华策影视：关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告_股票频道

浙江华策影视股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

深圳证券交易所：

现根据贵所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的

规定，将本公司募集资金 2015 年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

1. 2010 年首次公开发行股票并在创业板上市的募集资金（以下简称 2010 年公开发行

股票募集资金）情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕1332 号文核准，并经贵所同意，本公司

由主承销商安信证券股份有限公司采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者

定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,412 万股，发行

价为每股人民币 68.00 元，共计募集资金 96,016.00 万元，坐扣承销和保荐费用 4,200.80

万元后的募集资金余额为 91,815.20 万元，已由主承销商安信证券股份有限公司于 2010 年

10 月 15 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会

计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关费用 797.49 万元后，本公司募集资

金净额 91,017.71 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并由

其出具《验资报告》（天健验〔2010〕305 号）。

2. 2014 年发行股份购买资产并募集配套资金的募集资金（以下简称 2014 年非公开发

行股票募集资金）情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2013〕1631 号文核准，并经贵所同意，本公司

由主承销商东方花旗证券有限公司采用询价方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A

股）股票 877.99 万股，发行价为每股人民币 33.03 元，共计募集资金 29,000.00 万元，坐

扣承销和保荐费用 2,500.00 万元后的募集资金余额为 26,500.00 万元，已由主承销商东方

花旗证券有限公司于 2014 年 1 月 23 日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情

第 3 页共 15 页

况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2014〕

15 号）。

3. 2015 年发行股份补充影视业务及相关业务营运资金的募集资金（以下简称 2015 年

非公开发行股票募集资金）情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕2133 号文核准，并经贵所同意，本公司

由主承销商安信证券股份有限公司采用询价方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A

股）股票 10,928.96 万股，发行价为每股人民币 18.30 元，共计募集资金 199,999.99 万元，

坐扣承销和保荐费用 1,000.00 万元后的募集资金为 198,999.99 万元，已由主承销商安信证

券股份有限公司于 2015 年 11 月 12 日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除律师费、申报

会计师费及其他发行费用 175.39 万元后，公司本次募集资金净额为 198,824.60 万元。上述

募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》

（天健验〔2015〕449 号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

1. 2010 年公开发行股票募集资金情况

本公司以前年度已使用募集资金 88,753.48 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银

行手续费等的净额为 3,951.11 万元；2015 年度实际使用募集资金 6,260.14 万元，2015 年

度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 46.22 万元；累计已使用募集资金

95,013.62 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 3,997.33 万元。

截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 1.42 万元（包括累计收到的银行存

款利息扣除银行手续费等的净额）。

2. 2014 年非公开发行股票募集资金情况

本公司以前年度已使用募集资金 26,501.24 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银

行手续费等的净额为 1.24 万元；累计已使用募集资金 26,501.24 万元，累计收到的银行存

款利息扣除银行手续费等的净额为 1.24 万元。

截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金无余额。

3. 2015 年非公开发行股票募集资金情况

本公司 2015 年度实际使用募集资金 26,726.83 万元，2015 年度收到的银行存款利息扣

除银行手续费等的净额为 534.65 万元；累计已使用募集资金 26,726.83 万元，累计收到的

银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 534.65 万元。

截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金应有余额为人民币 172,632.42 万元，募集资金实

第 4 页共 15 页

际余额为人民币 172,807.82 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），

差额 175.40 万元系本公司以自有资金支付的本次募集资金律师费、申报会计师费及其他发

行费用，尚未置换出。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司

按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》

及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，

结合公司实际情况，制定了《募集资金专项存储管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据

《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

本公司对 2010 年公开发行股票募集资金开具了 4 个募集资金专户。同时，为切实保障

募集资金的专款专用，本公司连同保荐机构安信证券股份有限公司于 2010 年 11 月分别与杭

州银行股份有限公司营业部、中国工商银行股份有限公司杭州解放路支行、中国建设银行股

份有限公司浙江省分行营业部、上海浦东发展银行股份有限公司杭州高新支行签订了《募集

资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

2011 年 11 月，因部分账户存单即将到期，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、

本公司《管理办法》的有关规定，为加强募集资金的管理，提高超募资金利用率，经公司第

一届董事会第二十二次会议决议通过，公司取消原开立在中国工商银行股份有限公司杭州解

放路支行、中国建设银行股份有限公司浙江省分行营业部的募集资金专户；同时，本公司连

同保荐机构安信证券股份有限公司分别与广发银行股份有限公司杭州湖墅路支行、兴业银行

股份有限公司杭州滨江支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金

时已经严格遵照履行。

本公司对 2014 年非公开发行股票募集资金开具了 1 个募集资金专户。同时，为切实保

障募集资金的专款专用，本公司连同保荐机构东方花旗证券有限公司于 2014 年 1 月 28 日与

中国工商银行股份有限公司杭州解放路支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方

的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司

在使用募集资金时已经严格遵照履行。

第 5 页共 15 页

本公司对 2015 年非公开发行股票募集资金开具了 2 个募集资金专户。同时，为切实保

障募集资金的专款专用，本公司连同保荐机构安信证券股份有限公司于 2015 年 11 月 12 日

和 2016 年 1 月 11 日分别与中国银行股份有限公司浙江省分行和招商银行股份有限公司上海

高安支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深

圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履

行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2015 年 12 月 31 日，本公司有 4 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币万元

开户银行银行账号募集资金余额备注

杭州银行股份有限公司 2010 年公开发行股票

75188100301589 0.21

营业部募集资金专户

兴业银行股份有限公司 2010 年公开发行股票

356940100100089864 1.21

杭州滨江支行募集资金专户

中国工商银行股份有限 2014 年非公开发行股

1202020729920236518

公司杭州解放路支行票募集资金专户

中国银行股份有限公司 2015 年非公开发行股

405248585858 172,807.82

浙江省分行票募集资金专户

合计 172,809.24

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

1．募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

2．本期超额募集资金的使用情况详见本报告附件。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

第 6 页共 15 页

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1．2010 年公开发行股票募集资金使用情况对照表

2．2014 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

3．2015 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

浙江华策影视股份有限公司

二〇一六年三月三十日

第 7 页共 15 页

附件 1

2010 年公开发行股票募集资金使用情况对照表

2015 年度

编制单位：浙江华策影视股份有限公司单位：人民币万元

募集资金总额 91,017.71 本年度投入募集资金总额 6,260.14

报告期内变更用途的募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额 95,013.62

累计变更用途的募集资金总额比例

是否

调整后截至期末截至期末项目达到预定项目可行性

承诺投资项目已变更项目募集资金本年度本年度是否达到

投资总额累计投入金额投资进度(%) 可使用状态日是否发生

和超募资金投向（含部分变承诺投资总额投入金额实现的效益预计效益

(1) (2) (3)＝(2)/(1) 期重大变化

更）

承诺投资项目

补充影视剧业务营

否 32,000.00 32,000.41 32,000.41 100.00 — 414.12[注] — 否

运资金项目

承诺投资项目

32,000.00 32,000.41 32,000.41 100.00 — 414.12 —

小计

超募资金投向

收购西安佳韵社数

字娱乐发行有限公否 14,000.00 14,000.00 14,000.00 100.00 — 1,989.21 — 否

司 55%股权

收购海宁华凡星之

影视文化传播有限否 1,800.00 1,800.00 450.00 1,800.00 100.00 — 646.15 — 否

公司 60%股权

第 8 页共 15 页

收购北京合润德堂

文化传媒股份有限否 10,400.00 10,400.00 10,400.00 100.00 — 976.35 — 否

公司 20%股权

补充影视剧业务营

否 31,000.00 36,813.21 5,810.14 36,813.21 100.00 — [注] — 否

运资金项目

超募资金投向小

－ 57,200.00 63,013.21 6,260.14 63,013.21 － — 3,611.71 — —

计

合计－ 89,200.00 95,013.62 6,260.14 95,013.62 － — 4,025.83 — —

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用

项目可行性发生重大变化的情况说明无

公司超募资金共计 59,017.71 万元，具体用途如下：

1.经 2011 年 5 月 30 日公司第一届董事会第十六次会议决议通过，公司拟使用超额募集资金 14,000 万元，通

过受让西安佳韵社数字娱乐发行有限公司原股东股权及增资结合的方式，获得该公司 55%的股权。其中 5,000 万

元用于向该公司增资，其余 9,000 万元用于收购原股东持有的股权。截至 2015 年 12 月 31 日，公司已支付 5,000

万元增资款，并支付股权收购款 9,000 万元。

2.经 2012 年 3 月 15 日公司第一届董事会第二十六次会议、2012 年 7 月 11 日公司第二届董事会第二次会议、

超募资金的金额、用途及使用进展情况 2013 年 3 月 7 日公司第二届董事会第六次会议及 2015 年 4 月 29 日公司第二届董事会第三十六次会议决议通过，

公司拟使用超募资金共计 36,806.26 万元（以资金转出日当日银行结息余额为准）及后期利息收入用于补充影视

剧业务营运资金。截至 2015 年 12 月 31 日，本公司使用超募资金补充营运资金共计 36,813.21 万元。

3.经 2013 年 3 月 7 日公司第二届董事会第六次会议决议通过，公司拟使用超募资金 1,800 万元收购海宁华凡

星之影视文化传播有限公司 60%的股权。截至 2015 年 12 月 31 日，公司已支付股权收购款 1,800 万元。

4.经 2014 年 2 月 24 日公司第二届董事会第二十一次会议决议通过，公司拟使用超募资金 10,400 万元收购北

京合润德堂文化传媒股份有限公司 20%的股权。截至 2015 年 12 月 31 日，公司已支付股权收购款 10,400 万元。

募集资金投资项目实施地点变更情况无

募集资金投资项目实施方式调整情况无

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为了保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入了募集资金项目，截至 2010 年 12 月 20 日，

本公司投入自筹资金 16,106.35 万元。2010 年 12 月 26 日，经第一届董事会第十三次会议审议通过，本公司以募

募集资金投资项目先期投入及置换情况

集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 16,106.35 万元。2011 年 1 月 10 日，本公司从募集资金账户

中置换出上述款项。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无

项目实施出现募集资金结余的金额及原因无

用途：尚未使用的募集资金余额为 1.42 万元，均系超募资金

尚未使用的募集资金用途及去向

去向：剩余募集资金存放于募集资金专户。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无

注：补充影视剧业务营运资金项目均系影视剧制作、购买支出，本说明中将承诺投资项目和超募资金投资项目收益一并计算。本年度实现的收益=

按各剧募集资金投入比例折算的募集资金投入项目发行毛利（收入-成本）-营业税费（增值税附加税）-按收入比例分摊的期间费用-所得税费用

第 10 页共 15 页

附件 2

2014 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

2015 年度

编制单位：浙江华策影视股份有限公司单位：人民币万元

募集资金总额 26,500.00 本年度投入募集资金总额 -

报告期内变更用途的募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额 26,501.24

累计变更用途的募集资金总额比例

项目可行

是否调整后截至期末截至期末项目达到预定本年度

承诺投资项目募集资金本年度是否达到性是否发

已变更项目投资总额累计投入金额投资进度(%) 可使用状态日实现的效益

和超募资金投向承诺投资总额投入金额预计效益生

（含部分变更） (1) (2) (3)＝(2)/(1) 期 [注]

重大变化

承诺投资项目

收购上海克顿文

化传媒有限公司否 26,500.00 26,501.24 26,501.24 100.00 — 4,280.49 — 否

100%股权

承诺投资项目

－ 26,500.00 26,501.24 26,501.24 － — 4,280.49 — －

小计

合计－ 26,500.00 26,501.24 26,501.24 － — 4,280.49 — －

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用

项目可行性发生重大变化的情况说明无

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用

募集资金投资项目实施地点变更情况无

第 11 页共 15 页

募集资金投资项目实施方式调整情况无

募集资金投资项目先期投入及置换情况无

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无

项目实施出现募集资金结余的金额及原因无

尚未使用的募集资金用途及去向无

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无

注：本年度实现的效益=上海克顿文化传媒有限公司本年度实现的归属于母公司的净利润*募集资金投入金额/收购总价

第 12 页共 15 页

附件 3

2015 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

2015 年度

编制单位：浙江华策影视股份有限公司单位：人民币万元

募集资金总额 198,824.60 本年度投入募集资金总额 26,726.83

报告期内变更用途的募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额 26,726.83

累计变更用途的募集资金总额比例

是否

调整后截至期末截至期末项目达到预定本年度项目可行性

承诺投资项目已变更项目募集资金本年度是否达到

投资总额累计投入金额投资进度(%) 可使用状态日实现的效益是否发生

和超募资金投向（含部分变承诺投资总额投入金额预计效益

(1) (2) (3)＝(2)/(1) 期 [注 1] 重大变化

更）

承诺投资项目

内容制作业务升级

否 45,000.00 45,000.00 1,922.51 1,922.51 4.27 — 634.87 — 否

（网络剧）

内容制作业务升级

否 50,000.00 50,000.00 6,616.44 6,616.44 13.23 — 2,339.66 — 否

（电影）

内容制作业务升级

否 35,000.00 35,000.00 9,901.47 9,901.47 28.29 — 1,006.07 — 否

（娱乐节目）

内容版权和模式采

否 10,000.00 10,000.00 3,586.41 3,586.41 35.86 — 4.58 — 否

购

资源培植与整合否 45,000.00 45,000.00 4,700.00[注 2] 4,700.00 10.44 — 102.12 — 否

互联网应用开发否 15,000.00 15,000.00 — — 否

第 13 页共 15 页

承诺投资项目

－ 200,000.00 200,000.00 26,726.83 26,726.83 － — 4,087.30 — －

小计

合计－ 200,000.00 200,000.00 26,726.83 26,726.83 － — 4,087.30 — －

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用

项目可行性发生重大变化的情况说明无

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用

募集资金投资项目实施地点变更情况无

募集资金投资项目实施方式调整情况无

为了保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入了募集资金项目，截至 2015 年 11 月 23 日，

本公司投入自筹资金 26,726.83 万元。2015 年 12 月 2 日，经第二届董事会第四十四次会议决议通过，本公司以

募集资金投资项目先期投入及置换情况

募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 26,726.83 万元。2015 年 12 月 3 日，本公司从募集资金账

户中置换出上述款项。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无

项目实施出现募集资金结余的金额及原因无

用途：尚未使用的募集资金余额为 172,807.82 万元，其中 175.40 万元系公司尚未置换出的以自有资金支付

尚未使用的募集资金用途及去向的本次募集资金律师费、申报会计师费及其他发行费用，其余均为按计划补充影视剧业务营运资金的款项。

去向：剩余募集资金存放于募集资金专户。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无

注 1：补充影视剧业务营运资金项目的收益=按各剧募集资金投入比例折算的募集资金投入项目发行毛利（收入-成本）-营业税费（增值税附加税）

-按收入比例分摊的期间费用-所得税费用

注 2：根据本公司与高军、天映文化传媒（天津）有限公司（以下简称天映传媒）于 2014 年 10 月签订的《天映文化传媒（天津）有限公司投资合作协

议书》，本公司以 3,000 万元受让高军持有的天映传媒 100 万元出资的股权，同时向天映传媒增资 1,000 万元。截至 2014 年 12 月 31 日，本公司向高军

第 14 页共 15 页

支付股权转让款 1,000 万元，向天映传媒支付增资款 1,000 万元。2015 年 12 月 2 日，本公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金中

包括上述 2,000 万元。根据本公司与天映传媒、上海天际视界文化传播有限公司（以下简称上海天际）及高军签订的《华策天映股权转让与合作协议》，

协议各方同意解除上述 2014 年 10 月原协议方签订的《天映文化传媒（天津）有限公司投资合作协议书》，改由本公司以 6,000 万元的价格向上海天际收

购其持有的天映传媒 80%股权，同时本公司将向高军支付的 1,000 万元股权转让款的债权以 1,000 万元转让给上海天际冲抵本次转让款，向天映传媒支

付的 1,000 万元增资款将向其收回。公司已于 2016 年 3 月 29 日收回上述向天映传媒支付的 1,000 万元增资款，并退回募集资金账户。

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