万达电影院线股份有限公司 关于 2015 年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
万达电影院线股份有限公司董事会
关于 2015 年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所发布的《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信
息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格
式》等有关规定，万达电影院线股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董
事会编制了截至 2015 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专
项报告。
一、首次公开发行股票募集资金年度存放与实际使用情况
（一）募集资金基本情况
1、实际募集资金金额及资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准万达电影院线股份有限公司首次公
开发行股票的批复》（证监许可[2015]24 号），本公司于 2015 年 1 月 14 日公开发
行人民币普通股（A 股）6,000 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价 21.35
元，募集资金总额人民币 1,281,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 40,674,698.00
元，实际募集资金净额为人民币 1,240,325,302.00 元。该项募集资金已于 2015
年 1 月 19 日全部到位，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具
瑞华验字[2015]第 62060001 号验资报告。
2、以前年度已使用金额、本期使用金额及当前余额
金额单位：万元
本期使用金额
以前年度已 累计利息
置换先期投入 直接投入募集 暂时补充流动 期末余额
投入 收入净额
项目金额 资金项目 资金
84,496.12 36,478.11 176.76 3,235.06
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截至 2015 年 12 月 31 日，公司已经累计使用公开发行募集资金 120,974.23
万元，尚未使用募集资金余额 3,058.30 万元；公司 2015 年 12 月 31 日募集资金
专户余额合计为 3,235.06 万元，与尚未使用的募集资金余额的差异 176.76 万元，
系因累计利息收入净额 176.76 万元所致。
（二）募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《深圳证券交
易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规
定和要求，结合本公司实际情况，制定了《万达电影院线股份有限公司募集资金
管理制度》（简称“《募集资金管理制度》”，下同），经本公司股东大会 2015 年
第一次临时会议审议通过。
根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在北京银行
右安门支行、中国工商银行股份有限公司北京黄楼支行分别设立了
20000009083100002723557 和 0200042019200072792 两个募集资金专用账户，对
募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。本公司与开户银行、保
荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深
圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截
至 2015 年 12 月 31 日止，《募集资金专用账户三方监管协议》均得到了切实有效
的履行。
截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况如下：
金额单位：万元
支付前期
初始存放 垫支的保 募集资金
专户银行名称 银行账号
金额 荐及发行 净额
费用
北京银行右安门支行 20000009083100002723557 60,000.00 484.05 59,515.95
中国工商银行股份有限
0200042019200072792 65,338.00 821.42 64,516.58
公司北京黄楼支行
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支付前期
初始存放 垫支的保 募集资金
专户银行名称 银行账号
金额 荐及发行 净额
费用
合 计 125,338.00 1,305.47 124,032.53
（续）
利息收入
专户银行名称 银行账号 已使用金额 存储余额
净额
北京银行右安门支行 20000009083100002723557 97.12 59,551.46 61.61
中国工商银行股份有限
0200042019200072792 79.64 61,422.77 3,173.45
公司北京黄楼支行
合 计 176.76 120,974.23 3,235.06
（三）本年度募集资金的实际使用情况
1、首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“首发募投项目”）的资
金使用情况
首发募投项目的资金使用情况，参见“首次公开发行股票募集资金使用情况
对照表”（附表 1）。
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金用途，发行所募
集资金计划投资于影院建设项目。该项目计划在 2011 年与 2012 年内完成，计划
投资总额为 160,000 万元，其中募集资金投资额为 124,000 万元。截至 2015 年
12 月 31 日，影院建设项目中实际已投入资金的项目为 50 个，其中已开业影院
50 个。该项目累计投入募集资金 86,839.33 万元，预计尚需投入募集资金 3,156.79
万元。
2、首发募投项目先期投入及置换情况
2015 年 2 月 15 日公司第三届董事会第十五次会议审议通过，同意以募集资
金置换预先投入募集资金项目的自筹资金合计 844,961,171.54 元。
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（四）变更募集资金投资项目的资金使用情况
本年度首次公开发行股票募集资金变更投资项目的资金使用情况参见“首次
公开发行股票募集资金变更投资项目情况表”（附表 2）
公司部分募集资金用途变更的原因为：
（1）公司原“影院建设项目”《可行性研究报告》编制于 2011 年初，项目
计划建设影院 50 家，放映设备全部通过购置取得。随着中国电影市场的发展，
以及公司票房收入和市场地位的不断提高，公司通过谈判，以租赁方式取得部分
放映设备，降低了公司设备投入成本。
（2）公司是全国唯一一家资产联结经营模式的电影院线公司，能够实现对
所属影院的人、财、物统一管理。2011 年至今，随着公司规模的不断扩大，公
司通过总部统一与供应商进行谈判，议价能力不断提高，项目建筑工程成本、设
备采购价格等均较 2011 年《可行性研究报告》预测金额有所下降。
为了充分使用募集资金，提升公司经营业绩，扩大公司影院数量，增强公司
竞争力，公司拟将原“影院建设项目”节余募集资金以及募集资金账户由于利息等
产生的其他剩余金额共计 34,134.90 万元，用于投资“2015 年影院建设项目”。
截至 2015 年 12 月 31 日，公司投资于变更后的募集资金项目总额为 34,134.90
万元。
二、定向增发股票募集资金年度存放与实际使用情况
（一）募集资金基本情况
1、实际募集资金金额及资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准万达电影院线股份有限公司向张龙
等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2438 号），本公司
于 2015 年 12 月 21 日向北京万达文化产业集团有限公司非公开发行人民币普通
股 A 股 29,443,544 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 74.04
元，募集资金总额人民币 2,173,999,997.76 元，扣除发行费用人民币 7,620,294.97
元，实际募集资金净额为人民币 2,172,379,702.79 元。该项募集资金已于 2015
年 12 月 23 日全部到位，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具
瑞华验字[2015] 62060009 号验资报告。
2、以前年度已使用金额、本期使用金额及当前余额
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金额单位：万元
本期使用金额
以前年度已 累计利息
置换先期投入 直接投入募集 暂时补充流动 期末余额
投入 收入净额
项目金额 资金项目 资金
14,765.61 -0.08 202,634.31
截至 2015 年 12 月 31 日，公司已经累计使用公开发行募集资金 14,765.61
万元，尚未使用募集资金余额 202,472.36 万元；公司 2015 年 12 月 31 日募集资
金专户余额合计为 202,634.31 万元，与尚未使用的募集资金余额的差异 161.95
万元，系因已支付手续费为 0.08 万元，尚未支付的发行费用为 162.03 万元所致。
（二）募集资金存放和管理情况
根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在中国民生
银行北京和平里支行、招商银行大连分行营业部、北京渤海银行商务中心区支行
分别设立了 608689868、110906197410907 和 2000158792000498 三个募集资金专
用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。本公司与开
户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议主
要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重
大差异。截至 2015 年 12 月 31 日止，《募集资金专用账户三方监管协议》均得到
了切实有效的履行。
截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况如下：
金额单位：万元
尚未支付
初始存放金 募集资金净
专户银行名称 银行账号 的保荐及
额 额
发行费用
中国民生银行北京和平
608689868 39,400.00 39,400.00
里支行
招商银行大连分行营业
110906197410907 138,000.00 162.03 137,837.97
部
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尚未支付
初始存放金 募集资金净
专户银行名称 银行账号 的保荐及
额 额
发行费用
北京渤海银行商务中心
2000158792000498 40,000.00 40,000.00
区支行
合 计 125,338.00 162.03 217,237.97
（续）
利息收入
专户银行名称 银行账号 已使用金额 存储余额
净额
中国民生银行北京和平
608689868 39,400.00
里支行
招商银行大连分行营业
110906197410907 -0.08 14,765.61 123,234.31
部
北京渤海银行商务中心
2000158792000498 40,000.00
区支行
合 计 -0.08 14,765.61 202,634.31
（三）本年度募集资金的实际使用情况
定向增发股票募集资金投资项目的资金使用情况参见“定向增发股票募集资
金使用情况对照表”（附表 3）。
根据公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》
披露的募集资金用途，发行所募集资金计划用于收购慕威时尚股权的现金对价部
分，影院建设和补充流动资金。该项目计划在 2016 年内完成，计划投资总额为
218,000 万元，其中募集资金投资额为 218,000 万元。截至 2015 年 12 月 31 日，
该项目累计投入募集资金 14,765.61 万元，预计尚需投入募集资金 202,472.36 万
元。
（四）变更募集资金投资项目的资金使用情况
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未变更。
三、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已按深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规
范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司
募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定和本公司《募集资金
管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2015 年度募集资金的
存放与使用情况。
万达电影院线股份有限公司
董事会
二零一六年三月二十九日
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附表 1：
首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
2015 年度
编制单位：万达电影院线股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 本年度投入募集资金总额
124,032.53 120,974.23
报告期内变更用途的募集资金总额
34,134.90
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额
34,134.90 120,974.23
累计变更用途的募集资金总额比例 27.52%
项目可
截至期末
是否已变 项目达到预定 是否达 行性是
承诺投资项目和超募资 募集资金承 调整后投资 本年度投入金 截至期末累计 投资进度 本年度实
更项目（含 可使用状态日 到预计 否发生
金投向 诺投资总额 总额(1) 额 投入金额(2) （%）(3) 现的效益
部分变更） 期 效益 重大变
＝(2)/(1)
化
影院建设项目 是 124,000.00 89,996.12 86,839.33 86,839.33 96.49% 2015-09-30 43,257.16 否 否
2015 年影院建设项目 34,134.90 34,134.90 34,134.90 100.00% 2016-12-31 不适用 不适用 否
合计 124,000.00 124,131.02 120,974.23 120,974.23
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公司 IPO 募集资金投入项目截止 2015 年 9 月 30 日 50 家影院已建设完成并投入使用。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 该募投项目承诺的年均利润总额为 45,788 万元，本年度实现的效益为 43,257.16 万元，与预计
收益相差 2,530.84 万元,原因系新建的影院中部分影院经营未达到完整年度所致。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
2015 年 2 月 15 日公司第三届董事会第十五次会议审议通过，同意以募集资金置换预先投入募集
募集资金投资项目先期投入及置换情况
资金项目的自筹资金合计 844,961,171.54 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
募集资金结余的原因：（1）公司原“影院建设项目 ”《可行性研究报告》编制于 2011 年初，
项目计划建设影院 50 家，放映设备全部通过购置取得。随着中国电影市场的发展，以及公司票
房收入和市场地位的不断提高，公司通过谈判，以租赁方式取得部分放映设备，降低了公司设
备投入成本。 （2）公司是全国唯一一家资产联结经营模式的电影院线公司，能够实现对所属
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
影院的人、财、物统一管理。2011 年至今，随着公司规模的不断扩大，公司通过总部统一与供
应商进行谈判，议价能力不断提高，项目建筑工程成本、设备采购价格等均较 2011 年《可行
性研究报告》预测金额有所下降。 募集资金结余金额：募集资金结余金额为 34,134.90 万元，
公司已将该部分结余金额用于 2015 年影院建设项目。
尚未使用的募集资金用途及去向 剩余募集资金将根据募投项目计划投资进度使用，按照募集资金三方监管协议专户存储。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
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附表 2：
首次公开发行股票募集资金变更投资项目情况表
2015 年度
编制单位：万达电影院线股份有限公司 金额单位：人民币万元
变更后的项
变更后项目拟 截至期末实际 截至期末投资 项目达到预
对应的原承诺项 本年度实际投入 本年度实 是否达到 目可行性是
变更后的项目 投入募集资金 累计投入金额 进度（%） 定可使用状
目 金额 现的效益 预计效益 否发生重大
总额（1） (2) (3)=(2)/(1) 态日期
变化
2015 年影院建设项
影院建设项目 34,134.90 34,134.90 34,134.90 100.00% 2016 年 不适用 不适用 否
目
合计 34,134.90 34,134.90 34,134.90
-
由于公司原“影院建设项目 ”《可行性研究报告》编制于 2011 年初，项目计划建设影院 50 家，放映设备
全部通过购置取得。随着中国电影市场的发展，以及公司票房收入和市场地位的不断提高，公司通过谈
判，以租赁方式取得部分放映设备，降低了公司设备投入成本。另一方面，公司是全国唯一一家资产联
结经营模式的电影院线公司，能够实现对所属影院的人、财、物统一管理。 2011 年至今，随着公司规模
的不断扩大，公司通过总部统一与供应商进行谈判，议价能力不断提高，项目建筑工程成本、设备采购
变更原因、决策程序及信息披露情况说明
价格等均较 2011 年《可行性研究报告》预测金额有所下降。因此原募集资金项目的资金有结余，经本公
司 2015 年 4 月 8 日第三届董事会第十七次会议审议通过，将原影院建设项目募集资金结余金额变更用于
“2015 年影院建设项目”。
募集资金结余金额：募集资金结余金额为 34,134.90 万元，公司已将该部分结余金额用于 2015 年影院建设
项目。
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未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
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附表 3：
定向增发股票募集资金使用情况对照表
2015 年度
编制单位：万达电影院线股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 217,237.97 本年度投入募集资金总额 14,765.61
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额
14,765.61
累计变更用途的募集资金总额比例
截至期
是否已变 末投资 项目可行
项目达到预
承诺投资项目和超募资 更项目 募集资金承 调整后投资 本年度投 截至期末累计 进度 本年度实 是否达到 性是否发
定可使用状
金投向 （含部分 诺投资总额 总额(1) 入金额 投入金额(2) （%）(3) 现的效益 预计效益 生重大变
态日期
变更） ＝ 化
(2)/(1)
收购慕威时尚股权的现
金对价部分， 影院建设 否 218,000.00 217,237.97 14,765.61 14,765.61 6.80% 2016 年度 不适用 不适用 否
和补充流动资金
合计 218,000.00 217,237.97 14,765.61 14,765.61
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
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超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 剩余募集资金将根据募投项目计划投资进度使用，按照募集资金三方监管协议专户存储。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
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