董事会会议资料
证券代码：601179 股票简称：中国西电 编号：2016-005
中国西电电气股份有限公司
2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所关于《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》要
求，中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至2015年12月31
日止的非公开发行募集资金使用情况专项报告。
一、公司非公开发行募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中国西电电气股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可[2013]1025 号），公司向GE Small World (Singapore)
Pte Ltd (“GE新加坡”)发行768,882,352股人民币普通股，发行价格人民币4.4
元/ 股 ， GE新加坡全部以现金方 式认购， GE新加坡以支付认购资金人民币
3,383,082,348.80元，扣除承销费（包括保荐费）人民币55,800,000元及法律顾
问费人民币8,450,000元，公司实际收到募集资金人民币3,318,832,348.80元,
扣除由公司支付的其他发行费用共计人民币16,572,878.76元后，实际募集资金
净额为人民币3,302,259,470.04元。
上述资金于2013年8月21日全部到账，存放于公司在中国工商银行股份有限
公司西安土门支行（简称“开户银行”）开立的账号为3700021829200055631的募
集资金专户内，经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了安永华
明（2013）验字第60739804 B01号验资报告。
二、本年度非公开发行募集资金使用情况
截至2015年12月31日，本年度使用募集资金人民币10,915万元，连前累计使
用募集资金人民币292,995.95万元。详见下表：
单位：万元
第1 页
董事会会议资料
本年度使用金 截止报告期累计使
用 途 备注
额 用金额
一、设立自动化合资公司 10,915 37,170
《临 2013-040》号
1.置换前期投入自有资金 18,585
临时公告
2.募集资金投入 10,915 18,585
二、补充流动资金 255,825.95
合 计 10,915 292,995.95
公司截至2015年12月31日非公开发行募集资金使用情况，参见附件《非公开
发行募集资金使用情况对照表表》。
三、报告期末非公开发行募集资金结余情况
截止 2015 年 12 月 31 日，募集资金专用账户余额为人民币 40,380.41 万元，
其中：累计利息收入使存款余额增加人民币 3,150.41 万元。
根据2013年10月25日召开的公司第二届董事会第二十一次会议决议同意为
提高资金使用效率，增加资金收益，维护公司和股东利益，在不影响募投项目资
金使用的情况下，根据募集资金使用的进度，将募集资金人民币55,815万元进行
定期存放。
截至2015年12月31日剩余本金人民币37,230万元，在开户银行专户定期存储
的期限和金额情况如下：
单位：万元
序号 金额 存储期限 起存日期 利率 备注
1 17,230 12个月定期 2015年10月30日 1.95% 到期续存6个月定期
2 20,000 12个月定期 2015年10月30日 1.95% 到期续存6个月定期
合计 37,230
四、公司非公开发行募集资金管理情况
按照《募集资金管理制度》的规定，公司已在开户银行设立专项账户存储募
集资金，专款专用。公司于2013年9月18日与开户银行、中国国际金融股份有限
公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，
第2 页
董事会会议资料
公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，募集资金专户存储三方监管
协议履行情况良好。
特此公告。
中国西电电气股份有限公司董事会
2016 年 3 月 31 日
附件：中国西电电气股份有限公司非公开发行募集资金使用情况对照表
第3 页
附件：
中国西电电气股份有限公司非公开发行募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额： 330,225.95 本年度投入募集资金总额 10,915
变更用途的募集
0
资金总额：
已累计投入募集资金总额 292,995.95
变更用途的募集
0
资金总额比例：
序 截至期末
号 已变更 累计投入 截至期末 项目达 项目可
调整 是否
项目，含 截至期末承 本年度 截至期末累 金额与承 投入进度 到预定 本年度 行性是
募集资金承 后投 达到
承诺投资项目 部分变 诺投入金额 投入金 计投入金额 诺投入金 （%）(4) 可使用 实现的 否发生
诺投资总额 资总 预计
更（如 (1) 额 (2) 额的差额 ＝ 状态日 效益 重大变
额 效益
有） (3)＝ (2)/(1) 期 化
(2)-(1)
设立自动化合资 否
1 74,400 37,170 10,915 37,170 100 -1,805.35 否
公司 (注)
2 补充流动资金 255,825.95 255,825.95 255,825.95 100
合 计 — 330,225.95 292,995.95 10,915 292,995.95 100 — -1,805.35 — —
未达到计划进度原因（分项说明） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
经 2013 年 10 月 25 日第二届董事会第二十一次会议审议决议同意以募集资金置换预先投入
募集资金投资项目先期投入及置换情况
自筹资金 18,585 万元（详情见公司《临 2013-040》号临时公告）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
注：1、合资公司于 2014 年底正式投产，市场销售未达预期。
2、设立自动化合资公司募集资金承诺投资总额为 74,400 万元，其中 37,170 已按协议约定投入，其余 37,230 万元依据 2012 年第二次临时股东大会
决议将以委托贷款的方式用于自动化合资公司的后续投入。
4
首页
微信公众号
证券之星APP
