徐州五洋科技股份有限公司
2015 年度财务决算报告
2015 年度公司面临宏观经济增速放缓，煤炭市场整体供大于求，市场价格
和景气度有所下降，对煤炭开采及洗选业设备投资造成一定不利影响，面对这种
市场情况，经公司全体领导和员工的共同努力，取得了相对较好经营成果。
2015 年度，全年实现营业收入 206,712,658.31 元，比去年增长 8.87%，实现利润
21,697,152.15 元，比去年下降 29.96%，其中归属母公司所有者利润 21,697,152.15
元，比去年下降 29.96%。
一、审计情况
公司 2015 年 12 月 31 日母公司及合并的资产负债表、2015 年度母公司及
合并的利润表、2015 年度母公司及合并的现金流量表、2015 年度母公司及合并
的所有者权益变动表及相关报表附注，经天健会计师事务所审计，出具了天健审
【2016】第 2588 号审计报告。认为公司 2015 年度的会计报表已经按照《企业会
计准则》的规定编制，在所有重大方面公允的反映了公司 2015 年 12 月 31 日的
财务状况以及 2015 年度经营成果和现金流量，并为公司 2015 年度会计报表出具
了标准无保留意见的审计报告。
二、经营期主要财务数据
单位：元
年 份 增减幅
2015 年 2014 年
项 目 度（%）
营业收入
206,712,658.31 189,863,050.19 8.87
营业利润
18,885,010.13 34,178,351.37 -44.75
利润总额
25,658,832.57 37,147,507.57 -44.75
归属于母公司所有者的净利润
21,697,152.15 30,977,719.97 -30.92
归属于母公司所有者的扣
除非经常性损益的净利润 15,030,681.78 29,221,384.22 -48.56
1
经营活动产生的现金流量净额 56,456,948.65 7,867,552.98 617.59%
资产总额
1,415,826,188.38 329,369,950.98 329.86%
负债总额
647,051,753.02 78,832,736.31 720.79%
归属于上市公司股东的所有者权益
768,774,435.36 250,537,214.67 206.85%
期末总股本
90,784,308.00 60,000,000.00 51.31%
三、财务状况、经营成果和现金流量情况分析
（一）2015 年末财务状况分析
1、2015 年末资产变动情况
单位：元
年 份
2015 年 2014 年 增减幅度（%）
项 目
货币资金 193,937,151.30 45,780,103.78 323.63%
应收票据 35,055,200.27 26,380,920.23 32.88%
应收账款 271,237,878.58 79,363,097.13 241.77%
预付款项 11,516,299.75 8,127,860.35 41.69%
其他应收款 20,195,943.12 2,795,127.61 622.54%
存货 196,567,978.36 59,855,381.50 228.40%
其他流动资产 79,796,651.62 253,630.90 31361.72%
流动资产合计 808,307,103.00 222,556,121.50 263.19%
固定资产 177,710,164.38 67,601,933.20 162.88%
在建工程 1,600,000.00 13,834,033.49 -88.43%
无形资产 85,659,744.20 24,036,365.40 256.38%
递延所得税资产 6,661,710.15 1,341,497.39 396.59%
非流动资产合计 607,519,085.38 106,813,829.48 468.76%
资产总计 1,415,826,188.38 329,369,950.98 329.86%
2015 年末资产总额为 1,415,826,188.38 元，比年初余额增加 1,086,456,237.40
2
元，增幅为 329.86%。其中流动资产为 808,307,103.00 元，比年初增长 263.19%；
非流动资产为 607,519,085.38 元，比年初增长 468.76%。具体各项资产增减变动
的主要原因如下：
（1）应收票据 2015 年末余额为 35,055,200.27 元，比年初增长 32.88%，主
要原因是 2015 年子公司伟创自动化并入增加，承兑汇票支付付款增加所致。
（2）应收账款净额 2015 年末余额为 271,237,878.58 元，比年初增长 241.77%，
主要是子公司伟创自动化并入应收账款增加所致。
（3）预付账款 2015 年末余额为 11,516,299.75 元，比年初增加 41.69%，主
要原因是子公司伟创自动化并入，相应增加了预付款。
（4）其他应收款 2015 年末余额为 20,195,943.12 元，比年初增加 622.54%，
主要是因为子公司伟创自动化并入导致应收账款增加。
（ 5 ） 其 他 流 动 资 产 2015 年 末 余 额 为 79,796,651.62 元 ， 比 年 初 增 长
31361.72%，主要原因是委托理财产品增加所致。
（6）固定资产 2015 年末净值 177,710,164.38 元，较年初增长 162.88%，主
要原因子公司伟创自动化并入所致。
（7）在建工程 2015 年末余额为 1,600,000.00 元，较年初减少 88.43%，主
要原因是五九机电二期工程在建工程转固定资金所致。
（8）无形资产 2015 年末余额为 85,659,744.20 元，较年初增长 256.38%，主
要原因是伟创自动化并入所致。
（9）递延所得税资产 2015 年末余额 6,661,710.15 元，较年初增长 396.59%，
主要原因伟创自动化并入所致。
2、2015 年末负债变动情况
单位：元
年 份
2015 年 2014 年 增减幅度（%）
项 目
短期借款 67,900,000.00 8,000,000.00 748.75%-
应付票据 23,283,556.00
应付账款 135,080,675.72 29,878,768.28 352.10%
3
预收款项 183,991,805.95 20,868,105.88 781.69%
应付职工薪酬 10,795,243.63 2,966,834.88 263.86%
应交税费 13,840,312.24 10,042,406.13 37.82%
应付利息 149,938.90 14,666.67 922.31%
其他应付款 186,960,220.58 7,061,954.47 2547.43%
流动负债合计 622,001,753.02 78,832,736.31 689.01%
长期借款 20,000,000.00
递延收益 5,050,000.00
非流动负债合计 25,050,000.00
负债合计 647,051,753.02 78,832,736.31 720.79%
2015 年末负债总额为 647,051,753.02 元，比年初余额增加 568,219,016.71
元，增幅为 720.79%。其中流动负债为 622,001,753.02 元，比年初增长 689.01%；
非流动负债为 25,050,000.00 元，年初数为零。具体各项负债增减变动的主要原
因如下：
（1）短期借款 2015 年末余额 67,900,000.00 元，较年初增长 748.75%，主要
原因伟创自动化并入增加借款所致。
（2）应付票据 2015 年末余额为 23,283,556.00 元，年初为 0.00 元，主要原
因是原因伟创自动化并入所致。
（3）应付账款 2015 年末余额 135,080,675.72 元，比年初增长 352.10%，主
要原因伟创自动化并入所致。
（4）预收账款 2015 年末余额为 183,991,805.95 元，比年初增加 781.69%，
主要原因是伟创自动化并入所致。
（5）应付职工薪酬 2015 年末余额 10,795,243.63 元，比年初增长 263.86%，
主要原因是伟创自动化并入所致。
（6）应交税费 2015 年末余额为 13,840,312.24 元，比年初增加 37.82%，主
要原因是伟创自动化并入所致。
（7）其他应付款 2015 年末余额为 186,960,220.58 元，比年初增长 2547.43%，
主要原因是伟创自动化并入所致。
4
（8）递延收益 2015 年末余额 5,050,000.00 元，期初数 0.00 元，主要系伟创
自动化并入所致。
（9）长期借款 2015 年末余额 20,000,000.00 元，期初数 0.00 元，主要系母
公司财政委托贷款所致。
3、2015 年末所有者权益变动情况
单位：元
年 份
2015 年 2014 年 增减幅度（%）
项 目
股本 90,784,308.00 60,000,000.00 51.31%
资本公积 562,191,816.97 86,836,056.43 547.42%
盈余公积 13,307,064.02 11,924,951.71 11.59%
未分配利润 102,491,246.37 91,776,206.53 11.68%
归属于母公司所 206.85%
768,774,435.36 250,537,214.67
有者权益合计
少数股东权益
所有者权益合计 768,774,435.36 250,537,214.67 206.85%
负债和所有
1,415,826,188.38 329,369,950.98 329.86%
者权益总计
（1）股本 2015 年末较年初增长 51.31%，系发行新股 2,000 万股及购买资产
发行股份 1,078.4308 万股所致。
（2）资本公积 2015 年末较年初增长 547.42%，系发行新股 2,000 万股及购
买资产发行股份 1,078.4308 万股超过股本部分积累所致。
（3）盈余公积及未分配利润的增加，系利润增加所致。
5
（二）2015 年度经营成果分析
单位：元
年份 项
2015 年 2014 年 增减幅度（%）
目
一、营业总收入 206,712,658.31 189,863,050.19 8.87%
其中：营业收入 206,712,658.31 189,863,050.19 8.87%
二、营业总成本 188,841,498.03 155,699,598.69 21.29%
其中：营业成本 131,226,669.55 108,712,362.17 20.71%
营业税金及附加 1,824,329.77 1,167,038.52 56.32%
销售费用 27,124,092.73 25,369,077.39 6.92%
管理费用 26,351,169.35 17,625,554.68 49.51%
财务费用 -601,233.54 -201,022.55 199.09%
资产减值损失 2,916,470.17 3,026,588.48 -3.64%
投资收益（损失以“-”
1,013,849.85 14,899.87 6704.42%
号填列）
三、营业利润（亏损以“-”
18,885,010.13 34,178,351.37 -44.75%
号填列）
加：营业外收入 6,790,108.88 2,999,231.16 126.39%
减：营业外支出 16,286.44 30,074.96 -45.85%
四、利润总额（亏损总额
25,658,832.57 37,147,507.57 -30.93%
以“-”号填列）
减：所得税费用 3,961,680.42 6,169,787.60 -35.79%
五、净利润（净亏损以“-”
21,697,152.15 30,977,719.97 -29.96%
号填列）
归属母公司的净利润 21,697,152.15 30,977,719.97 -29.96%
归属少数股东的净利润
2015 年度净利润为 21,697,152.15 元，较上年下降 29.96%，具体增减变动的
主要原因如下：
6
（1）营业成本 2015 年发生额为 131,226,669.55 元，较上年增长 20.71%，
主要原因是伟创自动化并入所致。
（2）营业税金及附加 2015 年发生额 1,824,329.77，较上年增长 56.32%，主
要原因是伟创自动化并入所致。
（3）管理费用 2015 年发生额为 26,351,169.35 元，较上年增长 49.51%，主
要原因是资产重组增加中介机构费用所致。
（4）财务费用 2015 年发生额为-601,233.54 元，较上年下降 199.09%，主要
原因是存款利息增加所致。
（5）投资收益 2015 年实现 1,013,849.85 元，比上年增长 6704.42%，主要原
因子公司投资理财投资收益增加所致。
（6）营业外收入 2015 年发生额为 6,790,108.88 元，较上年增长 126.39%，
主要原因是政府补助资金增加所致。
（三） 2015 年度现金流量情况分析
单位：元
年 份
2015 年 2014 年 增减幅度（%）
项 目
经营活动产生的
56,456,948.65 7,867,552.98 617.59%
现金流量净额
投资活动产生的
-49,746,979.10 -16,977,503.10 193.02%
现金流量净额
筹资活动产生的
136,471,065.25 6,638,933.34 1955.62%
现金流量净额
现金及现金等
143,181,034.80 -2,471,016.78 -5894.42%
价物净增加额
期初现金及现
45,082,783.78 47,553,800.56 -5.20%
金等价物余额
期末现金及现 188,263,818.58 45,082,783.78 317.60%
7
金等价物余额
（1）公司经营活动现金流入主要来源于主营业务，2015 年度经营活动产生
的现金流量净额为 56,456,948.65 元，较上年增长 617.59%，主要原因是伟创自动
化并入所致。
（2）2015 年度投资活动产生的现金流量净额为-49,746,979.10 元，净流出较
上年增加 193.02%，主要原因是子公司并入增加所致。
（3）2015 年度筹资活动产生的现金流量净额为 136,471,065.25 元，较上年
增长 1955.62%，主要原因是由于伟创自动化并入所致。
（4）2015 年度现金及现金等价物净增加额 143,181,034.80 元，较上年增长
5894.42%，主要原因发行股份增加现金所致。
四、主要财务指标分析
年 份 增减幅度
2015 年 2014 年
项 目 （%）
基本每股收益（元/股） 0.28 0.52 -46.15%
稀释每股收益（元/股） 0.28 0.52 -46.15%
扣除非经常性损益后的 0.19 -61.22%
0.49
基本每股收益（元/股）
盈 加权平均净资产收益率 5.48% 13.18% -7.70%
扣除非经常性损益后的 3.79% -8.64%
利 12.43%
加权平均净资产收益率
能
每股经营活动产生的 0.62 376.92%
0.13
力 现金流量净额(元/股)
归属于上市公司股东 8.47 102.63%
4.18
的每股净资产（元/股）
营业收入净利率 10.50% 16.3% -5.80%
营业总成本净利率 11.49% 19.9% -8.41%
8
流动比率 1.30 2.82 -53.90%
偿
债 速动比率 0.98 1.96 -50.00%
能 资产负债率 45.70% 23.93% 21.77%
力
利息保障倍数 -41.68 -183.79 14211.00%
存货周转率（次/年） 1.02 2.41 -1.39
能 营
力 运
应收账款周转率（次/年） 1.18 2.65 -1.47
营业增长率 8.87% 2.83% 6.04%
增
长
能 资本积累率 2.07% 14.11% -12.04%
力
总资产增长率 329.86% 17.30% 312.56%
（一）盈利能力分析
2015 年公司的盈利能力指标中，基本每股收益、营业收入净利率、营业总
成本净利率较上年有所下降，分别下降 46.15%、5.80%、8.41%，主要由于 2015
年净利润下降所致。
（二）偿债能力分析
公司流动比率、速动比率较上年分别下降 53.90%、50.00%；资产负债率上
升了 21.77%，达到了 45.70%；利息保障倍数指标值较上年增长 14,211.00%，这
说明公司的偿债能力较强。
（三）运营能力分析
公司的运营能力较上年减弱，存货周转率较上年下降 1.39 次，应收账款周
转率下降了 1.47 次。
（四）增长能力分析
公司的增长能力较上年比较为稳健，营业收入增长平稳、总资产规模稳步增
长。
五、需要加强的几方面工作
（一）增加应收账款的回收，加快存货的周转，从而减少资金占用，提高运
营效率。
（二）加强管理，提高工作效率，节约生产成本、管理费用、销售费用等成
本费用开支。
（三）加强原有产品技术更新升级工作，加大新产品市场开拓力度，切实从
9
技术源头抓好降本增效工作，确保产品盈利能力。
（四）加大新老大产品市场开拓力度，提高公司产品市场占有率，确保 2016
年年度经营目标实现。
徐州五洋科技股份有限公司董事会
2016 年 4 月 5 日
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