蓝色光标：2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明_股票频道

北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司

2015 年度控股股东及其他关联方

资金占用情况的专项说明

天职业字 [2016]1073-1 号

2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 1

2015 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表 2

2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2016]1073-1 号

北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司董事会：

我们审计了北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司（以下简称“蓝色光标”）财务报表，

包括2015年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2015年度的利润表和合并利润表、现

金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并

于2016年4月12日签署了天职业字[2016]1073号标准意见的审计报告。

根据中国证监会、国务院国资委《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外

担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的要求，蓝色光标编制了后附的2015年度非经营

性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”），

并确保其真实性、合法性及完整性是蓝色光标管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信

息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，蓝色光标汇总表在所有重大方面与已审

计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解蓝色光标2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与

已审计财务报表一并阅读。

中国注册会计师：王玥

中国北京

二○一六年四月十二日

中国注册会计师：张琼

2015 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司单位：人民币万元

2015 年期初

占用方与上市公上市公司核算 2015 年度占用累计发 2015 年度占用资 2015 年度偿还 2015 年期末

非经营性资金占用资金占用方名称占用资金余占用形成原因占用性质

司的关联关系的会计科目生金额（不含利息）金的利息（如有）累计发生金额占用资金余额

额

现大股东及其附属

企业

小计

前大股东及其附属

企业

小计

总计

2015 年期初

往来方与上市公上市公司核算 2015 年度占用累计发 2015 年度占用资 2015 年度偿还 2015 年期末

其它关联资金往来资金往来方名称占用资金余往来形成原因往来性质

司的关联关系的会计科目生金额（不含利息）金的利息（如有）累计发生金额占用资金余额

额

大股东及其附属企

业

蓝色光标国际传播集团有限公司全资子公司其他应收款 40,250.00 152,510.00 85,930.00 106,830.00 流动资金周转非经营性资金往来

蓝色光标（天津）移动互联科技有限

全资子公司其他应收款 480.00 480.00 代付款非经营性资金往来

公司

上市公司的子公司

北京蓝色光标公关顾问有限公司全资子公司其他应收款 3,800.00 3,800.00 流动资金周转非经营性资金往来

及其附属企业

北京思恩客广告有限公司全资子公司其他应收款 78,368.13 78,368.13 流动资金周转非经营性资金往来

尊岸广告（上海）有限公司全资子公司其他应收款 3,800.00 3,800.00 流动资金周转非经营性资金往来

史努克广告(上海)有限公司全资子公司其他应收款 1,922.00 1,922.00 流动资金周转非经营性资金往来

编制单位：北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司单位：人民币万元

2015 年期初

占用方与上市公上市公司核算 2015 年度占用累计发 2015 年度占用资 2015 年度偿还 2015 年期末

非经营性资金占用资金占用方名称占用资金余占用形成原因占用性质

司的关联关系的会计科目生金额（不含利息）金的利息（如有）累计发生金额占用资金余额

额

西藏山南东方博杰广告有限公司全资子公司其他应收款 46,609.87 46,609.87 流动资金周转非经营性资金往来

蓝色光标无限互联（北京）投资管理

全资子公司其他应收款 1,000.00 1,000.00 流动资金周转非经营性资金往来

有限公司

上海蓝色光标品牌顾问有限公司全资子公司其他应收款 87,940.00 82,540.00 5,400.00 流动资金周转非经营性资金往来

关联自然人

上海狮华金融信息服务股份有限公

联营企业应收账款 12.79 46.43 21.54 37.68 提供劳务经营性资金往来

司

蓝美航标天地互联（北京）投资管理

联营企业应收账款 150.00 45.00 105.00 提供劳务经营性资金往来

有限公司

上海能因博知品牌管理有限公司联营企业应收账款 4.99 4.99

北京玄鸟文化传媒有限公司联营企业应收账款 82.00 55.54 26.46 提供劳务经营性资金往来

北京掌上云景科技有限公司联营企业应收账款 0.25 0.25 提供劳务经营性资金往来

广州蓝色光标电子商务有限公司合营企业应收账款 7.50 7.50 提供劳务经营性资金往来

其他关联方及其附乐约信息科技（上海）有限公司联营企业应收账款 1.00 1.00 提供劳务经营性资金往来

属企业上海易试互动文化传媒有限公司联营企业应收账款 5.61 5.61 提供劳务经营性资金往来

天津合创视际广告有限公司联营企业应收账款 38.74 38.74 提供劳务经营性资金往来

微岚星空（北京）信息技术有限公司联营企业应收账款 5.46 5.46 提供劳务经营性资金往来

北京璧合科技股份有限公司联营企业应收账款 149.50 149.50 提供劳务经营性资金往来

北京飞猫无限科技有限公司联营企业应收账款 0.25 0.25 提供劳务经营性资金往来

北京飞猫无限科技有限公司联营企业应收利息 15.69 15.69 资金拆借非经营性资金往来

北京博看文思科技有限责任公司联营企业应收利息 144.58 144.58 流动资金周转非经营性资金往来

乐约信息科技（上海）有限公司联营企业应收利息 42.67 42.67 资金拆借非经营性资金往来

陕西识代运筹信息科技股份有限公联营企业预付账款 82.79 82.79 提供劳务经营性资金往来

编制单位：北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司单位：人民币万元

2015 年期初

占用方与上市公上市公司核算 2015 年度占用累计发 2015 年度占用资 2015 年度偿还 2015 年期末

非经营性资金占用资金占用方名称占用资金余占用形成原因占用性质

司的关联关系的会计科目生金额（不含利息）金的利息（如有）累计发生金额占用资金余额

额

司

北京博看文思科技有限责任公司联营企业其他应收款 3,000.00 2,200.00 800.00 资金拆借非经营性资金往来

北京喜乐航科技有限公司联营企业其他应收款 124.74 124.74 提供劳务经营性资金往来

天津合创视际广告有限公司联营企业其他应收款 200.00 200.00 提供劳务经营性资金往来

北京掌慧纵盈科技股份有限公司联营企业其他应收款 300.00 300.00 提供劳务经营性资金往来

北京飞猫无限科技有限公司联营企业长期应收款 500.00 500.00 资金拆借非经营性资金往来

乐约信息科技（上海）有限公司联营企业其他非流动资产 1,000.00 1,000.00 资金拆借非经营性资金往来

总计 40,345.58 382,249.38 306,588.17 116,006.79

法定代表人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：

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