深圳万讯自控股份有限公司
董事会关于募集资金 2015 年度存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告
格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，
深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2015
年 12 月 31 日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
根据 2015 年 2 月 9 日公司 2015 年第一次临时股东大会决议及《发行股份及支
付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》以及《向特定对象发行股份及
支付现金购买资产的协议》，公司拟向傅宇晨、傅晓阳、王洪、仇玉华、董慧宇发行
股份募集配套资金、以非公开发行股份及支付现金相结合的方式购买熊伟、龙方彦
等 51 名投资者持有的成都安可信电子股份有限公司全部股份。经中国证券监督管理
委员会《关于核准深圳万讯自控股份有限公司向熊伟等发行股份购买资产并募集配
套资金的批复》（证监许可[2015]1228 号）核准，公司获准向熊伟、龙方彦等 51 名
投资者发行股份。
截至 2015 年 7 月 24 日止，公司已收到 5 名特定投资者缴纳的募集资金总额
55,795,740.00 元 ， 减 去 发 行 费 用 3,500,000.00 元 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额
52,295,740.00 元，计入股本人民币 5,574,000.00 元，计入资本公积（股本溢价）
46,721,740.00 元。以上增加注册资本及股本情况业经瑞华会计师事务所（特殊普
通合伙）审验并出具了“瑞华验字【2015】48250009 号”验资报告。
（二）募集资金使用情况
截至 2015 年 12 月 31 日止，公司募集资金使用情况如下：
项目 金额
募集资金 55,795,740.00
减：其他发行费用 3,500,000.0
募集资金净额 52,295,740.00
减：累计投入募投项目金额 52,295,740.00
其中：本年度直接投入募投项目 52,295,740.00
加：募集资金利息收入扣减手续费净额 3,441.84
1
项目 金额
其中：本年度利息收入扣减手续费净额 3,441.84
尚未使用的募集资金余额 3,441.84
减：募集资金结案后转流动资金额 3,441.84
募集资金账户余额
差额
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，
本公司依照《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《创业板信息披露业
务备忘录第 1 号－超募资金使用（修订）》等有关法律法规的规定并结合公司实际情
况，于 2010 年 8 月制订了《深圳万讯自控股份有限公司募集资金管理办法》。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2015 年 12 月 31 日，公司募集资金具体存放情况如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额（元）
工商银行海王支行 4000029319200589084 募集资金专户 3,441.84
募集资金户余额合计 3,441.84
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。
2、超募资金使用情况。
本次募集资金无超募资金的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本次募集资金无变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的募集资金的相关信息不存在未及时、真实、完整披露的情形，
募集资金存放、使用、管理及披露也不存在违规情形。
深圳万讯自控股份有限公司
董事会
2016 年 4 月 1 日
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附表 1：
募集资金使用情况对照表
2015 年度
编制单位：深圳万讯自控股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 本年度投入募集资金总额
5,229.57 5,229.57
报告期内变更用途的募集资金总额
-
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额
- 5,229.57
累计变更用途的募集资金总额比例
-
承诺投资项 是否已变更 截至期末投资 项目达到预定 项目可行性
募集资金承 调整后投资 本年度投 截至期末累计 本年度实现 是否达到预
目和超募资 项目（含部分 进度（%）(3) 可使用状态日 是否发生重
诺投资总额 总额(1) 入金额 投入金额(2) 的效益 计效益
金投向 变更） ＝(2)/(1) 期 大变化
承诺投资项
目
投资购买子
公司-成都安
5,229.57 5,229.57 5,229.57 100.00% 2015.07.31 2,101.35 否 否
可信电子股
份有限公司
承诺投资项
5,229.57 5,229.57 5,229.57 100.00% 2,101.35
目小计
超募资金投
向
超募资金投
3
向小计
合计 5,229.57 5,229.57 5,229.57 100.00% 2,101.35
2015 年度，受宏观整体经济环境影响，公司在石油化工等领域的客户需求和订单有所减少，对公司业绩造
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
成了较大的影响。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
2015 年 7 月 31 日公司用募集资金支付成都安可信电子股份有限公司股权转让款 5,229.5740 万元，截止报
超募资金的金额、用途及使用进展情况
告期末该项目投资进度 100%；
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
4
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