证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2016-27
证券代码:122319 证券简称:13 京能 02
北京京能电力股份有限公司
关于关联方向控股子公司提供委托贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托贷款对象：公司控股子公司内蒙古华宁热电有限责任公司
委托贷款额度：人民币 2 亿元。
具体委托贷款利率、委托贷款期限：执行国家基准利率，附加
相应的委贷利息税费。贷款期限一年。
本议案已经公司五届二十五次董事会审议通过。
一、委托贷款概述
为保障公司下属企业资金需求，优化债务结构，降低财务费用，
公司控股子公司内蒙古华宁热电有限责任公司（简称：华宁热电）拟
向北京国际电气工程有限责任公司（简称：国际电气）办理人民币 2
亿元的委托贷款。
因公司与国际电气的实际控制人均为北京能源集团有限责任公
司，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，本次公司下属
控股子公司华宁热电与国际电气开展的委托贷款业务属于关联交易。
二、委托贷款借款方基本情况
（1）北京国际电气工程有限责任公司
1、基本情况
住所： 北京市石景山区广宁路 10 号（北厂院内）
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法定代表人：昝荣师
注册资本：50000 万元 （截至 2015 年 12 月 31 日）
经营范围： 许可经营项目：销售包装食品、煤炭。一般经营项
目：电站、热力设备制造、检修、维护；技术开发，技术咨询；电站
投资咨询、房地产信息咨询；销售机械电器设备，针纺织品，百货、
五金交电化工、建筑材料，钢材，医疗器械，橡胶制品；自营和代理
各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商
品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易
和转口贸易；承担国家重点建设项目工程设备招标业务；施工总承包；
专业承包；劳务分包；建设工程招标代理。
公司成立日期：1998 年 5 月
2、财务状况
国际电气 2015 年经审计的期末资产总额为 1,179,747,273.98
元 ， 净 资 产 784,085,748.27 元 ； 2015 年 度 实 现 营 业 收 入
898,898,097.85 元，净利润 104,707,911.55 元。
三、委托贷款对公司的影响
本次委托贷款方案符合国有企业融资的相关法律规定，有利于公
司生产经营工作的正常开展，有利于公司降本增效、提升盈利水平。
四、独立董事意见
公司控股子公司内蒙古华宁热电有限责任公司向关联方北京国
际电气工程有限责任公司办理人民币 2 亿元的委托贷款，用以置换华
宁热电利率较高的银行贷款。本项关联交易对交易各方是公平合理的，
没有损害非关联股东的利益。该笔委托贷款执行国家基准利率，附加
相应的委贷利息税费，收费标准符合市场同期平均水平，不会损害公
司及中小股东利益。
2
公司董事会在审议《关于关联方向公司控股子公司提供委托贷款
的议案》时，关联董事回避表决，表决程序合法，同意实施。
五、备查文件
第五届董事会第二十五次会议决议
特此公告
北京京能电力股份有限公司董事会
二〇一六年四月七日
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