证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：临 2016-18 号
四川大西洋焊接材料股份有限公司
2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
(一)2009 年可转债募集资金基本情况
1.发行及资金到账情况情况
四川大西洋焊接材料股份有限公司(以下简称:“本公司”)经中国证券监督管理委员会证监许可
〔2009〕848号文核准，于2009年9月3日向社会公开发行面值总额人民币265,000,000.00元可转换公
司债券，发行价格为：平价发行，债券面值每张人民币100元。本次发行由中国民族证券有限责任
公司为主承销商，承销方式为：主承销商和分销商组成的承销团余额包销方式。截至2009年9月10
日止，本公司应收可转换公司债券募集资金为人民币265,000,000.00元，扣除承销及保荐费用人民
币11,950,000.00元，中国民族证券有限责任公司已于2009年9月10日将该发行可转换公司债券募集
资金净额划入本公司在中国银行股份有限公司自贡大安支行开设的00354908096001专用账号内。实
际收到募集资金净额人民币253,050,000.00元(大写：贰亿伍仟叁佰零伍万元整)，并由四川华信(集
团)会计师事务所有限责任公司于2009年9月11日出具了川华信验(2009)29号验资报告。
2.可转换债券转股及未转股赎回情况
(1)转股情况
根据本公司《大西洋可转换债券募集说明书》的规定，从2010年3月9日至2010年5月13日止，
原持有本公司“西洋转债”，证券代码“110005”的投资者通过上海证券交易所累计转股18,171,876
股，转股率99.7739％，已转股债券面值264,400,795.80元。
(2)未转股赎回及兑付情况
本公司股票自2010年3月9日至2010年4月21日连续30个交易日中有20个交易日收盘价格不低于
当期转股价格(14.55元/股)的130%,根据本公司《四川大西洋焊接材料股份有限公司可转换债券募集
说明书》的约定，已触发可转债的提前赎回条款。经本公司第三届董事会第二十六次会议审议通过
《关于“西洋转债”提前赎回条款的议案》，决定行使可转换债的提前赎回权，将截止赎回登记日
(2010年5月13日)收市后尚未转股的“西洋转债”全部赎回。
1
①截止2010年5月13日收市时，西洋转债的赎回余额为596,000.00元，占西洋转债发行总额的
0.2249%。
②由于本期可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。本可转债持有人经申请转股后，对所
剩可转债不足转换为一股股票的债券余额为人民币3,204.20元，占西洋转债发行总额的0.0012%。
③本次可转还债券未转股债券应付利息17,880.00元(含个税822.48元)。
④截止2015年12月31日已兑本兑息617,084.20元。
3.截止2015年12月31日以前年度已使用金额、本年度使用金额单位：人民币元
项目 年初累计使用 本年增加 年末累计使用金额
已累计使用总额 188,056,897.45 75,817,913.38 263,874,810.83
其中:工程投资及补充流动资金 114,812,673.70 5,817,913.38 120,630,587.08
其中:永久性补充公司流动资金 67,491,139.55 67,491,139.55
其中:其他支出 1,753,084.20 1,753,084.20
其中：暂时闲置理财投资 4,000,000.00 70,000,000.00 74,000,000.00
4.截止2015年12月31日结余情况
截止2015年12月31日募集资金余额为6,861,668.24元(截止2015年12月31日累计获得收益和利息
为10,710,479.38元，2015年底账户余额为6,861,668.24元，差额3,848,811.14元转出用作投资理财)，
募集资金专户银行存款余额见下表：单位：人民币元
开户银行 账号 余额 备注
中国工商银行股份有限公司自贡分行大安支行 2303304229100000991# 877,796.77 活期专用账户
中行银行自贡的大安支行 00354908096001(123901267622)# 4,412,241.02 活期专用账户
交通银行股份有限公司自贡分行 513631010018010020015# 1,571,630.45 活期专用账户
合计 6,861,668.24
(二)2014年非公开发行股票募集资金基本情况
1.发行及资金到账情况
本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1259号核准，于2014年2月25日向特定对象
非公开发行股票99,615,633股，股票面值：1元，发行价格为：6.62元/股。本次发行由金元证券股
份有限公司为保荐机构及主承销商，以代销方式承销本次发行的股票并代收本次发行的认购款项。
截 至 2014 年 3 月 6 日 止 ， 本 公 司 应 收 非 公 开 发 行 人 民 币 A 股 股 票 的 认 购 股 票 出 资 款 人 民 币
659,455,494.74元，扣除发行前已经支付给保荐机构承销费用后的欠付余额13,450,000.00元后的净额
646,005,494.74元，其中：
(1)土地使用权净额155,893,100.00元，土地使用权已过户至本公司名下。实际收到募集资金净
2
额人民币490,112,394.74元(大写：肆亿玖仟零壹拾壹万贰仟叁佰玖拾肆元柒角肆分)。
(2)货币资金净额490,112,394.74元，金元证券股份有限公司已于2014年3月6日将该非公开发行
人民币A股股票的认购股票出资款净额划入本公司在中国银行股份有限公司自贡大安支行开设的
126627509866专用账号内, 该次发行募集资金的实际到位情况业经四川华信(集团)会计师事务所
(特殊普通合伙)于2014年3月6日对本公司本次定向非公开发行股票的募集资金进行了审验，并出具
了《验资报告》(川华信验(2014)16号)。
2.截止2015年12月31日以前年度已使用金额、本年度使用金额情况单位：人民币元
项目 年初数 本年增加 年末累计使用金额：
已累计使用总额 440,565,469.64 24,068,099.86 464,633,569.50
其中1:工程投资使用资金 180,645,574.50 94,068,099.86 274,713,674.36
其中1.1：预先投入置换工程投资 69,694,426.47 69,694,426.47
其中2：支付发行费用 3,919,895.14 3,919,895.14
其中2.1：预先投入置换发行费用 3,369,895.14 3,369,895.14
其中2.2:募集资金到位后使用 550,000.00 550,000.00
其中3：投资理财产品 256,000,000.00 -120,000,000.00 136,000,000.00
其中4：暂时性补充流动资金 50,000,000.00 50,000,000.00
3.截止2015年12月31日结余情况
截 止 2015 年 12 月 31 日 募 集 资 金 余 额 为 47,711,842.87元 ( 其 中 ： 投 资 理 财 及 存 款 利 息 收 益
22,233,017.63元)。募集资金专户银行存款余额见下表：
单位：人民币元
开户银行 账号 余额 备注
中国工商银行自贡市分行大安支行 2303304129201014560# 34,545,526.98 活期专用账户
中国银行自贡市分行大安支行 126627509866# 1,006,169.04 活期专用账户
交通银行自贡市分行 513631010018010035125# 6,695,463.87 活期专用账户
中国农业银行自贡盐都支行 22100601040005658# 5,464,682.98 活期专用账户
合计 47,711,842.87
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理制度的制定情况
本公司于2008年3月14日召开的第二届董事会第五十二次会议审议通过了《募集资金管理制
度》。为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《上海证
券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《公司
3
募集资金存放与实际使用情况的专项报告(格式指引)》等有关法律、法规的规定和要求，结合本公
司实际对《募集资金管理制度》进行了修订，并于2014年4月11日本公司第四届董事会第三十二次
会议审议通过了修订后的《募集资金管理制度》。
(二)募集资金管理制度的执行情况
1. 2009年可转债募集资金管理情况
根据《募集资金管理制度》的规定，本公司对募集资金采用专户存储制度，截止报告期，协议
各方均按照《募集资金三方监管协议》的规定履行了相关职责。在募集资金使用时，严格履行相应
的申请和审批手续，并及时通知保荐机构，接受保荐代表人监督。本公司定期由内部审计部门对募
集资金的使用与存放情况进行检查，并将检查结果向董事会审计委员会报告。募集资金到位后本公
司与保荐机构和募集资金存储银行签署的三方协议如下：
(1)2009年9月24日分别与保荐机构中国民族证券有限责任公司、交通银行股份有限公司自贡分
行、中国银行股份有限公司自贡分行、中国工商银行股份有限公司自贡分行等签订了《募集资金三
方监管协议》；
(2)为提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，根据本公司于2010年2月1
日分别与保荐机构中国民族证券有限责任公司、交通银行股份有限公司自贡分行、中国银行股份有
限公司自贡分行、中国工商银行股份有限公司自贡分行等签订了《募集资金专户存储三方监管协议
之补充协议》；
(3)2014年3月21日分别与保荐机构金元证券股份有限公司、交通银行股份有限公司自贡分行等
签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2. 2014年非公开发行股票募集资金管理情况
根据《募集资金管理制度》的规定，本公司对募集资金采用专户存储制度，截止报告期，协议
各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定履行了相关职责。在募集资金使用时，严格
履行相应的申请和审批手续，并及时通知保荐机构，接受保荐代表人监督。本公司定期由内部审计
部门对募集资金的使用与存放情况进行检查，并将检查结果向董事会审计委员会报告。募集资金到
位后本公司与保荐机构和募集资金存储银行签署的三方协议如下：
于2014 年4 月1 日分别与保荐机构金元证券股份有限公司、中国银行股份有限公司自贡分行、
中国工商银行股份有限公司自贡分行、中国农业银行股份有限公司自贡盐都支行、交通银行自贡分
行等签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)2009年可转债募集资金在本年及累计实际使用情况
1.募集资金使用情况：2009年可转债募集资金使用情况对照表(一)
2.募投项目先期投入及置换情况：
4
截止2009年9月16日，本公司已累计支付发行费用和技术改造项目预先投入金额合计人民币
36,585,683.42元，该次预先投入的自筹资金业经四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司于2009
年9月18日出具了川华信专(2009)172号《关于四川大西洋焊接材料股份有限公司以自筹资金预先投
入募投项目和发行费用的审核报告》审核并经本公司2009年11月24日召开的第三届董事会第十九次
会议决议通过，各类费用已全部置换完成。各项预先投入费用具体情况如下：
单位：人民币元
序号 支付资金来源 发行费用 项目预先投入 合计
1 自筹资金预先投入金额 1,086,000.00 23,549,683.42 24,635,683.42
2 承销券商直接扣除的募集资金金额 11,950,000.00 11,950,000.00
合计 13,036,000.00 23,549,683.42 36,585,683.42
3.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况：年末无余额。
以前年度暂时补充流动资金发生和决策审批程序
(1)2011年2月18日,经公司2011年第一次临时股东大会批准,公司将募集资金中不超过5,000.00
万元闲置资金补充流动资金,主要用于原材料的采购,使用期限为股东大会批准之日起不超过6个月。
(2)2011年7月12日，经公司2011年第二次临时股东大会批准，公司继续将募集资金中不超过
5,000.00万元闲置资金补充流动资金，主要用于原材料的采购，使用期限为股东大会批准之日起不
超过6个月。
(3)2012年1月6日，经公司2012年第一次临时股东大会批准，公司继续将募集资金中不超过
5,000.00万元闲置资金补充流动资金，主要用于原材料的采购，使用期限为股东大会批准之日起不
超过6个月。
(4)2012年7月5日，经公司2012年第三次临时股东大会批准，公司继续将募集资金中不超过
5,000.00万元闲置资金补充流动资金，主要用于原材料的采购，使用期限为股东大会批准之日起不
超过6个月。
截止2015年12月31日已到期暂时补充流动资金的募集资金均已按时归还。
4.对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况：
(1)暂时闲置用于理财投资的资金年末年初情况单位：人民币元
项目 年末金额 年初金额 年末较年初增(+)，减(-) 年初结存是否如期收回
暂时闲置用于理财投资资金结余 210,000,000.00 260,000,000.00 -50,000,000.00 是
其中1：2009年可转换债券募集资
金专户转出 74,000,000.00 4,000,000.00 70,000,000.00 是
5
其中2:2014年度定向募集资金专户
转出 136,000,000.00 256,000,000.00 -120,000,000.00 是
(2)截止2015年12月31日未赎回理财产品具体情况如下单位：人民币元
序 理财产品受托 预计年化 风险类型
理财产品名称 金额 起始日期 终止日期
号 单位名称 收益率 (保本、非保本)
交行理财产品—蕴通
1 中国交通银行 70,000,000.00 2015/11/13 2016/2/15 3.60% 保本
财富“日增利”
交行理财产品—蕴通
2 中国交通银行 80,000,000.00 2015/12/7 2016/4/5 3.80% 保本
财富“日增利”
农行理财产品—本利
3 中国农业银行 60,000,000.00 2015/8/27 2016/2/24 3.80% 保本
丰181天
合计 210,000,000.00
(3)决策审批程序
①2014 年 4 月 11 日，公司第四届董事会第三十二次会议审议并通过《关于使用暂时闲置的
募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司使用不超过闲置募集资金人民币 3 亿元购买保
本型理财产品,
②2014 年 11 月 14 日，公司第四届董事会第四十三次会议审议并通过《关于使用暂时闲置
的募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司使用不超过闲置募集资金人民币 1.6 亿元购
买保本型理财产品；
③2015 年 4 月 29 日，公司第四届董事会第四十八次会议审议并通过《关于使用暂时闲置的
募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司使用不超过闲置募集资金人民币 1.6 亿元购买
保本型理财产品.
④2015 年 8 月 24 日，公司第四届董事会第五十二次会议审议并通过《关于使用部分闲置的
募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司使用不超过闲置募集资金人民币 1.6 亿元购买
保本型理财产品一年内累计使用不超过3.2亿元。
以上使用闲置募集资金购买理财产品情况，公司监事会、独立董事和保荐机构均发表了明确同
意的意见。
5.用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况：无
6.超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况：无
7.募集资金使用的其他情况：
(1)本次募集资金到位后用于支付先期投入的发行费用1,136,000.00元(其中：2009年度募集资金
到位后支付50,000.00元，其余1,086,000.00元先期投入资金于2010年度从募集资金专户转出)。
6
(2)经本公司第三届董事会第二十六次会议审议通过《关于“西洋转债”提前赎回事宜的议案》，
决定行使可转换债的提前赎回权，将截止赎回登记日(2010年5月13日)收市后尚未转股的“西洋转
债”全部赎回，2010年度承兑本息合计617,084.20元。
(二)2014年非公开发行股票募集资金在本年及累计实际使用情况
1.募集资金使用情况：2014年非公开发行股票募集资金使用情况对照表(二)
2.募投项目先期投入及置换情况：
本公司实际收到募集资金总额490,112,394.74元，其中：承诺用于工程项目总额486,192,499.61
元，用于支付发行费用等3,919,895.14元(其中：2014年度募集资金到位后支付550,000.00元，其余
3,369,895.14元先期投入资金于2014年4月从募集资金专户转出)。
截至2014年4月21日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资目73,064,321.61元，该次预先投
入的自筹资金业经四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具(川华信专(2014)117号《关于四
川大西洋焊接材料股份有限公司以自筹资金预先投入投资项目和发行费用的鉴证报告》，并经公司
第四届董事会第三十三次会议审议通过，各类费用已全部置换完成。各项预先投入费用具体情况如
下：单位：人民币元
序号 项目名称 金额 其中：分摊土地税
1 2.5 万吨核电及军工焊接材料生产线项目 18,623,700.31 1,068,179.52
2 新增5 万吨实心焊丝生产线项目 29,629,703.45 1,487,220.17
3 5000 吨有色金属焊丝生产线项目 21,441,022.71 1,412,391.49
4 募集资金发行费用 3,369,895.14
合计 73,064,321.61 3,967,791.18
3.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况：
(1)暂时闲置用于暂时补充的资金年末年初情况单位：人民币元
项目 年末金额 年初金额 年末较年初增(+)，减(-) 年初结存是否如期收回
暂时闲置用于理财投资资金结余 50,000,000.00 +50,000,000.00 不适用
其中:2015年度定向募集资金专户转出 50,000,000.00 +50,000,000.00 不适用
(2)决策审批程序
2015 年 6 月 11 日，本公司第四届董事会第五十次会议、第四届监事会第二十二次会议审议
通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》的议案，同意本公司使用闲置募集资金
5,000 万元暂时补充流动资金。独立董事和保荐机构均发表了明确同意的意见。
4.对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况：暂时闲置用于理财投资的资金年末年初
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情况：详见本报告“三(一)4(1)(2)(3)所述事项。
5.用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况：无
6.超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况：无
7.募集资金使用的其他情况：
本次募集资金到位后用于支付发行费用3,919,895.14元(其中：2014年募集资金到位后支付
550,000.00元，其余3,369,895.14元先期投入资金于2014年4月从募集资金专户转出)。
四、变更募投项目的资金使用情况
(一)2009年可转债募集资金变更募投项目的资金使用情况
1.变更募集资金投资项目资金使用情况：2009年可转债募集资金使用情况对照表(一)
2.变更募集资金投资项目的原因：
一方面由于普通药芯焊丝技术含量不高，加工工艺要求相对较低，在良好的市场预期下，各厂
商纷纷迅速扩张普通药芯焊丝产能，造成产能过剩。另一方面，受金融危机及欧债危机等影响，外
部经济环境恶化，航运、造船等行业受到很大冲击，而普通药芯焊丝消费量主要在造船行业，航运、
造船等行业的不景气对普通药芯焊丝的需求产生很大影响。在激烈的市场竞争中，各厂商为了抢占
市场、降低库存，纷纷采取降价策略实现销售。公司2010年3月建成的1.00万吨药芯焊丝生产线主
要生产普通药芯焊丝，在激烈的市场竞争下，公司普通药芯焊丝毛利率非常低。预测未来五年，造
船行业仍将处于低迷期，普通药芯焊丝消费量的增长受到遏制。而基于焊接人工成本增加，自动化
焊接的发展不可逆转，非造船行业特种药芯焊丝的需求将逐步增加。市场需求多元化和竞争的加剧
要求药芯焊丝厂家不断完善生产配方、生产工艺、生产设备，加大特种药芯焊丝的研发力度。近几
年，公司通过进行技术攻关，于2011年分别建设了不锈钢、硬面堆焊的特种药芯焊丝中试生产线，
并掌握了量产的产业化技术，产品经用户试用后市场反应良好。目前，公司特种药芯焊丝量产的条
件目前已经基本成熟。为避免普通药芯焊丝激烈的市场竞争，同时丰富公司药芯焊丝的产品结构，
公司决定调整投资项目产品结构，将原普通药芯焊丝3.65万吨、特种药芯焊丝0.35万吨的产品结构
调整为普通药芯焊丝1.00万吨、特种药芯焊丝0.50万吨的产品结构。1.00万吨普通药芯焊丝已投产，
拟继续投资8,950.43万元建设0.50万吨特种药芯焊丝生产线，其中不锈钢药芯焊丝0.20万吨，硬面堆
焊药芯焊丝0.30万吨。
3.变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况：无
4.变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况：无
(二)2014年非公开发行股票募集资金变更募投项目的资金使用情况：无。
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五、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见
保荐人金元证券股份有限公司对本公司2015年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核
查，并出具了《金元证券股份有限公司关于四川大西洋焊接材料股份有限公司2015年度募集资金存
放与实际使用情况的核查意见书》，核查结论为：大西洋2015年度募集资金的存放与使用符合《证
券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监督指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律法规的相关规定，
对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不
存在违规使用募集资金的情形。
六、结论：
综上所述，本公司董事会认为2015年度本公司按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易
所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定管理使用募集资金，及时、真实、准确、
完整的披露了相关信息。
附件1：2009年可转债募集资金使用情况对照表(一)
附件2：2014年非公开发行股票募集资金使用情况对照表(二)
四川大西洋焊接材料股份有限公司
董事会
二○一六年四月六日
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四川大西洋焊接材料股份有限公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
附表1
2009 年可转债募集资金使用情况对照表(一)
单位：人民币元
募集资金总额： 253,050,000.00 已累计使用募集资金总额： 263,874,810.83
变更用途的募集资金总额(不含利息收入)：[备注1] 60,515,139.86 其中:2009年度使用募集资金总额： 32,707,479.34
变更用途的募集资金总额比例(不含利息收入)： 23.14% 2010年度使用募集资金总额： 57,623,051.07
2011年度使用募集资金总额 59,762,203.21
2012年度使用募集资金总额 2,937,826.52
2013年度使用募集资金总额[备注4] 23,532,773.58
2014年度使用募集资金总额[备注7] 11,493,563.74
2015年度使用募集资金总额[备注8] 75,817,913.38
截至期末累计投
截至期末投 项目达到预 项目可行性
募集资金承诺 已变更项目含部分变 调整后投资总 截至期末承诺 本年度投入 截至期末累计 入金额与承诺投 本年度实 是否达到
承诺投资项目 入进度 定可使用状 是否发生重
投资总额 更 额 投入金额(1) 金额 投入金额(2) 入金额的差额 现的效益 预计效益
(%)(4)=(2)/(1) 态日期 大变化
(3)=(2)-(1)
新增4 万吨药芯焊丝技术改造
251,914,000.00 -60,515,139.86
项目(普通药芯焊丝3.65万吨,特 190,781,775.94 190,781,775.94 5,817,913.38 120,630,587.09 -70,151,188.85 63.23% [备注5] [备注6] [备注6] [备注6]
[备注2] [备注3]
种药芯焊丝0.35万吨
其中：1万吨药芯焊
101,277,475.94 101,277,475.94 102,137,731.68 860,255.74 100.85%
丝
其中2：0.5 万吨特种
89,504,300.00 89,504,300.00 5,817,913.38 18,492,855.41 -71,011,444.59 20.66%
药芯焊丝项目
永久性补充流动资金 67,491,139.55 67,491,139.55 67,491,139.55 100.00%
合计 251,914,000.00 258,272,915.49 258,272,915.49 5,817,913.38 188,121,726.64 -70,151,188.85 72.84%
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[备注 1]: 用于永久性补充流动资金 67,491,139.55元，其中:本金 60,515,139.86 元、利息收入 6,975,999.69 元。
[备注2]：本公司实际收到募集资金总额253,050,000.00元，其中：承诺用于工程项目总额251,914,000.00元(包含已兑本兑息617,084.20元,扣除
已经兑付的本息后，实际承诺用于工程项目的总额为251,296,915.80 元)，用于支付发行费用1,136,000.00元(其中：2009年度募集资金到位后支付
50,000.00元，其余1,086,000.00元先期投入资金于2010年度从募集资金专户转出)。
[备注3]：1.已变更项目的审批情况
(1)本公司2011 年9 月8 日召开的第三届董事会第五十五次会议审议通过了《四川大西洋焊接材料股份有限公司关于调整公司募集资金投资
项目实施进度的议案》：公司拟调整“新增4 万吨药芯焊丝技术改造项目”的完成日期，经公司谨慎测算，募集资金投资项目完成日期由2011年9
月调整为2013 年12 月。
(2)本公司于2013年4月1日召开2013年第一次临时股东大会决议，通过了《关于调整募集资金投资项目产品结构及剩余募集资金永久性补充流
动资金的议案》，摘要如下：
A、本次募集资金投资项目名称：新增4.00万吨药芯焊丝技术改造项目(以下简称“4.00万吨药芯焊丝项目”)
B、原投资项目产品结构：普通药芯焊丝3.65万吨，特种药芯焊丝0.35万吨
C、调整后投资项目产品结构：普通药芯焊丝1.00万吨，特种药芯焊丝0.50万吨
D、变更募集资金投向的金额：
“4.00万吨药芯焊丝项目”原计划利用募集资金投资25,191.40万元，现调整产品结构后计划利用募集资金投资19,078.18万元，其中1.00万吨普通
药芯焊丝项目已经完成建设，投资金额10,127.75万元。公司拟继续投资8,950.43万元建设0.50万吨特种药芯焊丝生产线，将剩余募集资金6,749.11
万元(含利息收入697.60万元)全部永久性补充公司流动资金，永久性补充流动资金金额占募集资金总额的26.80%。
(2)已变更项目的原因分析:详见本报告“四.(一)2所述事项。
[备注4]：本期使用23,532,773.58元，其中：1万吨药芯焊丝支付工程尾款860,255.74元、0.5万吨特种药芯焊丝项目2013年度支付工程投资款
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5,181,378.29元、收到年初归还的暂时性补充流动资金5,000.00万元与本年永久性补充流动资金67,491,139.55元的净支出。
[备注5]：新增4万吨药芯焊丝规划产能为3.65万吨普通药芯焊丝及0.35万吨特种药芯焊丝，但在项目实施过程中，一方面各厂商纷纷迅速扩张
普通药芯焊丝产能造成行业产能过剩，另一方面航运、造船等行业的不景气对普通药芯焊丝的需求产生很大影响，加剧了市场竞争，又导致普通
药芯焊丝价格大幅下降。在2010年3月公司形成1万吨普通药芯焊丝项目后，为控制募集资金投资风险，公司放缓了建设进度，截止2013年12月31
日，公司建设完成1万吨普通药芯焊丝产能。特种药芯焊丝没有按计划进度进行实施，主要是由于当时公司虽然已经掌握了相关特种药芯焊丝的配
方技术，但生产工艺等产业化技术还不成熟，因此一直未实施特种药芯焊丝项目的建设。近几年，公司通过进行技术攻关，于2011年分别建设了
不锈钢、硬面堆焊的特种药芯焊丝中试生产线，并掌握了量产的产业化技术，产品经用户试用后市场反应良好。同时，公司2013年试生产的该系
列产品已通过CCS、ABS、DNV等船级社的认证，进入推广、销售阶段。目前，公司特种药芯焊丝量产的条件目前已经基本成熟，调整后的0.5
万吨特种药芯焊丝项目根据公司焊接产业园总体建设安排目前正处于建设状态。
[备注6]:根据新增4万吨药芯焊丝项目可研报告，如果4万吨药芯焊丝全部投产，每年实现利润总额7,260万元。公司募集资金项目实际实现的
效益与此相比存在较大差距，其主要原因为：未能达到设计的产品结构、未达到规划产能、产品销售价格下降及产品成本上升。
(1)产品价格下降、成本上升直接影响了已建成的1万吨普通药芯焊丝的经济效益
由于最近几年各厂商纷纷迅速扩张普通药芯焊丝产能，造成普通药芯焊丝产能过剩，同时，外部经济环境恶化，航运、造船等行业受到很大
冲击，也使普通药芯焊丝市场需求放缓。在激烈的市场竞争中，各厂商为了抢占市场、降低库存，纷纷采取降价策略实现销售。
药芯焊丝产品的主要原材料为冷轧卷、还原钛铁矿及天然金红石。近几年冷轧卷、还原钛铁矿及天然金红石的市场价格总体呈现上涨趋势。
(2)普通药芯焊丝生产规模未达到规划产能，造成募投项目实际效益与承诺效益差距较大
前次募投项目规划产能是4万吨药芯焊丝，其中包括3.65万吨普通药芯焊丝产能及0.35万吨特种药芯焊丝。但在项目实施过程中，国内整个药
芯焊丝市场环境发生变化，一方面各厂商纷纷迅速扩张普通药芯焊丝产能造成产能过剩，另一方面航运、造船等行业的不景气对普通药芯焊丝的
需求产生很大影响，从而加剧了市场竞争。根据已投产的1万吨普通药芯焊丝销售情况，如果继续实施2.65万吨药芯焊丝，将加大公司亏损。在此
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情形下，公司放缓了投资节奏，在2010年3月建设完成1万吨普通药芯焊丝项目之后，其他2.65万吨普通药芯焊丝一直未予动工建设。因此，普通
药芯焊丝建设规模的缩减，直接大幅度降低了前次募投项目的经济效益。
(3)特种药芯焊丝未能实施，同时降低了募投经济效益
公司在做前次募投项目——4万吨药芯焊丝项目可行性研究时，设计了3.65万吨普通药芯焊丝产能搭配0.35万吨特种药芯焊丝产能，但是由于
当时特种药芯焊丝的生产工艺等产业化技术还不成熟，因此一直未实施特种药芯焊丝项目，直至2013年初公司在技术储备、产业化技术成熟之后，
才具备了建设条件。
由于未能实施0.35万吨特种药芯焊丝项目，也直接导致实际效益较承诺效益减少。
综上，由于特种药芯焊丝未实施及普通药芯焊丝未达到规划产能，直接大幅降低了募投项目承诺效益，而产品销售价格下降及成本上升又直
接影响了已建成的1万吨普通药芯焊丝的经济效益，上述原因共同作用导致募投项目承诺效益与实际效益差距较大。
[备注7]：本2014年度募集资金专户支出11,493,563.74元，其中：支付暂时闲置用于理财产品的投资4,000,000.00元，其余为0.5万吨特种药芯焊
丝项目工程支出7,493,563.74元。
[备注8]：2015年度募集资金专户支出75,817,913.38元，其中：支付工程投资款5,817,913.38元；暂时闲置理财投资收支净支出70,000,000.00元。
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附表2
2014 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表(二)
单位：人民币元
募集资金总额： 490,112,394.74 已累计使用募集资金总额：[备注1] 464,633,569.50
变更用途的募集资金总额(不含利息收入)： 其中:2014年度使用募集资金总额：[备注1] 440,565,469.64
变更用途的募集资金总额比例(不含利息收入)： 2015年度使用募集资金总额： [备注1] 24,068,099.86
截至期末累计投
截至期末投 项目达到预 项目可行性
募集资金承诺投 已变更项目,含 截至期末承诺投 本年度投入 截至期末累计 入金额与承诺投 本年度实 是否达到
承诺投资项目 调整后投资总额 入进度 定可使用状 是否发生重
资总额 部分变更 入金额(1) 金额 投入金额(2) 入金额的差额 现的效益 预计效益
(%)(4)=(2)/(1) 态日期 大变化
(3)=(2)-(1)
2.5 万吨核电及军工焊接材
159,020,500.00 159,020,500.00 159,020,500.00 27,859,899.41 74,233,269.47 -84,787,230.53 46.68% 在建 在建 在建 否
料生产线项目
新增5万吨实心焊丝生产
173,583,000.00 173,583,000.00 173,583,000.00 40,260,156.26 124,479,795.15 -49,103,204.85 71.71% 在建 在建 在建 否
线项目
5000 吨有色金属焊丝生
153,5899000.00 153,5899000.00 153,589,000.00 25,948,044.19 76,000,609.73 -77,588,390.27 49.48% 在建 在建 在建 否
产线项目
合计 486,192,5000.00 486,192,5000.00 486,192,500.00 94,068,099.87 274,713,674.36 -211,478,825.64 56.50%
[备注1]：明细详见本报告“一(二)2”所述事项。
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