证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2016-44
深圳天源迪科信息技术股份有限公司
关于对控股子公司申请使用银行贷款提供
担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、本次担保情况概述
公司控股子公司合肥英泽信息科技有限公司（以下简称“合肥英泽”）计
划向银行申请使用人民币 1,500 万元贷款，期限为 2 年，用于开具投标保函、
履约保函、质量保函、银行承兑汇票及补充流动资金，公司为合肥英泽本次申
请使用银行贷款提供担保。
2015 年 3 月 25 日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过《关于对控
股子公司申请银行授信提供担保的议案》，合肥英泽计划向银行申请期限为 1.5
年，额度为人民币 800 万元的银行授信，同意公司为该授信申请提供担保。
本次审议事项将覆盖上述事项。
公司目前对合肥英泽提供担保余额为人民币 500 万元。
二、被担保对象基本情况
1、被担保对象简介
公司名称：合肥英泽信息科技有限公司
成立日期：2012 年 11 月 18 日
注册地点：合肥市高新区潜水东路 66 号 2 幢研发楼
法定代表人：赵其峰
注册资本：3,000 万元
经营范围：信息技术咨询及相关方案设计制定、计算机系统集成、计算机软
硬件开发及维护、软件产品工程、信息处理及数据库技术服务、提供计算机技术
服务、计算机产品开发与销售、计算机网络技术服务、计算机服务外包。
与上市公司存在的关联关系及其他业务关系：深圳天源迪科信息技术股份有
限公司董事长、总经理陈友同时担任合肥英泽的董事长，公司董事、常务副总经
理汪东升和公司副总经理、董事会秘书陈秀琴同时担任合肥英泽的董事。
2、股权结构
股东名称 出资金额（万元） 出资比例
深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2,400 80%
赵其峰 600 20%
3、主要财务指标和最新的信用等级状况
（1）主要财务指标
单位：元
项目 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日
资产总额 39,250,945.43 29,607,820.14
负债总额 7,288,103.02 1,812,542.7
其中：流动负债总额 6,398,103.02 1,212,542.7
资产负债率 18.57% 6.12%
净资产 31,962,842.41 27,795,277.44
营业收入 40,251,703.3 30,859,719.12
净利润 4,167,564.97 3,051,212.35
归属于母公司的净利润 3,334,051.98 2,440,969.88
（2）或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）
1）合肥英泽对外担保及抵押
无
2）合肥英泽银行借款情况（截止 2015 年 12 月 31 日）
单位：元
借款人 贷款人 借款金额 借款用途 借款日期 借款到期日
英泽 招商银行 2,000,000.00 运营资金 2015-9-6 2016-3-9
英泽 招商银行 3,000,000.00 运营资金 2015-10-9 2016-10-9
3）合肥英泽目前进行中的诉讼与仲裁事项
无
4、公司目前对合肥英泽担保情况
无
5、本次担保的主要内容
担保额度：1,500 万元
担保期限：2 年
反担保方式：无
（三）本次担保事项的利益和风险
被担保人合肥英泽为公司控股子公司，经营状况可控，本次担保金额较小，
不会给公司带来重大的财务风险。
（四）累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止目前，公司已审议对外担保额度（包括本次董事会审议）为 99,500 万
元，实际担保余额 26,365 万元，实际担保余额占公司最近一期经审计净资产
20.14%，无逾期担保金额。
以上担保为公司为全资及控股子公司提供的担保，担保事项公平、公正，
公司、全资子公司及控股子公司均无对外担保行为。
本次担保不属于关联担保。
五、董事会意见
公司董事会认为，为控股子公司合肥英泽信息科技有限公司提供担保，能
够帮助合肥英泽得到流动资金的支持，促进其经营发展，公司董事会同意公司对
合肥英泽提供担保。
六、独立董事意见
本次担保事项将为合肥英泽补充日常经营所需的流动资金，有利于合肥英泽
业务的发展，本次担保事项没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中
小股东利益的行为和情况。本次担保事项履行了必要的审批程序。本次担保符合
中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所相关法规及规则要求。我们同意本次
担保事项。
七、备查文件
1、第三届董事会第二十四次会议会议决议；
2、独立董事关于年报及其他事项的独立意见。
特此公告。
深圳天源迪科信息技术股份有限公司
董事会
2016 年 3 月 31 日
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