深圳万讯自控股份有限公司
募集资金 2015 年度存放与实际使用情况
的鉴证报告
瑞华核字【2016】48250012 号
目 录
1、 鉴证报告 2
2、 关于募集资金2015年度存放与实际使用情况的专项报告 4
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关于深圳万讯自控股份有限公司
募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告
瑞华核字【2016】48250012 号
深圳万讯自控股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“万讯自控”）
截至 2015 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的
专项报告》进行了鉴证工作。
按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披
露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》
等有关规定，编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》，
提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我
们认为必要的其他证据，是万讯自控董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工
作的基础上，对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发
表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息
审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国
注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对《董事会关于募集资金年度
存放与实际使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴
证工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为
必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，万讯自控截至 2015 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金
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年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证
监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上
市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定编制。
本鉴证报告仅供万讯自控 2015 年年度报告披露之目的使用，不得用作任何
其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 李细辉
中国北京 中国注册会计师： 郑立红
二〇一六年四月一日
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深圳万讯自控股份有限公司
董事会关于募集资金 2015 年度存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披
露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》
等有关规定，深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会
编制了截至 2015 年 12 月 31 日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报
告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
根据 2015 年 2 月 9 日公司 2015 年第一次临时股东大会决议及《发行股份
及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》以及《向特定对象发行
股份及支付现金购买资产的协议》，公司拟向傅宇晨、傅晓阳、王洪、仇玉华、
董慧宇发行股份募集配套资金、以非公开发行股份及支付现金相结合的方式购买
熊伟、龙方彦等 51 名投资者持有的成都安可信电子股份有限公司全部股份。经
中国证券监督管理委员会《关于核准深圳万讯自控股份有限公司向熊伟等发行股
份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1228 号）核准，公司获准
向熊伟、龙方彦等 51 名投资者发行股份。
截至 2015 年 7 月 24 日止，公司已收到 5 名特定投资者缴纳的募集资金总
额 55,795,740.00 元，减去发行费用 3,500,000.00 元后，实际募集资金净额
52,295,740.00 元，计入股本人民币 5,574,000.00 元，计入资本公积（股本溢价）
46,721,740.00 元。以上增加注册资本及股本情况业经瑞华会计师事务所（特殊
普通合伙）审验并出具了“瑞华验字【2015】48250009 号”验资报告。
（二）募集资金使用情况
截至 2015 年 12 月 31 日止，公司募集资金使用情况如下：
项目 金额
募集资金 55,795,740.00
减：其他发行费用 3,500,000.0
募集资金净额 52,295,740.00
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项目 金额
减：累计投入募投项目金额 52,295,740.00
其中：本年度直接投入募投项目 52,295,740.00
加：募集资金利息收入扣减手续费净额 3,441.84
其中：本年度利息收入扣减手续费净额 3,441.84
尚未使用的募集资金余额 3,441.84
减：募集资金结案后转流动资金额 3,441.84
募集资金账户余额
差额
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，
本公司依照《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《创业板信息
披露业务备忘录第 1 号－超募资金使用（修订）》等有关法律法规的规定并结合
公司实际情况，于 2010 年 8 月制订了《深圳万讯自控股份有限公司募集资金管
理办法》。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2015 年 12 月 31 日，公司募集资金具体存放情况如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额（元）
工商银行海王支行 4000029319200589084 募集资金专户 3,441.84
募集资金户余额合计 3,441.84
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。
2、超募资金使用情况。
本次募集资金无超募资金的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本次募集资金无变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的募集资金的相关信息不存在未及时、真实、完整披露的情形，
募集资金存放、使用、管理及披露也不存在违规情形。
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深圳万讯自控股份有限公司
董事会
2016 年 4 月 1 日
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附表 1：
募集资金使用情况对照表
2015 年度
编制单位：深圳万讯自控股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 本年度投入募集资金总额
5,229.57 5,229.57
报告期内变更用途的募集资金总额
-
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额
- 5,229.57
累计变更用途的募集资金总额比例
-
承诺投资项 是否已变更 截至期末投资 项目达到预定 项目可行性
募集资金承 调整后投资 本年度投 截至期末累计 本年度实现 是否达到预
目和超募资 项目（含部分 进度（%）(3) 可使用状态日 是否发生重
诺投资总额 总额(1) 入金额 投入金额(2) 的效益 计效益
金投向 变更） ＝(2)/(1) 期 大变化
承诺投资项
目
投资购买子
公司-成都安
5,229.57 5,229.57 5,229.57 100.00% 2015.07.31 2,101.35 否 否
可信电子股
份有限公司
承诺投资项
5,229.57 5,229.57 5,229.57 100.00% 2,101.35
目小计
超募资金投
向
超募资金投
向小计
合计 5,229.57 5,229.57 5,229.57 100.00% 2,101.35
2015 年度，受宏观整体经济环境影响，公司在石油化工等领域的客户需求和订单有所减少，对公司业绩造
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
成了较大的影响。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
2015 年 7 月 31 日公司用募集资金支付成都安可信电子股份有限公司股权转让款 5,229.5740 万元，截止报
超募资金的金额、用途及使用进展情况
告期末该项目投资进度 100%；
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
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