江苏高科石化股份有限公司 2015 年度财务决算报告
江苏高科石化股份有限公司
2015 年度财务决算报告
2015年我们面临油价连续下跌的严重不利因素，面临许多企业资金严重紧张的局
面，公司一是通过产品的转型升级，提高企业的抗风险能力；二是采取较为灵活的销
售政策，抓紧销售货款的回拢；三是在巩固我们的老拳头产品——变压器油不委缩的
同时，公司紧紧抓住其他高品质润滑油产品的开拓，如车用润滑油（剂）产品、特种
溶剂等系列产品的拓展，为公司的下一步发展打下良好的基础。在这一年里，公司全
体员工团结拼搏、务实创新，开拓进取，始终坚持“以优质的产品质量不断拓展市
场”的经营理念，把“质量是生命、顾客是上帝”放在首位，同心同德、真抓实干，
基本完成了公司下达的各项生产指标：全年生产各类润滑油产品79770吨，实现营业
收入57702万元，实现净利润3536万元，资产总计73572万元。现将 2015 年度财务决
算有关情况报告如下：
一、2015 年度财务工作总结
在公司管理层的正确领导下，财务部全面顺利地完成公司 2015 年度会计核算、资
金管理、成本考核、财务分析、定期报告编制等工作，通过夯实会计基础工作，不断
提高财务信息质量；通过人员素质提升，促进业财融合，加大财务人员向管理型会计
的转型力度；认真学习监管机构出台和修订的政策法规，深入分析和解剖资本市场上
市公司发生的违法违规行为，引以为戒，吸取经验教训，坚守底线，防患于未然。
2015 年，公司继续采取行之有效的措施来降低财务费用，并取得了明显的成效,
通过合理安排资金将有限资金安排生产计划，提高资金利用率，报告期财务费用较
2014 年度下降了17.04%。
二、2015 年度财务完成情况
2015年度，公司完成润滑油生产量7.98万吨、销量7.89万吨，较上年度分别下降
13.30%、14.19%；受国际原油价格持续下降的影响，公司的各类润滑油销售价格同比
下降15%以上，导致公司的主营业务收入较上年度下降了29.90%，仅为54,198万元；实
现归属于上市公司股东的净利润 3,536.44万元，较上年度增长了0.95%，主要是产品
转型升级后，高品质润滑油和包装油销量增加所致。
公司 2015 年度财务报表已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了
致同审字(2016)第110ZA1309号标准无保留意见的《审计报告》。
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三、2015 年度有关财务数据及指标
1、主要财务数据和指标：
项目 2015 年度 2014 年度 本年比上年增减(%)
营业收入(万元) 57,701.69 90,441.28 -36.20%
营业利润(万元) 3,964.62 3,805.54 4.18%
归属于上市公司股东的净利润(万元) 3,536.44 3,503.08 0.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
3,465.76 3,337.72 3.84%
益的净利润(万元)
经营活动产生的现金流量净额(万元) 3,442.59 3,006.71 11.17%
基本每股收益(元/股) 0.53 0.52 1.92%
净资产收益率(%) 9.20% 10.03% -0.83%
2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减(%)
资产总额(万元) 73,572.41 55,583.23 32.36%
归属于上市公司股东的所有者权益(万
56,828.74 36,687.49 54.90%
元)
总股本(万元) 8,910.95 6,680.95 33.38%
上述财务数据表明，公司 2015 年实现营业收入 57,701.69 万元，较上年同期下降
36.20%；归属于上市公司股东的净利润 3,536.44 万元，较去年同期上升 0.95%，主要原
因是以下几方面：、主营业务收入下降 29.90%，其中由于上游原材料价格的下降，相
应售价因素导致下降 18.31%，销量因素导致下降 11.59%；、公司进一步强化主业，
降低材料贸易比例，使得其他业务收入下降 73.32%；、公司进一步优化产品销售结
构，提升高品质工业润滑油和车用油的销量，使得 2015 年度产品销售毛利率提升。
2、资产负债表情况
2015 年末，公司资产总额为 73,572.41 万元，比上年末上升了 32.36%；负债总额
为 16,743.66 万元，比上年末减少了 11.39%；资产负债率为 22.76%，比上年末降低
11.24 个百分点。从资产负债构成来看，资产总额增加主要是报告期内公司公开发行
2230 万股的募集资金到账及本年度盈利所致。负债的减少主要是期末银行借款及应付账
款减少 2000 多万元所致。 资产负债率下降，主要是银行借款、应付账款的降低、募集
资金到账及本年度盈利所致。
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以下为公司 2015 年 12 月 31 日简要资产负债表及主要项目变动原因分析：
单位：万元
增减变动
项目 2015-12-31 2014-12-31 变动原因
比例
主要为公司公开发行 2230 万股的
货币资金 23,497.68 5,951.58 294.81%
募集资金到账
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产交易性金融资产
由于本年度贴现率较低,票据贴现
应收票据 5,377.79 6,938.21 -22.49%
较多
应收账款 12,818.40 11,620.85 10.31% 由于赊账的终端客户占比增多
预付账款 1,686.85 2,216.94 -23.91% 由于本年度期末采购量减少
其他应收款 298.48 309.59 -3.59%
存货 14,291.28 12,941.53 10.43% 主要是本年度产品规格型号增多
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 295.43 366.07 -19.30%
主要为公司公开发行 2230 万股的
流动资产合计 58,265.90 40,344.78 44.42%
募集资金到账
可供出售金融资产
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 9,548.81 9,483.42 0.69%
在建工程 829.58 790.59 4.93%
工程物资
无形资产 3,974.60 4,071.52 -2.38%
商誉
长期待摊费用 739.87 756.40 -2.19%
递延所得税资产 153.75 136.53 12.61% 本年度计提资产减值损失增加所致
其他非流动资产 59.90 本年度预付工程款
非流动资产合计 15,306.51 15,238.46 0.45%
主要为公司公开发行 2230 万股的
资产总计 73,572.41 55,583.23 32.36%
募集资金到账
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增减变动
项目 2015-12-31 2014-12-31 变动原因
比例
短期借款 13,000.00 14,000.00 -7.14% 由于所需的流动资金减少
应付账款 1,383.57 2,529.40 -45.30% 本年度期末采购量减少
预收账款 433.44 798.33 -45.71% 主要是由于售价下降所致
应付职工薪酬 127.38 119.84 6.30%
应交税费 1,029.64 875.75 17.57% 主要是本年度预交企业所得税较少
应付利息
其他应付款 518.45 262.15 97.77% 由于欠付费用增多
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 16,492.49 18,585.46 -11.26% 主要是短期借款减少所致
长期借款
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 251.18 310.28 -19.05%
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 251.18 310.28 -19.05%
负债合计 16,743.66 18,895.74 -11.39%
由于公司公开发行 2230 万股的募
实收资本 8,910.95 6,680.95 33.38%
集资金到账
资本公积 21,435.86 7,061.05 203.58% 股本溢价所致
专项储备
盈余公积 2,648.19 2,294.55 15.41% 本年度盈利,计提 10%盈余公积
未分配利润 23,833.74 20,650.94 15.41% 本年度盈利所致
由于公司公开发行 2230 万股的募
归属于母公司所有者权益合计 56,828.74 36,687.49 54.90%
集资金到账,以及本年度盈利所致
少数股东权益
所有者权益合计 56,828.74 36,687.49 54.90%
负债和所有者权益总计 73,572.41 55,583.23 32.36%
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3、利润表情况
单位：万元
增减变动
项 目 2015 年度 2014 年度 变动原因
比例
一、营业总收入 57,701.69 90,441.28 -36.20% 由于售价及销量下降所致
二、营业总成本 53,737.07 86,635.74 -37.97%
由于销量及直接材料成本下降所
其中：营业成本 48,064.47 80,331.39 -40.17%
致
营业税金及附加 110.09 111.98 -1.69%
销售费用 1,566.46 1,565.31 0.07%
主要是由于材料采购价下降,研发
管理费用 2,625.13 2,994.44 -12.33%
领用成本下降所到
主要是由于流动资金需求量下降,
财务费用 1,114.41 1,343.29 -17.04%
银行贷款减少
资产减值损失 256.50 289.33 -11.35% 由于本年度存货减值减少
公允价值变动损益
投资收益
三、营业利润 3,964.62 3,805.54 4.18%
营业外收入 108.15 223.06 -51.52%
营业外支出 25.00 28.52 -12.34%
四、利润总额 4,047.77 4,000.08 1.19%
所得税费用 511.33 497.00 2.88%
五、净利润 3,536.44 3,503.08 0.95%
(一)归属于母公司所有者的净
3,536.44 3,503.08 0.95%
利润
(二)少数股东损益
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4、现金流量表情况
单位：万元
增减变动
项 目 2015 年度 2014 年度 变动原因
比例
经营活动现金流入小计 54,512.19 80,642.87 -32.40% 主要由于营业收入减少所致
主要由于产量以及材料采购价格下
经营活动现金流出小计 51,069.60 77,636.16 -34.22%
降所致
销售商品、提供劳务收到的现金增
经营活动产生的现金流量净额 3,442.59 3,006.71 14.50%
多
投资活动现金流入小计
投资活动现金流出小计 1,455.11 1,890.62 -23.04% 由于购置固定资产投入减少
投资活动产生的现金流量净额 -1,455.11 -1,890.62 -23.04% 由于购置固定资产投入减少
主要是由于公司公开发行 2230 万股
筹资活动现金流入小计 41,855.00 25,975.00 61.14%
的募集资金到账
筹资活动现金流出小计 26,296.39 29,147.77 -9.78%
主要是由于公司公开发行 2230 万股
筹资活动产生的现金流量净额 15,558.61 -3,172.77 -590.38%
的募集资金到账
主要为筹资活动产生的现金流量净
现金及现金等价物净增加额 17,546.10 -2,056.68 -953.13%
额所致
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