结构性存款产品，该产品属于保本浮
动收益类产品，预期年化收益率 3.96%，起止期限为 2015 年 9 月 29 日至 2016
年 4 月 29 日。
2015 年 10 月 30 日，公司以人民币 5,000 万元闲置募集资金购买了广发银
行广州珠江新城支行“薪加薪 16 号”人民币理财计划产品，该产品类型保本浮
动收益型产品，预期年化收益率 3.90%，起止期限为 2015 年 10 月 30 日至 2016
年 4 月 29 日。
2015 年 11 月 6 日，公司以人民币 3,000 万元闲置募集资金购买了广发银行
广州珠江新城支行“薪加薪 16 号”人民币理财计划产品，该产品类型保本浮动
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收益型产品，预期年化收益率 3.90%，起止期限为 2015 年 11 月 6 日至 2016 年 2
月 5 日。
2015 年 11 月 10 日，公司以人民币 2,000 万元闲置募集资金购买了厦门国
际银行珠海分行飞越理财人民币“利利共赢”结构性存款产品，该产品属于保本
浮动收益类产品，预期年化收益率 3.45%，起止期限为 2015 年 11 月 10 日至 2016
年 1 月 9 日。
上述使用闲置募集资金购买银行理财产品具体内容，本公司已于
2015-001 、 2015-002 、 2015-004 、 2015-006 、 2015-008 、 2015-014 、
2015-017 、 2015-021 、 2015-027 、 2015-031 、 2015-042 、 2015-043 、
2015-045、2015-046、2015-050、2015-051、2015-052 号等公告在上海证券交
易所网站公开披露。
四、变更募投项目的资金使用情况
截止至 2015 年 12 月 31 日，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
2013 年 5 月 7 日，本公司 2012 年度股东大会审议通过《珠海电子用高科技
化学品募投项目调整议案》。由于项目规划较早，工艺技术及经济环境发生较大
变化，同意珠海宏昌电子用高科技化学品募投项目年产能由原设计 8 万吨/年，
调整至 11.7 万吨/年；同意建设投资由原 8,080 万美元，调整至人民币 43,223
万元（折合 6,877 万美元）。本次调整不涉及实施主体和地点的变更。
上述募投项目调整具体内容，本公司已于 2013-007、2013-011、2013-013
号公告在上海证券交易所网站公开披露。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司董事会认为本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
（2013 年修订）》和上市公司临时公告格式指引第十六号的相关规定及时、真
实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资
金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义
务。
六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况
8
本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）认为，宏昌电子《关于公司募集资
金存放与实际使用情况的专项报告》按照《上海证券交易所上市公司募集资金管
理办法（2013 年修订）》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了
宏昌电子 2015 年度募集资金的存放与使用情况。
八、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告的
结论性意见
保荐机构及保荐代表人经核查，认为公司 2015 年度募集资金存放和使用符
合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等的规定，对募集资金进行了专
户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在违规使用募集
资金的情形。
附表：1、募集资金使用情况对照表
宏昌电子材料股份有限公司
董事会
2016年4月14日
9
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 31,987.15
本年度投入募集资金总额 3,869.14
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 4,733.79
变更用途的募集资金总额比例
截至期末累计 截至期末 项目可
已变更项目,含 投入金额与承 投入进度 项目达到预 是否达 行性是
募集资金承诺 调整后投资总 截至期末承诺 本年度投入金 截至期末累计 本年度实现的
承诺投资项目 部分变更（如 诺投入金额的 （%） 定可使用状 到预计 否发生
投资总额 额 投入金额(1) 额 投入金额(2) 效益
有） 差额(3)＝ (4)＝ 态日期 效益 重大变
(2)-(1) (2)/(1) 化
承诺投资项目
电子用高科技化学品项目 无 62,883.00 43,223.00 43,223.00 3,869.14 4,733.79 38,489.21 10.95 2016 年 项目未完成 未达产 否
承诺投资项目小计 62,883.00 43,223.00 43,223.00 3,869.14 4,733.79 38,489.21 10.95
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
截止至 2015 年 12 月 31 日，本公司募投项目已发生的先期投入总额人民币 37,235,384.47 元，是以自有资金投入用于厂房土地综合开发、厂房
募集资金投资项目先期投入及置换情况
建设等前期支出。截止至 2015 年 12 月 31 日，公司募投项目的上述先期投入，均未发生置换情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 项目未全部完工
募集资金其他使用情况 无
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