证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2016-28
证券代码:122319 证券简称:13 京能 02
关于公司与京能集团财务有限公司续签
《金融服务框架协议》的公告
本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公
告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示:
交易内容:公司拟与京能集团财务有限公司(以下简称:京能
财务)续签《金融服务框架协议》,主要内容包括:
1、京能财务为公司办理存款业务。
2、京能财务应公司的要求为公司(包括公司确认的并符合相关
规定的附属公司)发放贷款。
3、京能财务按照公司需要及国家有关规定向公司提供转账结算
服务。
4、公司需要以下金融服务时,可交由京能财务办理(如在甲方
经营范围内):财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理;保
险代理;提供担保;票据承兑与贴现;融资租赁;企业债券承销;乙
方产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁等。甲方遵循公平合理的原
则,按照不高于市场公允价格的标准收取服务费。
交易金额及协议有效期:协议约定就存款服务而言,公司(包括
公司确认的并符合相关规定的附属公司)在京能财务的最高存款不得
超过公司最近一个会计年度经审计的总资产金额的5%,且不超过最近
一个会计年度经审计的期末货币资金总额的50%。本协议有效期三年。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
一、 关联交易基本情况
经公司 2012 年年度股东大会审议通过,公司与京能集团财务有
限公司(以下简称“财务公司”)签订《金融服务框架协议》,约定了
公司在财务公司存贷款利率、存款余额等内容。该协议签署日期为
2013 年 5 月 3 日,协议期限为三年。
鉴于该协议即将到期,结合公司未来资金需求情况,经与财务公
司协商,拟续签《金融服务框架协议》,协议内容与 2013 年签署的《金
融服务框架协议》一致。
该议案已经2016年4月7日公司五届二十五次董事会审议通过,关
联董事回避表决。
二、关联方介绍和关联关系
京能集团财务有限公司
1、基本情况
法定代表人:刘国忱
注册资本:人民币30亿元。
经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的
咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险
代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委
托投资;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部
转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成
员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借。
住所:北京市朝阳区永安东里16号CBD国际大厦23层。
2、与公司的关联关系
京能财务为公司实际控制人北京能源集团有限责任公司控股子
公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,京能财务为公
司的关联法人。
3、主要财务指标
截止2015年12月31日的主要财务指标(单位:人民币):资产总
额:1,672,370.99万元,净资产:363,155.67万元,2015年度营业收
入:66,713.87万元,净利润:26,763.33万元。
三、关联交易的定价基本原则
1、将公司闲置的流动资金等存入公司在京能财务开立的账户,
京能财务应按不低于中国人民银行规定的同期存款利率向公司支付
存款利息。
2、公司从京能财务获得的贷款,应按不高于中国人民银行规定
的同期贷款(基准)利率向京能财务支付利息。
3、公司从京能财务获得其他的金融服务时,京能财务遵循公平
合理的原则,按照不高于市场公允价格的标准收取服务费。
四、独立董事意见
公司独立董事认为:公司与京能集团财务有限公司续签《金融服
务框架协议》有利于促进公司及公司控股子公司经营的发展,公司及
公司控股子公司按照《金融服务框架协议》与京能集团财务有限公司
的存贷款业务中执行的利率水平有利于减轻公司财务负担,符合公司
利益,不会损害公司中小股东利益。
公司董事会在审议《关于与京能集团财务有限公司续签金融服务
框架协议的议案》时,关联董事回避表决,表决程序合法,同意实施。
五、备查文件目录
1、第五届董事会第二十五次会议决议
特此公告。
北京京能电力股份有限公司董事会
二〇一六年四月七日