浙江亿利达风机股份有限公司
2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司募集
资金管理细则》、《中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第9号：募集资金年度
使用情况的专项报告》等有关要求，公司编制了2015年度募集资金存放与使用情况专项
报告。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]695 号文件核准，公司于 2012 年 6 月向
社会投资者公开发行人民币普通股（A 股）2,267 万股，每股发行价格为 16.00 元，募集
资金总额为 362,720,000.00 元，扣除保荐承销费用以及发行费用 37,432,800.25 元后，募
集资金净额为 325,287,199.75 元。该募集资金已于 2012 年 6 月 27 日到位，已经中喜会计
师事务所（特殊普通合伙)中喜验字[2012]第 0042 号《验资报告》验证。
2012 年度公司使用募集资金 102,176,945.85 元，其中：募投项目支出 50,059,745.85
元；按决议使用超募资金对全资子公司广东亿利达风机有限公司增资 16,600,000.00 元、
偿还银行贷款 35,517,200.00 元。
2013 年度公司使用募集资金 76,016,025.00 元，其中募投项目支出 44,016,025.00 元，
按决议使用部分闲置募集资金临时补充流动资金 32,000,000.00 元。
2014 年度公司使用募集资金 53,922,964.15 元，其中募投项目支出 55,922,964.15 元，
按决议收回前期临时性补充流动资金借款 32,000,000.00 元，并按决议再继续使用部分闲
置募集资金临时补充流动资金 30,000,000.00 元。另外，技术中心及全性能测试中心项目
因实施地点变更，置换土建支出 4,983,920.34 元。
2015 年度公司使用募集资金 46,492,293.25 元。按决议收回前期临时性补充流动资金
借款 30,000,000.00 元，并按决议再继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金
30,000,000.00 元。
截至 2015 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金 273,624,307.91 元，其中：募投
项目累计支出 191,507,107.91 元，使用超募资金对全资子公司广东亿利达风机有限公司增
资 16,600,000.00 元，使用超募资金偿还银行贷款 35,517,200.00 元，使用部分闲置募集资
金临时补充流动资金 30,000,000.00 元。累计收到存款利息收入 12,675,225.45 元，结算手
1
续费支出 50,096.07 元。截至 2015 年 12 月 31 日，公司募集资金专用账户余额为
64,288,021.22 元。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司依照《证券法》、《深圳证
券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律
法规和规范性文件，制定了《浙江亿利达风机股份有限公司募集资金使用管理办法》，对
募集资金的专户存储、审批使用、管理与监督作了明确的规定。本公司和保荐人国金证
券遵循监管协议范本的基本格式，分别与各资金存储银行签订了《募集资金专户三方监
管协议》。
公司对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理，确保募集资金用于募投项
目的建设。在使用募集资金时，严格履行了相应的申请和审批程序，并按规定及时通知
保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。
截至2015年12月31日，募集资金的存储情况列示如下：
单位:人民币元
银行名称 账号/存单号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
中国建设银行台
33001665100059288288 146,630,000.00 1,104,781.94 活期存款
州路桥支行
中国建设银行台
33001665100059288288-3002 - 10,149,475.22 定期存款
州路桥支行
中国农业银行台
900001040018888 93,580,000.00 2,248,390.89 活期存款
州分行
中国农业银行台
900001040018888-21/22 - 18,000,000.00 定期存款
州分行
交通银行台州路
298000931018010067008 32,960,000.00 活期存款
桥支行
中国工商银行台
1207015129200299808 52,117,199.75 28,363.66 活期存款
州路桥支行
中国工商银行台
1207215529200015505 - 757,009.51 活期存款
州路桥支行
中国工商银行台
1207215514000001527 - 32,000,000.00 定期存款
州路桥支行
合计: 325,287,199.75 64,288,021.22
三、本年度募集资金的使用情况
2015 年度募集资金使用情况详见附表 1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2
截至 2015 年 12 月 31 日，公司未发生变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
无
3
附表1：募集资金使用情况对照表
单位:人民币元
募集资金总额 362,720,000.00 本报告期投入募集资金总额 46,492,293.25
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 243,624,307.91
累计变更用途的募集资金总额比例 0
截至
是否已变更 期末 项目达到预定 是否达 项目可行性
承诺投资项目和超 募集资金承诺 调整后投资总额 本报告期投入 截至期末累计 本年度实现
项目（含部 投资 可使用状态日 到预计 是否发生重
募资金投向 投资总额 （1） 金额 投入金额(2) 的效益
分变更） 进度 期 效益 大变化
（%）
承诺投资项目
1.低噪节能中央空
无变更 146,630,000.00 146,630,000.00 21,865,452.68 117,187,042.04 79.92 2015 年 6 月 15,846,953.09 是 无
调大风机项目
2.节能高效建筑通
无变更 93,580,000.00 93,580,000.00 22,707,276.57 72,348,701.87 77.31 2015 年 6 月 11,077,978.21 是 无
风机项目
3.技术中心、全性能 实施地点变
测试中心项目 更 32,960,000.00 32,960,000.00 1,919,564.00 1,971,364.00 5.98 2017 年 6 月 无
承诺投资项目小计 273,170,000.00 273,170,000.00 46,492,293.25 191,507,107.91 70.11 无
超募资金投向
4
1.对广东亿利达增
16,600,000.00
资
归还银行贷款（如
- 35,517,200.00 - - - -
有）
超募资金投向小计 52,117,200.00
（1）“低噪节能中央空调大风机项目”和“节能高效建筑通风机项目”于 2014 年 8 月 14 日第一届董事会第十八次会议审议通过了《关
于延长募集资金投资项目建设期的议案》。将该项目自 2013 年 7 月延期至 2014 年 7 月；公司已于 2014 年 7 月 29 日召开的第二届董事
会第六次会议审议通过了《关于再次延长部分募集资金投资项目建设期的议案》。将该项目再次延期至 2015 年 2 月。该项目实际在 2015
未达到计划进度或 年 6 月达到预定可使用状态并产生效益。
预计收益的情况和 （2）技术中心、全性能测试中心项目，由于重新按国际先进的风机、配套产品的测试要求设计等原因延期。项目预计达到可使用
原因（分具体项目）状态自 2013 年 7 月延期至 2015 年 7 月。此事项经 2014 年 8 月 14 日第一届董事会第十八次会议审议通过；由于募投项目实施主体与
实施地发生变更，项目预计达到可使用状态延期至 2015 年 12 月 31 日。该延期事项已于 2014 年 7 月 29 日召开的第二届董事会第六次
会议审议通过。根据公司 2016 年 4 月 10 日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过的《关于再次延长部分募集资金投资项目建
设期的议案》，“技术中心、全性能测试中心项目”预计达到可使用状态日期延期至 2017 年 6 月。
项目可行性发生重
报告期内项目可行性未发生重大变化。
大变化的情况说明
超募资金的金额、
超募资金 5,211.72 万元，用于对全资子公司广东亿利达风机有限公司增资 1,660 万元，偿还银行贷款 3,551.72 万元，已于 2012 年 9 月
用途及使用进展情
份执行完毕。
况
5
根据 2014 年 4 月 22 日公司二届董事会第三次会议《关于变更部分募投项目实施地点与实施主体的议案》，并经公司 2013 年度股东大
募集资金投资项目 会批准，公司为适应省级研究院对办公、测试场所整合集中要求和企业研究院的长远发展需要，将“技术中心、全性能测试中心项目”
实施地点变更情况 的实施主体由浙江亿利达科技有限公司变更为浙江亿利达风机股份有限公司，实施地点由台州经济开发区滨海区块海茂路变更为台州
市路桥区横街镇亿利达路。
募集资金投资项目
无
实施方式调整情况
募集资金投资项目
2012 年使用募集资金置换前期预先投入自筹资金低噪节能中央空调大风机建设项目 14,859,297.04 元、节能高效建筑通风机建设项目
先期投入及置换情
15,109,450.47 元。
况
（1）2013 年 6 月 5 日一届董事会第十七次会议通过，使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，金额为 3,200 万元，占募集资金净额
的 9.8%，使用期限为一年内，该笔款项于 2014 年第二季度已全部归还至募集资金帐户。
用闲置募集资金暂
（2）2014 年 6 月 5 日二届董事会第五次会议通过，公司继续将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用额度为 3,000 万元，占
时补充流动资金情
募集资金净额的 9.2%，使用期限为一年内,该笔款项已于 2015 年 6 月 1 日全部归还至募集资金账户。
况
（3）2015 年 6 月 4 日二届董事会第十一次会议通过，公司继续将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用额度为 3,000 万元，
占募集资金净额的 9.2%，使用期限为一年内，将节约财务费用人民币 170 万元，该事项已于当月办妥财务支付。
项目实施出现募集
项目实施或支付尚未完成，“低噪节能中央空调大风机项目”和“节能高效建筑通风机项目”铺底流动资金 3550 万元因闲置募集资金临时
资金结余的金额及
补充流动资金 3000 万元尚未归还年底还未结转。
原因
6
尚未使用的募集资
募集资金期末余额 64,288,021.22 元，其中定期储蓄 60,149,475.22 元，其余为专户活期存款。
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无
其他情况
浙江亿利达风机股份有限公司董事办
2016 年 4 月 10 日
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