证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临 2016-023
港中旅华贸国际物流股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“公司”或“华贸物流”）第
二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十六次会议分别审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，现将上述事项公告如下：
一、募集资金基本情况
华贸物流经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]501 号文核准，向社会
公开发行人民币普通股股票（A 股）10,000 万股，每股发行价为 6.66 元，共
募集资金 666,000,000 元。扣除承销费用、保荐费用、审计及验资费用、律师费
用、评估费用、法定信息披露费、股份登记及交易所上市费用、印花税等相关发
行费用后，募集资金净额为 609,820,815.57 元。上述募集资金到位情况已由安
永华明会计师事务所审验并出具安永华明（2012）验字第 60468585_B01 号《验
资报告》。
二、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
公司已于 2015 年 6 月 12 日如期将用于补充流动资金人民币 10,000 万元的
募集资金归还至募集资金专户，并将还款情况通知了公司保荐机构中银国际证券
有限责任公司、保荐代表人和募集资金存储专户的开户银行。
为了提高募集资金的使用效率，降低财务费用，确保公司和股东利益的最大
化，2015 年 6 月 17 日，第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会
议分别审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议
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案》，同意公司使用 10,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不
超过十二个月。
2015 年 6 月 18 日，公司从募集资金专户支取 10,000 万元闲置募集资金用
于暂时补充流动资金。
为更好地使用募集资金，为公司业务发展补充所需资金，减少公司财务费用，
降低公司运营成本，维护公司和股东利益，公司拟从募集资金专户支取部分闲置
募集资金人民币 8,400 万元用于补充流动资金，使用期限不超过十二个月，使用
期满后，公司将上述资金归还至募集资金专户。本次使用部分闲置募集资金补充
流动资金，仅限于主营业务相关用途，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、
申购，也不会用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
三、本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序
第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十六次会议分别审议通过了
《关于继续部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 8,400
万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月。
四、专项意见说明
公司独立董事对该事项发表意见认为：公司董事会批准公司继续使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金，使用金额 8,400 万元，没有超过募集资金净额的
50%，使用期限不超过董事会批准之日起十二个月，符合中国证监会《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交
易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的相关要求。公司继续以这部
分闲置募集资金暂时用于补充流动资金是基于募集资金投资项目的建设进度作
出的安排，有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，不影响募集资金
投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情
形。
公司监事会对该事项发表意见认为：公司继续以部分闲置募集资金暂时用
于补充流动资金的议案是基于募集资金项目的建设计划作出的安排，有利于提高
募集资金使用效率，减少财务费用支出，不会影响募集资金投资项目的正常进行，
也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。同时，要求公司董
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事及管理层严格遵守相关法律法规、严格控制财务风险，并在到期后及时归还用
于暂时补充流动资金的募集资金。
公司保荐机构中银国际证券有限责任公司对该事项发表意见认为： 华贸物
流本次以闲置募集资金 8,400 万元暂时补充流动资金，有利于公司降低经营成
本，提高资金使用效率；华贸物流为此履行的程序符合中国证监会《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易
所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》中关于以闲置募集资金暂时补充
流动资金的有关规定，中银国际同意华贸物流本次以闲置募集资金 8,400 万元暂
时补充流动资金。
备查文件
1、公司第二届董事会第十九次会议决议；
2、公司第二届监事会第十六次会议决议；
3、公司独立董事意见；
4、公司保荐机构中银国际证券有限责任公司出具的《中银国际证券有限责
任公司关于港中旅华贸国际物流股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金的专项核查意见》。
特此公告。
港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会
2016 年 4 月 12 日
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