证券代码： 601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临 2016-016
重庆水务集团股份有限公司委托理财公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：交通银行股份有限公司
委托理财金额：人民币 100,000 万元
委托理财投资类型：保本保证收益型
委托理财期限：90 天
一、委托理财概述
（一）为提高暂存资金效益，重庆水务集团股份有限公司（以下
简称“公司”）拟出资 100,000 万元人民币（大写：人民币壹拾亿元
整）购买交通银行股份有限公司“蕴通财富日增利” 保本保证收
益型人民币理财产品，期限 90 天，预期净年化收益率 3.60%。交通
银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）对本产品的本金提供保
证承诺，并按约定的投资收益率向公司计付理财收益。
公司本次拟投资委托理财产品的资金来源系公司自有资金，且本
次委托理财不构成关联交易。
（二）公司内部需履行的审批程序。
公司本次购买理财产品已于 2016 年 3 月 29 日经公司第三届董事
会第 21 次会议审议通过（详见公司于 2016 年 3 月 31 日披露的《重
庆水务集团股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告（临
2016-010）》）。
二、委托理财协议主体的基本情况
本次公司购买理财产品拟签订相关协议的对方为交通银行股份
有限公司重庆市渝中支行，该行与公司不存在产权、人员等关系。
三、委托理财协议的主要内容
（一）基本说明
交通银行“蕴通财富日增利”集合产品为保证收益型理财产品，
期限90天，预期净年化投资收益率3.60%。
（二）产品说明
交通银行“蕴通财富日增利”理财产品本金纳入交通银行资
金统一运作管理，投资于货币市场工具及固定收益工具，其中货币市
场工具占比为30%-100%，固定收益工具占比为0-30%。本理财产品
为保证收益型产品，即：银行对本理财产品的本金提供保证承诺，并
按本产品说明书约定的投资收益率（年率）向投资者计付理财收益。
银行根据客户持有的投资本金数额、每笔投资本金的实际天数及实际
年化收益率计算收益。公司的理财本金和相应的收益于产品到期日或
提前终止日由银行一次性兑付，即：银行于产品到期日或提前终止日，
将公司理财本金和收益划转至公司账户，遇法定节假日顺延。
（三）风险控制分析
交通银行“蕴通财富日增利”集合理财计划为交通银行总行发
行，属于保本保证收益型产品，交通银行对本产品的本金提供保证承
诺。因此，该产品风险程度属于极低风险。
（四）独立董事意见
公司独立董事就公司本次拟投资委托理财产品发表独立意见如
下：公司在确保日常运营和资金安全的前提下，运用自有资金进行短
期保本理财产品投资，有利于提高资金使用效率，不会影响公司日常
资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展，且本次委托理
财不构成关联交易，没有损害公司及中小股东的利益。
四、截至本公告日，公司累计委托理财余额为 200,000 万元人民
币。
特此公告。
重庆水务集团股份有限公司
2016 年 3 月 31 日
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