东方能源：2016年度预计日常关联交易的公告_股票频道

股票代码：000958 股票简称：东方能源公告编号：2016-015

石家庄东方能源股份有限公司

2016 年度预计日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

石家庄东方能源股份有限公司（以下简称：东方能源或公司）第

五届董事会第十七次会议于 2016 年 3 月 29 日在公司会议室以现场会

议方式召开。会议审议通过了《关于公司 2016 年度预计日常关联交

易议案》，根据《公司章程》的规定，公司 7 名董事中李固旺、郭守

国、张鸿德、韩放属关联董事应回避表决。上述 4 名董事回避后，公

司 3 名非关联董事（独立董事）一致同意了该项议案。

该交易事项尚需提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系

的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

（二）预计关联交易类别和金额

根据公司生产经营计划，公司预计 2016 年度发生以下日常关联

交易：

1、向关联方采购煤炭、趸售热力及管网租赁、光伏发电设

备总包配送及其他原材料约 54306 万元；

2、受托管理关联方股权及收取关联方脱硫、中水设施的电

费、服务费等约 2521 万元；

3、关联方脱硫设施委托运行费、脱硫及中水处理费；关联

方对公司下属单位进行设备检修、维护；工程施工；技术监督管

理与技术服务等约 10078 万元。

具体情况详见下表：

单位：万元

上年实际发生

合同签订金额占同类业

关联交易类别关联人

或预计金额发生金额务比例

（％）

中电投河北电力燃料有限

4000 432.94 0.25%

公司

中电投物资装备分公司 22000 1,928.034 1.10%

中电投物流有限责任公

向关联人采购 3000 873.41 0.05%

司太原分公司

原材料

中电投高新热电有限公司 21782 17,329.43 9.89%

石家庄东方热电集团有限

3524 2850.54 1.63%

公司供热分公司

小计 54306 23414.35 12.92

重庆远达烟气治理特许经

2321 2,121,72 0.83%

向关联人提供营有限公司石家庄分公司

劳务中电投河北电力有限公司 200 100.00 0.04%

小计 2521 2,221.72 0.87%

重庆远达烟气治理特许经

7078 6,123.00 3.48%

营有限公司石家庄分公司

石家庄东方热电热力工程

1400 672.31 0.38%

有限公司

接受关联人提中电投河南电力检修工程

1000 0.00 0.00%

供的劳务有限公司

中电投电力工程有限公司 300 0.00 0.00%

电能（北京）工程监理有

300 0.00 0.00%

限公司

小计 10078 6,795.31 3.88%

（三）当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交

易的金额。

2016 年 1-2 月发生额

关联交易类别关联人发生金额

中电投河北电力燃料有

限公司 111.1

中电投物资装备分公司 43.05

中电投物流有限责任公

司太原分公司 301.88

石家庄东方热电集团有

限公司供热分公司 1,536.72

中电投高新热电有限公

司 4,614.56

向关联人采购原材料小计 6,607.31

重庆远达烟气治理特许

经营有限公司石家庄分

公司 1269.82

向关联人提供劳务小计 1,269.82

重庆远达烟气治理特许

接受关联人提供的劳经营有限公司石家庄分

务公司 342.62

二、关联方介绍和关联关系

（一）中电投河北电力燃料有限公司

1.基本情况

公司性质：有限责任公司

注册地：石家庄市裕华区建华南大街 161 号

办公场所：石家庄市裕华区建华南大街 161 号

成立日期：1999 年 12 月 30 日

注册资本：500 万元

组织机构代码证：72162940-7

税务登记证号码：130106721629407

主要股东：中电投河北电力有限公司

经营范围：腐蚀品：氢氧化钠溶液、盐酸批发（有效期至 2017

年 3 月 21 日），煤炭批发经营，化工产品（危险化学品及易制毒化学

品除外）、自动化办公用品及耗材、五金交电、建筑材料（木材除外）、

有机化肥、机电产品、保温材料、一般劳保用品的销售，商品信息技

术咨询服务，货运代理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批

准后方可开展经营活动）

2.截至 2015 年 12 月 31 日，该公司总资产 766.21 万元，净资产

691.15 万元，2015 年度营业收入 717.13 万元，实现净利润 66.40 万

元，目前生产经营情况正常。

（二）中国电力投资集团公司物资装备分公司

1.基本情况

公司性质：国家电力投资集团公司分公司

办公场所：北京市海淀区海淀南路 32 号 1 层

成立日期：2010-08-13

注册资本：500 万元

营业执照：110108013127207

组织机构代码证：56036995-7

税务登记证号码：110108560369957

主要股东：国家电力投资集团公司

经营范围：销售电能设备；电力及相关技术的开发、技术咨询；

在隶属企业授权范围内从事建筑活动；招投标代理；物业管理；技术

进出口，货物进出口，代理进出口。

2.截至 2015 年 12 月 31 日，该公司总资产 325178 万元，净资产

100 万元，主营业务收入 405440 万元，净利润 23271 万元。

（三）石家庄东方热电热力工程有限公司

1.基本情况

公司性质：有限责任公司

办公场所：石家庄市长安区和平东路 401 号(热电三厂)

成立日期：2001 年

注册资本：1700 万元

营业执照：91130100601236457F

组织机构代码证：91130100601236457F

税务登记证号码：91130100601236457F

主要股东：石家庄东方热电集团有限公司

经营范围：电力设施的承装(修、试）按许可证类别和等级经营，

有效期至 2020 年 3 月 20 日）;锅炉的改造、维修；集中供热站的建

设、安装、运行；压力管道（GB2、GB3）的安装、维修及运行；机电

设备（公共安全设备除外）的安装；市政公用工程、城市道路与桥梁

工程、城市给排水工程、城市隧道工程、园林绿化工程、防腐保温工

程的施工；电力技术咨询；热力工程的咨询服务；供暖设备、电力设

备的销售；物业防伪（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可

开展经营活动）

2.截至 2015 年 12 月 31 日，该公司总资产 8156.03 万元，净资

产 4296.36 万元，主营业务收入 10287.46 万元，净利润 1745.8 万元。

（四）中电投河北电力有限公司

1.基本情况

公司性质：有限责任公司

办公场所：石家庄市建华南大街 161 号

成立日期：2012 年 4 月 25 日

注册资本：89596.87 万元

营业执照：130000000025825

组织机构代码证：59540464—4

税务登记证号码：130106595404644

主要股东：国家电力投资集团公司

经营范围：电力、热力的投资、开发、经营及管理等。

2 截至 2015 年 12 月 31 日，该公司总资产 131.28 亿元，净资产

26.26 亿元，主营业务收入 32.39 亿元，净利润 3.17 亿元。

（五）重庆远达烟气治理特许经营有限公司石家庄分公司

1.基本情况

公司性质：有限责任公司分公司

办公场所：石家庄经济技术开发区工业大街 37 号

成立日期：2012.10.23

营业执照：130182300040836

组织机构代码证：32000279-3

税务登记证号码：130182320002793

主要股东：中电投远达环保（集团）股份有限公司

经营范围：火电厂烟气脱硫脱硝节能减排项目运营、改造、检

修；电力、环保新产品的开发、销售及技术服务咨询。

2.截至 2015 年 12 月 31 日，该公司总资产 13298.75 万元，净资

产 0 万元，主营业务收入 6071.41 万元，净利润 804.63 万元。

（六）中电投河南电力检修工程有限公司

1.基本情况

公司性质：有限责任公司

办公场所：郑州市经济技术开发区第四大街 177 号

成立日期：2005 年 8 月 8 日

注册资本：5658 万元

营业执照：410198000009955

组织机构代码证：779406206

税务登记证号码：410117779406206

主要股东：中电投河南电力有限公司

经营范围：发电设备及其他电力设备的安装、调试、检修及维护；

电力工程施工总承包；房屋建筑施工总承包；压力管道安装；锅炉维

修；电力工程监理；房屋建筑工程监理；工程招标代理；起重设备安

装、检修及维护；机电配件加工及修理；电力设备及配件销售；电力

技术咨询、科技开发、技术服务、信息咨询。

2.截至 2015 年 12 月 31 日，该公司总资产 11625 万元，净资产

7181 万元，主营业务收入 17706 万元，净利润 325 万元。

（七）中电投物流有限责任公司太原分公司

1.基本情况

公司性质：有限责任公司分公司

办公场所：太原

成立日期：2013 年 11 月 22 日

营业执照：140191209013921

组织机构代码证：08372233-1

税务登记证号码：140114083722331

经营范围：煤炭批发零售；道路普通货物运输。

2.截至 2015 年 12 月 31 日，该公司总资产 6800 万元，净资产

3000 万元，主营业务收入 19163 万元，净利润 169 万元。

（八）中电投石家庄高新热电有限公司

公司性质：有限责任公司

办公场所：石家庄高新区昆仑大街 1 号

成立日期：1994 年 4 月 7 日

注册资本：5000 万元

营业执照：130101100000115

组织机构代码证：23601601-7

税务登记证号码：130111236016017

经营范围：热力电力煤气的生产、销售及相关工程建设。

2.截至 2015 年 12 月 31 日，该公司总资产 6800 万元，净资产

3000 万元，主营业务收入 19163 万元，净利润 169 万元。

（九）中电投电力工程有限公司

1.基本情况

公司性质：一人有限责任公司（法人独资）

办公场所：上海市闵行区田林路 888 弄 7 号

成立日期： 2006 年 8 月 29 日

注册资本：15548.5600 万元整

营业执照：91310112792736752K

组织机构代码证：91310112792736752K

税务登记证号码：91310112792736752K

主要股东：施耀新（法人）

经营范围：电力工程（除承装、承修、承试电力设施），房屋工

程，港口与航道工程，化工石油工程，机电安装工程，建设工程设计，

建设工程监理服务，建设工程造价咨询，建设工程招标代理，工程管

理服务（工程类项目凭许可资质经营），从事货物及技术的进出口业

务，机电设备销售，实业投资，物业服务。

2.2015 年总资产 437537 万元，净资产 37778 万元，主营业务收

入 471900 万元，净利润 11400 万元。

（十）电能（北京）工程监理有限公司

1.基本情况

公司性质：国有独资

办公场所：北京市海淀区海淀南路 32 号 8 层

成立日期：2003 年 12 月 01 日

注册资本：500 万

营业执照：110112006307355

组织机构代码证：75671974-4

税务登记证号码：110112756719744

主要股东：中国电能成套设备有限公司

经营范围：设备监理；技术咨询（不含中介服务）、技术服务、

技术培训、技术进出口、代理净出口。

2.截至 2015 年 12 月 31 日，该公司总资产 4288.86 万元，净资

产 3235.53 万元，主营业务收入 5593.19 万元，净利润 1154.83 万元。

（十一）石家庄东方热电集团有限公司供热分公司

1.基本情况

公司性质：有限责任公司分公司

办公场所：石家庄市高新区昆仑大街一号

成立日期： 1999 年

注册资本：1841 万元

营业执照：130100300015573

组织机构代码证：700966228

税务登记证号码：130102700966228

主要股东：石家庄东方热电集团有限公司

经营范围：热力生产销售、热力设备制造销售

2.2015 年总资产 7577.54 万元，净资产-8162.25 万元，主营业

务收入 2850.55 万元，净利润 -660.49 万元。

关联关系：上述关联单位的控股股东均为国家电力投资集团公司，

与本公司同一控股股东。

履约能力分析：以上关联方生产经营情况正常，以前年度与公司

均发生过同类交易，履约情况较好。

三、关联交易主要内容

（一）定价政策和定价依据

1、采购燃料：参照当月环渤海煤炭价格指数，根据煤种情况，

由双方协商定价。

2、采购热力：以石家庄市物价局文件为指导，经双方协商后按

照 43 元/吉焦（含税）结算。

3、总包配送采购发电设备及相关原材料：参照行业内部同类设

备、原材料价格经招标后确定

4、受托管理及租赁费：公司受托管理中电投河北电力有限公司；

根据托管协议每年收取100万元。租赁费等参照同地段、同类型房屋

租赁市场价格经双方协商确定。

5、接受关联方各类劳务服务：公司所属企业接受关联方提供的

工程劳务服务、采购服务和技术服务、后勤服务等，按照行业内部同

类交易价格经双方协商确定。

（二）关联交易协议签署情况

上述关联交易事项是根据 2016年度公司经营需要，预计有可能

发生的关联交易。公司将根据经营活动的进程，与相应关联人及时签

署相关合同或协议。

四．关联交易目的和对上市公司的影响

1、从关联方购买煤炭、光伏发电设备及相关原材料等，是发挥

集团采购的成本优势，平抑其他供应商相关原材料价格，降低公司工

程造价和采购成本控制经营成本，满足公司生产经营所需。属于正常

的商业往来，对公司的生产经营未构成不利影响或损害公司股东利益。

2、受托管理中电投河北电力有限公司是为解决公司与控股股东

之间关联交易及同业竞争问题。

3、接受关联方各类劳务服务主要是相关各服务提供方作为专业

化公司，具备相应资质，其提供的服务有利于公司的生产管理。

4、上述关联交易遵守了公平、公开、公正的原则，关联方按照

合同规定享有其权利、履行其义务，不存在损害上市公司利益的情形。

此类关联交易对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。

与关联方之间发生的关联交易均为公司日常经营活动所需，其交

易公允合理，没有损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，能够

保证及时按协议约定结算。

4、对公司当期及未来的财务状况及经营成果无影响。

5、不影响公司运营的独立性。

五、独立董事及中介机构意见

1.独立董事事前认可情况和发表的独立意见。

独立董事认可上述日常关联交易，同意提交公司董事会审议，并

发表独立意见如下：公司与各关联方之间发生的采购原材料、销售商

品等交易均为公司日常经营活动所需，定价公允、合理，有利于降低

资金成本、发挥集中采购优势，不存在损害公司及其他股东特别是中

小股东利益情形，同意上述关联交易事项。

2.保荐机构对日常关联交易发表的结论性意见。

保荐机构华安证券有限公司认为：上述关联交易遵守了公平、

公开、公正的原则，定价公允、合理，不存在损害公司及其他股东特

别是中小股东利益情形，同意上述关联交易事项。

六、备查文件

1.公司第五届董事会十七次会议决议；

2.独立董事意见；

3.保荐机构意见；

石家庄东方能源股份有限公司董事会

2016 年 3 月 29 日

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