证券代码:000595 证券简称:宝塔实业 公告编号:2016-034
宝塔实业股份有限公司更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宝塔实业股份有限公司于 2016 年 3 月 12 日在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露了《宝塔实业股份有限公司 2015
年年度报告》,经事后核查,由于工作人员疏忽,其中部分
内容有误,现予以更正。具体情况如下:
一、第 11 页,“二、主营业务分析,1、概述”
更正前:
报告期内,公司全年实现营业收入 261,571,807.72 元,较上年同期下降
41.22%。其中: 1)主营业务收 入 154,659,695.21 元,较上年同期减少 46.44%,
主要是受轴承市场持续下滑,主导产品销售订单大量减少, 且产品价格下降所
致;(2)其他业务收入 106,912,112.51 元,较上年同期减少 31.57%,主要是物
资贸易额 下降所致。利润总额-137,226,209.66 元,归属于上市公司股东的净
利润-137,239,782.35 元,较上年同期减少 766.65%;基本每股收益-0.39 元/
股,较上年同期减少 533.33%;总资产 1,209,142,837.47 元,较上年同期 15.59%;
归属于上市公司股东的所有者权益 746,318,317.66 元,较上年同期增加 155.19%;
本年度由于经济 不断下行的压力,使行业需求严重不足,公司主业收入及盈利
能力出现较弱态势。
更正后:
报告期内,公司全年实现营业收入 261,571,807.72 元,较上年同期下降
41.22%。其中:(1)主营业务收入 154,659,695.21 元,较上年同期减少 46.44%,
主要是受轴承市场持续下滑,主导产品销售订单大量减少,且产品价格下降所致;
(2)其他业务收入 106,912,112.51 元,较上年同期减少 31.57%,主要是物资
贸易额下降所致。利润总额-137,226,209.66 元,归属于上市公司股东的净利润
-137,239,782.35 元,较上年同期减少 766.65%;基本每股收益-0.39 元/股,较
上年同期减少 533.33%;总资产 1,209,142,837.47 元,较上年同期增加 15.59%;
归属于上市公司股东的所有者权益 746,318,317.66 元,较上年同期增加 155.19%;
本年度由于经济不断下行的压力,使行业需求严重不足,公司主业收入及盈利能
力出现较弱态势。
二、第 12 页,“(3)公司实物销售收入是否大于劳务收
入”
更正前:
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
公司销售量同比下降 40.35%,主要是受市场环境的影响,销售订单减少、
轴承产品价格同比下降所致。
更正后:
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
公司销售量同比下降 40.35%,主要是受市场环境的影响,销售订单减少、
轴承产品销售量下降所致。
三、第 17 页,“5、现金流”
更正前:
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的
原因说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内公司经营活动现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因主
要是受市场环境的影响,销售订单减少,轴承产品价格同比下降,使本报告期销
售额无法达到销售保本点,只是本年度净利润指标偏离经营活动现金净流量。
更正后:
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的
原因说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内公司经营活动现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因主
要是受市场环境的影响,销售订单减少,轴承产品价格同比下降,使本报告期销
售额无法达到销售保本点,致使本年度净利润指标偏离经营活动现金净流量。
四、第 19 页,“5、募集资金使用情况,(1)募集资金
总体使用情况”
更正前:
单位:万元
报告期内 累计变更 累计变更 尚未使用
本期已使 已累计使 尚未使用 闲置两年
募集资金 变更用途 用途的募 用途的募 募集资金
募集年份 募集方式 用募集资 用募集资 募集资金 以上募集
总额 的募集资 集资金总 集资金总 用途及去
金总额 金总额 总额 资金金额
金总额 额 额比例 向
高端轴承
非公开发
2015 59,069 43,975.08 43,975.08 18,220.5 18,220.5 30.85% 15,105.41 项目建设, 0
行股票
专户存储
合计 -- 59,069 43,975.08 43,975.08 18,220.5 18,220.5 30.85% 15,105.41 -- 0
募集资金总体使用情况说明
募集资金总额为 59,069 万元,其中用于高端轴承项目 40,000 万元,补充运营资金 19,069.00 万元。经过变更募集资金用途,
将高端轴承项目投资由 40,000 万元调整为 21779.5 万元,剩余 18220.5 万元用于永久补充运营资金。截至报告期末,高端
轴承项目已投入 13,185.58 万元,补充运营资金投入 30,789.50 万元,累计投入 30,789.50 万元。
更正后:
单位:万元
报告期内 累计变更 累计变更 尚未使用
本期已使 已累计使 尚未使用 闲置两年
募集资金 变更用途 用途的募 用途的募 募集资金
募集年份 募集方式 用募集资 用募集资 募集资金 以上募集
总额 的募集资 集资金总 集资金总 用途及去
金总额 金总额 总额 资金金额
金总额 额 额比例 向
高端轴承
非公开发
2015 59,069 43,975.08 43,975.08 18,220.5 18,220.5 30.85% 15,105.41 项目建设, 0
行股票
专户存储
合计 -- 59,069 43,975.08 43,975.08 18,220.5 18,220.5 30.85% 15,105.41 -- 0
募集资金总体使用情况说明
募集资金总额为 59,069 万元,其中用于高端轴承项目 40,000 万元,补充运营资金 19,069.00 万元。经过变更募集资金用
途,将高端轴承项目投资由 40,000 万元调整为 21,779.5 万元,剩余 18,220.5 万元用于永久补充运营资金。截至报告期末,
高端轴承项目已投入 13,185.58 万元,补充运营资金投入 30,789.50 万元,累计投入 43,975.08 万元。
五、第 81 页,“2、重大担保,(1)担保情况”
更正前:
单位:万元
公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
担保额度
实际发生日期 实际担保金 是否履行 是否为关
担保对象名称 相关公告 担保额度 担保类型 担保期
(协议签署日) 额 完毕 联方担保
披露日期
宝塔实业股份有限公 2014 年 11 2014 年 12 月 04 连带责任保
3,000 2,000 一年 否 是
司 月 22 日 日 证
报告期内审批的对外担保额度合 报告期内对外担保实际发
3,000 2,000
计(A1) 生额合计(A2)
报告期末已审批的对外担保额度 报告期末实际对外担保余
3,000 2,000
合计(A3) 额合计(A4)
公司与子公司之间担保情况
担保额度
实际发生日期 实际担保金 是否履行 是否为关
担保对象名称 相关公告 担保额度 担保类型 担保期
(协议签署日) 额 完毕 联方担保
披露日期
宁夏西北轴承物资商 2014 年 09 2015 年 10 月 14
2,500 2,500 抵押 三年 否 是
贸有限公司 月 26 日 日
报告期内审批对子公司担保额度 报告期内对子公司担保实
9,000 2,500
合计(B1) 际发生额合计(B2)
报告期末已审批的对子公司担保 报告期末对子公司实际担
9,000 2,500
额度合计(B3) 保余额合计(B4)
子公司对子公司的担保情况
担保额度
实际发生日期 实际担保金 是否履行 是否为关
担保对象名称 相关公告 担保额度 担保类型 担保期
(协议签署日) 额 完毕 联方担保
披露日期
公司担保总额(即前三大项的合计)
报告期内审批担保额度合计 报告期内担保实际发生额
12,000 4,500
(A1+B1+C1) 合计(A2+B2+C2)
报告期末已审批的担保额度合计 报告期末实际担保余额合
12,000 4,500
(A3+B3+C3) 计(A4+B4+C4)
实际担保总额(即 A4+B4+C4)占公司净资产的比例 6.03%
其中:
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(D) 0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务
2,500
担保金额(E)
担保总额超过净资产 50%部分的金额(F) 0
上述三项担保金额合计(D+E+F) 2,500
对未到期担保,报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿
无
责任的情况说明(如有)
2015 年 3 月 31 日,公司控股股东子公司宝塔新能源投资有
限公司向中信银行 6,700 万元贷款时,公司子公司宁夏西北
违反规定程序对外提供担保的说明(如有) 轴承物资商贸有限公司以 1 亿元定期存单向其提供了质押担
保。2015 年 5 月 4 日,该质押担保责任全部解除(详见 2015
年 12 月 8 日巨潮资讯网 2015-109 号公告)。
更正后:
单位:万元
公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
担保额度
实际发生日期 实际担保金 是否履行 是否为关
担保对象名称 相关公告 担保额度 担保类型 担保期
(协议签署日) 额 完毕 联方担保
披露日期
报告期内审批的对外担保额度合 报告期内对外担保实际发
计(A1) 生额合计(A2)
报告期末已审批的对外担保额度 报告期末实际对外担保余
合计(A3) 额合计(A4)
公司与子公司之间担保情况
担保额度
实际发生日期 实际担保金 是否履行 是否为关
担保对象名称 相关公告 担保额度 担保类型 担保期
(协议签署日) 额 完毕 联方担保
披露日期
宁夏西北轴承物资商 2014 年 09 2015 年 10 月 14
2,500 2,000 抵押 三年 否 是
贸有限公司 月 26 日 日
宝塔实业股份有限公 2014 年 11 2014 年 12 月 04 连带责任保
3,000 2,500 一年 否 是
司 月 22 日 日 证
报告期内审批对子公司担保额度 报告期内对子公司担保实
9,000 2,000
合计(B1) 际发生额合计(B2)
报告期末已审批的对子公司担保 报告期末对子公司实际担
9,000 2,000
额度合计(B3) 保余额合计(B4)
子公司对子公司的担保情况
担保额度
实际发生日期 实际担保金 是否履行 是否为关
担保对象名称 相关公告 担保额度 担保类型 担保期
(协议签署日) 额 完毕 联方担保
披露日期
公司担保总额(即前三大项的合计)
报告期内审批担保额度合计 报告期内担保实际发生额
9,000 2,000
(A1+B1+C1) 合计(A2+B2+C2)
报告期末已审批的担保额度合计 报告期末实际担保余额合
9,000 2,000
(A3+B3+C3) 计(A4+B4+C4)
实际担保总额(即 A4+B4+C4)占公司净资产的比例 2.68%
其中:
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(D) 0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务
2,000
担保金额(E)
担保总额超过净资产 50%部分的金额(F) 0
上述三项担保金额合计(D+E+F) 2,000
对未到期担保,报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿
无
责任的情况说明(如有)
2015 年 3 月 31 日,公司控股股东子公司宝塔新能源投资有
限公司向中信银行 6,700 万元贷款时,公司子公司宁夏西北
违反规定程序对外提供担保的说明(如有) 轴承物资商贸有限公司以 1 亿元定期存单向其提供了质押担
保。2015 年 5 月 4 日,该质押担保责任全部解除(详见 2015
年 12 月 8 日巨潮资讯网 2015-109 号公告)。
六、第 110 页,“企业薪酬成本情况”
更正前:
本期
当期领取薪酬员工总人数(人) 1,637
当期总体薪酬发生额(万元) 7,317
总体薪酬占当期营业收入比例 27.97%
高管人均薪酬金额(万元/人) 17.76
所有员工人均薪酬金额(万元/人) 4.47
更正后:
本期
当期领取薪酬员工总人数(人) 1,637
当期总体薪酬发生额(万元) 8750
总体薪酬占当期营业收入比例 33.45%
高管人均薪酬金额(万元/人) 17.76
所有员工人均薪酬金额(万元/人) 5.35
七、第 166 页,“(2)重要在建工程项目本期变动情况”
更正前:
单位: 元
本期转 工程累 其中:本
本期其 利息资 本期利
项目名 期初余 本期增 入固定 期末余 计投入 工程进 期利息 资金来
预算数 他减少 本化累 息资本
称 额 加金额 资产金 额 占预算 度 资本化 源
金额 计金额 化率
额 比例 金额
铁路货
18,800.0 13,533,5 6,369,94 7,163,58
车轴承 35.63% 100.00%
0 34.09 8.94 5.15
项目
精密大
型轴承 12,296.0 16,934,9 21,631,2 38,564,5
1,709.60 13.77% 86.02%
分厂项 0 46.34 89.16 25.90
目
轨道交 9,237,49 19,340,9 1,117,94 43,572.8 27,416,9
3,450.00 26.78% 82.42%
通工程 8.29 57.57 8.74 0 34.32
34,546.0 26,172,4 54,505,7 7,487,89 45,282.4 73,145,0
合计 -- -- --
0 44.63 80.82 7.68 0 45.37
补充后:
单位: 元
本期转 工程累 其中:本
本期其 利息资 本期利
项目名 期初余 本期增 入固定 期末余 计投入 工程进 期利息 资金来
预算数 他减少 本化累 息资本
称 额 加金额 资产金 额 占预算 度 资本化 源
金额 计金额 化率
额 比例 金额
征地及 6,223,16 6,223,16
清理费 8.10 8.10
用
精密大
型轴承 112,650, 16,934,9 21,631,2 38,564,5 募股资
1,709.60 34.23% 40%
分厂项 000.00 46.34 89.16 25.90 金
目
轨道交 47,519,3 9,237,49 19,340,9 1,117,94 43,572.8 27,416,9 募股资
60.14% 60%
通工程 00.00 8.29 57.57 8.74 0 34.32 金
铁路货
178,000, 13,533,5 6,369,94 7,163,58
车轴承 37.64% 10% 其他
000.00 34.09 8.94 5.15
项目
精密、轨
道交通 18,830,0 19,101,1 161,120. 18,940,0 募股资
100.58% 95%
轴承零 00.00 78.25 00 58.25 金
件分厂
城市轨
道交通 22,258,6 15,029,8 40,948.8 14,988,9 募股资
67.52% 70%
分厂项 00.00 50.81 0 02.01 金
目
高端轴
承产业
化基地
10,610,0 8,672,51 8,672,51
职工公 81.74% 80% 其他
00.00 6.42 6.42
寓、食堂
建设项
目
特大型
127,000, 2,169,81 2,169,81
轴承分 1.71% 2% 其他
000.00 1.26 1.26
厂项目
精密、轨
道交通
建筑物
18,090,0 18,069,4 18,068,6 募股资
及生产 808.80 99.89% 90%
00.00 87.00 78.20 金
系统智
能化项
目
精密轴
承分厂
7,000,00 6,790,00 6,786,12 募股资
及辅助 3,876.80 97.00% 95%
0.00 0.00 3.20 金
间装饰
装修工
程项目
高端轴
承产业
化基地
10,200,0 10,200,0
建设基
00.00 00.00
础设施
工程项
目
热处理
288,034. 288,034.
中心项
19 19
目
零星项 214,855. 1,303,38 1,188,00 330,240.
目 49 4.62 0.00 11
541,957, 32,610,4 136,130, 8,675,89 252,036. 159,812,
合计 -- -- --
900.00 68.22 043.37 7.68 80 577.11
八、第 169 页,“16、短期借款,(1)短期借款分类”
更正前:
项目 期末余额 期初余额
质押借款 60,000,000.00 10,000,000.00
信用借款 50,000,000.00
合计 60,000,000.00 60,000,000.00
单位: 元
更正后:
项目 期末余额 期初余额
抵押借款 60,000,000.00 10,000,000.00
信用借款 50,000,000.00
合计 60,000,000.00 60,000,000.00
九、第 182 页,“计入当期损益的政府补助”
更正前:
单位: 元
补贴是否影 是否特殊补 本期发生金 上期发生金 与资产相关/
补助项目 发放主体 发放原因 性质类型
响当年盈亏 贴 额 额 与收益相关
风电轴承项
1,326,037.68 1,326,037.67 与资产相关
目资金摊销
热处理生产
中心建设项 660,840.28 660,840.28 与资产相关
目资金摊销
重大装备本
地化国家预
534,000.00 534,000.00 与资产相关
算内专项资
金摊销
节能减排改
造及新技术
200,000.00 200,000.00 与资产相关
应用扶持基
金摊销
2015 年自治
区科技发展
500,000.00 与收益相关
第一批创新
专项资金
2014 年度银
川市首台产
200,000.00 与收益相关
品扶持企业
奖励资金
财政厅 2015
年第二批自
300,000.00 与收益相关
治区人才项
目专项资金
2014 年市级
环保专项资 100,000.00 与收益相关
金
银川市财政
100,000.00 与收益相关
奖励奖金
2015 年第一
批中小企业
93,000.00 与收益相关
国际市场开
拓资金
西夏区科技 80,000.00 与收益相关
局 2015 年科
技发展计划
项目资金
企业专业人
15,000.00 与收益相关
员培训费
高校毕业生
10,000.00 与收益相关
就业补助
贡献奖 10,000.00 与收益相关
2015 年度外
经贸发展专
2,000.00 与收益相关
项资金进口
贴息资金
阿里巴巴国
际站年费补 29,800.00 与收益相关
助资金
困难企业三 17,825,680.0
与收益相关
项补贴 0
宁夏西北轴
承轨道交通
轴承有限公
司技术创新、 5,234,500.00 与收益相关
管理创新,提
高信息化水
平补助
2014 年新型
工业化发展 2,800,000.00 与收益相关
专项资金
2014 年自主
创新能力建 1,500,000.00 与收益相关
设统筹资金
2014 年创新
发展(重大科
技成果转化
1,500,000.00 与收益相关
和重点技术
创新)专项资
金
银川市财政
国库支付中
心 2012、 700,000.00 与收益相关
2013 年区
级、国家级工
程试验奖励
创新发展(创
新平台)专项 500,000.00 与收益相关
资金
2013 年"五优
一新"产业集
200,000.00 与收益相关
群发展专项
资金
2014 年第一
批中小企业
100,000.00 与收益相关
国际市场开
拓资金计划
西夏区科技
发展计划项 80,000.00 与收益相关
目
宁夏自治区
知识产权局 59,000.00 与收益相关
专利补助
第 55 批博士
50,000.00 与收益相关
后基金
人才资助经
50,000.00 与收益相关
费
2014 年第二
批中小企业 46,000.00 与收益相关
开拓资金
2013 年高校
毕业生补助 25,000.00 与收益相关
资金
33,391,057.9
合计 -- -- -- -- -- 4,160,677.96 --
5
更正后:
单位: 元
补贴是否影 是否特殊补 本期发生金 上期发生金 与资产相关/
补助项目 发放主体 发放原因 性质类型
响当年盈亏 贴 额 额 与收益相关
因从事国家
风电轴承项 鼓励和扶持
补助 否 1,326,037.68 1,326,037.67 与资产相关
目资金摊销 特定行业、产
业而获得的
补助(按国家
级政策规定
依法取得)
因从事国家
鼓励和扶持
热处理生产 特定行业、产
中心建设项 补助 业而获得的 660,840.28 660,840.28 与资产相关
目资金摊销 补助(按国家
级政策规定
依法取得)
因从事国家
鼓励和扶持
重大装备本
特定行业、产
地化国家预
补助 业而获得的 534,000.00 534,000.00 与资产相关
算内专项资
补助(按国家
金摊销
级政策规定
依法取得)
节能减排改 因研究开发、
造及新技术 技术更新及
补助 200,000.00 200,000.00 与资产相关
应用扶持基 改造等获得
金摊销 的补助
2015 年自治 因研究开发、
区科技发展 技术更新及
补助 500,000.00 与收益相关
第一批创新 改造等获得
专项资金 的补助
因从事国家
鼓励和扶持
2014 年度银
特定行业、产
川市首台产
奖励 业而获得的 200,000.00 与收益相关
品扶持企业
补助(按国家
奖励资金
级政策规定
依法取得)
因符合地方
财政厅 2015
政府招商引
年第二批自
补助 资等地方性 300,000.00 与收益相关
治区人才项
扶持政策而
目专项资金
获得的补助
因从事国家
2014 年市级 鼓励和扶持
环保专项资 特定行业、产 100,000.00 与收益相关
金 业而获得的
补助(按国家
级政策规定
依法取得)
因从事国家
鼓励和扶持
特定行业、产
银川市财政
奖励 业而获得的 100,000.00 与收益相关
奖励奖金
补助(按国家
级政策规定
依法取得)
因从事国家
鼓励和扶持
2015 年第一
特定行业、产
批中小企业
补助 业而获得的 93,000.00 与收益相关
国际市场开
补助(按国家
拓资金
级政策规定
依法取得)
西夏区科技 因研究开发、
局 2015 年科 技术更新及
补助 80,000.00 与收益相关
技发展计划 改造等获得
项目资金 的补助
因从事国家
鼓励和扶持
特定行业、产
企业专业人
补助 业而获得的 15,000.00 与收益相关
员培训费
补助(按国家
级政策规定
依法取得)
因从事国家
鼓励和扶持
特定行业、产
高校毕业生
补助 业而获得的 10,000.00 与收益相关
就业补助
补助(按国家
级政策规定
依法取得)
因从事国家
鼓励和扶持
特定行业、产
贡献奖 奖励 业而获得的 10,000.00 与收益相关
补助(按国家
级政策规定
依法取得)
2015 年度外 补助 因从事国家 2,000.00 与收益相关
经贸发展专 鼓励和扶持
项资金进口 特定行业、产
贴息资金 业而获得的
补助(按国家
级政策规定
依法取得)
因从事国家
鼓励和扶持
阿里巴巴国 特定行业、产
际站年费补 补助 业而获得的 29,800.00 与收益相关
助资金 补助(按国家
级政策规定
依法取得)
因从事国家
鼓励和扶持
特定行业、产
困难企业三 17,825,680.0
补助 业而获得的 与收益相关
项补贴 0
补助(按国家
级政策规定
依法取得)
宁夏西北轴
承轨道交通
因研究开发、
轴承有限公
技术更新及
司技术创新、 补助 5,234,500.00 与收益相关
改造等获得
管理创新,提
的补助
高信息化水
平补助
因研究开发、
2014 年新型
技术更新及
工业化发展 补助 2,800,000.00 与收益相关
改造等获得
专项资金
的补助
因研究开发、
2014 年自主
技术更新及
创新能力建 补助 1,500,000.00 与收益相关
改造等获得
设统筹资金
的补助
2014 年创新
发展(重大科 因研究开发、
技成果转化 技术更新及
补助 1,500,000.00 与收益相关
和重点技术 改造等获得
创新)专项资 的补助
金
银川市财政 奖励 因从事国家 700,000.00 与收益相关
国库支付中 鼓励和扶持
心 2012、 特定行业、产
2013 年区 业而获得的
级、国家级工 补助(按国家
程试验奖励 级政策规定
依法取得)
因研究开发、
创新发展(创
技术更新及
新平台)专项 补助 500,000.00 与收益相关
改造等获得
资金
的补助
2013 年"五优 因研究开发、
一新"产业集 技术更新及
补助 200,000.00 与收益相关
群发展专项 改造等获得
资金 的补助
因从事国家
鼓励和扶持
2014 年第一
特定行业、产
批中小企业
补助 业而获得的 100,000.00 与收益相关
国际市场开
补助(按国家
拓资金计划
级政策规定
依法取得)
因研究开发、
西夏区科技
技术更新及
发展计划项 补助 80,000.00 与收益相关
改造等获得
目
的补助
因研究开发、
宁夏自治区
技术更新及
知识产权局 补助 59,000.00 与收益相关
改造等获得
专利补助
的补助
因从事国家
鼓励和扶持
特定行业、产
第 55 批博士
补助 业而获得的 50,000.00 与收益相关
后基金
补助(按国家
级政策规定
依法取得)
因从事国家
鼓励和扶持
人才资助经 特定行业、产
补助 50,000.00 与收益相关
费 业而获得的
补助(按国家
级政策规定
依法取得)
因研究开发、
2014 年第二
技术更新及
批中小企业 补助 46,000.00 与收益相关
改造等获得
开拓资金
的补助
因从事国家
鼓励和扶持
2013 年高校 特定行业、产
毕业生补助 补助 业而获得的 25,000.00 与收益相关
资金 补助(按国家
级政策规定
依法取得)
33,391,057.9
合计 -- -- -- -- -- 4,160,677.96 --
5
十、第 189 页,“(4)支付的其他与投资活动有关的现金”
更正前:
单位: 元
项目 本期发生额 上期发生额
受限资金 8,379,250.00
合计 8,379,250.00
更正后:
单位: 元
项目 本期发生额 上期发生额
被法院冻结的应付工程项目款 8,379,250.00
合计 8,379,250.00
十一、第 190 页,“(2)现金和现金等价物的构成”
更正前:
单位: 元
项目 期末余额 期初余额
一、现金 70,196,578.40 8,775,175.89
其中:库存现金 50,265.61 8,584.37
可随时用于支付的银行存款 78,525,562.79 3,766,591.52
可随时用于支付的其他货币资金 5,000,000.00
三、期末现金及现金等价物余额 70,196,578.40 8,775,175.89
其中:母公司或集团内子公司使用受限制
20,000,000.00
的现金和现金等价物
其他说明:
年末现金及现金等价物余额与货币资金余额差异 8,729,250.00 元,其中:年末银行存款 8,379,250.00
元被宁夏回族自治区银川市中级人民法院冻结,(见附注十一、或有事项),年末已到期但尚未解冻的银
行信用证保证金 350,000.00 元。
更正后:
单位: 元
项目 期末余额 期初余额
一、现金 70,196,578.40 8,775,175.89
其中:库存现金 50,265.61 8,584.37
可随时用于支付的银行存款 70,146,312.79 3,766,591.52
可随时用于支付的其他货币资金 5,000,000.00
三、期末现金及现金等价物余额 70,196,578.40 8,775,175.89
其中:母公司或集团内子公司使用受限制
20,000,000.00
的现金和现金等价物
其他说明:
年末现金及现金等价物余额与货币资金余额差异 8,729,250.00 元,其中:年末银行存款中
8,379,250.00 元被宁夏回族自治区银川市中级人民法院冻结,(见附注十一、或有事项),年末已到期但
尚未解冻的银行信用证保证金 350,000.00 元。
十二、第 201 页,“十二、资产负债表日后事项 1、其他资
产负债表日后事项说明”
更正前:
1. 银川润夏投资发展有限公司向西北轴承有限公司投资
为了加快公司产业转型升级,本公司拟实施《重大技术装备保障工程项目》。本公
司积极向政府有关部门申报了上述项目,目前已获得中国农发重点建设基金有限公司
(下称“国农发基金公司”)专项建设基金支持,该基金已投资至银川润夏投资发展有限
公司(下称“润夏投资”)。本公司2016年1月27日召开的第七届董事会第二十二次会议
决议通过了《关于银川润夏投资发展有限公司拟投资西北轴承有限公司的议案》。
本公司及本公司全资子公司西北轴承有限公司(下称“西北轴承”)与润夏投资三方
经过商洽将签署《投资协议》,约定以现金方式对西北轴承进行单方面增资,增资金额
为人民币3,400万元。增资完成后,西北轴承注册资本由原人民币5,000万元增加至人民
币8,400万元,其中:本公司持股比例为59.52%,润夏投资持股比例为40.48%。投资期
限为自完成日之日起11年,年投资收益率为1.2%。
在润夏投资缴付增资款后的20日内,西北轴承办理相应的工商变更登记手续,并在
收到投资款项后,将确保本次增资的资金用于西北轴承重大技术装备保障工程项目建设。
项目建设期届满后,润夏投资有权要求公司收购润夏投资持有的西北轴承股权,公司有
义务按照润夏投资要求收购有关股权并支付股权回购价款。公司及公司控股股东宝塔石
化集团有限公司拟为润夏投资在西北轴承的上述投资收益和股权回购提供无条件不可
撤销的连带责任保证担保,公司无需向宝塔石化支付费用。
润夏投资的投资方式为股权投资,年投资收益率为1.2%。西北轴承应于投资完成日
后每年按季向润夏投资支付投资收益,投资收益性质应为分红取得的收益。根据同股同
利的原则,公司作为西北轴承的控股股东,与润夏投资同等享有年投资收益率1.2%的收
益权。投资完成日后如润夏投资每期实际自西北轴承所获得的现金投资收益低于本次约
定的投资收益,则西北轴承应最晚在当季月末最后一个工作日前补足润夏投资,以确保
润夏投资实现其预计的年投资收益率目标。润夏投资亦有权要求公司承担补足义务,如
润夏投资选择公司承担补足义务的,西北轴承无法补足的部分,由公司继续补足。
本次增资完成后,润夏投资不向西北轴承派董事、监事或高级管理人员,不直接参
与西北轴承的日常正常经营。
2.除存在上述资产负债表日后事项披露事项外,本公司无其他重大资产负债表日后
事项。
更正后:
本公司拟实施的重大资产重组
本公司2015年12月11日召开的第七届董事会第二十一次会议决议通过了《关于公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》 。本公司拟发
行股份及支付现金购买江苏润兴融资租赁有限公司(以下简称“润兴租赁”)75%股权。
本次交易的标的资产为润兴租赁75%股权。资产评估机构对标的资产采用了收益法
以及资产基础法两种方法进行评估,并以收益法评估结果作为本次交易的定价依据。根
据中和评估出具的“中和评报字(2015)第YCV1096号”资产评估报告,截至评估基准日,
润 兴 租 赁 100% 股 权 对 应 的 净 资 产 账 面 价 值 为 79,230.24 万 元 , 净 资 产 评 估 价 值 为
250,589.00万元,净资产评估值比账面值增值171,358.76万元,增值率为216.28%。基于
上述评估结果,经本公司与交易对方协商,润兴租赁75%股权作价为187,500.00万元。
本次交易由本公司发行股份及支付现金购买润兴租赁75%股权和发行股份募集配
套资金两部分组成。润兴租赁75%股权的交易对价为187,500万元,为完成本次交易,本
公司需要向润兴租赁相关股东发行股份共计10,708万股合114,147.28万元用于支付交易
对价的60.88%,并支付现金共计73,352.72万元用于支付交易对价的39.12%。同时向不超
过10名符合条件的特定对象非公开发行股票募集配套资金,募集资金总额不超过
89,452.72万元,其中本公司控股股东宝塔石化认购53,352.72万元。募集配套资金的成功
与否不影响本次交易的实施。
募集配套资金扣除相关发行费用后的净额用于支付本次交易的现金对价,剩余部分
用于补充上市公司流动资金(其中补充流动资金部分未超过募集资金总额的50%)。
公司于2016年1月4日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《中
国证监会行政许可申请受理通知书》(【153838】号),中国证监会依法对公司提交的
《上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐
全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。
十三、第 203 页,“2、其他对投资者决策有影响的重要交易
和事项”
原有内容调整至第 201 页“十二、资产负债表日后事项
1、其他资产负债表日后事项说明”处。
补充后的文件具体内容,详见 2016 年 3 月 30 日披露
于巨潮资讯网的《2015 年年度报告》(更新后),公司由此给
投资者造成的不便深表歉意,敬请投资者谅解。
特此公告。
宝塔实业股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十九日
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