证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号： 2016-18
湖北回天新材料股份有限公司
关于 2016 年度公司（含子公司） 融资规模和为子公司担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、向金融机构申请融资额度
公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于 2016 年度公司（含子公司）
融资规模和为子公司担保额度的议案》，同意公司及纳入公司合并报表范围的子
公司上海回天新材料有限公司（以下简称“上海回天”）、常州回天新材料有限公
司（以下简称“常州回天”）2016 年拟向银行等金融机构办理贷款规模不超过人
民币 3 亿元（含）。具体情况如下：
1、申请公司股东大会授权公司董事会 2016 年在不超过人民币 3 亿元的综
合授信额度内自行决定并办理贷款具体事宜，包括但不限于贷款银行、贷款金额、
贷款期限、贷款形式、贷款利率、贷款担保等。
2、同意以公司财产为上述贷款提供担保（若需要），同意母公司为上海回天、
常州回天在向银行等金融机构办理额度合计不超过人民币 1 亿元（含）的贷款提
供担保（若需要）。
3、同意董事会在人民币 3 亿元的授权额度范围内，就上述贷款事项（涉及
关联关系除外）无需单独召开董事会或股东大会审议并出具决议（如有新增或变
更的情况除外），由公司董事长在本决议的授权范围内，根据《公司法》及《公
司章程》的规定，决定相关贷款事宜，并签署贷款事宜相关的法律合同及其他文
件。
上述授权的有效期自 2015 年年度股东大会通过之日起，至 2016 年年度股
东大会召开前一日止。
二、担保情况概述
1、对外担保额度概述
公司 在 2016 年拟向银行等金融机构申请人民币总额不超过 3 亿元（含）
的综合授信额度内，为控股子公司提供合计不超过 1 亿元（含）人民币的担保额
度。
2、担保期限及相关授权
本次担保额度的授权期限为 2015 年年度股东大会审议通过之日起至 2016
年年度股东大会召开日止。
授权董事会在股东大会核定的担保额度内，不再就具体发生的担保另行召开
董事会或股东大会审议，并将根据担保的实施情况，在定期报告中进行披露。在
相关协议签署前，授权公司董事长根据金融机构的要求在担保的额度范围内调整
担保方式并签署担保文件。担保事项尚需银行和相关金融机构审核同意，签约时
间以实际签署的合同为准。
3、担保事项的审批程序
本事项已经第七届董事会第三次会议审议通过，尚需提交公司 2015 年年度
股东大会审议批准后实施。
三、被担保人基本情况
1、上海回天新材料有限公司
名称：上海回天新材料有限公司
类型：一人有限责任公司（法人独资）
住所：上海市松江区文吉路251号
法定代表人：章锋
注册资本：人民币14200.0000万元整
本公司持有上海回天100%的股权，截止 2015 年 12 月 31 日，上海回天总
资产701,695,839.34元，净资产231,802,996.12元。
2、常州回天新材料有限公司
名称：常州回天新材料有限公司
住所：武进高新技术产业开发区凤翔路23号
法定代表人姓名：章锋
注册资本：25000万元人民币
本公司持有常州回天99.6%的股权，截止 2015 年 12 月 31 日，常州回天
总资产343,051,952.87元，净资产289,935,713.92元。
四、董事会意见
上述预计融资规模额度及担保、授权事项满足公司及各子公司经营发展的需
要，有利于公司及子公司的良性发展，符合公司整体利益和发展战略，被担保方
财务状况稳定资信情况良好，有能力偿还到期债务。公司董事会同意2016年向银
行等金融机构申请办理贷款规模不超过人民币3亿元，为子公司提供总计不超过1
亿元人民币的担保额度。
五、独立董事意见
该项担保是董事会根据公司财务状况及现有的担保情况，在对公司子公司的
生产经营需要、现金流量情况以及投资需要合理预测的基础上确定的，符合公司
的整体利益，担保风险在公司的可控制范围之内。该议案涉及的担保均符合有关
法律法规的规定，表决程序合法，我们一致同意该项议案。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司未对外提供担保（含对子公司担保）。
特此公告。
湖北回天新材料股份有限公司董事会
2016年4月6日
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