长城证券股份有限公司
关于新疆天润乳业股份有限公司
2015 年度募集资金存放与实际使用情况
之
专项核查意见
独立财务顾问
长城证券股份有限公司
二零一六年四月
长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”或“独立财务顾问”）作为
新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“天润乳业”或“公司”）持续督导的独
立财务顾问，根据《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上市公司监
管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所
上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）等有关规定，对天润乳业2015年度
募集资金的存放和使用情况进行了专项核查，现将核查结果汇报如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天润乳业股份有限公司向新疆生
产建设兵团乳业集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》
（证监许可[2015]1765号）核准，公司于2015年8月实施完成了相关股份的发行
工作。其中，公司向4名认购对象非公开发行了人民币普通股（A股）3,109,540
股，发行价格为28.30元/股，募集资金总额人民币87,999,982.00元，扣除各项发
行费用的募集资金净额为人民币74,308,331.10元。募集资金已于2015年8月21日
到账，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金情况进行了验证，
并出具了希会验字（2015）0077号验资报告。
（二）募集资金账户管理
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司根据《上海证
券交易所股票上市规则》、 上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年
修订）》等相关法规和规范性文件的要求，制定了《新疆天润乳业股份有限公司
募集资金管理办法》。
根据《新疆天润乳业股份有限公司募集资金管理办法》，公司在广发银行股
份有限公司乌鲁木齐分行开设募集资金专项账户。
公司、独立财务顾问长城股份有限公司以及上述银行于2015年9月10日签署
了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述三方监管协议与上海证券交易所《募
集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至2015年12月31日止，募集资金存放专项账户的余额如下：
开户行 账号 金额（元）
广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行 146012505010000023 28,571,135.36
二、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
截至2015年12月31日，公司募集资金使用情况参见“募集资金使用情况对照
表”（附表）。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至2015年12月31日，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（三）募集资金投资项目的其他使用情况
截至2015年12月31日，公司不存在募集资金投资项目的其他使用情况
（四）变更募集资金投资项目资金使用情况
截至2015年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
（五）募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》
以及《新疆天润股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定对募集资金进行管
理，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息，不存在违规情
况。
三、会计师对募集资金年度使用情况专项报告的鉴证意
见
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《关于募集资金存放与使用情
况的专项报告（2015年度）》进行了专项审核，发表意见如下：
“我们认为，贵公司年度募资报告在所有重大方面按照《上海证券交易所上
市公司募集资金管理规定》的要求编制，如实反映了贵公司2015年度募集资金的
存放与使用情况。”
四、独立财务顾问核查意见
独立财务顾问经核查后认为：2015年度，公司募集资金存放和使用符合《中
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办
法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）等法规和文件的
规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，
不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。2015年度，长城证券对公司募集
资金使用与存放情况无异议。
附表： 募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金净额 7,600.00 本年度投入募集资金总额 5,000.00
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 5,000.00
变更用途的募集资金总额比例
项目可
截至期末投
已变更项 截至期末累 项目达到预 本年度 是否达 行性是
募集资金承诺投 调整后投资 本年度投入 入进度（%）
承诺投资项目 目，含部分 计投入金额 定可使用状 实现的 到预计 否发生
资总额 总额 金额 (4)＝
变更（如有） (2) 态日期 效益 效益 重大变
(2)/(1)
化
改造机械设备和硬
1,600.00 1,600.00 否
件设施
建设检测信息中心 1,000.00 1,000.00 否
偿还标的公司借款 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 100.00 否
合计 7,600.00 7,600.00 5,000.00 5,000.00 65.79 否
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不存在该情形
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不存在该情形
募集资金结余的金额及形成原因 不存在该情形
募集资金其他使用情况 不存在该情形
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