证券代码：000789 证券简称： 万年青 公告编号：2016-04
江西万年青水泥股份有限公司董事会
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
依据深交所《主板上市公司规范运作指引》及《上市公司信息披露公告格式第21号—上
市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》要求，公司董事会就截止2015年12
月31日募集资金存放和使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
江西万年青水泥股份有限公司2014年公司债券（第一期）（债券简称为“14江泥01”，
上市代码为“112223”）经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】1212号文件核准公开
发行，经深交所深证上[2014]375号文同意，本期公司债券于2014年10月23日起在深交所挂
牌交易。
本期公司债券通过网上和网下合计发行人民币50,000万元，扣除发行费用之后的净募集
资金49,800万元已于2014年9月17日汇入公司指定的银行账户。大信会计师事务所（特殊普
通合伙）(以下简称“大信会计师事务所”)对募集资金到位情况出具了编号为大信验字【2014】
第6-00006号验资报告。
截至2015年12月31日，公司已使用募集资金49,800万元，账号余额为零。
二、募集资金存放和管理情况
募集资金管理制度情况：公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规
则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件及公司章
程的规定，结合公司实际，制订了《江西万年青水泥股份有限公司募集资金管理制度》，对
募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、用途变更、资金管理与监督等进行
了规定，严格做到专款专用。
根据相关规定，结合公司财务状况及资金需求，经公司第五届董事会第四次会议、2011
年年度股东大会、第五届董事会第三十三次临时会议审议通过，本期公司债券募集的资金在
扣除发行费用后，全部用于补充流动资金。
公司已与光大证券股份有限公司、光大银行南昌分行签《署募集资金三方监管协议》并
开立募集资金专户，报告期募集资金存放于专户里，专款专用，不存在重大差异情况。
三、本年度募集资金的实际使用情况
按照公司决议用途，本期募集资金全部用于补充公司流动资金。
详见“募集资金使用情况对照表”。
四、报告期公司不存在变更募集资金使用情况。
五、公司已披露的募集资金使用及存放相关信息遵循了及时、真实、正确、完整披露
原则；募集资金存放、使用、管理及披露不存在违反相关规定情形。
江西万年青水泥股份有限公司董事会
2016 年 3 月 29 日
附表 1：募集资金总体使用情况表
单位：万元
报告期 累计变 累计变 尚未使
本期已 已累计 尚未使 闲置两
内变更 更用途 更用途 用募集
募集年 募集方 募集资 使用募 使用募 用募集 年以上
用途的 的募集 的募集 资金用
份 式 金总额 集资金 集资金 资金总 募集资
募集资 资金总 资金总 途及去
总额 总额 额 金金额
金总额 额 额比例 向
公司债
2014 年 49,800 1,000 49,800 0 0 0.00% 0 0
券
合计 -- 49,800 1,000 49,800 0 0 0.00% 0 -- 0
募集资金总体使用情况说明
江西万年青水泥股份有限公司 2014 年公司债券（第一期）通过网上和网下合计发行人民币 50,000 万元，
扣除发行费用之后的净募集资金 49,800 万元已于 2014 年 9 月 17 日汇入公司指定的银行账户。截至 2015
年 12 月 31 日，公司已使用募集资金 49,800 万元，至此本次募集资金全部使用完毕。
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