吉视传媒股份有限公司 关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
吉视传媒股份有限公司
董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)和上海证券交易所发布的《上
海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定,吉视传媒股份有限公司
(以下简称“公司”或“本公司”)董事会编制了截至 2015 年 12 月 31 日止的
《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]882 号文核准,公司于 2014 年
9 月 5 日向社会公众发行人民币 1,700,000,000.00 元公司可转换债券,债券面
值 100 元,平价发行,共募集资金总额人民币 1,700,000,000.00 元,扣除发行
费用人民币 25,239,000.00 元,实际募集资金净额为人民币 1,674,761,000.00
元。该项募集资金已于 2014 年 9 月 15 日全部到位,已经瑞华会计师事务所(特
殊普通合伙)验证,并出具瑞华核字[2014]第 01780071 号验证报告。
公 司 募 集 资 金 实 际 到 位 金 额 为 1,677,600,000.00 元 , 与 募 集 资 金 净 额
1,674,761,000.00 元相差 2,839,000.00 元,差异原因为发行费用 2,839,000.00
元已从公司基本户中支付,截止 2015 年 12 月 31 日,上述发行费用尚未从募集
资金专户中置换。
公 司 于 2015 年 度 完 成 置 换 前 期 已 投 入 募 集 资 金 项 目 的 自 有 资 金
320,290,738.81 元,利息净收入 43,630,525.48 元,截至 2015 年 12 月 31 日余
额为 500,957,525.44 元。
截至2015年12月31日,募集资金专户存储情况如下: 单位:万元
初始存放金 利息收入 已使用 定期 活期余
公司名称 专户银行名称 银行账号 存储余额
额 净额 金额 金额 额
吉视传媒股份 中信银行长春 74818101826
22,760.00 352.43 23,112.43
有限公司 同志街支行 00005366
吉视传媒股份 兴业银行长春 58102010010
10,000.00 154.43 10,154.43
有限公司 分行营业部 0505491
吉视传媒股份 九台农村商业 07104360110
100,000.00 3,395.77 53,300.02 50,000.00 95.75 50,095.75
有限公司 银行吉林大路 15200005651
支行
吉视传媒股份 交通银行长春 22100061201
10,000.00 72.21 10,072.21 - - -
有限公司 市分行营业部 8150267853
吉视传媒股份 吉林银行高新 01260110788
25,000.00 388.22 25,388.22 -
有限公司 支行 88888
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合计 167,760.00 4,363.06 122,027.31 50,000.00 95.75 50,095.75
公司募集资金定期存款账户情况如下:
公司名称 专户银行名称 银行账号 开户日期 到期日 利率(%) 账户余额
吉视传媒股份 07104360110166
九台农商行净月支行 2015-9-22 2016-3-22 2.0150 5,000.00
有限公司 00000228
吉视传媒股份 07104360110166
九台农商行净月支行 2015-9-22 2016-3-22 2.0150 5,000.00
有限公司 00000237
吉视传媒股份 07104360110166
九台农商行净月支行 2015-9-22 2016-3-22 2.0150 5,000.00
有限公司 00000246
吉视传媒股份 07104360110166
九台农商行净月支行 2015-9-22 2016-3-22 2.0150 5,000.00
有限公司 00000255
吉视传媒股份 07104360110166
九台农商行净月支行 2015-9-22 2016-3-22 2.0150 5,000.00
有限公司 00000268
吉视传媒股份 07104360110166
九台农商行净月支行 2015-9-22 2016-3-22 2.0150 5,000.00
有限公司 00000273
吉视传媒股份 07104360110166
九台农商行净月支行 2015-9-22 2016-9-22 2.2750 5,000.00
有限公司 00000282
吉视传媒股份 07104360110166
九台农商行净月支行 2015-9-22 2016-9-22 2.2750 5,000.00
有限公司 00000291
吉视传媒股份 07104360110166
九台农商行净月支行 2015-9-22 2016-9-22 2.2750 5,000.00
有限公司 00000308
吉视传媒股份 07104360110166
九台农商行净月支行 2015-9-22 2016-9-22 2.2750 5,000.00
有限公司 00000317
合计 50,000.00
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,本公司根据《上海证券交
易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规定
和要求,结合本公司实际情况,制定了《吉视传媒股份有限公司募集资金管理制
度》(简称“《募集资金管理制度》”,下同),2011 年 2 月 20 日经本公司 2010
年年度股东大会会议审议通过。
根据《募集资金管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储,在中信银行
长春同志街支行(账号:7481810182600005366)、兴业银行长春分行营业部(账
号:581020100100505491)、九台农村商业银行吉林大路支行(账号:07104360
11015200005651)、交通银行长春市分行营业部(账号:221000612018150267
853)、吉林银行高新支行(账号:0126011078888888)共 5 个募集资金专用账
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户,对募集资金的使用实行严格的审批程序,以保证专款专用。本公司已与上述
开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议
主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在
重大差异。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况
募投项目的资金使用情况,参见“募集资金使用情况对照表”(附表 1)。
2、募投项目先期投入及置换情况
在公司本次公开发行可转换公司债券募集资金到位以前,为保障募集资金投
资项目顺利进行,公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目的建设。2014 年
2 月 22 日至 2014 年 9 月 15 日,公司以自筹资金预先投入基础信息网络扩建改
造项目的实际投资额为人民币 373,743,400.00 元,预先投入互动媒体应用聚合
云服务平台研发与建设项目的实际投资额为人民币 47,269,400.00 元,共计
421,012,800.00 元。
鉴于募集资金已经到位,公司于 2014 年 12 月 18 日召开第二届董事会第十
四次会议,审议通过了《关于公司拟使用可转债募集资金置换先期已投入到募投
项目自筹资金的议案》,同意以本次募集资金中的 421,012,800.00 元置换上述预
先已投入募集资金投资项目的自筹资金 421,012,800.00 元。由于募集资金到位
后转为定期存款,截至 2015 年 12 月 31 日,募集资金到位前以自有资金投入
421,012,800.00 元,已全部完成置换。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
无
4、对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
本公司为保证剩余资金在投入项目前的保值、升值、以及资金的安全管理,
将暂时闲置募集资金转为银行定期存款,截止 2015 年 12 月 31 日定期存款余额
为 50,000.00 万元。
5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
无
6、超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况
3
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