证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2016-041
南京新街口百货商店股份有限公司
第七届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第十四次
会议于 2016 年 3 月 29 日下午 2:00 在南京中心 12 楼 1212 会议室以现场表决的
方式召开。会议通知于 2016 年 3 月 18 日以电话通知的方式向全体监事发出，出
席本次会议的监事应到 3 人，实到 3 人，会议由监事会主席胡雪飞先生主持。会
议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。会议审议并
通过了如下议案：
一、审议通过了公司《2015 年度报告全文及摘要》
公司监事会根据《证券法》第 68 条规定和中国证监会《公开发行证券的公司
信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》有关要求，对公司
2015 年度报告进行了认真严格的审核，并提出如下书面意见，与会全体监事一
致认为：
1、公司 2015 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的
各项规定；
2、公司 2015 年度财务结构合理，财务状况良好。年度报告的内容和格式符
合中国证监会和上海证券交易所的相关规定。江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊
普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告和对所涉及事项作出的评价是客观公
正的，公司 2015 年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果；
3、报告期内，公司收购资产交易价格合理，严格履行了法定程序和信息披露
义务，未发现内幕交易，没有损害股东权益或者造成公司资产流失的情况；
1
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2016-041
4、报告期内，公司关联交易公平合理，决策程序规范，严格执行了《公司法》
及《公司章程》等有关规定，及时履行信息披露义务，未发现有损害上市公司股
东利益的情况；
5、在公司监事会提出本意见之前，我们未发现参与 2015 年年报编制和审议
的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了公司《2015 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了公司《2015 年度财务决算议案》
公司 2015 年度财务报告已经江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)审
计，并出具了标准无保留意见的审计报告，公司 2015 年度财务决算情况如下：
（一）经营情况
1、营业收入：2015 年，公司营业收入 158.53 亿元，与同期相比增长 102.52%，
主要原因有：2014 年仅合并 Highland Group Holdings Limited 第四季度营业
收入 43.83 亿元，2015 年合并 Highland Group Holdings Limited 全年营业收
入 126.02 亿元。
2、净利润：本年度实现归属于上市公司股东的净利润 36650.41 万元，同比
减少 7.95%，主要原因是：①2014 年合并 Highland Group Holdings Limited
第四季度净利润 3.19 亿元，2015 年合并 Highland Group Holdings Limited 全
年净利润-0.14 亿元；②新百房地产 2015 年处于预售期，广告费等期间费用增
长较大，③本期处置药业股权产生收益 3.14 亿元（已扣除所得税影响）；扣除
非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润同比减少 74.92%。
2
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2016-041
（二）财务状况
截止 2015 年 12 月 31 日，公司资产总额 175.95 亿元，负债总额 154.27 亿元，
归属于母公司所有者权益 23.79 亿元，资产负债率 87.68%。
1、归属于母公司所有者权益 23.79 亿元，比年初增加 36.87%；其中
（1）未分配利润为 89733.86 万元，比年初增加了 21913.28 万元，增幅
32.31%。未分配利润增加数主要是：①本报告期实现的净利润 36650.41 万元，
其中处置药业股权产生收益约 31400 万元；②根据公司与三胞集团有限公司签订
的发行股份购买资产协议，标的资产南京瑞和商贸有限公司和南京兴宁实业有限
公司，在评估基准日至股权交割日这一过渡期中，产生的盈利由南京新百享有，
产生的亏损由三胞集团承担；2014 年 11 月 1 日至 2015 年 7 月 31 日过渡期间标
的资产亏损 189.2 万元，由三胞集团有限公司承担。减少数主要是：①本报告期
派发 2014 年现金红利 3583.22 万元，②提取本期法定及任意盈余公积金
11343.11 万元。
(2)资本公积 23433.70 万元，比年初减少 22860.15 万元，减少 49.38%。其
中增加数主要是：① 配套融资非公开发行股票溢价 18371.47 万元；② 其他资
本公积本期增加 3482.52 万元，系三胞集团有限公司业绩承诺补偿金额。减少数
主要是：① 本报告期转增股本减少 35832.17 万元，② 向三胞集团定向增发减
少 8495.31 万元，配套融资非公开发行股票承销费用减少 386.67 万元。
(3)盈余公积 31791.58 万元，比年初增加 9643.37 万元，增加数主要是：①
计提 10%法定盈余公积 5671.55 万元和 10%任意盈余公积 5671.55 万元。减少数
主要是：① 向三胞集团定向增发减少 1699.73 万元
2、加权平均净资产收益率 19.02%, 比 2014 年减少 6.55 个百分点。主要原
3
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2016-041
因是本期合并 Highland Group Holdings Limited 全年数据所致。扣除非经常性
损益后的加权平均净资产收益率 5.83%，同比减少 22.93 个百分点。
3、基本每股收益 0.45 元/股，由于本报告期发行股票购买兴宁、瑞和 100%
股权属于同一控制下企业合并，需进行追溯调整，2014 年调整前基本每股收益
1.12 元/股，调整后 0.49 元/股，同比减少 8.16%，2015 年 7 月，公司定向增发
股份 101,754,385 股，2015 年 11 月募集配套资金发行股份 9,618,572 股。购买
资产后的新股本为 828,016,327 股。扣除非经常性损益后的每股收益 0.15 元/
股，同比减少 76.19%。
（三）现金流量情况
本年度，现金及现金等价物净增加额 242,676.41 万元，构成如下：
1、经营活动产生现金流量净额 244,094.41 万元，同比增加 81.50%，主要构
成有：销售商品收到的现金和购买商品支付的现金相抵后净额为 470,790.77 万
元，支付的各项税费 118,038.76 万元，支付给职工的现金 156,336.66 万元。
2、投资活动产生的现金流量净额为-11,159.34 万元，主要构成有：处置药
业收到的现金净额 55,267.13 万元，购建固定资产、无形资产、其他长期资产支
付现金 48,887.11 万元，投资安康通、纳塔力、美西、高特佳支付的现金 14,073.51
万元。
3、筹资活动产生的现金流量净额 9,355.96 万元，主要构成有：HOF 发
行债券收到 165,970.04 万元，分配股利和支付利息 50,271.33 万元。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了公司《2015 年度资产减值议案》
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量
4
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2016-041
的通知》和企业会计准则关于各项资产减值准备计提的规定，本年度公司计提各
项资产减值准备如下：
一、金融资产减值准备
对单项金额不重大或单项金额重大单独测试无减值的应收款项，按帐龄长短
划分信用风险组合，按坏帐准备计提比例确定本年度应保留坏帐准备 3,871.41
万元，2014 年期末已提取坏账准备 3,786.7 万元，因此本年末应补提 84.71 万
元。主要是按照坏账准备政策按账龄计提数。
二、存货跌价准备
截止 2015 年 12 月 31 日，公司存货帐面余额 302,104.59 万元。根据公司会
计政策，年初存货跌价准备 434.25 万元，本年度末提取 Highland Group Holdings
Limited 的存货跌价准备 484.87 万元，本年度处置新百药业转销 404.73 万元存
货跌价准备，其他转回 29.52 万，2015 年 12 月 31 日存货跌价准备帐面余额 484.87
万元。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了公司《2015 年度利润分配预案》
一、经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年度母公司
净利润为 56,723.80 万元，提取以下二项基金：
1、提取法定盈余公积 10% 5,672.38 万元
2、提取任意盈余公积 10% 5,672.38 万元
二、提取二金后当年可供分配利润为 45,379.04 万元。年初未分配利润
25,725.14 万元中已用于发放 2014 年现金红利 3,583.22 万元，余额 22,141.92
万元。2015 年末可供分配利润余额为 67,520.96 万元。
5
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2016-041
三、2015 年度利润分配预案：以公司 2015 年 12 月 31 日总股本 828,016,327
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.9 元（含税），共派发现金红利
74,521,469.43 元，剩余未分配利润结转下一年度。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议《关于续聘公司年审会计师事务所及支付其报酬的议案》
公司审计委员会认为，江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）能按照
中国注册会计师审计准则的规定，较好地完成了公司 2015 年度财务报告审计工
作。因此，公司决定继续聘任江苏苏亚金诚会计师事务所为公司 2016 年度财务
报告审计机构。按上年度公司年报审计服务费标准与其签订合同并支付费用。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
七、审议通过了《关于续聘公司内部控制审计机构及支付其报酬的议案》
公司审计委员会认为，江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）能根据
《企业内部控制基本规范》及其配套指引的相关要求，能很好的配合公司推进内
部控制体系建设等各项工作。因此，公司决定继续聘任江苏苏亚金诚会计师事务
所为公司 2016 年度内部控制审计机构。按上年度公司内控审计服务费之标准与
其签订合同并支付费用。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
八、审议通过了《关于公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》
公司监事会同意公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京新百 2015 年度募
集资金存放与实际使用情况的专项报告》的鉴证报告。
6
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2016-041
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过了《关于预计 2015 年度日常关联交易的议案》
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京新百关于预计 2016
年度日常关联交易的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
南京新街口百货商店股份有限公司
监 事 会
2016 年 3 月 29 日
7
首页
微信公众号
证券之星APP
