证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2016-12
四川雅化实业集团股份有限公司
关于将部分募集资金项目节余资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“雅化集团”）按照《深圳证券
交易所股票上市规则》、深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》2015 年修订）、
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法
规及规范性文件规定，结合公司实际情况，拟将已完工的募集资金项目节余资金永久补充项
目实施主体公司的流动资金。公司最近十二个月内未进行《深圳证券交易所中小企业板上市
公司规范运作指引(2015 年修订)》第七章第一节所界定的风险投资；公司承诺补充流动资
金后十二个月内不进行风险投资。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到账情况
四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监
许可【2010】1396 号文核准，向社会公众发行人民币普通股股票 4000 万股，每股面值 1.00
元，每股发行价 30.50 元，募集资金总额共计人民币 1,220,000,000.00 元，扣除各项发行
费用人民币 52,220,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 1,167,780,000.00 元。该项募
集资金已于 2010 年 11 月 1 日全部到位，经信永中和会计师事务所审验并出具验资报告
（XYZH/2010CDA2001-5）。
（二）2015 年度使用金额及报告期末余额
项目 金额
2014 年末尚未使用的募集资金余额 58,948,316.51
其中：募集资金利息净收入 14,434,144.59
加：2015 年 1－12 月募集资金利息净收入 1,247,523.54
加：自有资金归还募集资金 140,000,000.00
减：2015 年 1－12 月募集资金使用金额 185,009,492.72
其中：募投项目使用金额 17,337,358.10
以募集资金补充流动资金 35,408,688.48
以募集资金利息净收入补充流动资金 6,263,446.14
以募集资金暂时补充流动资金 126,000,000.00
截至 2015 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额 15,186,347.33
其中：募集资金利息净收入 9,418,221.99
截至 2015 年 12 月 31 日止，本公司累计使用募集资金 1,195,639,659.67 元(其中含以
募集资金暂时补充流动资金 126,000,000.00 元)，募集资金专户余额为 15,186,347.33，两
项合计与实际募集资金净额 1,167,780,000.00 元的差异金额为 43,046,007.00 元，全部系
募集资金专户截至 2015 年 12 月 31 日累计实现的利息净收入。
二、 信息化建设项目（爆破公司）资金使用及节余情况
1、资金使用及节余情况
“信息化建设项目（爆破公司）”为公司超募资金投资的信息化建设项目的子项之一，
计划投入资金为 800 万元，公司以增资四川雅化实业集团工程爆破有限公司（简称“爆破公
司”）的方式实施，资金存储于募集资金专户中。
2015 年 12 月，公司已按原计划完成该项目的所有建设任务，并通过了项目验收。截至
2016 年 2 月 29 日，该项目已完成竣工结算，经内部审计机构审计，累计使用募集资金
603,090.00 元，占项目计划投入资金的 7.54%，节余资金 7,396,910.00 元，加上利息收入
679,850.04 元，该项目募集资金专户余额为 8,076,760.04 元。
2、资金节余的主要原因
（1）原计划费用包括了爆破公司及其下属分子公司的所有建设资金，但随着爆破公司
近几年来的快速发展，下属分子公司较多，股权结构不同，为有效保护上市股东权益，在实
施过程中，公司按照“谁受益谁承担”的原则承担信息化建设资金，需由爆破公司本部投入
的资金量较小。
（2）爆破公司信息化建设项目实施时间较集团内其他公司相对较晚，因此其信息化系
统与集团层面和其他公司集成时，可更多地利用其他公司已投入硬件设备，从而节省了大量
的硬件投入，同时借助其他公司前期实施经验，对建设成本有效控制更为有效，从而大大减
少了资金投入。
三、永久补充流动资金的使用计划安排
本次以募投项目资金节余额永久补充爆破公司的流动资金，主要用于爆破公司的日常经
营活动支出。
四、永久补充流动资金的必要性
公司此次将该项目节余资金补充爆破公司的流动资金，有利于满足爆破公司经营规模不
断扩长对经营性资金的需求，可降低资金成本，提高盈利能力，符合公司发展需要和股东利
益最大化。
公司本次使用节余募集资金及利息永久性补充流动资金，与公司募集资金投资项目的实
施计划不存在相互抵触的情形，不会影响其他募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相
改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
公司最近十二个月内未从事过《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引
(2015 年修订)》第七章第一节所界定的风险投资；公司承诺爆破公司补充流动资金后十二
个月内不进行风险投资。
五、公司董事会决议情况
公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于将部分募集资金项目节余资金永久补充
流动资金的议案》，同意将“信息化建设项目（爆破公司）”专户结余资金 7,396,910.00 元
及该专户全部利息收入永久补充爆破公司流动资金。该专户资金补充流动资金后，公司将注
销该募集资金专户。
六、公司独立董事意见
公司此次拟将已完工的募集资金投资项目的节余资金及对应专户全部利息收入补充项
目实施主体公司的流动资金，有利于提高公司募集资金的使用效率，降低公司财务费用，满
足公司对流动资金的需求，有利于提高公司盈利能力，符合公司的发展需要和股东利益最大
化的原则。公司本次使用节余募集资金及利息永久性补充流动资金，与公司募集资金投资项
目的实施计划不存在相互抵触的情形，亦不会影响其他募集资金投资项目的正常实施，不存
在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，我们对该议案予以认可，同意将该议案提
交公司股东大会审议批准。
七、公司监事会意见
公司此次将募投项目节余资金补充项目实施主体公司的流动资金，有利于提高募集资金
使用效率，降低公司财务费用，满足公司业务对流动资金的需求，提高公司盈利能力，符合
全体股东的利益，符合公司的发展需要和股东利益最大化的原则，提高全体股东的收益。公
司本次使用节余募集资金及利息永久性补充流动资金，与公司募集资金投资项目的实施计划
不存在相互抵触的情形，不会影响其他募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募
集资金投向和损害股东利益的情形。
八、备查文件
1、第三董事会第九次会议决议
2、第三届监事会第七次会议决议
3、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见
特此公告。
四川雅化实业集团股份有限公司董事会
2016 年 3 月 30 日
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