证券代码:002167 证券简称:东方锆业 公告编号:2016-017
广东东方锆业科技股份有限公司
对外担保进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
● 被担保人名称: 广东东方锆业科技股份有限公司(以下简称“公
司”)全资子公司朝阳东锆新材料有限公司(以下简称“朝阳东锆”);
● 本次担保金额:为朝阳东锆本次申请 1 亿元人民币流动资金贷款
提供连带责任担保;
● 本次担保期限:自签订贷款协议及担保协议签订之日起三年;
● 事项进展: 朝阳东锆已与中诚信托有限责任公司签订具体协议;
● 公司对外担保逾期的累计数量:无;
● 该担保事项无需提交股东大会审议。
一、担保情况概述
朝阳东锆因业务发展需要,向中诚信托有限责任公司申请贷款,
贷款金额为人民币 1 亿元,双方已于近日签订具体贷款协议。
公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于对公司全资子
公司朝阳东锆新材料有限公司向金融机构贷款提供担保的议案》,公
司拟为朝阳东锆本次申请贷款提供担保。
二、此次担保的主要内容
(一)被担保人基本情况:
1、被担保人名称:朝阳东锆新材料有限公司
2、法定代表人:王建平
成立时间:2010 年 9 月 15 日
3、注册地点:朝阳县松岭门蒙古族乡松岭门村
4、主营业务:海绵锆、海绵铪生产和销售
5、与本公司的关系:朝阳东锆是公司全资子公司
6、财务情况:
朝阳东锆最近一期(截至 2015 年 9 月 30 日)账面资产总额为人
民币 324,815,066.17 元,负债总额人民币 184,574,437.83 元,净资产
140,240,628.34 元,资产负债率 56.82%。
(二)担保协议主要内容:
朝阳东锆向中诚信托有限责任公司申请 1 亿的流动资金贷款,期
限 3 年,由公司提供信用担保。具体情况如下:
1、债权人:中诚信托有限责任公司
2、保证人:广东东方锆业科技股份有限公司
3、担保金额:1 亿元人民币整
4、担保方式:连带责任担保
5、担保期限:自签订贷款协议及担保协议签订之日起三年
三、董事会、独立董事意见
1、公司董事会经认真审议,认为被担保方的资金主要用于补充流
动资金,目的是开展正常的业务活动,且被担保方为公司全资子公司,
公司可以及时掌控其资信状况,对其担保的风险可控,不存在资源转
移或利益输送情况,不会损害上市公司及公司股东的利益,同意此次
担保事项。
2、公司独立董事发表了独立董事意见,一致认为:公司为朝阳
东锆申请向金融机构贷款提供担保,有利于其正常经营。此次担保事
项已按照相关法律法规、《公司章程》等有关规定履行了必要的审议
程序,不存在违法担保行为,未损害公司和股东、特别是中小股东的
权益。因此,我们同意上述担保事项。
四、累计对外担保数量
公司本次对全资子公司朝阳东锆向金融机构贷款所提供的担保 1
亿元人民币,占公司最近一期经审计净资产 132,776 万元的比例不超
过 7.53%,占公司最近一期经审计总资产 295,652 万元的比例不超过
3.38%。截至本公告日,公司累计对外担保总额 1,800 万美元(不含
本次担保),占公司最近一期经审计净资产 132,776 万元的比例为
8.59%,占公司最近一期经审计总资产 295,652 万元的比例为 3.86%。
无逾期对外担保。
五、备查文件目录
1、第五届董事会第十八次会议决议;
2、保证合同。
特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司
董 事 会
二〇一六年三月三十一日