股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号： 2016- 013
合肥丰乐种业股份有限公司
关于 2016 年度使用闲置自有资金购买短期保本型理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称“本公司”或“丰乐种
业”）为提高公司资金使用效率和收益水平，合理利用闲置自有资金，
于 2015 年 12 月 25 日召开五届三十四次董事会，审议通过了《关于
使用不超过 1.3 亿元自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意
公司及其全资子公司使用闲置自有资金不超过人民币 1.3 亿元（含）
购买银行理财产品,并授权公司经理层具体实施相关事宜。具体内容
详见本公司 2015 年 12 月 26 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网的
五届三十四次董事会决议公告》（公告编号：2014-40）和《关于使
用不超过 1.3 亿元自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编
号：2015-043）。经测算，公司短期阶段性经营现金流较为充裕，为
了提高公司资金使用效率，2016 年 4 月 7 日公司召开五届三十六次
董事会，审议通过了《关于 2016 年度使用闲置自有资金购买短期保
本型理财产品的议案》，同意公司及其全资子公司使用闲置自有资金
购买金融机构发行的短期保本型理财产品，金额追加至不超过 2 亿
元（含），并授权公司经理层具体实施相关事宜。期限自股东大会通
过之日起至 2016 年度股东大会召开日止。此议案需提交股东大会审
议，股东大会审议通过前，五届三十四次董事会审议通过的《关于
使用不超过 1.3 亿元自有闲置资金购买银行理财产品的议案》仍有
效。该事项不构成关联交易。
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券
交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定进
行投资。
一、购买金融理财产品概述
（一）投资主体：丰乐种业及其全资子公司
（二）投资目的：公司短期现金流充裕，合理利用短期闲置资
金，提高资金使用效率和收益水平，谋取较好的投资回报。
（三）投资金额：使用总额度不超过 2 亿元人民币（含），投资
收益可以进行再投资，资金在额度内可循环使用，任意时点余额不
超过 2 亿元。
（四）投资品种：投资对象是全国金融机构发行的安全性高，
流动性好、有保本约定、期限在 12 个月（含）以内的理财产品（包
括保本保收益型现金管理计划、资产管理计划，保本浮动收益型现
金管理计划、资产管理计划等），且该等投资产品不得用于质押。公
司不会将该项资金用于投资境内外股票、证券投资基金等有价证券
及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其
衍生品种为主要投资标的理财产品。
（五）投资期限及授权：自 2015 年度股东大会审议通过之日起
至 2016 年度股东大会召开之日止有效，并授权公司董事长在额度内
审批办理实施。
（六）资金来源：全部为公司及其全资子公司自有闲置资金。
（七）履行的审批程序：公司于 2016 年 4 月 7 日召开五届三
十六次董事会，会议审议通过了《关于 2016 年度使用闲置自有资金
购买短期保本型理财产品的议案》（同意票：5 票、反对票：0 票、
弃权票：0 票）。该事项不属于关联交易。根据《公司章程》规定，
此议案需要提交股东大会审议。
二、投资风险及风险控制
（一）投资风险
1、尽管金融机构发行的短期保本理财产品属于低风险投资品种,
但金融市场受宏观经济政策的影响较大,不排除该项投资受到市场
波动的影响。
2、相关人员操作和道德风险。
（二） 风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择短期保本型的投资品种，
及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有
不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、理财产品投资的审批应严格按照《公司法》及其他有关法律、
法规和《公司章程》、《董事会议事规则》、《内部控制管理制度》等
规定的权限履行审批程序。
3、公司财务部对公司的理财产品投资进行会计核算。
4、公司董事会审计委员会负责对投资理财资金使用及收益情况
进行监督，审计部对投资理财执行情况进行日常检查。
5、公司监事会和独立董事对购买理财产品的情况进行监督与检
查。
6、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内短期
保本理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司日常经营的影响
（一）公司本次使用自有闲置资金购买理财产品，是在确保公
司正常经营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常
周转的需要,不会影响公司主营业务的正常发展。
（二）通过适度的低风险理财产品投资,公司可以提高资金使用
效率，获得一定的投资收益，为公司和股东实现更多的投资回报。
四、公告日前 12 个月内公司使用自有闲置资金购买理财产品的
情况
截至公告日，公司在过去十二个月内累计购买各类银行理财产
品 21 笔，其中理财期限已满 15 笔，6 笔尚未到期，共取得理财收
益 198.92 万元。
序号 理财产品名称 理财金额(元) 理财期间 理财收益（元） 备注
1 农行本利丰贵宾专享 20,000,000.00 15.4.9-15.5.25 112,164.38
2 浦发保本保收益理财 20,000,000.00 15.4.10-15.7.10 250,000.00
3 工行封闭式结构性存款 13,000,000.00 15.5.8-15.5.22 13,213.70
4 徽行智慧本利赢理财 40,000,000.00 15.5.21-15.8.21 463,780.82
5 农行本利丰步步高T+0理财 20,000,000.00 15.5.26-15.8.6 133,589.04
6 兴业优先2号T+0理财 38,000,000.00 15.7.16-15.9.11 29,260.27
7 农行步步高T+0理财 70,000,000.00 15.9.17-15.11.9 239,575.34
8 交行蕴通财富T+0理财 20,000,000.00 15.9.30- 未到期
9 工行法人35天稳利 10,000,000.00 15.10.9-15.11.12 32,602.74
10 农行本利丰62天理财 30,000,000.00 15.11.10-16.1.11 19,411.76
11 科农行添金增利85天 40,000,000.00 15.11.10-16.2.4 201,205.48
12 科农行添金增利91天 10,000,000.00 15.11.23-16.2.23 40,602.74
13 科农行添金增利91天 30,000,000.00 15.12.29-16.3.29 284,219.18
14 科农行添金增利41天 25,000,000.00 16.2.18-16.3.30 92,671.23
15 兴业优先2号T+0理财 20,000,000.00 16.2.21- 未到期
16 交行蕴通财富31天理财 25,000,000.00 16.2.22-16.3.24 67,945.21
17 农行本利丰步步高T+0理财 10,000,000.00 16.2.29-16.3.21 9,002.74
18 农行本利丰90天理财 10,000,000.00 16.3.22-16.6.22 未到期
19 科农行添金增利83天 25,000,000.00 16.4.6-16.6.29 未到期
20 科农行添金增利83天 30,000,000.00 16.4.6-16.6.29 未到期
21 交行蕴通财富日增利T+0理财 25,000,000.00 16.4.6- 未到期
合计 531,000,000.00 — 1,989,244.63
五、监事会意见
在保证正常生产经营的前提下，监事会同意公司使用自有闲置资金购
买保本理财产品，总额度内，资金可以滚动使用。监事会认为使用闲置资
金购买理财产品，有利于提高闲置资金使用效率和收益，进一步提高公司
整体收益，符合全体股东利益。
六、独立董事意见
为提高公司资金使用效率和收益水平，合理利用闲置自有资金，
丰乐种业及其全资子公司拟使用闲置自有资金不超过人民币 2 亿元
（含），投资金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定、期
限在 12 个月（含）以内的理财产品。公司短期现金流充裕，本次运
用闲置自有资金购买银行理财产品，是在确保公司日常经营和资金
安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转的需要，不会
影响公司主营业务的正常发展。
我们认为公司此次运用闲置自有资金购买理财产品事宜表决程
序合法、合规，且利于公司提高资金使用效率，不影响公司的日常
经营运作，不存在损害广大中小股东利益的行为，公司已建立了较
完善的内部控制制度与体系，能够有效控制投资风险，确保资金安
全。
我们一致同意公司使用闲置自有资金购买理财产品。
七、备查文件
1、丰乐种业五届三十六次董事会决议；
2、丰乐种业五届二十一次监事会决议；
3、独立董事对 2015 年度报告相关事项发表的意见。
特此公告。
合肥丰乐种业股份有限公司董事会
二 O 一六年四月九日
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