崇义章源钨业股份有限公司董事会
关于 2015 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕806 号文核准，并经深圳证券
交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用余额包销方式，向特
定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 33,870,072 股，发行价为每股人民
币 18.01 元，共计募集资金 609,999,996.72 元，坐扣承销和保荐费用 12,199,999.93
元后的募集资金为 597,799,996.79 元，已由主承销商中信证券股份有限公司于
2014 年 10 月 30 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说
明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新
增外部费用 1,430,096.48 元（不包含增值税 83,773.59 元）后，公司本次募集资
金净额为 596,369,900.31 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特
殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2014〕3-70 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
本公司以前年度实际使用募集资金 244,470,680.85 元，以前年度收到的银行
存款利息扣除银行手续费等的净额为 333,532.93 元；2015 年度实际使用募集资
金 134,981,125.28 元，2015 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为
1,524,175.27 元，累计已使用募集资金 379,451,806.13 元，累计收到的银行存款
利息扣除银行手续费等的净额为 1,857,708.20 元。
截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 218,775,802.38 元（包括
累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
（一） 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证
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券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《崇义章源
钨业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办
法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐
机构中信证券股份有限公司于 2014 年 11 月 26 日分别与中国建设银行股份有限
公司崇义支行、中国农业银行股份有限公司崇义县支行、招商银行股份赣州分行
营业部签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管
协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资
金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2015 年 12 月 31 日，本公司有 2 个募集资金专户，募集资金存放情况
如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国农业银行股份有限
14039101040009350 81,400,781.49
公司崇义县支行
中国建设银行股份有限
36001124000052502266 137,375,020.89
公司崇义支行
合 计 218,775,802.38
注：本公司在招商银行股份赣州分行营业部开设的账号为 791902057710805
的募集资金专户已于 2015 年 4 月 9 日注销。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三） 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
技术创新平台建设项目（技术中心二期）属于提升研发实力，提高公司技术
与产品市场竞争力的前瞻性项目，该项目使公司生产经营整体受益无法单独核算
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项目效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1. 募集资金使用情况对照表
崇义章源钨业股份有限公司
二〇一六年四月九日
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附件 1
募集资金使用情况对照表
2015 年度
编制单位：崇义章源钨业股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 59,636.99 本年度投入募集资金总额 13,498.11
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 37,945.18
累计变更用途的募集资金总额比例
是否 调整后 截至期末 截至期末 项目可行性是
承诺投资项目 募集资金 本年度 项目达到预定 本年度 是否达到预计
已变更项目（含 投资总额 累计投入金额 投资进度(%) 否发生
和超募资金投向 承诺投资总额 投入金额 可使用状态日期 实现的效益 效益
部分变更） (1) (2) (3)＝(2)/(1) 重大变化
承诺投资项目
新安子钨锡矿深
部延伸及技术改 否 14,762.92 14,762.92 3,727.31 6,640.15 44.98 2018 年 4 月 30 日 不适用 不适用 否
造工程
年产 400 吨高性
能整体硬质合金
否 25,559.02 25,559.02 9,770.80 11,989.98 46.91 2017 年 6 月 30 日 不适用 不适用 否
钻具（毛坯）技
改项目
技术创新平台建
设项目（技术中 否 2,963.80 2,963.80 2,963.8 100.00 2014 年 10 月 31 日 不适用 不适用 否
心二期）
偿还银行贷款 16,351.25 16,351.25 16,351.25 100.00 不适用 不适用 否
合 计 － 59,636.99 59,636.99 13,498.11 37,945.18
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
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募集资金投资项目实施地点变更情况 未发生变更
募集资金投资项目实施方式调整情况 未发生变更
2014 年 11 月 25 日，第三届董事会第六次会议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹
资金的议案》，同意公司将先期投入“新安子钨锡矿深部延伸及技术改造工程”2,476.52 万元，“年产 400 吨高性能
募集资金投资项目先期投入及置换情况
整体硬质合金钻具（毛坯）技改项目”2,134.26 万元，“技术创新平台建设项目（技术中心二期）”2,963.80 万元，
合计 7,574.58 万元，以募集资金置换。2014 年 11 月 27 日完成置换。
2014 年 12 月 23 日，公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议
案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用 20,000
万元募投项目闲置资金暂时性补充流动资金，其中赣州澳克泰工具技术有限公司暂时补充流动资金 12,000 万元，
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 公司暂时补充流动资金 8,000 万元，使用期限不超过 12 个月。2014 年 12 月 26 日，赣州澳克泰工具技术有限公司
暂时补充流动资金 12,000 万元，公司暂时补充流动资金 8,000 万元。2015 年 12 月 17 日，赣州澳克泰工具技术有
限公司返回募集资金专户 12,000 万元，2015 年 10 月 26 日及 12 月 21 日，公司分别返回募集资金专户 2000 万元
和 6000 万元。
2014 年 11 月 25 日，第三届董事会第六次会议通过了《关于使用闲置募集资金购买短期理财产品的议案》，同意
公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用闲置募集资金在最高额度不超过 10,000 万元
用闲置募集资金购买短期理财产品情况
范围内，投资短期保本型银行理财产品。2014 年 12 月 16 日，赣州澳克泰工具技术有限公司购买乾元保本型产品
5,000 万元，于 2015 年 6 月 17 日收回。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
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