四川日机密封件股份有限公司
关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015
年修订）》等有关规定，四川日机密封件股份有限公司（以下简称“日机密封”
或“公司”）董事会编制了 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准四川日机密封件股份有限公司首次公
开发行股票的批复》（证监许可﹝2015﹞954 号）核准，并经深圳证券交易所同
意，公司采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式发
行人民币普通股（A 股）1,334 万股股票，发行价格为 34.60 元/股，公司募集
资金总额为人民币 46,156.40 万元，募集资金净额为人民币 40,991.22 万元，
以上募集资金到位情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立
信”）于 2015 年 6 月 5 日出具的信会师报字﹝2015﹞810082 号《验资报告》
验证。
2、募集资金使用和余额情况
截至 2015 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及余额如下：
项 目 金 额（元）
募集资金总额 461,564,000.00
减：发行费用 51,651,753.33
募集资金净额 409,912,246.67
减：截至 2015 年 12 月 31 日累计已使用募集资金 92,601,288.61
加：截至 2015 年 12 月 31 日利息收入及投资收益 6,351,846.40
减：截至 2015 年 12 月 31 日手续费支出 566.76
减：2015 年 12 月 23、29 日未划入募集资金专户金额（注 1） 3,828,077.65
截至 2015 年 12 月 31 日募集资金专户余额 319,834,160.05
其中：节余募集资金余额
项 目 金 额（元）
已确定用途的超募资金
可使用募集资金余额 319,834,160.05
期后划回募集资金孳息（注 1） 3,830,879.25
注 1：2015 年 12 月 23、29 日，成都银行股份有限公司武侯支行将募集资金 1001300000413752 账户的孳息
收入合计 3,828,077.65 元划入公司自有资金银行账户 1001300000049047，公司已分别于 2016 年 3 月 2 日、
2016 年 3 月 10 日将该笔孳息及孳息产生的利息划回募集资金专户。
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券
交易所创业板股票上市规则（2014 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引（2015 年修订）》等相关规定和要求，结合公司实际情况，公司制
定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》，公司及全资子公司四川
桑尼机械有限责任公司对募集资金实行专户存储，与中国工商银行股份有限公司
成都滨江支行、成都银行股份有限公司武侯支行（以下合称“开户银行”）、国
金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）签订了《募集资
金监管协议》，公司、保荐机构和上述募集资金专户存储银行均严格按照三方监
管协议的要求，履行了相应的义务，对募集资金的使用实行专人审批，专款专用。
2、募集资金专户存储情况
截至 2015 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额情况如下：
开户银行名称 账 号 资金余额（元）
中国工商银行股份有限公司成都滨江支行 4402265429100009829 198,264.33
中国工商银行股份有限公司成都滨江支行 4402265429100009953 1,772,745.36
成都银行股份有限公司武侯支行 1001300000413752 272,863,150.36
中国工商银行股份有限公司成都武侯科技园支行 4402265434000001044 28,000,000.00
中国工商银行股份有限公司成都武侯科技园支行 4402265434000001443 17,000,000.00
合 计 319,834,160.05
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表。
2、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的情况
说明
2015 年度募投项目不存在无法单独核算效益的情况。
3、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2015 年度募投项目的实施地点、实施主体、实施方式不存在变更情况。
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2015 年度闲置募集资金不存在暂时补充流动资金的情况。
5、节余募集资金使用情况
募投项目尚未完成，2015 年度暂无节余募集资金。
6、尚未使用的募集资金用途和去向
2015 年 8 月 5 日，经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次
会议审议，通过了《关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》，同意公
司在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 5,000
万元的闲置募集资金购买保本理财产品，期限为自董事会审议通过之日起不超过
24 个月，购买单个理财产品的投资期限不超过 12 个月，在上述额度内，资金可
以滚动使用。截至 2015 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买短期保本理
财产品 4,500 万元，收到理财产品投资收益 476,575.34 元。
除购买上述保本理财产品外，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户
管理。
7、募集资金使用的其他情况
2015 年度募集资金使用不存在需要说明的其他情况。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
公司 2015 年度募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、
准确、完整披露的情况。
附件：募集资金使用情况对照表
四川日机密封件股份有限公司董事会
二〇一六年四月十三日
附表：募集资金使用情况对照表
编制单位：四川日机密封件股份有限公司 2015 年度 金额单位：人民币万元
本年度投入募
募集资金总额 40,991.22 1,931.43
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 9,260.13
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
是 否 项目可
是否已变 募集资 截至期末
调整后 截至期末累计 项目达到预定 本年度实现 达 到 行性是
更 项 目 金承诺 本年度 投入进度（%）
承诺投资项目和超募资金投向 投资总额 投入金额 可使用状态日 的效益 预 计 否发生
（含部分 投资总 投入金额 （3）＝（2）÷
（1） （2） 期 （注） 效益 重大变
变更） 额 （1）
化
承诺投资项目
7,000.0
1、高参数机械密封扩能技术改造项目 否 7,000.00 1,160.17 4,223.29 60.33 2016 年 6 月 1,015.72 是 否
0
34,000.
2、机械密封和特种泵生产基地项目 否 34,000.00 771.26 5,036.84 14.81 否
00
41,000.
承诺投资项目小计 41,000.00 1,931.43 9,260.13 1,015.72
00
超募资金投向
超募资金投向小计
41,000.
合 计 41,000.00 1,931.43 9,260.13 1,015.72
00
未达到计划进度或预计收益的情况和
原因
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
2015 年 7 月 3 日，公司第三届董事会第三次会议决议通过《关于募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，经立信会计师
募集资金投资项目先期投入及置换情
事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字﹝2015﹞第 810093 号鉴证报告，经保荐机构发表核查意见和独立董事发表独立意见，公司使用募集资
况
金置换预先投入的自筹资金 8,846.78 万元。置换工作于 2015 年 7 月 8 日执行完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情
无
况
项目实施出现募集资金结余的金额及
无
原因
尚未使用的募集资金用途及去向 截至 2015 年 12 月 31 日，公司购买银行保本理财产品 4,500 万元，剩余尚未使用的募集资金均存放在公司募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或
无
其他情况
首页
微信公众号
证券之星APP
