证券代码:601929 证券简称:吉视传媒 公告编号:临 2016-009
吉视传媒股份有限公司
2015 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)、《上海证券交易所上市公司募集资金
管理规定》等相关规定,吉视传媒股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)
董事会编制了截至 2015 年 12 月 31 日的《关于公司募集资金年度存放与实际使
用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]882 号文核准,公司于 2014 年
9 月 5 日向社会公众发行人民币 1,700,000,000.00 元可转换公司债券,债券面
值 100 元,平价发行,共募集资金总额人民币 1,700,000,000.00 元,扣除发行
费用人民币 25,239,000.00 元,实际募集资金净额为人民币 1,674,761,000.00
元。该项募集资金已于 2014 年 9 月 15 日全部到位,已经瑞华会计师事务所(特
殊普通合伙)验证,并出具瑞华核字[2014]第 01780071 号验证报告。
公 司 募 集 资 金 实 际 到 位 金 额 为 1,677,600,000.00 元 , 与 募 集 资 金 净 额
1,674,761,000.00 元相差 2,839,000.00 元,差异原因为发行费用 2,839,000.00
元已从公司基本户中支付,截止 2015 年 12 月 31 日,上述发行费用尚未从募集
资金专户中置换。
公 司 于 2015 年 度 完 成 置 换 前 期 已 投 入 募 集 资 金 项 目 的 自 有 资 金
320,290,738.81 元,利息净收入 43,630,525.48 元,截至 2015 年 12 月 31 日余
额为 500,957,525.44 元。
截至 2015 年 12 月 31 日,募集资金专户存储情况如下:
单位:万元
初始存放金 利息收入 已使用 定期 活期余
公司名称 专户银行名称 银行账号 存储余额
额 净额 金额 金额 额
吉视传媒股 中信银行长春 74818101826
22,760.00 352.43 23,112.43
份有限公司 同志街支行 00005366
吉视传媒股 兴业银行长春 58102010010
10,000.00 154.43 10,154.43
份有限公司 分行营业部 0505491
吉视传媒股 九台农村商业 07104360110
100,000.00 3,395.77 53,300.02 50,000.00 95.75 50,095.75
份有限公司 银行吉林大路 15200005651
支行
吉视传媒股 交通银行长春 22100061201
10,000.00 72.21 10,072.21 - - -
份有限公司 市分行营业部 8150267853
吉视传媒股 吉林银行高新 01260110788
25,000.00 388.22 25,388.22 -
份有限公司 支行 88888
122,027.3
合计 167,760.00 4,363.06 50,000.00 95.75 50,095.75
1
公司募集资金定期存款账户情况如下:
公司名称 专户银行名称 银行账号 开户日期 到期日 利率(%) 账户余额
吉视传媒股份
九台农商行净月支行 0710436011016600000228 2015-9-22 2016-3-22 2.0150 5,000.00
有限公司
吉视传媒股份
九台农商行净月支行 0710436011016600000237 2015-9-22 2016-3-22 2.0150 5,000.00
有限公司
吉视传媒股份
九台农商行净月支行 0710436011016600000246 2015-9-22 2016-3-22 2.0150 5,000.00
有限公司
吉视传媒股份
九台农商行净月支行 0710436011016600000255 2015-9-22 2016-3-22 2.0150 5,000.00
有限公司
吉视传媒股份
九台农商行净月支行 0710436011016600000268 2015-9-22 2016-3-22 2.0150 5,000.00
有限公司
吉视传媒股份
九台农商行净月支行 0710436011016600000273 2015-9-22 2016-3-22 2.0150 5,000.00
有限公司
吉视传媒股份
九台农商行净月支行 0710436011016600000282 2015-9-22 2016-9-22 2.2750 5,000.00
有限公司
吉视传媒股份
九台农商行净月支行 0710436011016600000291 2015-9-22 2016-9-22 2.2750 5,000.00
有限公司
吉视传媒股份
九台农商行净月支行 0710436011016600000308 2015-9-22 2016-9-22 2.2750 5,000.00
有限公司
吉视传媒股份
九台农商行净月支行 0710436011016600000317 2015-9-22 2016-9-22 2.2750 5,000.00
有限公司
合计 50,000.00
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,本公司根据《上海证券交
易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规定
和要求,结合本公司实际情况,制定了《吉视传媒股份有限公司募集资金管理制
度》(简称“《募集资金管理制度》”,下同),2011 年 2 月 20 日经本公司 2010
年年度股东大会会议审议通过。
根据《募集资金管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储,在中信银行
长春同志街支行(账号:7481810182600005366)、兴业银行长春分行营业部(账
号:581020100100505491)、九台农村商业银行吉林大路支行(账号:07104360
11015200005651)、交通银行长春市分行营业部(账号:221000612018150267
853)、吉林银行高新支行(账号:0126011078888888)共 5 个募集资金专用账
户,对募集资金的使用实行严格的审批程序,以保证专款专用。本公司已与上述
开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议
主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在
重大差异。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况
募投项目的资金使用情况,参见“募集资金使用情况对照表”(附表 1)。
2、募投项目先期投入及置换情况
在公司本次公开发行可转换公司债券募集资金到位以前,为保障募集资金投
资项目顺利进行,公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目的建设。2014 年
2 月 22 日至 2014 年 9 月 15 日,公司以自筹资金预先投入基础信息网络扩建改
造项目的实际投资额为人民币 373,743,400.00 元,预先投入互动媒体应用聚合
云服务平台研发与建设项目的实际投资额为人民币 47,269,400.00 元,共计
421,012,800.00 元。
鉴于募集资金已经到位,公司于 2014 年 12 月 18 日召开第二届董事会第十
四次会议,审议通过了《关于公司拟使用可转债募集资金置换先期已投入到募投
项目自筹资金的议案》,同意以本次募集资金中的 421,012,800.00 元置换上述预
先已投入募集资金投资项目的自筹资金 421,012,800.00 元。由于募集资金到位
后转为定期存款,截至 2015 年 12 月 31 日,募集资金到位前以自有资金投入
421,012,800.00 元,已全部完成置换。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
无
4、对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
本公司为保证剩余资金在投入项目前的保值、升值、以及资金的安全管理,
将暂时闲置募集资金转为银行定期存款,截止 2015 年 12 月 31 日定期存款余额
为 50,000.00 万元。
5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
无
6、超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况
无
7、结余募集资金使用情况
无
8、募集资金使用的其他情况
本公司募投项目由公司本部与下属分子公司共同实施建设。由于该项目实施
时全省铺开较为零散,实际支出时笔数多金额小,本公司在实施该项目时先使用
自有资金支付项目款,在募投项目支出累计一定期间后,将该期间内募投项目支
出汇总金额一次性从募集资金专户转入自有资金账户,同时确认募集资金支出。
因 2014 年企业收到募集资金后将募集资金置换 10,072.20 元后全部剩余资
金转为定期存款,故 2014 年度募集资金到位以后截止 2014 年 12 月 31 日项目
建设发生的投入共计 6,443.21 万元体现在 2015 年度募集资金使用情况中。
四、变更募投项目的资金使用情况
本公司未变更募投项目的资金使用用途,严格执行募集资金专款专用。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
无
六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论
性意见
在2015年持续督导期间,保荐机构通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等
多种方式,对募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。
主要内容包括:查阅公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中
介机构相关报告、募集资金使用情况的公告和支持文件等资料,并与公司管理人
员以及有关银行的负责人员等沟通交流,了解募集资金使用及管理情况。
经核查,保荐机构认为:公司 2015 年度募集资金的存放与使用符合《证券
发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等
法律法规的相关规定,不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况,不存在
违规使用募集资金的情形。
吉视传媒股份有限公司董事会
二○一六年三月三十一日
募集资金使用情况对照表
2015 年度
编制单位:吉视传媒股份有 金额单位:
限公司 人民币万元
募集资金总额 167,476.10 本年度投入募集资金总额 111,955.10
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 122,027.31
变更用途的募集资金总额比例
截至期末累计 截至期
是否 项目可
已变更项目(含 募集资金承诺 调整后投资总 截至期末承诺 本年度投入金 截至期末累计投入金额与承诺投末投入进度 项目达到预定 本年度实现
承诺投资项目 达到预计行性是否发
部分变更) 投资总额 额 投入金额(1) 额 投入金额(2) 入金额的差额(3)=(%)(4)= 可使用状态日期 的效益
效益 生重大变化
(2)-(1) (2)/(1)
基础信息网络扩建
否 120,000.00 120,000.00 120,000.00 84,822.72 93,764.07 -26,235.93 78.14% 2016 年 12 月 50,746.74 是 否
改造项目
互动媒体运用聚合
不适
云服务平台研发与建 否 47,476.10 47,476.10 47,476.10 27,132.38 28,263.24 -19,212.86 59.53% 2016 年 12 月 不适用 否
用
设项目
合计 - 167,476.10 167,476.10 167,476.10 111,955.10 122,027.31 -45,448.79 - - 50,746.74 - -
未达到计划进度原因
截至 2015 年 12 月 31 日,募投项目实际投资总额为 153,417.47 万元,其中自有资金投入 31,390.16 万元,募
项目可行性发生重大变化的情况说明 集资金投入 122,027.31 万元。其中:(1)募集资金到位前以自有资金投入 42,101.28 万元,已全部完成置换。
(2)募集资金到位后以自有资金投入 79,926.03 万元,由募集资金专户转入自有资金户。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 截止 2015 年 12 月 31 日项目可行性未发生重大变化。
公司于 2014 年 12 月 18 日召开第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于公司拟使用可转债募集资金置
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 换先期已投入到募投项目自筹资金的议案》,同意以本次募集资金中的 42,101.28 万元置换上述预先已投入募
集资金投资项目的自筹资金 42,101.21 万元。截至 2015 年 12 月 31 日,公司已完成置换金额为 42,101.21 万
元。
截止 12 月 31 日,为保证剩余资金在投入项目前的保值、升值、以及资金的安全管理,本公司剩余募集资金全
募集资金结余的金额及形成原因
部转为定期存款。
募集资金其他使用情况 截至 2015 年 12 月 31 日年末募集资金余额为 50,095.75 万元。
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