股票代码：600885 公司简称：宏发股份 公告编号：临 2016-015
宏发科技股份有限公司
关于调整闲置自有资金购买理财产品额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月29日召开第七届
董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金购
买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度安排和自有
资金使用计划，对最高额度不超过人民币20000万元的暂时闲置募集资金和最高额
度不超过人民币25000万元的自有资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、
流动性好保本型理财产品。
为合理利用闲置自有资金，增加公司收益，实现股东利益最大化，公司于 2016
年 3 月 29 日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整闲置自有资金
购买理财产品额度的议案》。授权公司将自有资金购买理财产品的额度增加至最高
额度不超过人民币 50,000 万元，暂时闲置募集资金购买理财产品额度保持不变。
以上资金额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，可以滚动使用。
一、投资概况
1、投资目的
为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用闲置资金，
公司计划使用闲置自有资金适时购买理财产品，增加资金收益，为公司和股东谋
取较好的投资回报。
2．投资额度
公司使用最高额度不超过 50,000 万元的闲置自有资金适时购买理财产品，在
上述额度内，资金可以滚动使用。
3．投资品种和期限
为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行等金融机构，
投资的品种为安全性高、流动性好、保本型的理财产品。投资期限不超过 12 个月。
4、资金来源
公司以闲置自有资金作为投资理财的资金来源。在具体投资操作时应对公司
资金收支进行合理测算和安排，不得影响公司日常经营活动。
5、决策程序
本次增加的投资理财额度占公司 2015 年末审计总资产的 9.27%，属于公司董
事会权限，无须提交公司股东大会审议批准。
二、投资风险控制措施
1、控制安全性风险
使用自有资金投资理财产品，公司财务部需进行事前审核与风险评估，理财
产品均需满足保本要求，且理财产品发行主体需提供保本承诺。 另外，公司财务
部将跟踪自有资金所投资理财产品的投向、项目进展情况等，如发现可能影响资
金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。
2、防范流动性风险
公司将根据自有资金使用计划选择相适应的理财产品种类和期限，确保不影
响自有资金的正常使用。公司独立董事、董事会审计委员会或者监事会有权对自
有资金的使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，费用由
公司承担。
三、对公司经营的影响
公司以自有资金选择保本型理财产品进行投资，其风险低、流动性好，不会
影响自有资金使用，可以提高自有资金使用效率，使公司获得投资收益，进而提
升公司的整体业绩水平，符合公司及全体股东的权益。
四、最近十二个月内自有资金购买理财产品情况
公告标题 公告编号 公告刊登的指定网站 公告的披露日期
的查询索引
关于使用暂时闲置募集 临2015-053 www.sse.com.cn 2015年12月9日
资金及自有资金购买理
财产品的进展公告
关于使用暂时闲置募集 临2016-001 www.sse.com.cn 2016年1月8日
资金及自有资金购买理
财产品的进展公告
关于使用暂时闲置募集 临2016-005 www.sse.com.cn 2016年2月16日
资金及自有资金购买理
财产品的进展公告
关于使用暂时闲置募集 临2016-008 www.sse.com.cn 2016年3月7日
资金及自有资金购买理
财产品的进展公告
五、独立董事意见
公司在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，在确保正常生产经
营等各种资金需求的情况下，使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、有保
本约定的银行等金融机构理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展，同时获
得一定投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平。不存在损害公司及全体
股东利益的情形，特别是中小股东的利益。
综上，我们同意公司调整自有资金购买理财产品的额度。在上述额度内，资
金可滚动使用。
六、监事会意见
在保证公司日常生产经营资金需求的情况下，使用闲置自有资金购买安全性
高、流动性好、有保本约定的银行等金融机构理财产品，不会对公司正常的生产
经营造成不利影响，能够取得一定的投资收益，有助于提升公司整体业绩。不存
在损害公司及股东利益的情形，特别是中小股东的利益。
备查文件
1、第八届董事会第二次会议决议；
2、第八届监事会第二次会议决议；
3、独立董事关于调整闲置自有资金购买理财产品额度的独立意见。
特此公告。
宏发科技股份有限公司董事会
2016 年 3 月 31 日
首页
微信公众号
证券之星APP
