中国中冶：独立董事对2015年度对外担保情况的专项说明及独立意见_股票频道

关于中国中冶 ⒛ 15年担保情况的专项说明

⒛ 15年 12月 31日 ,中国治金科工股份有限公司 (以下

“

简称中国中冶 ″)提供担保共计 ⒊ 笔 (比 ⒛ ⊥茌年末增加 5

笔 ),最高担保金额合计巧6.o5亿元 (较 ⒛ H年末增加 5.″

亿元 ),实际担保金额合计 110.26亿元 (较 ⒛ 14年末减少

0.91亿元 ),包括中国中治为所属子公司 (包括全资及控股

子公司 ,下同 )提供的担保、子公司为中国中治提供的担保、

子公司为其所属子公司在内的第三方提供的担保、财务公司

开具的保函以及子公司为合并报表范围外单位提供的存续

担保。现将有关情况说明如下 :

一、⒛ 佰年未担保情况概述

截止 ⒛ 15年 12月 31日 ,中国中冶及所属子公司对中

国中治合并报表范围内单位提供担保共 30笔 ,最高担保金

额合计 147.阢亿元 (较 ⒛ 14年末增加 ⒓ .14亿元 ),实际

担保金额合计 107,⒛ 亿元 (较 ⒛ H年末增加 2.18亿元 ),

具体情况如下 :

中国中冶为所属子公司提供担保共 7笔 ,最高担保金额

听 ,H亿元 ,实际担保金额 ⒆ .61亿元 ;

中国中治所属财务公司、唐山中冶万城房地产开发有限

公司为公司在国家开发银行的 2笔贷款提供担保 ,最高担保

金额 18.2亿元 ,实际担保金额 I6,绲亿元 ;

中国中冶所属子公司为其子公司提供担保共 14笔 ,最

高担保金额 ⒛ .84亿元 ,实际担保金额 18.阴亿元 ;

财务公司为中国中治下属子公司开具保函 7笔 ,最高担

保金额 2.37亿元 ,实际担保金额 2.37亿元。

截止 2o巧年 ⒓ 月 31日 ,中国中冶所属子公司为中国

中治合并报表范围外单位提供担保共 2笔 ,较 ⒛ I茌年末减

少 3笔 ,最高担保额合计 8.5亿元 (较 ⒛ 14年末减少 6.〃

亿元 ),实际担保金额合计 3,03亿元 (较 ⒛ H年末减少 3.09

亿元 )。具体情况如下 :

中国中冶无对合并报表范围外单位担保 ;

中国中治所属子公司对合并报表范围外单位提供担保

共 2笔 ,最高担保额合计 8.5亿元 ,实际担保金额合计 3,03

亿元 ,无逾期担保。

二、⒛ 佰年担保业务执行情况

经中国中冶 ⒛ 14年度股东周年大会审议批准 ,⒛ ⒗ 年

中国中治及所属子公司预计新增不超过人民币 66.41亿元

(或等值外币 ,下同 )担保 ,担保计划有效期至 2015年度

股东周年大会召开之日止。截止 2o15年末实际新增的担保

业务金额为 10,1攻亿元 ,均控制在计划担保范围内。

三、中国中冶对外担保的后续管理 ~

公司将根据《公司法》、《担保法》、《物权法》、《上海证

券交易所股票上市规则》及《香港联合交易所有限公司证券

上市规则》等法律法规要求 ,及公司相关规定 ,进一步完善

公司及所属子公司的对外担保管理制度 ,加强担保管理 ,确

保担保审批及披露流程符合相关要求。

公司将采取有效措施严格控制公司及所属子公司的对

外担保规模及担保风险 ,避免产生或有风险。

(以下无正文 )

(此页无正文 ,为中国冶金科工股份有限公司独立董事关于

公司 ⒛ 15年度担保情况专项说明的签字页 )

独立董事签名 :

锕吐

佘海龙任旭东陈嘉强

中国冶金科工股份有限公司

⒛ 16年 3月 29日

中国冶金科工股份有限公司独立董事

关于公司对外担保情况专项说明的独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来

及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司

对外担保行为的通知》、中国冶金科工股份有限公司 (以下

“ ” “

简称中国中冶或公司 ”)《公司章程》及《对外担保管

理制度》ω 010年修订 )的有关规定 ,作为中国中冶的独立

董事 ,我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度 ,经

审慎核查后 ,对公司对外担保专项说明的独立意见如下 :

⊥.⒛ 15年度公司及所属子公司的担保均按中国中冶《公

司章程》与《对外担保管理制度》规定的审批权限及股东大

会批准的审批程序完成审批。

2.对于公司及所属子公司今后新增的担保 ,公司将按照

国家有关法律法规、上交所、中国中治《公司章程》及《对

外担保管理制度》的有关要求严格履行审批和披露程序。

(以下无正文 )

(此页无正文 ,为中国冶金科工股份有限公司独立董事关于

公司对外担保专项说明的独立意见签字页 )

独立董事签名 :

任旭东陈嘉强

中国治金科工股份有限公司

2016年 3月 29日

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